02-10-2009 19:56

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

SYMB	FUNDUSZ	1-10	30-09	zmiana dzienna %
AIFA	AMPLICO FIO Akcji kat A	14,97	14,74	1,56
AISW	AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A	13,35	13,29	0,45
AIFO	AMPLICO FIO Obligacji kat A	14,54	14,54	0,00
AIOZ	AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A	6,82	6,77	0,74
AIRP	AMPLICO FIO Pieniężny kat A	11,98	11,98	0,00
AINE	AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A	10,63	10,59	0,38
AIMŚ	AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A	6,44	6,40	0,63
AIPA	AMPLICO Sub Akcji Plus kat A	5,60	5,50	1,82
AIPS	AMPLICO Sub Stab. Wzrostu katA	8,56	8,51	0,59
AIPO	AMPLICO Sub Obligacji Plus	11,57	11,57	0,00
AIPZ	AMPLICO Sub Aktyw Al kat A	7,06	7,00	0,86
AIP5	AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A	11,13	11,13	0,00
AIP6	AMPLICO Sub Akcji NE kat A	9,01	8,97	0,45
AIP7	AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A	7,74	7,72	0,26
AIP8	AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A	7,08	7,09	-0,14
AIP9	AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro	4,14	4,21	-1,66
AIP1	AMPLICO Sub Oblig Światowych	9,42	9,41	0,11
AIP2	AMPLICO Sub Zrówn. Azjat.	10,30	10,31	-0,10
AIP3	AMPLICO Sub Świat. Surowcowy	8,80	8,69	1,27
ALOB	Allianz Obligacji FIO	146,55	145,64	0,62
ALSW	Allianz Stabilnego Wzrostu FIO	122,86	122,41	0,37
ALAK	Allianz Akcji FIO	156,61	155,59	0,66
ALPI	Allianz Pieniężny FIO	118,95	118,93	0,02
ALWA	Allianz Walutowy FIO	106,31	105,78	0,50
ALAA	Allianz Aktywnej Alokacji FIO	106,54	106,48	0,06
ALBU	Allianz Budownictwo 2012	67,42	66,41	1,52
ALMS	Allianz Małych i Średnich SSub	86,03	86,15	-0,14
ALPL	Allianz Akcji Plus	74,95	74,84	0,15
ALBR	Allianz BRIC EUR	54,44	54,46	-0,04
ALAR	Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR	60,21	60,04	0,28
ALAJ	Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR	93,29	93,62	-0,35
ALAE	Allianz Akcji Europejskich EUR	74,61	75,47	-1,14
ALAM	Allianz Akcji Amerykańskich USD	73,76	74,06	-0,41
AL01	Allianz Akcji Światowych EUR	75,00	75,61	-0,81
AL02	Allianz Akcji Strefy EURO EUR	82,88	84,10	-1,45
AL03	Allianz Akcji EcoTrends EUR	68,37	69,20	-1,20
ARMS	ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO	25,58	25,65	-0,27
ARDS	ARKA BZ WBK Akcji FIO	34,34	34,32	0,06
ARFI	ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO	24,82	24,89	-0,28
CAPA	BPH Akcji Globalny Sub	111,66	112,56	-0,80
CAPO	BPH Ochrony Kapitału 1 Sub	106,66	105,68	0,93
CARP	BPH Obligacji 2 Sub	2623,11	2628,99	-0,22
CARS	BPH Akcji Sub	274,04	270,25	1,40
CADP	BPH Obligacji 1 Sub	224,79	224,96	-0,08
CAZR	BPH Aktyw. Zarządz. Sub	1,96	1,95	0,51
CAAM	BPH Akcji Dynamicznych sSub Sub	44,39	44,35	0,09
CAEU	BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub	66,05	65,50	0,84
CASK	BPH Skarbowy Sub	28,73	28,73	0,00
CAEZ	BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub	2,10	2,08	0,96
CASW	BPH Stabilnego Wzrostu Sub	14,29	14,23	0,42
