Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

12 stycznia 2011, 18:10

12.01. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB	FUNDUSZ	11-01	10-01	zmiana dzienna %
AIFA	AMPLICO FIO Akcji kat A	18,01	17,93	0,45
AISW	AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A	14,58	14,53	0,34
AIFO	AMPLICO FIO Obligacji kat A	16,09	15,98	0,69
AIOZ	AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A	7,95	7,92	0,38
AIRP	AMPLICO FIO Pieniężny kat A	13,17	13,17	0,00
AINE	AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A	11,14	11,07	0,63
AIMŚ	AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A	7,84	7,81	0,38
AIPA	AMPLICO Sub Akcji Plus kat A	6,65	6,61	0,61
AIPS	AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA	9,42	9,41	0,11
AIPO	AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A	12,53	12,44	0,72
AIPZ	AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A	8,34	8,29	0,60
AIP5	AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A	12,18	12,18	0,00
AIP6	AMPLICO Sub Akcji NE kat A	10,42	10,36	0,58
AIP7	AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A	9,05	9,06	-0,11
AIP8	AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A	8,99	8,98	0,11
AIP9	AMPLICO Sub Akcji Europejskich	4,89	4,87	0,41
AIP1	AMPLICO Sub Oblig Światowych	9,13	9,20	-0,76
AIP2	AMPLICO Sub Zrówn. Azjat.	11,70	11,75	-0,43
AI3B	AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich A	8,04	8,01	0,37
AI3C	AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B	8,07	8,03	0,50
ALOB	Allianz Obligacji FIO	135,94	135,95	-0,01
ALSW	Allianz Stabilnego Wzrostu FIO	129,92	130,01	-0,07
ALAK	Allianz Akcji FIO	175,78	176,11	-0,19
ALPI	Allianz Pieniężny FIO	125,14	125,17	-0,02
ALWA	Allianz Walutowy FIO	109,23	109,67	-0,40
ALAA	Allianz Aktywnej Alokacji FIO	115,37	115,40	-0,03
ALBU	Allianz Budownictwo 2012	82,87	82,14	0,89
ALMS	Allianz Małych i Średnich Spółek	117,39	117,03	0,31
ALPL	Allianz Akcji Plus	106,75	106,53	0,21
ALBR	Allianz BRIC EUR	70,93	70,94	-0,01
ALAR	Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR	82,26	82,14	0,15
ALAJ	Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR	125,86	125,16	0,56
ALAE	Allianz Akcji Europejskich EUR	103,22	102,83	0,38
ARMS	ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO	28,62	28,54	0,28
ARDS	ARKA BZ WBK Akcji FIO	39,69	39,49	0,51
ARFI	ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO	27,39	27,32	0,26
CAPA	BPH Akcji Globalny Sub	136,23	136,03	0,15
CAPO	BPH Ochrony Kapitału 1 Sub	112,82	112,68	0,12
CARP	BPH Obligacji 2 Sub	2827,67	2823,82	0,14
CARS	BPH Akcji Sub	316,18	313,62	0,82
CADP	BPH Obligacji 1 Sub	242,20	241,94	0,11
CAZR	BPH Aktyw. Zarządz. Sub	2,19	2,18	0,46
CAAM	BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub	49,32	49,07	0,51
CAEU	BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub	72,70	71,98	1,00
CASK	BPH Skarbowy Sub	30,37	30,36	0,03
CAEZ	BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub	2,21	2,21	0,00
CASW	BPH Stabilnego Wzrostu Sub	15,98	15,93	0,31
CADZ	BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub	11,98	11,98	0,00
CASP	BPH SFIO Total Profit	1236,16	1233,90	0,18
CAZS	BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub	157,96	156,59	0,87
DWZR	DWS FIO Zrównoważony kat A	327,95	326,89	0,32
DWZ2	DWS FIO Zrównoważony kat I	337,37	336,30	0,32
DWZ3	DWS FIO Zrównoważony kat P	354,92	353,84	0,31
DWDP	DWS FIO DPW kat A	246,78	246,61	0,07
DWD2	DWS FIO DPW kat I	248,69	248,53	0,06
DWD3	DWS FIO DPW kat P	252,53	252,36	0,07
DWAK	DWS FIO Akcji kat A	383,55	382,05	0,39
DWA2	DWS FIO Akcji kat I	398,11	396,60	0,38
DWA3	DWS FIO Akcji kat P	418,05	416,53	0,36
DWA+	DWS FIO Akcji Plus	182,56	181,35	0,67
DWSP	DWS FIO Płynna Lokata kat A	201,54	201,52	0,01
DWS2	DWS FIO Płynna Lokata kat I	202,51	202,48	0,01
DWS3	DWS FIO Płynna Lokata kat P	204,30	204,27	0,01
DWEM	DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A	22,24	22,18	0,27
DWE2	DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I	23,38	23,32	0,26
