Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto



			



				

					SYMB
					
24.10.2008 18:11




SYMB
FUNDUSZ
23-10
22-10
zmiana dzienna %






ALOB
Allianz Obligacji FIO
114,97
116,87
-1,63




ALSW
Allianz Stabilnego Wzrostu FIO
104,41
106,88
-2,31




ALAK
Allianz Akcji FIO
108,02
111,01
-2,69




ALPI
Allianz Pieniężny FIO
112,92
112,87
0,04




ALWA
Allianz Walutowy FIO
102,07
99,54
2,54




ALAA
Allianz Aktywnej Alokacji FIO
86,35
88,09
-1,98




ALBU
Allianz Budownictwo 2012
56,53
58,78
-3,83




ALMS
Allianz Małych i Średnich Sp.
62,03
64,15
-3,30




ALPL
Allianz Akcji Plus
57,12
59,24
-3,58




ALBR
Allianz BRIC EUR
33,62
36,79
-8,62




ALAR
Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR
40,68
42,99
-5,37




ALAJ
Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR
66,91
70,06
-4,50




ALAE
Allianz Akcji Europejskich EUR
56,64
58,78
-3,64




ALAM
Allianz Akcji Amerykańskich USD
59,00
62,20
-5,14




AL01
Allianz Akcji Światowych EUR
76,11
78,60
-3,17




AL02
Allianz Akcji Strefy EURO EUR
67,19
70,07
-4,11




AL03
Allianz Akcji EcoTrends EUR
64,42
69,15
-6,84




ARMS
ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO
19,65
19,86
-1,06




ARDS
ARKA BZ WBK Akcji FIO
23,59
24,09
-2,08




ARFI
ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO
19,11
19,29
-0,93




CARP
BPH FIO Obligacji 2
2011,80
2037,91
-1,28




CARS
BPH FIO Akcji
201,83
208,50
-3,20




CADP
BPH FIO Obligacji 1
179,25
182,13
-1,58




CAZR
BPH FIO Aktyw. Zarządz.
1,48
1,51
-1,99




CAAM
BPH FIO Akcji Dynamicznych sp.
32,90
34,02
-3,29




CAEU
BPH FIO Akcji Europy Wschodzącej
46,47
46,29
0,39




CASK
BPH FIO Skarbowy
26,80
26,85
-0,19




CAEZ
BPH FIO Nieruchom. Eur. Wsch.
1,46
1,48
-1,35




CASW
BPH FIO Stabilnego Wzrostu
10,79
10,95
-1,46




CADZ
BPH FIO Obligacji Eur. Wsch.
8,44
8,38
0,72




CASP
BPH SFIO Płynnościowy
1002,95
1002,83
0,01




INGA
ING FIO Akcji typu A i B
176,06
182,12
-3,33




INGZ
ING FIO Zrównoważony typu A i B
182,19
187,05
-2,60




INGO
ING FIO Obligacji typu A i B
186,55
189,03
-1,31




INZE
ING FIO Rosja (EUR)
8,96
9,39
-4,58




INZD
ING FIO Chiny i Indie (USD)
15,51
16,13
-3,84




INGE
ING FIO St. Wzrostu typu A i B
165,14
168,85
-2,20




INGG
ING FIO Gotówkowy typu A
200,57
201,62
-0,52




INA2
ING SFIO Akcji 2
192,91
198,76
-2,94




ING2
ING SFIO Obligacji 2
161,99
164,58
-1,57




INGC
ING FIO SMS
127,18
132,11
-3,73




INSA
ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS
70,59
73,01
-3,31




INSZ
ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS
77,76
79,86
-2,63




INSO
ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS
104,55
105,89
-1,27




INSS
ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS
88,74
90,72
-2,18




INSG
ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS
107,14
107,86
-0,67




INSP
ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS
59,25
61,89
-4,27




INBN
ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS
45,53
47,25
-3,64




INSF
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN.
39,47
40,86
-3,40




INSM
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S.
42,16
43,02
-2,00




ISWP
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO
74,33
76,75
-3,15




ISDP
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN
90,33
90,06
0,30




ISM9
ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90
97,98
97,81
0,17




KBCA
KBC Subfundusz Akcyjny
45,86
48,02
-4,50




KBAK
KBC Subfundusz Aktywny
125,49
129,07
-2,77




WPDF
KBC Subfundusz Papierów Dłużnych
143,04
145,55
-1,72




KBPI
KBC Subfundusz Pieniężny
