Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
27.03.2009 | aktual.: 27.03.2009 18:13
| SYMB | FUNDUSZ | 26-03 | 25-03 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 10,88 | 10,92 | -0,37 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 11,36 | 11,38 | -0,18 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 12,96 | 12,97 | -0,08 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 5,65 | 5,67 | -0,35 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,59 | 11,59 | 0,00 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 7,98 | 7,99 | -0,13 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 4,44 | 4,46 | -0,45 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 4,05 | 4,07 | -0,49 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 7,43 | 7,45 | -0,27 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 10,20 | 10,22 | -0,20 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf | 5,99 | 6,01 | -0,33 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,80 | 10,80 | 0,00 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 6,39 | 6,37 | 0,31 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 5,57 | 5,46 | 2,01 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 4,98 | 4,91 | 1,43 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,44 | 3,44 | 0,00 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,93 | 8,96 | -0,33 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 8,35 | 8,27 | 0,97 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 8,50 | 8,45 | 0,59 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 138,94 | 139,27 | -0,24 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 117,70 | 117,76 | -0,05 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 113,09 | 112,93 | 0,14 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 115,65 | 115,69 | -0,03 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 117,62 | 117,84 | -0,19 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 89,74 | 90,01 | -0,30 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 53,90 | 54,44 | -0,99 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 60,65 | 60,44 | 0,35 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 57,62 | 57,46 | 0,28 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 34,80 | 34,17 | 1,84 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 42,19 | 41,71 | 1,15 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 70,16 | 69,38 | 1,12 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 53,35 | 53,25 | 0,19 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 55,45 | 54,94 | 0,93 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 65,85 | 65,54 | 0,47 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 62,55 | 62,18 | 0,60 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 55,44 | 55,21 | 0,42 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 18,58 | 18,62 | -0,21 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 22,08 | 22,16 | -0,36 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 19,78 | 19,77 | 0,05 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2324,83 | 2329,86 | -0,22 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 192,56 | 193,29 | -0,38 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 201,84 | 202,27 | -0,21 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,54 | 1,54 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 28,44 | 28,54 | -0,35 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 45,61 | 45,66 | -0,11 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 27,46 | 27,51 | -0,18 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,30 | 1,30 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 11,62 | 11,66 | -0,34 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 10,24 | 10,26 | -0,19 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1026,92 | 1026,82 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 117,99 | 117,64 | 0,30 |
| CUOB | CU Obligacji | 152,29 | 152,60 | -0,20 |
| CUOK | CU Ochrony Kapitału Plus | 126,96 | 126,88 | 0,06 |
| CUPA | CU Polskich Akcji | 210,96 | 211,58 | -0,29 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 166,66 | 167,44 | -0,47 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 188,03 | 188,61 | -0,31 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 200,25 | 200,31 | -0,03 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 39,32 | 38,83 | 1,26 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 8,624 | 8,52 | 1,18 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 55,38 | 54,16 | 2,25 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 16,480 | 16,03 | 2,80 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 173,71 | 174,06 | -0,20 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 205,32 | 205,52 | -0,10 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 185,83 | 187,07 | -0,66 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 175,07 | 175,16 | -0,05 |
| INGC | ING FIO SMS | 110,81 | 111,35 | -0,48 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 66,88 | 67,21 | -0,49 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 79,84 | 80,08 | -0,30 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 112,11 | 112,15 | -0,04 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 93,32 | 93,50 | -0,19 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 109,72 | 109,77 | -0,05 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 52,07 | 51,61 | 0,89 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 43,36 | 43,65 | -0,66 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 37,69 | 37,57 | 0,32 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 43,20 | 43,00 | 0,47 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 80,28 | 80,19 | 0,11 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 97,89 | 98,10 | -0,21 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 97,39 | 97,33 | 0,06 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 44,96 | 44,88 | 0,18 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 128,30 | 128,35 | -0,04 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 153,79 | 153,68 | 0,07 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 135,43 | 135,46 | -0,02 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 146,94 | 146,68 | 0,18 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 48,39 | 48,72 | -0,68 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 110,20 | 110,27 | -0,06 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 113,07 | 112,72 | 0,31 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 34,51 | 34,59 | -0,23 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 35,12 | 35,13 | -0,03 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 173,17 | 173,11 | 0,03 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 134,01 | 134,26 | -0,19 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 42,71 | 42,66 | 0,12 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 145,33 | 145,35 | -0,01 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 275,39 | 275,52 | -0,05 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 40,05 | 40,06 | -0,02 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 168,04 | 167,94 | 0,06 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 107,39 | 107,26 | 0,12 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,57 | 6,56 | 0,15 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 20,69 | 20,63 | 0,29 |