CADZ	BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub	11,37	11,37	0,00
CASP	BPH SFIO Płynnościowy	1045,72	1045,68	0,00
CAZS	BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub	121,45	121,72	-0,22
CUOB	FIO AI Obligacji	162,89	163,07	-0,11
CUOK	FIO AI Ochrony Kapitału Plus	145,82	145,80	0,01
CUPA	FIO AI Polskich Akcji	322,09	318,88	1,01
DWZR	DWS FIO Zrównoważony	293,61	289,81	1,31
DWDP	DWS FIO DPW	233,36	233,54	-0,08
DWAK	DWS FIO Akcji	332,51	324,66	2,42
INGA	ING FIO Akcji typu A i B	236,64	232,94	1,59
INGZ	ING FIO Zrównoważony typu A i B	231,14	229,22	0,84
INGO	ING FIO Obligacji typu A i B	205,50	205,74	-0,12
INRO	ING FIO Rosja EUR	58,12	57,5	1,08
INZE	ING FIO Rosja EUR (EUR)	13,763	13,62	1,07
INCI	ING FIO Chiny i Indie USD	77,24	76,78	0,60
INZD	ING FIO Chiny i Indie USD (USD)	26,671	26,61	0,22
INGE	ING FIO St. Wzrostu typu A i B	199,44	198,52	0,46
INGG	ING FIO Gotówkowy typu A E F	212,53	212,37	0,08
INA2	ING SFIO Akcji 2	258,38	254,56	1,50
ING2	ING SFIO Obligacji 2	180,70	180,93	-0,13
INGC	ING FIO SMS	159,56	158,36	0,76
INSA	ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS	95,00	93,55	1,55
INSZ	ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS	97,97	97,17	0,82
INSO	ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS	115,05	115,22	-0,15
INSS	ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS	107,07	106,59	0,45
INSG	ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS	113,40	113,35	0,04
INSP	ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS	79,41	78,53	1,12
INBN	ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS	71,21	70,88	0,47
INSF	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN.	69,71	69,78	-0,10
INSM	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S.	70,18	70,06	0,17
ISWP	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO	120,90	119,85	0,88
ISDP	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN	125,38	124,81	0,46
ISM9	ING SUBFUNDUSZ MIESZ. OCH.KASub 90	103,43	103,85	-0,40
KBCA	KBC Subfundusz Akcyjny	67,28	66,28	1,51
KBAK	KBC Subfundusz Aktywny	158,51	157,24	0,81
WPDF	KBC Subfundusz Papierów Dłużnych	159,13	159,11	0,01
KBPI	KBC Subfundusz Pieniężny	140,49	140,46	0,02
W3FF	KBC Subfundusz Stabilny	171,58	170,84	0,43
KBPA	KBC Portfel Akcyjny	69,41	67,90	2,22
KBPO	KBC Portfel Obligacyjny	114,47	114,46	0,01
KBPY	KBC Portfel Pieniężny	117,18	117,17	0,01
KBPS	KBC Portfel Akcji Średnich SSub	54,31	54,36	-0,09
KBMS	KBC Akcji MiŚ Spółek FIO	53,29	53,44	-0,28
WAGA	KBC GAMMA SFIO	179,59	179,52	0,04
WABE	KBC BETA SFIO	176,40	172,77	2,10
KBAM	KBC Akcji Małych Spółek SFIO	62,89	62,62	0,43
PIO6	PIONEER P FIO	152,23	152,22	0,01
EFOA	PIONEER Obligacji FIO	289,01	289,40	-0,13
PIO2	PIONEER Obligacji + FIO	42,42	42,47	-0,12
EFZA	PIONEER StabW FIO	205,48	204,23	0,61
PIO1	PIONEER Zrównoważony FIO	149,04	147,07	1,34
PIAA	PIONEER Aktywnej Alokacji FIO	9,12	9,09	0,33
PIO3	PIONEER AP FIO	31,55	31,01	1,74
PIMI	PIONEER MISS RP FIO	10,65	10,63	0,19
PIOE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO	38,12	38,05	0,18
