Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
08.10.2009 | aktual.: 09.10.2009 11:00
| SYMB | FUNDUSZ | 7-10 | 6-10 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,76 | 14,94 | -1,20 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,26 | 13,31 | -0,38 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 14,51 | 14,51 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,76 | 6,81 | -0,73 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 11,98 | 11,98 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,52 | 10,57 | -0,47 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,33 | 6,40 | -1,09 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,50 | 5,57 | -1,26 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu katA | 8,52 | 8,54 | -0,23 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus | 11,57 | 11,57 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al kat A | 6,99 | 7,03 | -0,57 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,13 | 11,13 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,88 | 8,99 | -1,22 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,68 | 7,56 | 1,59 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,04 | 7,00 | 0,57 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,18 | 4,16 | 0,48 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,37 | 9,35 | 0,21 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,18 | 10,09 | 0,89 |
| AIP3 | AMPLICO Sub Świat. Surowcowy | 8,61 | 8,50 | 1,29 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 145,97 | 145,53 | 0,30 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 122,99 | 123,34 | -0,28 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 155,73 | 156,25 | -0,33 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 118,87 | 118,85 | 0,02 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 104,73 | 104,22 | 0,49 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 106,24 | 106,08 | 0,15 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 67,30 | 68,08 | -1,15 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich SSub | 85,59 | 85,80 | -0,24 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 74,73 | 75,13 | -0,53 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 55,21 | 54,47 | 1,36 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 60,97 | 60,07 | 1,50 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 92,61 | 90,98 | 1,79 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 74,67 | 73,20 | 2,01 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 73,57 | 72,40 | 1,62 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 74,67 | 73,60 | 1,45 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 83,21 | 81,64 | 1,92 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 67,53 | 66,68 | 1,27 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 25,62 | 25,70 | -0,31 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 34,28 | 34,46 | -0,52 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 24,83 | 24,84 | -0,04 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 112,47 | 111,76 | 0,64 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 106,10 | 106,55 | -0,42 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2634,55 | 2633,52 | 0,04 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 270,18 | 272,81 | -0,96 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 225,59 | 225,51 | 0,04 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,95 | 1,96 | -0,51 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sSub Sub | 43,99 | 44,30 | -0,70 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 64,92 | 65,45 | -0,81 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 28,77 | 28,76 | 0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,07 | 2,08 | -0,48 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,26 | 14,29 | -0,21 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,39 | 11,37 | 0,18 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1046,28 | 1046,17 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 122,43 | 121,35 | 0,89 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 163,13 | 163,07 | 0,04 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 145,65 | 145,67 | -0,01 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 318,19 | 321,29 | -0,96 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 289,46 | 292,16 | -0,92 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 233,59 | 233,56 | 0,01 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 324,69 | 330,08 | -1,63 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 232,48 | 235,30 | -1,20 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 229,15 | 230,58 | -0,62 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 205,77 | 205,68 | 0,04 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 58,45 | 57,37 | 1,88 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 13,938 | 13,73 | 1,50 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 77,02 | 75,92 | 1,45 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 27,046 | 26,76 | 1,08 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 198,48 | 199,17 | -0,35 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 212,50 | 212,44 | 0,03 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 253,85 | 256,65 | -1,09 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 180,94 | 180,81 | 0,07 |
| INGC | ING FIO SMS | 156,66 | 157,58 | -0,58 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 93,39 | 94,49 | -1,16 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 97,14 | 97,73 | -0,60 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 115,22 | 115,17 | 0,04 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 106,58 | 106,94 | -0,34 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 113,41 | 113,39 | 0,02 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 78,41 | 78,81 | -0,51 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 70,91 | 71,25 | -0,48 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 70,09 | 70,62 | -0,75 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 70,08 | 70,37 | -0,41 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 118,98 | 120,07 | -0,91 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 125,66 | 125,67 | -0,01 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ. OCH.KASub 90 | 103,80 | 103,80 | 0,00 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 66,05 | 67,01 | -1,43 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 156,76 | 158,14 | -0,87 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 159,27 | 159,27 | 0,00 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 140,66 | 140,60 | 0,04 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 170,52 | 171,34 | -0,48 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 67,88 | 69,15 | -1,84 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 114,54 | 114,54 | 0,00 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 117,22 | 117,29 | -0,06 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich SSub | 53,81 | 54,24 | -0,79 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 52,75 | 53,09 | -0,64 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 179,79 | 179,74 | 0,03 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 173,33 | 175,85 | -1,43 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 1,96 | 1,95 | 0,51 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 62,39 | 62,57 | -0,29 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 152,36 | 152,33 | 0,02 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 289,28 | 289,37 | -0,03 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 42,46 | 42,48 | -0,05 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 203,62 | 204,42 | -0,39 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 146,36 | 147,43 | -0,73 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,10 | 9,12 | -0,22 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 30,89 | 31,15 | -0,83 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,53 | 10,59 | -0,57 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,95 | 37,76 | 0,50 |
