27.08. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 26-08 | 25-08 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,11 | 16,05 | 0,37 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,08 | 14,11 | -0,21 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,65 | 15,71 | -0,38 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,30 | 7,28 | 0,27 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,92 | 12,92 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,73 | 10,74 | -0,09 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,10 | 7,07 | 0,42 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,93 | 5,91 | 0,34 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,15 | 9,17 | -0,22 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,36 | 12,41 | -0,40 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,55 | 7,53 | 0,27 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,96 | 11,96 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,55 | 9,52 | 0,32 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,07 | 8,07 | 0,00 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,65 | 7,60 | 0,66 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,45 | 4,40 | 1,14 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,86 | 9,86 | 0,00 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,75 | 10,73 | 0,19 |
| AI3B | AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 7,03 | 7,05 | -0,28 |
| AI3C | AMPLICO Sub Surowcowy C | 7,00 | 7,03 | -0,43 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 140,00 | 140,47 | -0,33 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 122,86 | 122,83 | 0,02 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 165,20 | 164,77 | 0,26 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 123,59 | 123,61 | -0,02 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 111,40 | 111,32 | 0,07 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 113,95 | 113,99 | -0,04 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 74,85 | 74,80 | 0,07 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 103,75 | 103,61 | 0,14 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 92,69 | 92,74 | -0,05 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 63,49 | 63,80 | -0,49 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 71,05 | 71,52 | -0,66 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 105,34 | 105,45 | -0,10 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 88,86 | 88,59 | 0,30 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 71,29 | 71,10 | 0,27 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 81,03 | 81,04 | -0,01 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 74,59 | 74,95 | -0,48 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 62,33 | 62,14 | 0,31 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,82 | 26,79 | 0,11 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 35,81 | 35,73 | 0,22 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,18 | 26,18 | 0,00 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 122,66 | 122,89 | -0,19 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 110,50 | 110,32 | 0,16 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2904,30 | 2900,64 | 0,13 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 286,95 | 286,17 | 0,27 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 244,33 | 244,26 | 0,03 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,10 | 2,09 | 0,48 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 45,66 | 45,46 | 0,44 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 66,78 | 66,64 | 0,21 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,10 | 30,10 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,21 | 2,19 | 0,91 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,54 | 15,51 | 0,19 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,45 | 12,45 | 0,00 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1179,12 | 1185,24 | -0,52 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 131,88 | 130,91 | 0,74 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 175,74 | 175,80 | -0,03 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 153,79 | 153,72 | 0,05 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 359,80 | 357,16 | 0,74 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 307,83 | 307,50 | 0,11 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 316,54 | 316,21 | 0,10 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 332,43 | 332,09 | 0,10 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 247,76 | 247,99 | -0,09 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 249,59 | 249,81 | -0,09 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 252,87 | 253,09 | -0,09 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 347,87 | 347,17 | 0,20 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 361,38 | 360,67 | 0,20 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 379,92 | 379,20 | 0,19 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 167,15 | 166,69 | 0,28 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 199,38 | 199,38 | 0,00 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 200,28 | 200,27 | 0,00 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 201,76 | 201,76 | 0,00 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 21,55 | 21,55 | 0,00 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 22,60 | 22,60 | 0,00 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 22,98 | 22,97 | 0,04 |
| DWP+ | DWS FIO Płynna Lokata Plus | 158,46 | 158,46 | 0,00 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 201,59 | 200,06 | 0,76 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 211,44 | 209,91 | 0,73 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 225,07 | 223,53 | 0,69 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 50,47 | 50,31 | 0,32 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 80,89 | 80,31 | 0,72 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 81,46 | 80,88 | 0,72 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 81,50 | 80,92 | 0,72 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 77,80 | 77,43 | 0,48 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 64,40 | 63,24 | 1,83 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 71,25 | 71,10 | 0,21 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 112,77 | 112,77 | 0,00 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 178,65 | 179,16 | -0,28 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 179,70 | 180,21 | -0,28 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 179,98 | 180,47 | -0,27 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 162,09 | 161,65 | 0,27 |