PIAE	PIONEER Akcji EuroSub	29,77	30,16	-1,29
PIDO	PIONEER Obl. Dolar. FIO	39,86	39,60	0,66
PIOD	PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO	41,86	42,13	-0,64
PIOZ	PIONEER Zrównoważony US FIO	27,71	27,85	-0,50
PIO5	PIONEER AA FIO	47,89	48,45	-1,16
PLOK	PIONEER Lokacyjny FIO	12,48	12,48	0,00
PWID	PIONEER WiD Mix 40 FIO	9,72	9,71	0,10
PWMO	PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO	8,89	8,87	0,23
PIZB	PIONEER Zabezpieczony RP SFIO	9,74	9,74	0,00
PIZA	PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO	10,74	10,63	1,03
PIA2	PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO	10,02	10,02	0,00
PICH	PIONEER Rynku Chińskiego	11,87	11,86	0,08
PIRP	PIONEER Regionu Pacyfiku	11,00	11,04	-0,36
PIRW	PIONEER Akcji Rynków Wschodz.	7,84	7,83	0,13
PIRR	PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych	5,79	5,87	-1,36
PRDW	PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch.	8,08	8,12	-0,49
PEWS	PIONEER Europy Wschodniej	5,67	5,69	-0,35
PIO7	PIONEER Obl. Strategicznych	11,08	11,05	0,27
PIO8	PIONEER Surowców i Energii	7,30	7,14	2,24
PIO9	PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne	10,58	10,62	-0,38
PI10	PIONEER Fundusze Zagraniczne	11,57	11,58	-0,09
PITP	PIONEER SFIO TP	20,39	20,33	0,30
PKCP	PKO/CS Stabilnego Wzrostu	114,15	114,12	0,03
PKCZ	PKO/CS Zrównoważony	105,66	105,56	0,09
PKCA	PKO/CS Akcji	268,65	267,52	0,42
PZUP	PZU FIO POLONEZ (dp)	105,78	105,83	-0,05
PZUM	PZU FIO MAZUREK (sw)	109,40	108,98	0,39
PZUK	PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)	98,29	96,93	1,40
SUC1	SUPERFUND TREND Podstawowy	108,16	108,76	-0,55
STPP	SUPERFUND TREND PLUS POW A (4)	101,29	97,88	3,48
STPA	SUPERFUND TREND PLUS POW A EUR (4)	23,99	23,43	2,39
STAA	SUPERFUND TREND PLUS POW A USD (4)	34,98	34,58	1,16
STPB	SUPERFUND TREND PLUS POW B (4)	102,93	99,47	3,48
STBG	SUPERFUND TREND PLUS POW B EUR (4)	24,37	23,81	2,38
STBH	SUPERFUND TREND PLUS POW B USD (4)	35,54	35,14	1,15
STPC	SUPERFUND TREND PLUS POW C (4)	101,52	98,11	3,48
STPD	SUPERFUND TREND PLUS POW C EUR (4)	24,04	23,48	2,38
STPE	SUPERFUND TREND PLUS POW C USD (4)	35,06	34,66	1,15
STBP	SUPERFUND TREND BIS POW	99,15	96,47	2,79
STBA	SUPERFUND TREND BIS POW EUR	23,48	22,85	2,78
STBC	SUPERFUND TREND BIS POW USD	34,24	33,44	2,39
SKOA	SKOK Subfundusz Akcji	77,35	76,76	0,77
KAZA	SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok	117,58	116,42	1,00
KORP	SKOK FIO Rynku Pieniężnego	122,78	122,76	0,02
KSZA	SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok	117,87	117,26	0,52
SKFF	SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy	86,05	86,20	-0,17
SKET	SKOK SFIO Etyczny 1	107,13	106,96	0,16
SKOB	SKOK Subfundusz Obligacji	125,66	125,70	-0,03
KH1A	Legg Mason Zrównoważony FIO (A)	232,60	232,45	0,06
KH2A	Legg Mason Akcji FIO (A)	294,83	294,12	0,24
MIAK	MILLENNIUM Akcji Sub	183,07	181,43	0,90
MIZR	MILLENNIUM Zrównowazony Sub	152,73	152,05	0,45
MISW	MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub	121,71	121,47	0,20