131,89
132,57
-0,51




W3FF
KBC Subfundusz Stabilny
139,23
142,68
-2,42




KBPA
KBC Portfel Akcyjny
49,04
51,53
-4,83




KBPO
KBC Portfel Obligacyjny
103,53
105,23
-1,62




KBPY
KBC Portfel Pieniężny
109,89
110,61
-0,65




KBPS
KBC Portfel Akcji Średnich Sp.
39,41
41,36
-4,71




KBMS
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO
38,11
39,63
-3,84




WAGA
KBC GAMMA SFIO
168,49
168,79
-0,18




WABE
KBC BETA SFIO
133,19
138,14
-3,58




KBAM
KBC Akcji Małych Spółek SFIO
47,86
49,15
-2,62




PIO6
PIONEER P FIO
143,98
144,69
-0,49




EFOA
PIONEER Obligacji FIO
265,14
267,32
-0,82




PIO2
PIONEER Obligacji + FIO
37,41
37,69
-0,74




EFZA
PIONEER StabW FIO
168,75
171,29
-1,48




PIO1
PIONEER Zrównoważony FIO
111,99
115,46
-3,01




PIAA
PIONEER Aktywnej Alokacji FIO
6,38
6,57
-2,89




PIO3
PIONEER AP FIO
22,34
23,41
-4,57




PISS
PIONEER Śred. Sp. RP FIO
4,28
4,48
-4,46




PIMI
PIONEER MISS RP FIO
7,91
8,24
-4,00




PIOE
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO
32,28
31,51
2,44




PIAE
PIONEER Akcji Europ.
24,32
23,62
2,96




PIDO
PIONEER Obl. Dolar. FIO
35,03
33,98
3,09




PIOD
PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO
31,76
31,22
1,73




PIOZ
PIONEER Zrównoważony US FIO
22,97
22,25
3,24




PIO5
PIONEER AA FIO
43,36
41,63
4,16




PLOK
PIONEER Lokacyjny FIO
11,00
11,04
-0,36




PDMO
PIONEER Dochodu Mix 20 FIO
9,36
9,45
-0,95




PWID
PIONEER WiD Mix 40 FIO
8,27
8,39
-1,43




PWMO
PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO
7,28
7,44
-2,15




PIZB
PIONEER Zabezpieczony RP SFIO
9,19
9,24
-0,54




PICH
PIONEER Rynku Chińskiego
8,67
8,86
-2,14




PIRP
PIONEER Regionu Pacyfiku
8,50
8,73
-2,63




PIRW
PIONEER Akcji Rynków Wschodz.
5,20
5,38
-3,35




PIRR
PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych
4,98
5,14
-3,11




PRDW
PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch.
5,82
6,03
-3,48




PEWS
PIONEER Europy Wschodniej
4,04
4,26
-5,16




PIO7
PIONEER Obl. Strategicznych
8,15
8,28
-1,57




PIO8
PIONEER Surowców i Energii
6,59
6,98
-5,59




PIO9
PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne
9,21
9,41
-2,13




PI10
PIONEER Fundusze Zagraniczne
10,02
10,02
0,00




PITP
PIONEER SFIO TP
16,90
17,10
-1,17




PKCP
PKO/CS Stabilnego Wzrostu
102,25
103,51
-1,22




PKCZ
PKO/CS Zrównoważony
94,70
96,30
-1,66




PKCA
PKO/CS Akcji
223,26
232,89
-4,13




PZUP
PZU FIO POLONEZ (dp)
97,32
97,30
0,02




PZUM
PZU FIO MAZUREK (sw)
95,29
96,13
-0,87




PZUK
PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)
75,85
78,02
-2,78




STPP
SUPERFUND TREND PLUS POW A (4)
131,57
128,34
2,52




STPA
SUPERFUND TREND PLUS POW A EUR (4)
34,43
36,15
-4,74




STAA
SUPERFUND TREND PLUS POW A USD (4)
44,17
48,64
-9,19




STPB
SUPERFUND TREND PLUS POW B (4)
133,67
130,38
2,52




STBG
SUPERFUND TREND PLUS POW B EUR (4)
34,98
36,72
-4,74




STBH
SUPERFUND TREND PLUS POW B USD (4)
44,87
49,41
-9,19




STPC
SUPERFUND TREND PLUS POW C (4)
131,74
128,51
2,51




STPD
SUPERFUND TREND PLUS POW C EUR (4)
34,48
36,19
-4,75




STPE
SUPERFUND TREND PLUS POW C USD (4)
44,23
48,71
-9,20




STBP
SUPERFUND TREND BIS POW (4)
132,83
127,33
4,32




STBA
SUPERFUND TREND BIS POW EURO (4)
34,76
35,86
-3,07




STBC
SUPERFUND TREND BIS POW USD (4)
44,59
48,26
-7,60




SKOA
SKOK FIO Akcji
50,48
52,37
-3,61




KAZA
SKOK FIO Aktyw. Zmiennej Alokacji
99,00
101,25
-2,22




KORP
SKOK FIO Rynku Pieniężnego
117,53
118,20
-0,57




KSZA
SKOK FIO Stab. Zmiennej Alokacji
104,83
106,32
-1,40




SKFF
SKOK FIO Fundusz Funduszy
70,04
72,54
-3,45




SKOB
SKOK FIO Obligacji
