Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
23.12. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 22-12 | 21-12 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,58 | 15,50 | 0,52 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,61 | 13,55 | 0,44 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 14,87 | 14,83 | 0,27 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,97 | 6,95 | 0,29 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,23 | 12,23 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,67 | 10,59 | 0,76 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,78 | 6,75 | 0,44 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,83 | 5,80 | 0,52 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu katA | 8,67 | 8,63 | 0,46 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus | 11,80 | 11,77 | 0,25 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al kat A | 7,19 | 7,17 | 0,28 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,33 | 11,33 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,20 | 9,14 | 0,66 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,76 | 7,69 | 0,91 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,30 | 7,27 | 0,41 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,18 | 4,17 | 0,24 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,08 | 9,12 | -0,44 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,16 | 10,12 | 0,40 |
| AIP3 | AMPLICO Sub Świat. Surowcowy | 8,51 | 8,52 | -0,12 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 140,89 | 141,78 | -0,63 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 124,39 | 124,63 | -0,19 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 159,18 | 158,80 | 0,24 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 119,44 | 119,43 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 104,64 | 104,75 | -0,11 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 106,46 | 106,50 | -0,04 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 71,14 | 71,61 | -0,66 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 88,65 | 87,61 | 1,19 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 78,41 | 77,29 | 1,45 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 59,35 | 59,22 | 0,22 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 64,56 | 64,39 | 0,26 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 94,91 | 93,93 | 1,04 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 79,77 | 78,91 | 1,09 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 76,43 | 75,72 | 0,94 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 79,81 | 79,05 | 0,96 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 84,38 | 82,83 | 1,87 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 68,79 | 68,42 | 0,54 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,22 | 26,09 | 0,50 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 35,79 | 35,66 | 0,36 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,19 | 25,06 | 0,52 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 117,46 | 116,62 | 0,72 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 108,13 | 107,82 | 0,29 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2649,37 | 2648,43 | 0,04 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 281,36 | 279,58 | 0,64 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 227,53 | 227,33 | 0,09 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,00 | 1,99 | 0,50 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 44,71 | 44,68 | 0,07 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 65,82 | 65,57 | 0,38 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,08 | 29,03 | 0,17 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,60 | 14,54 | 0,41 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,43 | 11,42 | 0,09 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1053,30 | 1053,24 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 126,83 | 127,69 | -0,67 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 165,68 | 165,67 | 0,01 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 144,58 | 144,40 | 0,12 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 333,29 | 331,95 | 0,40 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 298,60 | 296,88 | 0,58 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 235,69 | 235,70 | 0,00 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 339,52 | 336,18 | 0,99 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 239,50 | 237,49 | 0,85 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 234,95 | 233,82 | 0,48 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 207,73 | 207,61 | 0,06 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 64,44 | 64,4 | 0,06 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 15,3953 | 15,3839 | 0,07 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 80,22 | 79,74 | 0,60 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 27,4425 | 27,2448 | 0,73 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 202,42 | 201,76 | 0,33 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 214,77 | 214,26 | 0,24 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 262,07 | 261,15 | 0,35 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 183,05 | 182,96 | 0,05 |
| INGC | ING FIO SMS | 151,24 | 151,30 | -0,04 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 96,03 | 95,24 | 0,83 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 99,62 | 99,15 | 0,47 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 116,36 | 116,29 | 0,06 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 108,68 | 108,34 | 0,31 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 114,47 | 114,29 | 0,16 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 79,05 | 78,64 | 0,52 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 66,65 | 66,92 | -0,40 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 69,45 | 68,35 | 1,61 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 69,14 | 68,44 | 1,02 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 121,91 | 120,69 | 1,01 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 123,61 | 122,84 | 0,63 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA Sub 90 | 104,82 | 104,64 | 0,17 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 104,12 | 103,29 | 0,80 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 102,06 | 101,50 | 0,55 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 102,24 | 101,62 | 0,61 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 104,96 | 104,84 | 0,11 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 106,49 | 106,91 | -0,39 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 105,27 | 105,02 | 0,24 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 106,04 | 105,26 | 0,74 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 106,64 | 106,46 | 0,17 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 107,27 | 106,39 | 0,83 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 96,71 | 95,84 | 0,91 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 98,05 | 97,49 | 0,57 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 99,63 | 98,54 | 1,11 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 102,37 | 102,49 | -0,12 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 103,34 | 103,32 | 0,02 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 105,79 | 104,94 | 0,81 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 101,00 | 100,29 | 0,71 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 100,52 | 100,14 | 0,38 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 71,56 | 71,03 | 0,75 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 163,80 | 163,09 | 0,44 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 160,79 | 160,45 | 0,21 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 142,08 | 141,85 | 0,16 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 176,16 | 175,46 | 0,40 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 73,77 | 73,09 | 0,93 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 115,72 | 115,51 | 0,18 