Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
11.05.2012 | aktual.: 11.05.2012 08:23
11.05. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 9-05 | 8-05 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,19 | 14,23 | -0,28 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,24 | 14,26 | -0,14 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 17,41 | 17,41 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,85 | 6,87 | -0,29 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,17 | 14,17 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,42 | 10,48 | -0,57 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,43 | 6,48 | -0,77 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,35 | 5,37 | -0,37 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,21 | 9,22 | -0,11 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,57 | 13,58 | -0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,44 | 6,51 | -1,08 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,81 | 12,81 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,27 | 8,34 | -0,84 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,72 | 7,79 | -0,90 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,37 | 7,48 | -1,47 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,62 | 4,67 | -1,07 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,13 | 10,12 | 0,10 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,50 | 11,57 | -0,61 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,37 | 7,42 | -0,67 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,40 | 7,45 | -0,67 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 141,93 | 142,04 | -0,08 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 123,95 | 124,12 | -0,14 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 152,34 | 153,09 | -0,49 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 132,97 | 133,00 | -0,02 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 117,65 | 117,82 | -0,14 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 120,84 | 120,86 | -0,02 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 87,48 | 87,99 | -0,58 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 100,03 | 100,99 | -0,95 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 89,68 | 90,36 | -0,75 |
| ALBR | Allianz Sub BRIC EUR | 51,81 | 52,66 | -1,61 |
| ALAJ | Allianz Sub Akcji Azji i Pac. EUR | 107,74 | 108,87 | -1,04 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 24,29 | 24,39 | -0,41 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 28,90 | 29,07 | -0,58 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,65 | 25,71 | -0,23 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 133,33 | 134,00 | -0,50 |
| CAPO | BPH Selektywny | 112,25 | 112,32 | -0,06 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2874,46 | 2877,73 | -0,11 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 241,07 | 242,61 | -0,63 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 249,31 | 249,52 | -0,08 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,91 | 1,92 | -0,52 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 36,91 | 37,22 | -0,83 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 59,13 | 59,95 | -1,37 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 31,77 | 31,77 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,21 | 1,23 | -1,63 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,99 | 15,03 | -0,27 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,38 | 12,42 | -0,32 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1110,62 | 1110,82 | -0,02 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 141,52 | 141,81 | -0,20 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 193,11 | 193,47 | -0,19 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 158,81 | 159,18 | -0,23 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 350,87 | 351,90 | -0,29 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 291,41 | 292,03 | -0,21 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 303,10 | 303,72 | -0,20 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 327,41 | 328,01 | -0,18 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 263,67 | 263,87 | -0,08 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 265,89 | 266,09 | -0,08 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 271,76 | 271,96 | -0,07 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 312,81 | 313,48 | -0,21 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 330,73 | 331,39 | -0,20 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 357,06 | 357,70 | -0,18 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 141,38 | 142,56 | -0,83 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 211,42 | 211,43 | 0,00 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 212,65 | 212,65 | 0,00 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 215,54 | 215,54 | 0,00 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 21,33 | 21,39 | -0,28 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 22,78 | 22,84 | -0,26 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 23,57 | 23,63 | -0,25 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 165,78 | 167,43 | -0,99 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 177,71 | 179,35 | -0,91 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 195,21 | 196,84 | -0,83 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 39,87 | 40,32 | -1,12 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 65,34 | 66,19 | -1,28 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 66,94 | 67,79 | -1,25 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 68,61 | 69,46 | -1,22 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 55,77 | 56,05 | -0,50 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 53,89 | 54,54 | -1,19 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 53,75 | 54,42 | -1,23 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 119,21 | 119,26 | -0,04 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 197,51 | 198,89 | -0,69 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 201,28 | 202,65 | -0,68 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 205,95 | 207,32 | -0,66 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 179,70 | 182,15 | -1,35 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 146,76 | 149,07 | -1,55 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 169,49 | 172,21 | -1,58 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 162,94 | 163,68 | -0,45 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 136,04 | 137,25 | -0,88 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 168,71 | 168,95 | -0,14 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 217,04 | 218,48 | -0,66 |
| IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 268,70 | 270,46 | -0,65 |
| IN35 | ING Subf. Akcji kat. T | 218,39 | 219,82 | -0,65 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 76,59 | 77,40 | -1,05 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 23,63 | 24,01 | -1,58 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 235,63 | 235,70 | -0,03 |
| IN36 | ING Subf. Gotówkowy kat T | 235,73 | 235,80 | -0,03 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 239,28 | 239,68 | -0,17 |
| IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 251,80 | 252,22 | -0,17 |
| IN37 | ING Subf. Obligacji kat. T | 239,57 | 239,97 | -0,17 |
| ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 102,38 | 102,45 | -0,07 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 15,56 | 15,75 | -1,18 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 65,43 | 66,06 | -0,95 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 62,25 | 62,93 | -1,08 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 212,86 | 213,61 | -0,35 |
| IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 239,38 | 240,21 | -0,35 |
| IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 223,21 | 223,98 | -0,34 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 235,70 | 236,80 | -0,46 |
| IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 288,88 | 290,22 | -0,46 |
| IN38 | ING Subf. Zrównoważony kat. T | 236,90 | 238,00 | -0,46 |
| INGC | ING Subf. SMS | 123,22 | 124,08 | -0,69 |
| INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 41,56 | 42,01 | -1,07 |
| INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 47,88 | 48,39 | -1,05 |
| ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 114,87 | 116,47 | -1,37 |
| IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 87,37 | 88,78 | -1,59 |
| IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 88,80 | 90,23 | -1,58 |
| IN33 | ING SFIO Depozytowy | 103,36 | 103,39 | -0,03 |
| ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 104,02 | 104,44 | -0,40 |
| IN16 | ING Globalny Długu Korp | 128,57 | 128,83 | -0,20 |
| IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 129,84 | 130,10 | -0,20 |
| IN39 | ING Globalny Długu Korp kat T | 128,89 | 129,14 | -0,19 |
| ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 125,85 | 125,95 | -0,08 |
| IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 127,89 | 128,00 | -0,09 |
| IN40 | ING Globalny Sp. Dywi. kat T | 126,32 | 126,42 | -0,08 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 105,23 | 105,66 | -0,41 |
| IN41 | ING Globalnych Możliwości T | 105,63 | 106,06 | -0,41 |
| IN11 | ING Japonia | 96,53 | 97,82 | -1,32 |
| IN12 | ING Nowej Azji | 103,29 | 104,81 | -1,45 |
| IN28 | ING Nowej Azji kat E | 104,98 | 106,52 | -1,45 |
| In42 | ING Nowej Azji kat T | 103,68 | 105,20 | -1,44 |
| IN15 | ING PD Rynków Wschodzących A | 118,02 | 119,02 | -0,84 |
| IN44 | ING PD Rynków Wschodzących E | 118,20 | 119,19 | -0,83 |
| IN13 | ING Rynków Wschodzących | 94,02 | 95,34 | -1,38 |
| IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 95,53 | 96,87 | -1,38 |
| IN43 | ING Rynków Wschodzących kat T | 94,37 | 95,69 | -1,38 |
| ING6 | ING Sektora Energii | 98,06 | 99,07 | -1,02 |
| ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 120,97 | 121,33 | -0,30 |
| IN34 | ING Subf. Oblig. Rynków Wsch. | 101,80 | 102,81 | -0,98 |
| IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 89,58 | 90,64 | -1,17 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 103,83 | 104,38 | -0,53 |
| IN45 | ING Subfundusz Perspektywa 2020 | 98,94 | 99,35 | -0,41 |
| IN46 | ING Subfundusz Perspektywa 2025 | 98,47 | 98,95 | -0,49 |
| IN47 | ING Subfundusz Perspektywa 2030 | 98,01 | 98,55 | -0,55 |
| IN48 | ING Subfundusz Perspektywa 2035 | 97,52 | 98,12 | -0,61 |
| IN49 | ING Subfundusz Perspektywa 2040 | 97,15 | 97,81 | -0,67 |
| IN50 | ING Subfundusz Perspektywa 2045 | 96,08 | 96,78 | -0,72 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 262,40 | 263,62 | -0,46 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 217,13 | 217,45 | -0,15 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 183,57 | 183,62 | -0,03 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 207,99 | 207,94 | 0,02 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 105,23 | 105,28 | -0,05 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 68,03 | 68,12 | -0,13 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 134,14 | 134,21 | -0,05 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 136,20 | 136,18 | 0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 56,39 | 56,70 | -0,55 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 53,75 | 54,21 | -0,85 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 53,75 | 54,21 | -0,85 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 67,17 | 67,45 | -0,42 |
| KBAK | KBC Aktywny | 170,05 | 170,30 | -0,15 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 185,79 | 185,92 | -0,07 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 161,00 | 160,99 | 0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 193,36 | 193,55 | -0,10 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 100,98 | 101,00 | -0,02 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 99,23 | 99,23 | 0,00 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 105,13 | 105,25 | -0,11 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 55,64 | 56,15 | -0,91 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,31 | 2,31 | 0,00 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 170,24 | 170,27 | -0,02 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,83 | 13,84 | -0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 49,72 | 49,79 | -0,14 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 112,29 | 112,27 | 0,02 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 114,50 | 114,64 | -0,12 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 177,07 | 177,44 | -0,21 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 109,21 | 109,44 | -0,21 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,14 | 6,17 | -0,49 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 20,66 | 20,73 | -0,34 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,24 | 8,28 | -0,48 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,35 | 10,43 | -0,77 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,69 | 6,74 | -0,74 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 11,28 | 11,38 | -0,88 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 41,11 | 41,10 | 0,02 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,78 | 9,80 | -0,20 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 32,45 | 32,52 | -0,22 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 59,73 | 59,49 | 0,40 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 35,94 | 35,90 | 0,11 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 65,02 | 65,16 | -0,21 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,16 | 10,17 | -0,10 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,81 | 11,81 | 0,00 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,56 | 10,56 | 0,00 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,33 | 10,34 | -0,10 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,41 | 9,45 | -0,42 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,58 | 9,63 | -0,52 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,10 | 10,14 | -0,39 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,92 | 13,11 | -1,45 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,78 | 11,95 | -1,42 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,33 | 7,48 | -2,01 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,11 | 7,19 | -1,11 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,38 | 7,53 | -1,99 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,48 | 6,57 | -1,37 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 14,63 | 14,70 | -0,48 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,31 | 8,39 | -0,95 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,88 | 10,88 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 13,90 | 14,01 | -0,79 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,47 | 22,54 | -0,31 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 124,19 | 124,50 | -0,25 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 107,37 | 107,72 | -0,32 |
| PKCA | PKO Akcji | 257,10 | 258,35 | -0,48 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 128,00 | 128,16 | -0,12 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 114,48 | 114,77 | -0,25 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 92,08 | 92,40 | -0,35 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 764,39 | 735,76 | 3,89 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 235,84 | 232,89 | 1,27 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 181,79 | 176,87 | 2,78 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 833,35 | 786,10 | 6,01 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 257,11 | 248,82 | 3,33 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 198,19 | 188,97 | 4,88 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 725,65 | 671,30 | 8,10 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 223,88 | 212,48 | 5,37 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 172,58 | 161,37 | 6,95 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 810,41 | 808,01 | 0,30 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 250,03 | 255,76 | -2,24 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 192,74 | 194,23 | -0,77 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1287,97 | 1286,17 | 0,14 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 397,37 | 407,11 | -2,39 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 306,32 | 309,18 | -0,93 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI (4) | 623,59 | 638,09 | -2,27 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD(4) | 192,39 | 201,97 | -4,74 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR(4) | 148,31 | 153,39 | -3,31 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 71,51 | 71,49 | 0,03 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 22,06 | 22,18 | -0,54 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,01 | 17,04 | -0,18 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 83,12 | 78,22 | 6,26 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,64 | 24,26 | 5,69 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,77 | 18,65 | 6,01 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 83,54 | 84,50 | -1,14 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 136,47 | 136,45 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 78,86 | 79,21 | -0,44 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 113,70 | 113,74 | -0,04 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 109,25 | 109,31 | -0,05 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 154,00 | 154,03 | -0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 123,33 | 123,46 | -0,11 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 110,45 | 110,57 | -0,11 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 232,46 | 233,40 | -0,40 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 302,54 | 302,49 | 0,02 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 237,28 | 238,27 | -0,42 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 104,36 | 104,36 | 0,00 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 120,08 | 120,14 | -0,05 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 219,48 | 221,05 | -0,71 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 304,43 | 305,92 | -0,49 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 169,89 | 170,43 | -0,32 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 148,89 | 149,21 | -0,21 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 128,02 | 128,25 | -0,18 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 105,47 | 105,93 | -0,43 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 64,25 | 64,69 | -0,68 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 109,12 | 109,30 | -0,16 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 112,03 | 112,51 | -0,43 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 123,90 | 123,97 | -0,06 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 112,67 | 112,80 | -0,12 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 114,43 | 114,74 | -0,27 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 78,81 | 79,85 | -1,30 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 122,68 | 122,76 | -0,07 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 118,04 | 118,40 | -0,30 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 129,99 | 130,69 | -0,54 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 107,02 | 108,38 | -1,25 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 91,54 | 92,40 | -0,93 |
| QULE | QUERCUS lev | 74,96 | 75,81 | -1,12 |
| QUSH | QUERCUS short | 103,31 | 102,75 | 0,55 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 98,08 | 100,04 | -1,96 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 100,83 | 99,79 | 1,04 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 101,41 | 103,19 | -1,72 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 99,25 | 98,30 | 0,97 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 93,81 | 98,06 | -4,33 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 102,72 | 100,50 | 2,21 |
| BPMI | BPH FIZ Multi Inwestycja (4) | 95,45 | 95,62 | -0,18 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 10-05 | 09-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 192,44 | 192,29 | 0,08 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 209,57 | 209,54 | 0,01 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 185,09 | 184,97 | 0,06 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 145959,39 | 145960,26 | 0,00 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 287,10 | 287,13 | -0,01 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 257,22 | 257,13 | 0,04 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 159,18 | 159,20 | -0,01 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 202,25 | 202,90 | -0,32 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 170,78 | 172,02 | -0,72 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 8-05 | 7-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 315,94 | 314,90 | 0,33 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1964,49 | 1966,93 | -0,12 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 406,51 | 407,01 | -0,12 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 825,41 | 822,93 | 0,30 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1884,67 | 1888,39 | -0,20 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 666,08 | 667,39 | -0,20 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 705,86 | 705,54 | 0,05 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 375,33 | 375,15 | 0,05 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 922,40 | 922,80 | -0,04 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 478,26 | 478,47 | -0,04 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 636,12 | 636,75 | -0,10 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 526,93 | 527,46 | -0,10 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 807,08 | 810,44 | -0,41 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 612,62 | 615,17 | -0,41 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 227,07 | 226,40 | 0,30 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 111,56 | 111,23 | 0,30 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 936,81 | 935,51 | 0,14 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 515,00 | 514,29 | 0,14 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 819,10 | 823,98 | -0,59 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 468,98 | 471,78 | -0,59 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/ pif/
