Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
07.09.2012 17:50
07.09. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 6-09 | 5-09 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,86 | 14,68 | 1,23 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,76 | 14,70 | 0,41 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 17,86 | 17,86 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,25 | 7,19 | 0,83 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,43 | 14,43 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,95 | 10,92 | 0,27 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,11 | 6,09 | 0,33 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,58 | 5,53 | 0,90 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,46 | 9,43 | 0,32 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,88 | 13,89 | -0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,07 | 6,05 | 0,33 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,00 | 13,00 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,88 | 8,81 | 0,79 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 6,98 | 6,98 | 0,00 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,10 | 7,04 | 0,85 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,92 | 4,84 | 1,65 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,45 | 10,72 | -2,52 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,47 | 11,45 | 0,17 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,87 | 6,79 | 1,18 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,90 | 6,82 | 1,17 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 144,39 | 144,31 | 0,06 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 126,20 | 126,04 | 0,13 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 150,88 | 149,81 | 0,71 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 135,11 | 135,11 | 0,00 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 120,95 | 120,90 | 0,04 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 120,06 | 120,37 | -0,26 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 76,98 | 76,39 | 0,77 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 89,68 | 89,40 | 0,31 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 88,52 | 87,72 | 0,91 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 25,93 | 25,85 | 0,31 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 30,88 | 30,73 | 0,49 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,04 | 26,98 | 0,22 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 200,09 | 199,86 | 0,12 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 157,71 | 157,36 | 0,22 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 355,45 | 353,18 | 0,64 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 302,63 | 300,21 | 0,81 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 314,84 | 312,42 | 0,77 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 341,18 | 338,74 | 0,72 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 271,18 | 271,06 | 0,04 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 273,48 | 273,36 | 0,04 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 279,90 | 279,78 | 0,04 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 338,91 | 334,83 | 1,22 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 357,53 | 353,44 | 1,16 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 386,05 | 381,94 | 1,08 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 142,48 | 141,08 | 0,99 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 214,52 | 214,49 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 215,81 | 215,78 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 218,99 | 218,95 | 0,02 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 21,90 | 21,80 | 0,46 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 23,43 | 23,33 | 0,43 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 24,30 | 24,20 | 0,41 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 154,26 | 153,99 | 0,18 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 166,50 | 166,23 | 0,16 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 185,07 | 184,79 | 0,15 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 39,18 | 39,13 | 0,13 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 64,23 | 63,33 | 1,42 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 66,00 | 65,09 | 1,40 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 68,11 | 67,20 | 1,35 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 56,20 | 56,43 | -0,41 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 53,07 | 52,45 | 1,18 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 49,62 | 49,48 | 0,28 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 120,90 | 120,88 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 215,65 | 215,13 | 0,24 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 219,96 | 219,43 | 0,24 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 226,03 | 225,49 | 0,24 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 192,92 | 190,21 | 1,42 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 153,61 | 150,84 | 1,84 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 197,49 | 200,49 | -1,50 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 158,19 | 158,95 | -0,48 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 138,81 | 137,84 | 0,70 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 171,25 | 169,99 | 0,74 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 198,03 | 195,65 | 1,22 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 210,48 | 210,45 | 0,01 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 109,52 | 109,46 | 0,05 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 71,55 | 70,60 | 1,35 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 137,57 | 137,46 | 0,08 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 137,61 | 137,59 | 0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 55,14 | 54,86 | 0,51 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 71,09 | 70,26 | 1,18 |