| PIAE | PIONEER Akcji EuroSub | 29,77 | 29,71 | 0,20 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 39,28 | 39,07 | 0,54 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 41,59 | 41,36 | 0,56 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,42 | 27,41 | 0,04 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 47,63 | 47,72 | -0,19 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,49 | 12,49 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 9,71 | 9,75 | -0,41 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 8,86 | 8,92 | -0,67 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,75 | 9,75 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,67 | 10,73 | -0,56 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,03 | 10,03 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 11,98 | 11,89 | 0,76 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,02 | 10,94 | 0,73 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,01 | 7,98 | 0,38 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,83 | 5,85 | -0,34 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,15 | 8,04 | 1,37 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 5,75 | 5,65 | 1,77 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 11,14 | 11,12 | 0,18 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,30 | 7,14 | 2,24 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 10,52 | 10,44 | 0,77 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,53 | 11,48 | 0,44 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 20,34 | 20,40 | -0,29 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 114,00 | 114,16 | -0,14 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 105,38 | 105,66 | -0,27 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 267,41 | 268,78 | -0,51 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 105,79 | 105,72 | 0,07 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 108,97 | 109,30 | -0,30 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 96,81 | 97,83 | -1,04 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 1074,61 | 1048,15 | 2,52 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 256,24 | 248,22 | 3,23 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 377,36 | 363,29 | 3,87 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 1245,44 | 1201,73 | 3,64 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 296,98 | 284,59 | 4,35 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 437,35 | 416,52 | 5,00 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 1139,41 | 1093,93 | 4,16 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 271,70 | 259,07 | 4,88 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 400,12 | 379,15 | 5,53 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 113,08 | 107,50 | 5,19 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 39,71 | 37,89 | 4,80 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 26,96 | 25,73 | 4,78 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1122,13 | 1120,89 | 0,11 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 267,58 | 265,45 | 0,80 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 394,05 | 388,50 | 1,43 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 799,28 | 767,07 | 4,20 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 190,59 | 181,66 | 4,92 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 280,68 | 265,86 | 5,57 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 706,62 | 700,37 | 0,89 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 168,50 | 165,86 | 1,59 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 248,14 | 242,75 | 2,22 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 98,22 | 97,92 | 0,31 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 23,42 | 23,44 | -0,09 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 34,49 | 34,51 | -0,06 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 76,37 | 77,19 | -1,06 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 116,87 | 117,54 | -0,57 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 122,89 | 122,86 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 117,55 | 117,89 | -0,29 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 86,38 | 85,63 | 0,88 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 106,95 | 106,42 | 0,50 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 125,81 | 125,73 | 0,06 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 230,44 | 232,01 | -0,68 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 291,82 | 294,59 | -0,94 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 180,92 | 182,58 | -0,91 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 151,69 | 152,55 | -0,56 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 121,33 | 121,68 | -0,29 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 94,20 | 95,38 | -1,24 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 103,12 | 103,67 | -0,53 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 110,84 | 110,83 | 0,01 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich SSub | 55,19 | 55,44 | -0,45 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 97,36 | 97,98 | -0,63 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 118,48 | 118,63 | -0,13 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 105,98 | 106,22 | -0,23 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 107,84 | 107,87 | -0,03 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 95,79 | 95,82 | -0,03 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 103,64 | 104,12 | -0,46 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 127,20 | 126,96 | 0,19 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 08-10 | 07-10 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 199,02 | 199,42 | -0,20 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 179,91 | 180,25 | -0,19 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 218,16 | 219,21 | -0,48 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 132553,31 | 132525,27 | 0,02 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 232,90 | 232,76 | 0,06 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 236,00 | 236,98 | -0,41 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) Sub | 153,81 | 154,95 | -0,74 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 93,74 | 94,11 | -0,39 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 70,27 | 70,39 | -0,17 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 26,39 | 26,31 | 0,30 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 44,20 | 44,21 | -0,02 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 85,34 | 85,62 | -0,33 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 120,98 | 121,71 | -0,60 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 58,64 | 59,97 | -2,22 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 44,93 | 44,88 | 0,11 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 70,98 | 70,87 | 0,16 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 67,55 | 67,56 | -0,01 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 180,68 | 180,50 | 0,10 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 169,44 | 169,81 | -0,22 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 6-10 | 5-10 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 285,06 | 289,19 | -1,43 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1606,64 | 1599,30 | 0,46 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 368,36 | 372,17 | -1,02 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 701,31 | 704,13 | -0,40 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1454,23 | 1439,57 | 1,02 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 585,54 | 579,64 | 1,02 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 626,69 | 626,54 | 0,02 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 366,29 | 366,20 | 0,02 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 812,91 | 811,79 | 0,14 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 458,48 | 457,85 | 0,14 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 562,15 | 560,04 | 0,38 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 484,29 | 482,47 | 0,38 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 816,33 | 817,95 | -0,20 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 643,69 | 646,89 | -0,49 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 202,31 | 202,50 | -0,09 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 107,50 | 108,35 | -0,78 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 778,30 | 778,71 | -0,05 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 465,87 | 466,12 | -0,05 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 467,26 | 464,45 | 0,61 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 738,78 | 734,33 | 0,61 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 273,92 | 273,90 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 262,49 | 260,42 | 0,79 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 266,56 | 263,17 | 1,29 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
