Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
22.09.2009 17:19
| SYMB | FUNDUSZ | 21-09 | 18-09 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,41 | 14,46 | -0,35 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,07 | 13,09 | -0,15 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 14,32 | 14,34 | -0,14 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,69 | 6,70 | -0,15 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 11,95 | 11,95 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,33 | 10,41 | -0,77 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,32 | 6,35 | -0,47 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,37 | 5,39 | -0,37 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu katA | 8,40 | 8,41 | -0,12 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus | 11,50 | 11,50 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al kat A | 6,90 | 6,92 | -0,29 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,12 | 11,12 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,77 | 8,85 | -0,90 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,70 | 7,74 | -0,52 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,00 | 7,08 | -1,13 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,18 | 4,23 | -1,18 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,25 | 9,27 | -0,22 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,22 | 10,26 | -0,39 |
| AIP3 | AMPLICO Sub Świat. Surowcowy | 9,00 | 9,12 | -1,32 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 142,19 | 142,23 | -0,03 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 121,10 | 121,36 | -0,21 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 150,47 | 150,48 | -0,01 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 118,81 | 118,78 | 0,03 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 103,79 | 103,47 | 0,31 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 105,61 | 105,59 | 0,02 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 65,53 | 65,72 | -0,29 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich SSub | 85,80 | 85,67 | 0,15 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 74,89 | 74,97 | -0,11 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 53,10 | 53,17 | -0,13 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 59,21 | 59,30 | -0,15 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 91,81 | 92,27 | -0,50 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 75,28 | 75,53 | -0,33 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 74,61 | 74,42 | 0,26 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 75,35 | 76,13 | -1,02 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 82,68 | 83,67 | -1,18 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 68,99 | 69,47 | -0,69 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 25,31 | 25,52 | -0,82 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,70 | 34,05 | -1,03 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 24,72 | 24,82 | -0,40 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 110,91 | 111,28 | -0,33 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 105,07 | 105,18 | -0,10 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2603,55 | 2603,46 | 0,00 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 265,53 | 266,01 | -0,18 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 223,61 | 223,51 | 0,04 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,93 | 1,93 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sSub Sub | 43,73 | 43,94 | -0,48 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 64,13 | 64,70 | -0,88 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 28,71 | 28,69 | 0,07 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,05 | 2,05 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,11 | 14,10 | 0,07 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,16 | 11,18 | -0,18 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1044,93 | 1044,69 | 0,02 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 121,91 | 122,65 | -0,60 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 162,54 | 162,73 | -0,12 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 145,28 | 145,10 | 0,12 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 311,42 | 312,52 | -0,35 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 284,76 | 285,80 | -0,36 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 232,99 | 233,07 | -0,03 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 316,76 | 318,99 | -0,70 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 228,34 | 229,50 | -0,51 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 225,46 | 226,03 | -0,25 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 205,14 | 205,33 | -0,09 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 54,56 | 55,81 | -2,24 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 13,148 | 13,47 | -2,36 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 74,92 | 74,94 | -0,03 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 26,478 | 26,55 | -0,26 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 196,29 | 196,66 | -0,19 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 212,02 | 211,88 | 0,07 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 249,18 | 250,34 | -0,46 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 180,19 | 180,41 | -0,12 |
| INGC | ING FIO SMS | 156,10 | 156,95 | -0,54 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 91,77 | 92,23 | -0,50 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 95,58 | 95,82 | -0,25 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 114,89 | 115,01 | -0,10 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 105,40 | 105,61 | -0,20 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 113,18 | 113,14 | 0,04 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 77,77 | 78,03 | -0,33 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 69,29 | 69,76 | -0,67 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 66,10 | 66,37 | -0,41 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 67,78 | 68,08 | -0,44 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 116,96 | 117,31 | -0,30 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 122,83 | 124,02 | -0,96 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ. OCH.KASub 90 | 103,77 | 103,89 | -0,12 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 64,73 | 65,27 | -0,83 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 154,85 | 155,49 | -0,41 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 158,95 | 158,86 | 0,06 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 140,33 | 140,24 | 0,06 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 168,97 | 169,61 | -0,38 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 66,07 | 66,35 | -0,42 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 114,24 | 114,21 | 0,03 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 116,91 | 116,84 | 0,06 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich SSub | 53,61 | 53,97 | -0,67 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 53,08 | 53,47 | -0,73 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 179,34 | 179,20 | 0,08 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 169,33 | 169,84 | -0,30 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 62,72 | 62,56 | 0,26 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 151,98 | 151,93 | 0,03 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 288,90 | 288,93 | -0,01 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 42,36 | 42,37 | -0,02 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 202,21 | 202,31 | -0,05 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 144,48 | 144,70 | -0,15 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,01 | 9,00 | 0,11 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 30,31 | 30,35 | -0,13 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,53 | 10,54 | -0,09 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,08 | 37,01 | 0,19 |
| PIAE | PIONEER Akcji EuroSub | 29,76 | 30,02 | -0,87 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 38,51 | 38,40 | 0,29 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 40,92 | 40,82 | 0,24 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,44 | 27,40 | 0,15 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 48,07 | 48,05 | 0,04 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,45 | 12,45 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 9,64 | 9,67 | -0,31 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 8,79 | 8,83 | -0,45 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,74 | 9,74 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,52 | 10,53 | -0,09 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,02 | 10,01 | 0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 11,88 | 11,91 | -0,25 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 10,99 | 11,02 | -0,27 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,73 | 7,84 | -1,40 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,94 | 5,99 | -0,83 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,15 | 8,20 | -0,61 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 5,54 | 5,55 | -0,18 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 10,86 | 10,82 | 0,37 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,29 | 7,37 | -1,09 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 10,61 | 10,63 | -0,19 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,53 | 11,54 | -0,09 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 20,15 | 20,19 | -0,20 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 113,44 | 113,58 | -0,12 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 104,74 | 104,93 | -0,18 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 264,79 | 265,23 | -0,17 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 105,52 | 105,54 | -0,02 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 107,97 | 108,11 | -0,13 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 94,53 | 94,85 | -0,34 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 105,17 | 105,10 | 0,07 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 96,14 | 96,20 | -0,06 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 23,17 | 23,21 | -0,19 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 33,98 | 34,08 | -0,30 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 75,21 | 75,23 | -0,03 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 115,07 | 115,30 | -0,20 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 122,69 | 122,67 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 116,56 | 116,66 | -0,09 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 85,15 | 85,37 | -0,26 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 105,93 | 105,68 | 0,24 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 125,25 | 125,29 | -0,03 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 229,30 | 230,45 | -0,50 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 288,29 | 289,57 | -0,44 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 177,28 | 178,09 | -0,45 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 149,79 | 150,21 | -0,28 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 120,44 | 120,60 | -0,13 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 92,58 | 92,96 | -0,41 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 101,66 | 101,90 | -0,24 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 110,47 | 110,52 | -0,05 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich SSub | 54,60 | 54,83 | -0,42 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 99,16 | 99,34 | -0,18 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 118,81 | 118,85 | -0,03 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 106,98 | 107,32 | -0,32 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 273,44 | 273,35 | 0,03 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 259,46 | 259,43 | 0,01 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 259,20 | 258,66 | 0,21 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 107,69 | 107,66 | 0,03 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 95,03 | 95,26 | -0,24 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 100,89 | 101,46 | -0,56 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 119,49 | 120,23 | -0,62 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 22-09 | 21-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 198,41 | 196,29 | 1,08 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 180,62 | 180,53 | 0,05 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 217,55 | 213,10 | 2,09 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 132330,90 | 132320,95 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 231,38 | 231,45 | -0,03 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 235,19 | 232,32 | 1,24 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) Sub | 153,44 | 150,11 | 2,22 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 91,77 | 92,14 | -0,40 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 70,36 | 70,51 | -0,21 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 26,46 | 26,43 | 0,11 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 43,72 | 44,49 | -1,73 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 84,44 | 83,78 | 0,79 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 119,47 | 119,47 | 0,00 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 58,05 | 58,16 | -0,19 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 44,95 | 44,89 | 0,13 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 70,30 | 70,32 | -0,03 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 69,08 | 69,87 | -1,13 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 179,91 | 179,09 | 0,46 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 167,85 | 166,76 | 0,65 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 18-09 | 17-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 293,13 | 293,60 | -0,16 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1577,32 | 1580,46 | -0,20 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 383,39 | 384,15 | -0,20 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 692,36 | 693,59 | -0,18 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1421,88 | 1423,03 | -0,08 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 622,53 | 623,04 | -0,08 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 620,00 | 619,74 | 0,04 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 380,47 | 380,31 | 0,04 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 806,83 | 808,63 | -0,22 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 480,07 | 481,15 | -0,22 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 564,68 | 565,66 | -0,17 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 494,51 | 495,36 | -0,17 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 809,62 | 807,02 | 0,32 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 651,33 | 649,24 | 0,32 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 200,80 | 201,17 | -0,18 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 111,67 | 111,88 | -0,19 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 771,19 | 774,01 | -0,36 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 485,39 | 487,17 | -0,37 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 496,30 | 498,25 | -0,39 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 736,81 | 739,71 | -0,39 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