DWE3	DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P	23,81	23,76	0,21
D25M	DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A	210,28	210,12	0,08
D252	DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I	220,66	220,50	0,07
D253	DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P	235,07	234,89	0,08
DWMS	DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus	54,01	53,74	0,50
DWP1	DWS BRIC akt A	86,13	85,73	0,47
BRI2	DWS BRIC akt I	86,97	86,56	0,47
BRI3	DWS BRIC akt P	87,33	86,92	0,47
DWP2	DWS Nieruchomości i Budownictwa	75,82	75,59	0,30
DWP3	DWS Zmian Klimatycznych	72,76	71,53	1,72
DWP4	DWS Infrastruktury i Informatyki	72,19	72,41	-0,30
DWP6	DWS Gotówkowy	113,99	113,98	0,01
DWP7	DWS Gold kat A	190,79	190,77	0,01
GOL2	DWS Gold kat I	192,41	192,38	0,02
GOL3	DWS Gold kat P	193,41	193,38	0,02
DWP8	DWS Agrobiznes	189,10	187,22	1,00
DWP9	DWS Rosja	176,91	174,80	1,21
DW01	DWS Turcja	216,16	217,54	-0,63
DW02	DWS Indie i Chiny	197,76	198,45	-0,35
DW03	DWS Zrówn. Rynków Wschodzących	153,50	153,19	0,20
DW04	DWS Ameryka Łacińska	190,87	190,10	0,41
INGA	ING Subf. Akcji kat. A P S I K F	276,20	274,32	0,69
INGZ	ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F	259,76	258,78	0,38
INGO	ING Subf. Obligacji kat A P S I K F	218,64	218,62	0,01
INRO	ING FIO Rosja EUR	79,00	78,46	0,69
INZE	ING FIO Rosja EUR (EUR)	20,33	20,08	1,27
INCI	ING FIO Chiny i Indie USD	93,42	93,25	0,18
INZD	ING FIO Chiny i Indie USD (USD)	31,07	30,81	0,86
INGE	ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F	219,25	218,68	0,26
INGG	ING Subf. Gotówkowy kat A E F	223,33	223,36	-0,01
INA2	ING SFIO Akcji 2	308,52	307,20	0,43
ING2	ING SFIO Obligacji 2	196,13	196,11	0,01
INGC	ING Subf. SMS	171,51	170,47	0,61
INSP	ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS	89,11	88,59	0,59
INBN	ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER.	68,62	68,58	0,06
INSF	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN.	64,17	63,92	0,39
INSM	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S.	68,17	67,94	0,34
ISWP	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO	140,56	140,48	0,06
ISDP	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN	119,47	119,43	0,03
ISM9	ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90	104,08	103,84	0,23
ING3	ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych	121,89	121,26	0,52
ING4	ING Subf Sp. Dywidendowych USA	114,31	114,17	0,12
ING5	ING Subf Europejski Sp. Dywidend	110,23	109,36	0,80
ING6	ING Subf Sektora Energii	119,88	118,67	1,02
ING7	ING Subf Sekt. Użyteczności Publi.	104,49	105,18	-0,66
ING8	ING Subf Sekt. Żywnościowego	115,81	116,64	-0,71
ING9	ING Subf Sekt. Biotechnologii	105,62	105,69	-0,07
ING1	ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med.	106,41	106,72	-0,29
IN11	ING Subf Japonia	112,63	111,75	0,79
IN12	ING Subf Nowej Azji	118,01	117,03	0,84
IN13	ING Subf Rynków Wschodzących	115,25	114,31	0,82
IN14	ING Subf Ameryki Łacińskiej	116,09	115,32	0,67
IN15	ING Subf PD Rynków Wschodzących	117,84	117,37	0,40
IN16	ING Subf Globalny Długu Korp	115,6	115,50	0,09
IN17	ING Subf VIP Globalny Fund Akcji	117,71	117,48	0,20
IN18	ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws	113,43	112,66	0,68
IN19	ING VIP Zrównoważony Fund Glob	109,01	108,64	0,34
IN21	ING Globalnych Możliwości	111,43	111,30	0,12
WABE	KBC BETA SFIO	215,40	214,54	0,40
WAGA	KBC GAMMA SFIO	192,41	192,39	0,01
KBPA	KBC Portfel Akcyjny	84,56	84,10	0,55
KBPO	KBC Portfel Obligacyjny	122,58	122,57	0,01
KBPY	KBC Portfel Pieniężny	125,73	125,70	0,02
KBPS	KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub	68,24	67,67	0,84
KBMS	KBC Akcji MiŚ Spółek FIO	64,28	63,84	0,69
KBCA	KBC Akcyjny	83,84	83,28	0,67
KBAK	KBC Aktywny	183,22	182,03	0,65
WPDF	KBC Papierów Dłużnych	170,10	170,07	0,02
KBPI	KBC Pieniężny	150,03	150,00	0,02
W3FF	KBC Stabilny	194,35	193,38	0,50
KBAM	KBC Akcji Małych Spółek SFIO	69,37	69,00	0,54
