Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
| SYMB | FUNDUSZ | 11-03 | 10-03 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 10,04 | 9,97 | 0,70 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 10,90 | 10,86 | 0,37 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 12,77 | 12,73 | 0,31 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 5,36 | 5,33 | 0,56 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,57 | 11,57 | 0,00 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 7,39 | 7,33 | 0,82 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 4,11 | 4,09 | 0,49 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 3,80 | 3,78 | 0,53 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 7,21 | 7,19 | 0,28 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 10,13 | 10,09 | 0,40 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf | 5,72 | 5,70 | 0,35 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,78 | 10,77 | 0,09 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 5,60 | 5,58 | 0,36 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 5,28 | 5,33 | -0,94 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 4,63 | 4,69 | -1,28 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,39 | 3,51 | -3,42 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 9,30 | 9,48 | -1,90 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 8,23 | 8,34 | -1,32 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 8,43 | 8,55 | -1,40 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 138,87 | 138,32 | 0,40 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 112,53 | 111,67 | 0,77 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 101,93 | 100,73 | 1,19 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 115,35 | 115,24 | 0,10 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 119,96 | 121,63 | -1,37 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 83,16 | 82,41 | 0,91 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 47,45 | 47,29 | 0,34 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 52,35 | 52,24 | 0,21 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 49,89 | 49,38 | 1,03 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 31,68 | 30,28 | 4,62 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 38,89 | 37,26 | 4,37 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 65,29 | 63,73 | 2,45 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 51,71 | 49,36 | 4,76 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 48,52 | 45,66 | 6,26 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 62,96 | 61,10 | 3,04 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 56,82 | 53,75 | 5,71 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 54,35 | 52,01 | 4,50 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 17,49 | 17,44 | 0,29 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 20,08 | 19,95 | 0,65 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 18,95 | 18,89 | 0,32 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2301,34 | 2298,48 | 0,12 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 180,10 | 178,71 | 0,78 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 199,71 | 199,84 | -0,07 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,47 | 1,47 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 26,37 | 26,38 | -0,04 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 41,40 | 41,01 | 0,95 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 27,40 | 27,40 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,20 | 1,21 | -0,83 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 11,25 | 11,23 | 0,18 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 10,07 | 10,02 | 0,50 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1024,01 | 1024,58 | -0,06 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 111,14 | 111,69 | -0,49 |
| CUOB | CU Obligacji | 150,70 | 150,08 | 0,41 |
| CUOK | CU Ochrony Kapitału Plus | 123,56 | 123,25 | 0,25 |
| CUPA | CU Polskich Akcji | 195,47 | 194,28 | 0,61 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 156,58 | 156,38 | 0,13 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 180,85 | 180,03 | 0,46 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 198,39 | 197,48 | 0,46 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 35,2 | 36 | -2,22 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 7,644 | 7,61 | 0,43 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 50,90 | 51,63 | -1,41 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 14,006 | 13,85 | 1,11 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 169,03 | 168,20 | 0,49 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 205,17 | 205,23 | -0,03 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 175,62 | 175,00 | 0,35 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 173,24 | 172,43 | 0,47 |
| INGC | ING FIO SMS | 105,67 | 105,61 | 0,06 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 62,85 | 62,75 | 0,16 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 76,80 | 76,44 | 0,47 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 111,06 | 110,53 | 0,48 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 90,75 | 90,31 | 0,49 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 109,68 | 109,69 | -0,01 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 47,04 | 46,90 | 0,30 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 39,63 | 39,91 | -0,70 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 31,99 | 32,27 | -0,87 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 39,21 | 39,74 | -1,33 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 76,51 | 77,70 | -1,53 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 95,78 | 95,50 | 0,29 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 96,37 | 96,41 | -0,04 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 40,86 | 40,65 | 0,52 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 121,64 | 121,14 | 0,41 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 152,53 | 151,63 | 0,59 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 135,28 | 135,27 | 0,01 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 141,77 | 140,54 | 0,88 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 44,47 | 43,95 | 1,18 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 109,83 | 108,93 | 0,83 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 112,47 | 112,28 | 0,17 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 31,23 | 31,42 | -0,60 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 32,39 | 32,59 | -0,61 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 172,69 | 172,51 | 0,10 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 124,76 | 123,76 | 0,81 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 1,82 | 1,82 | 0,00 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 40,16 | 39,92 | 0,60 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 145,20 | 145,37 | -0,12 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 274,22 | 274,04 | 0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 39,81 | 39,74 | 0,18 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 160,77 | 160,25 | 0,32 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 99,70 | 99,13 | 0,58 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,12 | 6,11 | 0,16 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 18,49 | 18,37 | 0,65 |