| PISS | PIONEER Śred. Sp. RP FIO | 3,64 | 3,63 | 0,28 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,59 | 6,58 | 0,15 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 33,71 | 33,38 | 0,99 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 24,22 | 24,25 | -0,12 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 39,53 | 39,61 | -0,20 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 33,31 | 33,14 | 0,51 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 26,93 | 26,57 | 1,35 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 45,00 | 44,17 | 1,88 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 11,91 | 11,91 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 8,29 | 8,30 | -0,12 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 7,11 | 7,12 | -0,14 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,57 | 9,57 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 8,99 | 8,86 | 1,47 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 8,49 | 8,39 | 1,19 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 5,25 | 5,19 | 1,16 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 4,42 | 4,41 | 0,23 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 6,04 | 5,90 | 2,37 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 3,58 | 3,54 | 1,13 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 7,42 | 7,40 | 0,27 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 6,29 | 6,32 | -0,47 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 8,74 | 8,71 | 0,34 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,41 | 10,40 | 0,10 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 17,74 | 17,76 | -0,11 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 103,49 | 103,44 | 0,05 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 92,46 | 92,29 | 0,18 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 208,75 | 207,97 | 0,38 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 103,31 | 103,44 | -0,13 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 97,89 | 98,08 | -0,19 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 71,58 | 71,86 | -0,39 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW A (4) | 148,70 | 153,71 | -3,26 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW A EUR (4) | 32,61 | 33,89 | -3,77 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW A USD (4) | 44,25 | 45,67 | -3,11 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW B (4) | 151,07 | 156,16 | -3,26 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW B EUR (4) | 33,13 | 34,43 | -3,77 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW B USD (4) | 44,95 | 46,40 | -3,11 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW C (4) | 148,97 | 153,98 | -3,25 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW C EUR (4) | 32,67 | 33,95 | -3,77 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW C USD (4) | 44,33 | 45,75 | -3,10 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW (4) | 146,70 | 152,66 | -3,90 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR (4) | 32,18 | 33,66 | -4,41 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD (4) | 43,65 | 45,36 | -3,75 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 52,90 | 52,44 | 0,88 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 100,36 | 100,76 | -0,40 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 119,90 | 119,93 | -0,03 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 107,18 | 107,45 | -0,25 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 71,05 | 69,90 | 1,65 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 100,16 | 100,16 | 0,00 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 118,68 | 118,64 | 0,03 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 192,83 | 192,74 | 0,05 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 215,55 | 214,46 | 0,51 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 135,15 | 135,32 | -0,13 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 127,00 | 127,23 | -0,18 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 108,34 | 108,51 | -0,16 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 66,53 | 66,67 | -0,21 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 86,49 | 86,79 | -0,35 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 108,38 | 108,48 | -0,09 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 43,04 | 43,13 | -0,21 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 80,97 | 80,36 | 0,76 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 117,21 | 117,89 | -0,58 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 100,09 | 100,01 | 0,08 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 266,85 | 266,83 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 213,22 | 209,49 | 1,78 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 192,25 | 186,76 | 2,94 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 27-03 | 26-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | SEB1 Zrównoważony FIO | 159,39 | 160,97 | -0,98 |
| SEB2 | SEB2 Obligacji i Bonów FIO | 173,57 | 173,67 | -0,06 |
| SEB3 | SEB3 Akcji FIO | 140,96 | 143,66 | -1,88 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 235,24 | 240,29 | -2,10 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 229,15 | 230,07 | -0,40 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 230,01 | 237,15 | -3,01 |
| KHPŁ | CitiPłynnościowy SFIO | 132053,82 | 132041,29 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 216,73 | 216,95 | -0,10 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 184,65 | 187,15 | -1,34 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 101,73 | 104,23 | -2,40 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 61,35 | 60,65 | 1,15 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 52,92 | 52,36 | 1,07 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 21,03 | 20,50 | 2,59 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 32,08 | 31,63 | 1,42 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 56,42 | 55,03 | 2,53 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 71,86 | 70,86 | 1,41 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 39,60 | 38,36 | 3,23 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 38,58 | 38,13 | 1,18 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 67,57 | 67,49 | 0,12 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 46,00 | 45,37 | 1,39 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu FIO | 138,68 | 139,81 | -0,81 |
| GTAK | IDEA Akcji FIO | 122,84 | 124,61 | -1,42 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 25-03 | 24-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1422,71 | 1423,34 | -0,04 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 345,81 | 345,97 | -0,05 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1164,37 | 1165,67 | -0,11 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 509,79 | 510,36 | -0,11 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 735,13 | 735,33 | -0,03 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 437,41 | 437,53 | -0,03 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 526,22 | 526,45 | -0,04 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 460,83 | 461,03 | -0,04 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 760,51 | 759,61 | 0,12 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 611,83 | 611,11 | 0,12 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