OPNG	OPERA NGO SFIO (4)	11,87	11,97	-0,84
PIO6	PIONEER Pieniężny FIO	160,34	160,31	0,02
PLOK	PIONEER Lokacyjny	13,02	13,02	0,00
PIO2	PIONEER Obligacji + FIO	45,41	45,40	0,02
PI11	PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO	103,40	103,37	0,03
PI12	PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO	103,96	103,94	0,02
EFZA	PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO	213,04	212,82	0,10
PIO1	PIONEER Zrównoważony FIO	156,56	156,33	0,15
PIAA	PIONEER Aktywnej Alokacji FIO	10,54	10,48	0,57
PIO3	PIONEER Akcji Polskich FIO	34,65	34,61	0,12
PIAS	PIONEER Akcji Aktywna Selekcja	9,84	9,82	0,20
PIMI	PIONEER MISS RP FIO	11,65	11,58	0,60
PIOE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO	36,52	36,73	-0,57
PIAE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR)	9,40	9,40	0,00
PIAE	PIONEER Akcji Europejskich FIO	33,14	32,85	0,88
PIDO	PIONEER Obl. Dolar. FIO	45,60	45,86	-0,57
PIOD	PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO	51,66	52,00	-0,65
PIOZ	PIONEER Zrównoważony US FIO	32,87	32,93	-0,18
PIO5	PIONEER Akcji Amerykańskich FIO	59,79	59,72	0,12
PIZB	PIONEER Zabezpieczony RP SFIO	10,10	10,08	0,20
PIZA	PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO	12,08	12,05	0,25
PIA2	PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO	10,95	10,93	0,18
PIA3	PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO	10,45	10,43	0,19
PIA4	PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws.	10,01
PICH	PIONEER Rynku Chińskiego	13,57	13,56	0,07
PIRP	PIONEER Regionu Pacyfiku	12,51	12,54	-0,24
PIRW	PIONEER Akcji Rynków Wschodz.	9,46	9,39	0,75
PIRR	PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych	7,53	7,43	1,35
PRDW	PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch.	9,02	9,00	0,22
PEWS	PIONEER Europy Wschodniej	8,38	8,37	0,12
PIO7	PIONEER Obl. Strategicznych	13,60	13,60	0,00
PIO8	PIONEER Surowców i Energii	9,56	9,51	0,53
PIGO	PIONEER Gotówkowy	10,32	10,32	0,00
PIO9	PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne	13,55	13,51	0,30
PI10	PIONEER Fundusze Zagraniczne	13,51	13,48	0,22
PITP	PIONEER SFIO TP	22,90	22,84	0,26
PKCP	PKO Stabilnego Wzrostu	124,65	124,35	0,24
PKCZ	PKO Zrównoważony	118,26	117,80	0,39
PKCA	PKO Akcji	312,74	311,01	0,56
PZUP	PZU FIO POLONEZ (dp)	109,31	109,25	0,05
PZUM	PZU FIO MAZUREK (sw)	118,96	118,60	0,30
PZUK	PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)	116,46	115,68	0,67
SKE2	SKOK SFIO Etyczny 2	105,10	104,68	0,40
KORP	SKOK FIO Rynku Pieniężnego	129,19	129,17	0,02
SKOA	SKOK Subfundusz Akcji	96,28	95,63	0,68
KAZA	SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok	127,50	127,02	0,38
SKGO	SKOK Subfundusz Gotówkowy	102,14	102,11	0,03
SKOB	SKOK Subfundusz Obligacji	141,76	141,62	0,10
KSZA	SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok	125,92	125,65	0,21
SKET	SKOK SFIO Etyczny 1	110,60	110,61	-0,01
FOAK	FORTIS FIO AKCJI	150,81	149,61	0,80
FOSW	FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU	133,28	132,72	0,42
KH1A	Legg Mason Zrównoważony FIO (A)	245,47	244,62	0,35
KH2A	Legg Mason Akcji FIO (A)	353,28	351,32	0,56
MIAK	MILLENNIUM Akcji Sub	211,25	210,01	0,59
MIZR	MILLENNIUM Zrównoważony Sub	168,50	167,75	0,45
MISW	MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub	132,26	131,86	0,30
NOAA	Noble Fund Akcji	121,89	121,27	0,51
NMSS	Noble Fund Małych i Średnich Spółek	73,18	72,60	0,80
NOGR	Noble Fund Global Return	134,72	134,36	0,27
NOMA	Noble Fund Mieszany	121,68	121,24	0,36
NOSA	Noble Fund Skarbowy	117,67	117,58	0,08
NLUX	Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS	117,58	117,50	0,07
NOTI	Noble Fund Timingowy	133,35	131,68	1,27
NOAF	Noble Fund Africa	113,43	113,90	-0,41
QUOK	QUERCUS Ochrony Kapitału	115,69	115,71	-0,02
QUSE	QUERCUS Selektywny	116,68	116,34	0,29
QUAG	QUERCUS Agresywny	142,13	141,34	0,56
QUBT	QUERCUS Bałkany i Turcja	139,65	139,02	0,45
QURO	QUERCUS Rosja	117,15	115,62	1,32
QULE	QUERCUS lev	126,78	125,93	0,67
QUSH	QUERCUS short	88,53	88,84	-0,35

SYMBOL	FUNDUSZ:	12-01	11-01	Zmiana dzienna %
SEB3	NOVO FIO Akcji	244,06	241,01	1,27
SEB2	NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw	194,20	193,93	0,14
SEB1	NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu	212,76	210,99	0,84
KHPŁ	Korporacyjny SFIO	137917,11	137903,64	0,01
UNIO	UniKORONA Obligacje Sub	257,26	257,15	0,04
UNIZ	UniKORONA Zrównoważony Sub	270,04	268,53	0,56
UNIA	UniKORONA Akcje Sub	186,77	185,16	0,87
GTSW	IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz	209,16	208,82	0,16
GTAK	IDEA Akcji Subfundusz	221,23	219,91	0,60

SYMBOL	FUNDUSZ KBC BONDS	10-01	7-01	Zmiana dzienna %
KB13	INCOME FUND DIV (EUR)	302,55	301,67	0,29
KB14	HIGH INTEREST KAP (EUR)	1893,72	1898,31	-0,24
KB15	HIGH INTEREST DIV (EUR)	411,58	412,58	-0,24
KB16	CAPITAL FUND KAP (EUR)	767,70	765,51	0,29
KB18	EMERGING MARKETS KAP (USD)	1631,21	1635,02	-0,23
KB19	EMERGING MARKETS DIV (USD)	616,57	618,01	-0,23
KB20	CORPORATES EURO KAP (EUR)	664,02	664,70	-0,10
KB21	CORPORATES EURO DIV (EUR)	371,52	371,90	-0,10
KB22	EURO CANDIDATES KAP (EUR)	881,88	884,62	-0,31
KB23	EURO CANDIDATES DIV (EUR)	476,37	477,85	-0,31
KB24	CONVERTIBLES KAP (EUR)	668,38	667,47	0,14
KB25	CONVERTIBLES DIV (EUR)	564,86	564,08	0,14
KB26	INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR)	798,28	799,55	-0,16
KB27	INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR)	618,29	619,27	-0,16
KB28	EUROPE KAP (EUR)	207,74	207,66	0,04
KB29	EUROPE DIV (EUR)	105,69	105,65	0,04
KB30	CORPORATE USD KAP (USD)	856,41	855,82	0,07
KB31	CORPORATE USD DIV (USD)	491,01	490,67	0,07
KB33	CENTRAL EUROPE KAP (EUR)	810,91	818,64	-0,94
KB32	CENTRAL EUROPE DIV (EUR)	486,19	490,82	-0,94

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ amp/

Źródło artykułu:

finanse fundusze