105,95
105,24
0,67




KH1A
Legg Mason Zrównoważony FIO (A)
186,86
188,37
-0,80




KH2A
Legg Mason Akcji FIO (A)
213,14
221,39
-3,73




MIAK
MILLENNIUM FIO Akcji
138,95
143,25
-3,00




MIZR
MILLENNIUM FIO Zrównowazony
127,70
129,85
-1,66




MISW
MILLENNIUM FIO Stabilnego Wzrostu
105,91
106,94
-0,96




NOAA
Noble Fund Akcji
66,05
68,29
-3,28




NOMA
Noble Fund Mieszany
82,48
83,95
-1,75




NOSA
Noble Fund Skarbowy
101,47
101,58
-0,11




NMSS
Noble Fund Małych i Średnich Sp.
51,09
52,84
-3,31




NLUX
Noble Fund Luxury
81,57
80,81
0,94




NOTI
Noble Fund Timingowy
98,88
98,88
0,00




SKAK
SKARBIEC Kasa
260,63
260,60
0,01




SKAW
SKARBIEC Waga
208,65
214,91
-2,91




SKAA
SKARBIEC Akcja
191,68
204,15
-6,11




INFA
ING FIZ AKCJI
130,75
134,84
-3,03




INSW
ING FIZ Stabilnego Wzrostu
120,73
122,60
-1,53








SYMBOL
FUNDUSZ
24-10
23-10
Zmiana dzienna %






SEB1
SEB1 Zrównoważony FIO
160,55
163,60
-1,86




SEB2
SEB2 Obligacji i Bonów FIO
160,70
168,21
-4,46




SEB3
SEB3 Akcji FIO
139,64
143,58
-2,74




DWZR
DWS FIO Zrównoważony
228,60
233,69
-2,18




DWDP
DWS FIO DPW
224,35
224,06
0,13




DWAK
DWS FIO Akcji
224,46
232,10
-3,29




RBEE
130/30Emerging Mark. Equit. D EUR
53,80
55,28
-2,68




RBED
130/30European Equities D EUR
62,46
62,20
0,42




RBNA
130/30North American Equit. D EUR
23,47
23,22
1,08




RBCE
Robeco Chinese Equities D EUR
26,35
26,76
-1,53




RBEM
Emerging Markets Equities M EUR
50,07
50,74
-1,32




RBEP
Emerging Markets Equities P PLN
62,55
62,29
0,42




RBSE
Emerging Stars Equities D EUR
68,63
69,99
-1,94




RBOP
European Opportunities D EUR
40,63
41,70
-2,57




RBFA
Robeco Food & Agri Equities D EUR
40,06
40,06
0,00




RBGB
Robeco Global Bonds D EUR
66,38
66,32
0,09




RBGP
Robeco Global Bonds P PLN
104,12
103,99
0,13




RBGG
Robeco Global Growth Equit. D EUR
83,97
85,01
-1,22




RBGV
Robeco Global Value Equit. M EUR
63,60
63,13
0,74




RBGE
Robeco Global Value Equit. PH PLN
57,29
56,67
1,09




RBHY
Robeco High Yield Bonds M EUR
57,28
57,37
-0,16




RBHP
Robeco High Yield Bonds P PLN
79,24
79,60
-0,45




RBPE
Robeco Property Equities D EUR
60,38
61,39
-1,65








SYMBOL
FUNDUSZ KBC BONDS
22-10
21-10
Zmiana dzienna %






KB13
INCOME FUND D1 (EUR)
293,25
287,49
2,00




KB14
HIGH INTEREST C1 (EUR)
1413,70
1440,42
-1,86




KB15
HIGH INTEREST D1 (EUR)
343,64
350,14
-1,86




KB16
CAPITAL FUND C1 (EUR)
690,69
678,25
1,83




KB18
EMERGING MARKETS C1 (USD)
996,50
1044,52
-4,60




KB19
EMERGING MARKETS D1 (USD)
436,30
457,32
-4,60




KB20
CORPORATES EURO C1 (EUR)
565,43
563,95
0,26




KB21
CORPORATES EURO D1 (EUR)
347,15
346,25
0,26




KB22
EURO CANDIDATES C1 (EUR)
754,53
763,58
-1,19




KB23
EURO CANDIDATES D1 (EUR)
448,95
454,34
-1,19




KB24
CONVERTIBLES C1 (EUR)
527,68
524,34
0,64




KB25
CONVERTIBLES D1 (EUR)
462,11
459,18
0,64




KB26
INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR)
744,46
738,53
0,80




KB27
INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR)
598,90
594,13
0,80




KB28
EUROPE C1 (EUR)
186,52
187,04
-0,28




KB29
EUROPE D1 (EUR)
103,73
104,02
-0,28




KB30
CORPORATE USD C1 (USD)
645,69
643,89
0,28




KB31
CORPORATE USD D1 (USD)
406,40
405,27
0,28




KB32
CENTRAL EUROPE D1 (EUR)
453,10
467,80
-3,14




KB33
CENTRAL EUROPE C1 (EUR)
672,73
694,55
-3,14




4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych

funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w

indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ amp/ mln/
Źródło artykułu:PAP
tabelafunduszezestawienie
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)