| DWP9 | DWS Rosja | 144,90 | 144,01 | 0,62 |
| DW01 | DWS Turcja | 208,14 | 204,64 | 1,71 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 193,25 | 193,37 | -0,06 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 148,47 | 147,81 | 0,45 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 171,80 | 171,12 | 0,40 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 245,67 | 244,59 | 0,44 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 244,65 | 244,11 | 0,22 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 220,27 | 220,46 | -0,09 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 67,41 | 66,80 | 0,91 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 16,88 | 16,72 | 0,96 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 88,78 | 88,70 | 0,09 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 28,23 | 28,17 | 0,22 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 212,34 | 212,12 | 0,10 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 220,93 | 220,97 | -0,02 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 278,94 | 277,90 | 0,37 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 196,45 | 196,68 | -0,12 |
| INGC | ING Subf. SMS | 162,87 | 161,88 | 0,61 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 98,52 | 98,06 | 0,47 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 103,67 | 103,43 | 0,23 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 123,29 | 123,39 | -0,08 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 113,99 | 113,88 | 0,10 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 117,40 | 117,43 | -0,03 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 83,60 | 82,93 | 0,81 |
| INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 67,33 | 67,02 | 0,46 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 65,08 | 64,19 | 1,39 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 67,91 | 67,18 | 1,09 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 128,15 | 127,49 | 0,52 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 123,08 | 122,94 | 0,11 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 | 102,51 | 102,43 | 0,08 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 110,32 | 110,98 | -0,59 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 101,59 | 102,12 | -0,52 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 102,05 | 101,60 | 0,44 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 95,95 | 95,89 | 0,06 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 105,67 | 105,55 | 0,11 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 110,31 | 110,33 | -0,02 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 99,85 | 101,03 | -1,17 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 101,42 | 101,77 | -0,34 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 97,15 | 96,53 | 0,64 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 102,01 | 101,77 | 0,24 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 97,91 | 97,71 | 0,20 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 97,33 | 97,79 | -0,47 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 115,59 | 115,76 | -0,15 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 108,29 | 108,30 | -0,01 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 106,01 | 106,56 | -0,52 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 100,67 | 100,27 | 0,40 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 103,16 | 103,03 | 0,13 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 74,73 | 74,42 | 0,42 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 172,04 | 171,64 | 0,23 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 170,26 | 170,28 | -0,01 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 147,45 | 147,45 | 0,00 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 187,08 | 186,70 | 0,20 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 76,05 | 75,86 | 0,25 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 122,11 | 122,14 | -0,02 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 123,72 | 123,72 | 0,00 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 59,79 | 59,39 | 0,67 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 58,01 | 57,67 | 0,59 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 189,41 | 189,42 | -0,01 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 195,87 | 195,45 | 0,21 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 66,33 | 65,99 | 0,52 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 158,17 | 158,19 | -0,01 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 299,24 | 299,11 | 0,04 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 45,08 | 45,08 | 0,00 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 102,05 | 102,08 | -0,03 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 102,35 | 102,38 | -0,03 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 207,95 | 207,60 | 0,17 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 150,46 | 150,17 | 0,19 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,91 | 9,86 | 0,51 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 32,59 | 32,50 | 0,28 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,05 | 11,01 | 0,36 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 38,11 | 38,13 | -0,05 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,54 | 9,55 | -0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 29,57 | 29,38 | 0,65 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 46,58 | 46,57 | 0,02 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 49,85 | 49,93 | -0,16 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 30,57 | 30,47 | 0,33 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 51,67 | 51,33 | 0,66 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,24 | 13,25 | -0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,26 | 10,24 | 0,20 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,44 | 9,41 | 0,32 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,06 | 10,06 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,48 | 11,47 | 0,09 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,59 | 10,59 | 0,00 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,24 | 10,25 | -0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,59 | 12,59 | 0,00 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,42 | 11,40 | 0,18 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,20 | 8,12 | 0,99 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,03 | 5,97 | 1,01 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,91 | 7,89 | 0,25 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,98 | 6,98 | 0,00 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 12,97 | 12,96 | 0,08 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,01 | 8,04 | -0,37 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,22 | 10,22 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,54 | 11,51 | 0,26 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,54 | 12,53 | 0,08 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,24 | 22,22 | 0,09 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 121,40 | 121,38 | 0,02 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 111,44 | 111,26 | 0,16 |
