Trwa ładowanie...
d3vofdr
tabela

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

			
SYMB
Share
d3vofdr
SYMB FUNDUSZ 23-12 22-12 zmiana dzienna %
ALOB Allianz Obligacji FIO 142,03 141,43 0,42
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 116,88 116,59 0,25
ALAK Allianz Akcji FIO 109,39 109,30 0,08
ALPI Allianz Pieniężny FIO 114,04 113,98 0,05
ALWA Allianz Walutowy FIO 109,88 109,19 0,63
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 86,91 86,83 0,09
ALBU Allianz Budownictwo 2012 47,87 48,28 -0,85
ALMS Allianz Małych i Średnich Sp. 56,92 57,40 -0,84
ALPL Allianz Akcji Plus 55,96 56,20 -0,43
ALBR Allianz BRIC EUR 30,76 31,62 -2,72
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 38,97 40,02 -2,62
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 64,54 65,59 -1,60
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 54,73 54,43 0,55
ALAM Allianz Akcji Amerykańskich USD 55,23 56,61 -2,44
AL01 Allianz Akcji Światowych EUR 67,01 66,71 0,45
AL02 Allianz Akcji Strefy EURO EUR 69,06 68,94 0,17
AL03 Allianz Akcji EcoTrends EUR 58,60 58,84 -0,41
CARP BPH Obligacji 2 subf. 2279,02 2271,91 0,31
CARS BPH Akcji subf. 206,23 205,09 0,56
CADP BPH Obligacji 1 subf. 197,38 197,05 0,17
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. subf. 1,55 1,55 0,00
CAAM BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. 30,85 30,78 0,23
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. 46,64 46,23 0,89
CASK BPH Skarbowy subf. 27,03 27,02 0,04
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. 1,27 1,27 0,00
CASW BPH Stabilnego Wzrostu subf. 11,49 11,46 0,26
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. 9,91 9,87 0,41
CASP BPH SFIO Płynnościowy 1013,65 1013,58 0,01
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. 98,58 98,95 -0,37
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 46,80 46,88 -0,17
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 130,58 130,40 0,14
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 154,73 154,24 0,32
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 133,44 133,24 0,15
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 147,94 147,75 0,13
KBPA KBC Portfel Akcyjny 51,32 51,37 -0,10
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 111,06 110,74 0,29
KBPY KBC Portfel Pieniężny 110,90 110,68 0,20
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. 37,00 37,25 -0,67
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 36,80 37,00 -0,54
WAGA KBC GAMMA SFIO 170,36 170,37 -0,01
WABE KBC BETA SFIO 139,02 139,01 0,01
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 45,65 45,82 -0,37
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 104,31 103,67 0,62
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 100,24 99,79 0,45
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 77,17 77,02 0,19
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 200,01 198,45 0,79
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 229,21 229,31 -0,04
NOAA Noble Fund Akcji 67,89 67,78 0,16
NOMA Noble Fund Mieszany 86,31 86,07 0,28
NOSA Noble Fund Skarbowy 109,91 108,90 0,93
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Sp. 47,03 47,19 -0,34
NLUX Noble Fund Luxury 78,31 78,00 0,40
NOTI Noble Fund Timingowy 112,90 112,35 0,49
SKAK SKARBIEC Kasa 263,24 263,19 0,02
SKAW SKARBIEC Waga 216,56 217,30 -0,34
SKAA SKARBIEC Akcja 200,34 201,01 -0,33
SYMBOL FUNDUSZ 24-12 23-12 Zmiana dzienna %
RBEE 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR 54,42 53,91 0,95
RBED 130/30European Equities D EUR 57,53 57,65 -0,21
RBNA 130/30North American Equit. D EUR 22,12 22,10 0,09
RBCE Robeco Chinese Equities D EUR 28,72 29,05 -1,14
RBEM Emerging Markets Equities M EUR 50,15 50,60 -0,89
RBEP Emerging Markets Equities P PLN 66,40 67,44 -1,54
RBSE Emerging Stars Equities D EUR 66,04 66,82 -1,17
RBOP European Opportunities D EUR 37,70 37,07 1,70
RBFA Robeco Food & Agri Equities D EUR 38,54 38,56 -0,05
RBGB Robeco Global Bonds D EUR 69,65 69,64 0,01
RBGP Robeco Global Bonds P PLN 109,46 109,44 0,02
RBGV Robeco Global Value Equit. M EUR 56,64 56,90 -0,46
RBGE Robeco Global Value Equit. PH PLN 54,57 54,86 -0,53
RBHY Robeco High Yield Bonds M EUR 51,47 52,31 -1,61
RBHP Robeco High Yield Bonds P PLN 71,18 72,41 -1,70
RBPE Robeco Property Equities D EUR 53,15 53,08 0,13
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 22-12 19-12 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 298,26 298,61 -0,12
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1389,12 1389,56 -0,03
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 337,65 337,76 -0,03
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 704,09 704,21 -0,02
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1142,80 1138,64 0,37
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 500,35 498,53 0,37
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 559,67 558,84 0,15
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 343,58 343,07 0,15
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 749,27 748,78 0,07
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 445,82 445,53 0,07
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 520,25 522,06 -0,35
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 455,60 457,19 -0,35
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 758,65 756,07 0,34
KB27 INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) 610,36 608,28 0,34
KB28 EUROPE C1 (EUR) 188,46 188,02 0,23
KB29 EUROPE D1 (EUR) 104,81 104,56 0,24
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 697,96 698,16 -0,03
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 439,30 439,42 -0,03
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 470,69 471,50 -0,17
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 698,79 700,00 -0,17

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/abs/mln/

d3vofdr

Podziel się opinią

Share
d3vofdr
d3vofdr