| PISS | PIONEER Śred. Sp. RP FIO | 3,23 | 3,21 | 0,62 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 5,90 | 5,86 | 0,68 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 33,12 | 34,19 | -3,13 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 23,47 | 24,09 | -2,57 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 41,85 | 42,76 | -2,13 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 34,15 | 34,80 | -1,87 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 26,58 | 26,96 | -1,41 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 41,87 | 42,66 | -1,85 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 11,82 | 11,80 | 0,17 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 8,01 | 7,97 | 0,50 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 6,75 | 6,72 | 0,45 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,53 | 9,52 | 0,11 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 8,38 | 8,32 | 0,72 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 7,85 | 7,77 | 1,03 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 4,62 | 4,58 | 0,87 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 4,06 | 4,04 | 0,50 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 5,28 | 5,16 | 2,33 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 3,31 | 3,21 | 3,12 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 7,22 | 7,25 | -0,41 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 5,93 | 5,96 | -0,50 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 8,35 | 8,22 | 1,58 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,28 | 10,31 | -0,29 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 17,29 | 17,22 | 0,41 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 100,31 | 100,22 | 0,09 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 88,24 | 88,27 | -0,03 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 190,45 | 190,53 | -0,04 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 102,59 | 102,26 | 0,32 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 95,75 | 95,33 | 0,44 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 67,09 | 66,50 | 0,89 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 1433,90 | 1456,84 | -1,57 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 311,38 | 307,14 | 1,38 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 394,56 | 384,33 | 2,66 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 1864,69 | 1902,29 | -1,98 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 404,93 | 401,06 | 0,97 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 513,10 | 501,84 | 2,24 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 1883,10 | 1930,99 | -2,48 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 408,93 | 407,11 | 0,45 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 518,16 | 509,42 | 1,72 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 170,76 | 174,55 | -2,17 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1062,69 | 1063,36 | -0,06 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 230,77 | 224,19 | 2,94 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 292,41 | 280,53 | 4,24 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 1044,28 | 1110,75 | -5,98 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 226,77 | 234,18 | -3,16 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 287,35 | 293,03 | -1,94 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 798,10 | 821,64 | -2,87 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 173,31 | 173,22 | 0,05 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 219,61 | 216,76 | 1,32 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 48,88 | 48,25 | 1,31 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 96,13 | 95,62 | 0,53 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 119,86 | 119,86 | 0,00 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 104,82 | 104,50 | 0,31 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 68,29 | 67,70 | 0,87 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 100,14 | 100,14 | 0,00 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 117,29 | 116,87 | 0,36 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 185,10 | 184,27 | 0,45 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 198,11 | 196,39 | 0,88 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 126,05 | 125,17 | 0,70 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 121,89 | 121,34 | 0,45 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 105,64 | 105,28 | 0,34 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 61,39 | 60,79 | 0,99 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 82,06 | 81,55 | 0,63 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 107,99 | 107,72 | 0,25 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 40,16 | 40,21 | -0,12 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 77,30 | 77,44 | -0,18 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 112,09 | 111,73 | 0,32 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 266,27 | 266,22 | 0,02 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 202,82 | 201,58 | 0,62 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 178,39 | 174,89 | 2,00 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 12-03 | 11-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | SEB1 Zrównoważony FIO | 152,61 | 154,36 | -1,13 |
| SEB2 | SEB2 Obligacji i Bonów FIO | 172,40 | 172,19 | 0,12 |
| SEB3 | SEB3 Akcji FIO | 129,53 | 132,92 | -2,55 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 224,50 | 227,77 | -1,44 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 228,02 | 228,09 | -0,03 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 213,44 | 219,88 | -2,93 |
| KHPŁ | CitiPłynnościowy SFIO | 133188,29 | 133168,41 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 214,97 | 214,18 | 0,37 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 177,66 | 179,56 | -1,06 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 95,39 | 97,69 | -2,35 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 54,97 | 55,66 | -1,24 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 50,06 | 50,21 | -0,30 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 18,46 | 18,45 | 0,05 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 28,36 | 29,04 | -2,34 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 49,83 | 50,53 | -1,39 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 63,97 | 64,97 | -1,54 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 34,61 | 34,74 | -0,37 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 37,32 | 37,60 | -0,74 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 67,78 | 67,91 | -0,19 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 41,56 | 42,14 | -1,38 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu FIO | 133,41 | 134,08 | -0,50 |
| GTAK | IDEA Akcji FIO | 113,21 | 114,34 | -0,99 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 10-03 | 9-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 301,04 | 303,58 | -0,84 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1398,14 | 1393,16 | 0,36 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 339,84 | 338,63 | 0,36 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 708,21 | 714,66 | -0,90 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1111,91 | 1105,56 | 0,57 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 486,82 | 484,04 | 0,57 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 522,38 | 525,46 | -0,59 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 320,65 | 322,55 | -0,59 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 725,99 | 722,06 | 0,54 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 431,97 | 429,63 | 0,54 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 541,42 | 542,21 | -0,15 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 474,14 | 474,83 | -0,15 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 749,43 | 749,85 | -0,06 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 602,91 | 603,25 | -0,06 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 185,38 | 185,74 | -0,19 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 103,10 | 103,30 | -0,19 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 659,38 | 662,19 | -0,42 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 415,02 | 416,78 | -0,42 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 421,56 | 415,02 | 1,58 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 625,86 | 616,14 | 1,58 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