| KBAK | KBC Aktywny | 177,27 | 176,14 | 0,64 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 190,70 | 190,56 | 0,07 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 161,38 | 161,36 | 0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 201,56 | 200,80 | 0,38 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 103,25 | 105,49 | -2,12 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 101,37 | 100,79 | 0,58 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 108,57 | 109,53 | -0,88 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 52,99 | 52,84 | 0,28 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 54,28 | 54,10 | 0,33 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 172,20 | 172,18 | 0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,83 | 13,83 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 50,75 | 50,72 | 0,06 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 112,67 | 112,69 | -0,02 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 118,06 | 118,01 | 0,04 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,08 | 10,08 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 181,41 | 180,58 | 0,46 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 10,21 | 10,20 | 0,10 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 110,84 | 110,01 | 0,75 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,90 | 5,85 | 0,85 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 21,25 | 20,99 | 1,24 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,91 | 8,80 | 1,25 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,42 | 10,35 | 0,68 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,48 | 6,47 | 0,15 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 11,90 | 11,80 | 0,85 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 41,36 | 41,83 | -1,12 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,95 | 9,92 | 0,30 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 35,14 | 34,77 | 1,06 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 62,03 | 63,36 | -2,10 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 37,47 | 37,90 | -1,13 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 68,55 | 68,78 | -0,33 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,61 | 10,58 | 0,28 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,12 | 12,09 | 0,25 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,89 | 10,86 | 0,28 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,69 | 10,66 | 0,28 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,66 | 9,64 | 0,21 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,93 | 9,91 | 0,20 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,49 | 10,45 | 0,38 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,91 | 12,86 | 0,39 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,74 | 11,75 | -0,09 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,34 | 7,23 | 1,52 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,61 | 7,47 | 1,87 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 6,98 | 6,96 | 0,29 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,96 | 6,92 | 0,58 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 15,15 | 15,13 | 0,13 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,00 | 9,05 | -0,55 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,05 | 11,05 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 14,51 | 14,47 | 0,28 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,40 | 23,32 | 0,34 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 128,97 | 128,47 | 0,39 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 111,74 | 111,03 | 0,64 |
| PKCA | PKO Akcji | 273,36 | 270,66 | 1,00 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 133,23 | 133,14 | 0,07 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 118,01 | 117,42 | 0,50 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 94,04 | 93,01 | 1,11 |
| SUPA | SUPERFUND A | 771,53 | 772,74 | -0,16 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 234,12 | 229,35 | 2,08 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 185,55 | 183,30 | 1,23 |
| SUPB | SUPERFUND B | 852,94 | 855,20 | -0,26 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 258,82 | 253,82 | 1,97 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 205,13 | 202,86 | 1,12 |
| SUPC | SUPERFUND C | 751,51 | 751,33 | 0,02 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 228,04 | 222,99 | 2,26 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 180,74 | 178,22 | 1,41 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 859,79 | 860,59 | -0,09 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 260,90 | 255,42 | 2,15 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 206,78 | 204,14 | 1,29 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1312,63 | 1312,99 | -0,03 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 398,31 | 389,69 | 2,21 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 315,69 | 311,45 | 1,36 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 638,62 | 633,05 | 0,88 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 193,79 | 187,89 | 3,14 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 153,59 | 150,16 | 2,28 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 77,65 | 78,40 | -0,96 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,56 | 23,27 | 1,25 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,67 | 18,60 | 0,38 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 75,34 | 76,25 | -1,19 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,86 | 22,63 | 1,02 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 18,12 | 18,09 | 0,17 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 76,58 | 77,50 | -1,19 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,24 | 23,00 | 1,04 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 18,42 | 18,38 | 0,22 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 75,84 | 76,75 | -1,19 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,01 | 22,78 | 1,01 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 18,24 | 18,21 | 0,16 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 84,95 | 85,25 | -0,35 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,78 | 25,30 | 1,90 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,43 | 20,22 | 1,04 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 87,95 | 87,20 | 0,86 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 138,50 | 138,48 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 83,10 | 82,31 | 0,96 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 106,90 | 106,92 | -0,02 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 110,04 | 110,01 | 0,03 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 157,24 | 157,22 | 0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 127,28 | 126,99 | 0,23 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 113,07 | 113,07 | 0,00 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 110,74 | 109,89 | 0,77 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 124,74 | 124,45 | 0,23 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 229,64 | 228,24 | 0,61 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 321,23 | 318,48 | 0,86 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 179,46 | 177,76 | 0,96 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 153,64 | 152,68 | 0,63 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 131,34 | 130,84 | 0,38 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 112,00 | 111,26 | 0,67 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 60,74 | 60,48 | 0,43 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 111,24 | 110,21 | 0,93 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 112,88 | 112,46 | 0,37 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 125,83 | 125,83 | 0,00 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 110,36 | 110,70 | -0,31 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 120,16 | 119,54 | 0,52 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 80,16 | 80,93 | -0,95 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 124,95 | 124,94 | 0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 115,78 | 115,47 | 0,27 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 127,91 | 126,86 | 0,83 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 118,54 | 120,05 | -1,26 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 94,46 | 93,41 | 1,12 |
| QULE | QUERCUS lev | 90,73 | 88,38 | 2,66 |
| QUSH | QUERCUS short | 92,36 | 93,61 | -1,34 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 113,66 | 112,71 | 0,84 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 92,63 | 93,51 | -0,94 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 94,90 | 98,15 | -3,31 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 96,79 | 95,72 | 1,12 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 196,06 | 186,93 | 4,88 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 68,99 | 70,94 | -2,75 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 07-09 | 06-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 202,37 | 199,97 | 1,20 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 208,94 | 208,94 | 0,00 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 189,47 | 187,80 | 0,89 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 147936,99 | 147905,30 | 0,02 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 296,34 | 296,12 | 0,07 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 271,79 | 269,91 | 0,70 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 171,65 | 169,47 | 1,29 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 160,26 | 160,99 | -0,45 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 99,32 | 101,69 | -2,33 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 5-09 | 4-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 326,49 | 326,97 | -0,15 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2054,78 | 2061,15 | -0,31 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 425,18 | 426,50 | -0,31 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 852,04 | 853,42 | -0,16 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2014,62 | 2007,79 | 0,34 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 712,01 | 709,60 | 0,34 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 726,44 | 726,85 | -0,06 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 386,26 | 386,48 | -0,06 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 965,36 | 967,03 | -0,17 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 500,54 | 501,40 | -0,17 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 664,97 | 666,53 | -0,23 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 550,83 | 552,12 | -0,23 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 854,31 | 851,27 | 0,36 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 648,46 | 646,15 | 0,36 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 234,55 | 234,44 | 0,05 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 115,24 | 115,18 | 0,05 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 968,08 | 968,77 | -0,07 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 532,19 | 532,57 | -0,07 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 863,57 | 863,83 | -0,03 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 494,44 | 494,59 | -0,03 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC Global Partners: | 31-08 | 16-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB49 | KBC KUPON 1 (7) | 94,74 | 94,54 | 0,21 |
| KB50 | KBC KUPON 2 (7) | 93,47 | 93,13 | 0,37 |
| KB53 | KBC HIMALAJA 1 (7) | 99,29 | 99,48 | -0,19 |
| KB54 | KBC KUPON 3 (7) | 99,19 | 99,01 | 0,18 |
| KB55 | KBC KUPON 4 (7) | 93,93 | 93,83 | 0,11 |
| KB56 | KBC BOOSTER 1 (7) | 99,20 | 99,92 | -0,72 |
| KB58 | KBC KUPONOWY 1 (7) | 95,78 | 96,52 | -0,77 |
| KB59 | KBC KUPON 5 (7) | 97,52 | 97,15 | 0,38 |
| KB65 | KBC KUPON 6 (7) | 101,59 | 101,53 | 0,06 |
| KB66 | KBC Reverse Klik 1 (7) | 100,44 | 100,54 | -0,10 |
| KB77 | KBC Super Dyskontowy 1 (7) | 95,91 | 96,07 | -0,17 |
| KB78 | KBC Kapital 1 (7) | 109,47 | 109,87 | -0,36 |
| KB79 | KBC KUPONOWY PLUS 1 (7) | 108,02 | 107,82 | 0,19 |
| KB80 | KBC Point Capped 1 (7) | 104,27 | 105,08 | -0,77 |
| KB81 | KBC Point Capped 2 (7) | 100,00 | 99,98 | 0,02 |
7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/