| PKCA | PKO Akcji | 282,08 | 281,11 | 0,35 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 112,49 | 112,71 | -0,20 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 115,57 | 115,60 | -0,03 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 105,26 | 104,96 | 0,29 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 76,34 | 76,37 | -0,04 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 24,27 | 24,25 | 0,08 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 19,12 | 19,12 | 0,00 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) | 77,04 | 76,68 | 0,47 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) | 24,49 | 24,86 | -1,49 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) | 19,30 | 19,41 | -0,57 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) | 78,29 | 77,92 | 0,47 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 | 24,89 | 25,26 | -1,46 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 | 19,61 | 19,72 | -0,56 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 | 77,28 | 76,93 | 0,45 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 | 24,57 | 24,94 | -1,48 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 | 19,36 | 19,47 | -0,56 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 83,92 | 83,94 | -0,02 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,68 | 26,65 | 0,11 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 21,02 | 21,01 | 0,05 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 84,90 | 84,79 | 0,13 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 120,87 | 120,56 | 0,26 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 127,60 | 127,58 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 121,89 | 121,74 | 0,12 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 110,89 | 111,05 | -0,14 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 141,38 | 141,39 | -0,01 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 100,80 | 100,76 | 0,04 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 99,87 | 99,96 | -0,09 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 231,94 | 231,75 | 0,08 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 316,84 | 315,96 | 0,28 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 188,19 | 187,08 | 0,59 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 157,03 | 156,52 | 0,33 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 127,67 | 127,53 | 0,11 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 105,88 | 105,32 | 0,53 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 64,58 | 64,24 | 0,53 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 121,91 | 121,27 | 0,53 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 113,35 | 112,96 | 0,35 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 118,48 | 118,64 | -0,13 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 111,17 | 110,93 | 0,22 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 119,52 | 119,28 | 0,20 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 98,30 | 98,99 | -0,70 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 113,36 | 113,36 | 0,00 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 111,33 | 111,14 | 0,17 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 129,62 | 129,43 | 0,15 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 135,49 | 133,76 | 1,29 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 95,91 | 94,17 | 1,85 |
| QUSH | QUERCUS short | 98,19 | 98,08 | 0,11 |
| QULE | QUERCUS lev | 106,95 | 107,22 | -0,25 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 27-08 | 26-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 218,32 | 218,28 | 0,02 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 188,32 | 188,38 | -0,03 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 201,91 | 202,22 | -0,15 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 137935,55 | 137933,30 | 0,00 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 257,79 | 258,04 | -0,10 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 254,31 | 254,75 | -0,17 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 165,26 | 165,17 | 0,05 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 203,77 | 204,03 | -0,13 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 200,26 | 200,54 | -0,14 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 25-08 | 24-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 324,86 | 324,28 | 0,18 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1874,72 | 1873,64 | 0,06 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 429,83 | 429,58 | 0,06 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 802,02 | 800,65 | 0,17 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1647,03 | 1653,25 | -0,38 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 663,14 | 665,65 | -0,38 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 679,09 | 679,20 | -0,02 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 396,95 | 397,02 | -0,02 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 885,11 | 884,03 | 0,12 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 499,20 | 498,59 | 0,12 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 626,12 | 625,18 | 0,15 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 539,40 | 538,59 | 0,15 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 821,59 | 820,67 | 0,11 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 647,83 | 647,11 | 0,11 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 217,45 | 216,98 | 0,22 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 115,54 | 115,29 | 0,22 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 868,19 | 870,56 | -0,27 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 519,67 | 521,09 | -0,27 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 511,43 | 510,49 | 0,18 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 808,62 | 807,13 | 0,18 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/ mln/
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.