NOAA	Noble Fund Akcji	95,10	94,31	0,84
NOMA	Noble Fund Mieszany	103,55	102,88	0,65
NOSA	Noble Fund Skarbowy	110,65	110,79	-0,13
NMSS	Noble Fund Małych i Średnich SSub	55,26	55,56	-0,54
NLUX	Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS	97,71	98,00	-0,30
NOTI	Noble Fund Timingowy	118,50	118,54	-0,03
NOGR	Noble Fund Global Return	105,88	106,08	-0,19
QUOK	QUERCUS Ochrony Kapitału	107,78	107,79	-0,01
QUSE	QUERCUS Selektywny	95,64	95,65	-0,01
QUAG	QUERCUS Agresywny	103,65	103,34	0,30
QUBT	QUERCUS Bałkany i Turcja	124,83	125,12	-0,23

SYMBOL	FUNDUSZ	02-10	01-10	Zmiana dzienna %
SEB1	NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO	197,07	198,73	-0,84
SEB2	NOVO Obligacji FIO	179,85	180,69	-0,46
SEB3	NOVO Akcji FIO	214,58	218,33	-1,72
KHPŁ	Korporacyjny SFIO	132414,77	132448,18	-0,03
UNIO	UniKORONA Obligacje Sub	232,15	232,56	-0,18
UNIZ	UniKORONA Zrównoważony Sub	235,09	236,67	-0,67
UNIA	UniKORONA (Akcje) Sub	153,09	154,71	-1,05
RBEE	130/30Emerging Mark. Equit. D EUR	92,03	92,53	-0,54
RBED	130/30European Equities D EUR	69,30	70,36	-1,51
RBNA	130/30North American Equit. D EUR	25,69	26,32	-2,39
RBCE	Robeco Chinese Equities D EUR	42,36	43,15	-1,83
RBEM	Emerging Markets Equities M EUR	83,39	83,90	-0,61
RBSE	Emerging Stars Equities D EUR	120,13	119,91	0,18
RBOP	European Opportunities D EUR	57,88	59,64	-2,95
RBFA	Robeco Food & Agri Equities D EUR	44,90	45,35	-0,99
RBGB	Robeco Global Bonds D EUR	70,83	70,72	0,16
RBPE	Robeco Property Equities D EUR	66,48	68,19	-2,51
GTSW	IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz	179,63	180,27	-0,36
GTAK	IDEA Akcji Subfundusz	168,19	168,13	0,04

SYMBOL	FUNDUSZ KBC BONDS	30-09	29-09	Zmiana dzienna %
KB13	INCOME FUND D1 (EUR)	296,89	297,33	-0,15
KB14	HIGH INTEREST C1 (EUR)	1593,55	1589,33	0,27
KB15	HIGH INTEREST D1 (EUR)	387,34	386,32	0,26
KB16	CAPITAL FUND C1 (EUR)	701,60	702,51	-0,13
KB18	EMERGING MARKETS C1 (USD)	1427,68	1420,19	0,53
KB19	EMERGING MARKETS D1 (USD)	625,08	621,80	0,53
KB20	CORPORATES EURO C1 (EUR)	625,13	625,14	0,00
KB21	CORPORATES EURO D1 (EUR)	383,62	383,63	0,00
KB22	EURO CANDIDATES C1 (EUR)	809,13	808,98	0,02
KB23	EURO CANDIDATES D1 (EUR)	481,44	481,35	0,02
KB24	CONVERTIBLES C1 (EUR)	565,87	567,96	-0,37
KB25	CONVERTIBLES D1 (EUR)	495,55	497,38	-0,37
KB26	INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR)	814,06	811,00	0,38
KB27	INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR)	654,90	652,44	0,38
KB28	EUROPE C1 (EUR)	201,89	202,03	-0,07
KB29	EUROPE D1 (EUR)	112,28	112,36	-0,07
KB30	CORPORATE USD C1 (USD)	775,96	777,10	-0,15
KB31	CORPORATE USD D1 (USD)	488,40	489,11	-0,15
KB32	CENTRAL EUROPE D1 (EUR)	492,23	492,59	-0,07
KB33	CENTRAL EUROPE C1 (EUR)	730,77	731,30	-0,07
SKAK	SKARBIEC Kasa	273,78	273,74	0,01
SKAW	SKARBIEC Waga	262,12	262,72	-0,23
SKAA	SKARBIEC Akcja	263,71	263,74	-0,01

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/abs

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie