Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
10.03.2009 17:54
| SYMB | FUNDUSZ | 9-03 | 6-03 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 9,82 | 9,91 | -0,91 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 10,76 | 10,80 | -0,37 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 12,67 | 12,67 | 0,00 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 5,28 | 5,31 | -0,56 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,56 | 11,56 | 0,00 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 7,14 | 7,12 | 0,28 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 4,05 | 4,06 | -0,25 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 3,73 | 3,77 | -1,06 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 7,16 | 7,19 | -0,42 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 10,09 | 10,07 | 0,20 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf | 5,64 | 5,70 | -1,05 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,77 | 10,76 | 0,09 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 5,43 | 5,44 | -0,18 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 5,30 | 5,37 | -1,30 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 4,54 | 4,58 | -0,87 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,44 | 3,49 | -1,43 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 9,49 | 9,53 | -0,42 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 8,30 | 8,38 | -0,95 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 8,40 | 8,46 | -0,71 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 136,66 | 136,33 | 0,24 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 108,61 | 109,71 | -1,00 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 97,90 | 99,29 | -1,40 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 115,14 | 115,09 | 0,04 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 121,26 | 121,56 | -0,25 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 80,39 | 81,31 | -1,13 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 46,34 | 46,85 | -1,09 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 50,53 | 51,11 | -1,13 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 47,10 | 47,77 | -1,40 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 29,98 | 29,88 | 0,33 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 37,31 | 37,15 | 0,43 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 62,73 | 62,96 | -0,37 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 48,68 | 49,81 | -2,27 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 45,92 | 45,61 | 0,68 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 60,49 | 61,74 | -2,02 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 52,76 | 54,62 | -3,41 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 51,83 | 52,98 | -2,17 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 17,26 | 17,24 | 0,12 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 19,67 | 19,60 | 0,36 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 18,74 | 18,75 | -0,05 |
| CUOB | CU Obligacji | 149,58 | 149,74 | -0,11 |
| CUOK | CU Ochrony Kapitału Plus | 122,89 | 123,04 | -0,12 |
| CUPA | CU Polskich Akcji | 192,28 | 194,46 | -1,12 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 153,86 | 154,82 | -0,62 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 178,39 | 179,28 | -0,50 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 197,48 | 197,37 | 0,06 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 33,91 | 33,86 | 0,15 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 7,174 | 7,13 | 0,63 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 51,48 | 52,19 | -1,36 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 13,743 | 13,94 | -1,42 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 167,30 | 167,76 | -0,27 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 205,32 | 204,98 | 0,17 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 172,37 | 173,72 | -0,78 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 172,43 | 172,22 | 0,12 |
| INGC | ING FIO SMS | 104,14 | 104,40 | -0,25 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 61,73 | 62,13 | -0,64 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 75,76 | 76,15 | -0,51 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 110,56 | 110,47 | 0,08 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 89,82 | 90,07 | -0,28 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 109,73 | 109,51 | 0,20 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 46,22 | 46,38 | -0,34 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 39,45 | 39,86 | -1,03 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 30,89 | 31,06 | -0,55 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 39,14 | 39,23 | -0,23 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 76,74 | 77,92 | -1,51 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 94,87 | 95,26 | -0,41 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 95,90 | 95,89 | 0,01 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 40,24 | 40,68 | -1,08 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 120,47 | 121,05 | -0,48 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 152,17 | 151,66 | 0,34 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 135,28 | 135,39 | -0,08 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 139,93 | 140,31 | -0,27 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 43,06 | 43,76 | -1,60 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 109,45 | 108,87 | 0,53 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 112,40 | 112,45 | -0,04 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 31,20 | 31,31 | -0,35 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 32,62 | 32,72 | -0,31 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 172,60 | 172,36 | 0,14 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 122,30 | 123,46 | -0,94 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 39,67 | 39,88 | -0,53 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 145,43 | 145,16 | 0,19 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 273,87 | 273,98 | -0,04 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 39,69 | 39,73 | -0,10 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 159,37 | 160,00 | -0,39 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 98,08 | 99,13 | -1,06 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,06 | 6,10 | -0,66 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 18,09 | 18,34 | -1,36 |
| PISS | PIONEER Śred. Sp. RP FIO | 3,18 | 3,21 | -0,93 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 5,82 | 5,87 | -0,85 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 34,51 | 35,04 | -1,51 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 23,15 | 23,30 | -0,64 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 43,02 | 43,09 | -0,16 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 34,67 | 34,93 | -0,74 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 26,34 | 26,57 | -0,87 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 40,84 | 41,34 | -1,21 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 11,79 | 11,79 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 7,87 | 7,90 | -0,38 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 6,58 | 6,61 | -0,45 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,52 | 9,52 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 8,30 | 8,36 | -0,72 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 7,74 | 7,82 | -1,02 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 4,43 | 4,45 | -0,45 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 3,90 | 3,94 | -1,02 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 5,12 | 5,21 | -1,73 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 3,15 | 3,13 | 0,64 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 7,30 | 7,33 | -0,41 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 6,03 | 6,00 | 0,50 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 8,27 | 8,35 | -0,96 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,36 | 10,41 | -0,48 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 17,13 | 17,18 | -0,29 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 99,44 | 99,68 | -0,24 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 87,32 | 87,50 | -0,21 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 187,32 | 188,17 | -0,45 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 101,90 | 101,94 | -0,04 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 94,69 | 95,08 | -0,41 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 65,60 | 66,37 | -1,16 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 47,61 | 47,97 | -0,75 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 94,65 | 95,37 | -0,75 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 119,89 | 119,67 | 0,18 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 103,96 | 104,29 | -0,32 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 67,62 | 67,46 | 0,24 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 100,14 | 100,14 | 0,00 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 116,52 | 116,66 | -0,12 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 181,88 | 182,28 | -0,22 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 193,42 | 195,02 | -0,82 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 123,84 | 124,80 | -0,77 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 120,46 | 121,08 | -0,51 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 104,74 | 105,08 | -0,32 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 60,00 | 60,74 | -1,22 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 80,73 | 81,27 | -0,66 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 107,69 | 107,67 | 0,02 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 40,28 | 40,49 | -0,52 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 73,91 | 74,86 | -1,27 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 110,84 | 111,33 | -0,44 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 266,21 | 266,13 | 0,03 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 200,38 | 201,05 | -0,33 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 173,35 | 174,20 | -0,49 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 10-03 | 09-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | SEB1 Zrównoważony FIO | 152,27 | 151,31 | 0,63 |
| SEB2 | SEB2 Obligacji i Bonów FIO | 172,02 | 172,06 | -0,02 |
| SEB3 | SEB3 Akcji FIO | 129,33 | 127,55 | 1,40 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 223,73 | 222,02 | 0,77 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 226,85 | 227,02 | -0,07 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 214,29 | 210,82 | 1,65 |
| KHPŁ | CitiPłynnościowy SFIO | 133148,10 | 133128,22 | 0,01 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 54,27 | 53,40 | 1,63 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 48,32 | 48,48 | -0,33 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 17,42 | 17,63 | -1,19 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 28,37 | 28,40 | -0,11 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 48,35 | 48,16 | 0,39 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 62,24 | 62,14 | 0,16 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 32,99 | 33,02 | -0,09 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 36,38 | 36,73 | -0,95 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 68,12 | 68,35 | -0,34 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 38,83 | 38,43 | 1,04 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu FIO | 133,33 | 133,00 | 0,25 |
| GTAK | IDEA Akcji FIO | 112,29 | 112,45 | -0,14 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 6-03 | 5-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 304,75 | 305,08 | -0,11 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1395,91 | 1403,59 | -0,55 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 339,30 | 341,17 | -0,55 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 717,70 | 717,44 | 0,04 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1107,12 | 1110,42 | -0,30 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 484,73 | 486,17 | -0,30 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 528,01 | 528,60 | -0,11 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 324,11 | 324,48 | -0,11 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 722,30 | 724,84 | -0,35 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 429,78 | 431,29 | -0,35 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 544,87 | 548,52 | -0,67 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 477,16 | 480,35 | -0,66 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 752,43 | 750,36 | 0,28 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 605,33 | 603,67 | 0,27 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 186,35 | 185,94 | 0,22 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 103,63 | 103,41 | 0,21 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 666,25 | 667,86 | -0,24 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 419,34 | 420,35 | -0,24 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 415,14 | 419,33 | -1,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 616,32 | 622,55 | -1,00 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