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 118,63 | 118,39 | 0,20 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 56,67 | 56,61 | 0,11 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 54,62 | 54,60 | 0,04 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 181,85 | 181,47 | 0,21 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 185,25 | 183,93 | 0,72 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 60,80 | 60,81 | -0,02 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,78 | 10,80 | -0,19 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 153,72 | 153,55 | 0,11 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 291,18 | 291,11 | 0,02 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 42,94 | 42,93 | 0,02 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 206,47 | 206,19 | 0,14 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 149,48 | 149,12 | 0,24 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,36 | 9,34 | 0,21 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 32,19 | 32,12 | 0,22 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,71 | 10,71 | 0,00 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 38,16 | 38,20 | -0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 30,80 | 30,65 | 0,49 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 40,63 | 40,73 | -0,25 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 45,21 | 45,23 | -0,04 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 29,12 | 29,15 | -0,10 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 51,50 | 51,52 | -0,04 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 12,62 | 12,62 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,03 | 10,00 | 0,30 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,25 | 9,21 | 0,43 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,83 | 9,83 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,06 | 11,02 | 0,36 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,15 | 10,13 | 0,20 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,29 | 12,23 | 0,49 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,09 | 11,06 | 0,27 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,21 | 8,19 | 0,24 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,02 | 5,99 | 0,50 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,17 | 8,10 | 0,86 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,17 | 6,14 | 0,49 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 11,52 | 11,53 | -0,09 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,84 | 7,85 | -0,13 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,09 | 11,02 | 0,64 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,90 | 11,87 | 0,25 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 20,88 | 20,86 | 0,10 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 115,63 | 115,52 | 0,10 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 107,13 | 106,92 | 0,20 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 271,82 | 270,62 | 0,44 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 106,22 | 106,17 | 0,05 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 111,21 | 111,02 | 0,17 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 101,88 | 101,36 | 0,51 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 89,20 | 89,19 | 0,01 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 30,51 | 30,47 | 0,13 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 21,31 | 21,31 | 0,00 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 96,53 | 96,53 | 0,00 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 33,02 | 32,98 | 0,12 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 23,06 | 23,06 | 0,00 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 79,89 | 79,23 | 0,83 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 120,80 | 120,40 | 0,33 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 123,97 | 123,76 | 0,17 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 120,08 | 119,81 | 0,23 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 87,35 | 87,09 | 0,30 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 108,93 | 108,65 | 0,26 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 127,50 | 127,49 | 0,01 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 230,35 | 229,52 | 0,36 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 303,81 | 301,84 | 0,65 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 186,35 | 185,20 | 0,62 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 154,41 | 153,85 | 0,36 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 122,60 | 122,34 | 0,21 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 101,25 | 100,54 | 0,71 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 107,06 | 106,65 | 0,38 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 111,57 | 111,58 | -0,01 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 58,75 | 57,88 | 1,50 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 98,62 | 98,38 | 0,24 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 123,83 | 123,56 | 0,22 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 109,22 | 109,38 | -0,15 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 109,15 | 109,11 | 0,04 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 99,21 | 98,78 | 0,44 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 110,17 | 108,98 | 1,09 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 126,41 | 125,52 | 0,71 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 23-12 | 22-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 200,01 | 200,12 | -0,05 |
| SEB2 | NOVO Obligacji Przedsiębiorstw FIO | 184,64 | 184,54 | 0,05 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 219,39 | 219,67 | -0,13 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 133930,36 | 133912,18 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 238,19 | 238,02 | 0,07 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 242,95 | 242,79 | 0,07 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 161,68 | 161,61 | 0,04 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 186,27 | 186,27 | 0,00 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 168,85 | 169,36 | -0,30 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 21-12 | 18-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 287,57 | 289,09 | -0,53 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1649,02 | 1649,50 | -0,03 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 378,06 | 378,17 | -0,03 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 704,87 | 708,66 | -0,53 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1449,89 | 1447,60 | 0,16 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 583,79 | 582,87 | 0,16 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 639,53 | 640,03 | -0,08 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 373,77 | 374,06 | -0,08 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 819,06 | 819,58 | -0,06 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 461,95 | 462,24 | -0,06 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 593,71 | 591,44 | 0,38 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 511,48 | 509,52 | 0,38 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 813,21 | 814,37 | -0,14 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 641,26 | 642,17 | -0,14 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 204,99 | 205,43 | -0,21 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 108,92 | 109,15 | -0,21 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 793,26 | 796,01 | -0,35 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 474,82 | 476,47 | -0,35 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 466,35 | 465,79 | 0,12 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 737,35 | 736,45 | 0,12 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 276,15 | 276,05 | 0,04 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 263,04 | 261,79 | 0,48 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 271,11 | 269,32 | 0,66 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
