Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

27 sierpnia 2010, 18:04

27.08. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB	FUNDUSZ	26-08	25-08	zmiana dzienna %
AIFA	AMPLICO FIO Akcji kat A	16,11	16,05	0,37
AISW	AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A	14,08	14,11	-0,21
AIFO	AMPLICO FIO Obligacji kat A	15,65	15,71	-0,38
AIOZ	AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A	7,30	7,28	0,27
AIRP	AMPLICO FIO Pieniężny kat A	12,92	12,92	0,00
AINE	AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A	10,73	10,74	-0,09
AIMŚ	AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A	7,10	7,07	0,42
AIPA	AMPLICO Sub Akcji Plus kat A	5,93	5,91	0,34
AIPS	AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA	9,15	9,17	-0,22
AIPO	AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A	12,36	12,41	-0,40
AIPZ	AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A	7,55	7,53	0,27
AIP5	AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A	11,96	11,96	0,00
AIP6	AMPLICO Sub Akcji NE kat A	9,55	9,52	0,32
AIP7	AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A	8,07	8,07	0,00
AIP8	AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A	7,65	7,60	0,66
AIP9	AMPLICO Sub Akcji Europejskich	4,45	4,40	1,14
AIP1	AMPLICO Sub Oblig Światowych	9,86	9,86	0,00
AIP2	AMPLICO Sub Zrówn. Azjat.	10,75	10,73	0,19
AI3B	AMPLICO Sub Surowcowy kat. B	7,03	7,05	-0,28
AI3C	AMPLICO Sub Surowcowy C	7,00	7,03	-0,43
ALOB	Allianz Obligacji FIO	140,00	140,47	-0,33
ALSW	Allianz Stabilnego Wzrostu FIO	122,86	122,83	0,02
ALAK	Allianz Akcji FIO	165,20	164,77	0,26
ALPI	Allianz Pieniężny FIO	123,59	123,61	-0,02
ALWA	Allianz Walutowy FIO	111,40	111,32	0,07
ALAA	Allianz Aktywnej Alokacji FIO	113,95	113,99	-0,04
ALBU	Allianz Budownictwo 2012	74,85	74,80	0,07
ALMS	Allianz Małych i Średnich Spółek	103,75	103,61	0,14
ALPL	Allianz Akcji Plus	92,69	92,74	-0,05
ALBR	Allianz BRIC EUR	63,49	63,80	-0,49
ALAR	Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR	71,05	71,52	-0,66
ALAJ	Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR	105,34	105,45	-0,10
ALAE	Allianz Akcji Europejskich EUR	88,86	88,59	0,30
ALAM	Allianz Akcji Amerykańskich USD	71,29	71,10	0,27
AL01	Allianz Akcji Światowych EUR	81,03	81,04	-0,01
AL02	Allianz Akcji Strefy EURO EUR	74,59	74,95	-0,48
AL03	Allianz Akcji EcoTrends EUR	62,33	62,14	0,31
ARMS	ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO	26,82	26,79	0,11
ARDS	ARKA BZ WBK Akcji FIO	35,81	35,73	0,22
ARFI	ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO	26,18	26,18	0,00
CAPA	BPH Akcji Globalny Sub	122,66	122,89	-0,19
CAPO	BPH Ochrony Kapitału 1 Sub	110,50	110,32	0,16
CARP	BPH Obligacji 2 Sub	2904,30	2900,64	0,13
CARS	BPH Akcji Sub	286,95	286,17	0,27
CADP	BPH Obligacji 1 Sub	244,33	244,26	0,03
CAZR	BPH Aktyw. Zarządz. Sub	2,10	2,09	0,48
CAAM	BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub	45,66	45,46	0,44
CAEU	BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub	66,78	66,64	0,21
CASK	BPH Skarbowy Sub	30,10	30,10	0,00
CAEZ	BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub	2,21	2,19	0,91
CASW	BPH Stabilnego Wzrostu Sub	15,54	15,51	0,19
CADZ	BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub	12,45	12,45	0,00
CASP	BPH SFIO Total Profit	1179,12	1185,24	-0,52
CAZS	BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub	131,88	130,91	0,74
CUOB	FIO AI Obligacji	175,74	175,80	-0,03
CUOK	FIO AI Ochrony Kapitału Plus	153,79	153,72	0,05
CUPA	FIO AI Polskich Akcji	359,80	357,16	0,74
DWZR	DWS FIO Zrównoważony kat A	307,83	307,50	0,11
DWZ2	DWS FIO Zrównoważony kat I	316,54	316,21	0,10
DWZ3	DWS FIO Zrównoważony kat P	332,43	332,09	0,10
DWDP	DWS FIO DPW kat A	247,76	247,99	-0,09
DWD2	DWS FIO DPW kat I	249,59	249,81	-0,09
DWD3	DWS FIO DPW kat P	252,87	253,09	-0,09
DWAK	DWS FIO Akcji kat A	347,87	347,17	0,20
DWA2	DWS FIO Akcji kat I	361,38	360,67	0,20
DWA3	DWS FIO Akcji kat P	379,92	379,20	0,19
DWA+	DWS FIO Akcji Plus	167,15	166,69	0,28
DWSP	DWS FIO Płynna Lokata kat A	199,38	199,38	0,00
DWS2	DWS FIO Płynna Lokata kat I	200,28	200,27	0,00
DWS3	DWS FIO Płynna Lokata kat P	201,76	201,76	0,00
DWEM	DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A	21,55	21,55	0,00
DWE2	DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I	22,60	22,60	0,00
DWE3	DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P	22,98	22,97	0,04
DWP+	DWS FIO Płynna Lokata Plus	158,46	158,46	0,00
D25M	DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A	201,59	200,06	0,76
D252	DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I	211,44	209,91	0,73
D253	DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P	225,07	223,53	0,69
DWMS	DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus	50,47	50,31	0,32
DWP1	DWS BRIC akt A	80,89	80,31	0,72
BRI2	DWS BRIC akt I	81,46	80,88	0,72
BRI3	DWS BRIC akt P	81,50	80,92	0,72
DWP2	DWS Nieruchomości i Budownictwa	77,80	77,43	0,48
DWP3	DWS Zmian Klimatycznych	64,40	63,24	1,83
DWP4	DWS Infrastruktury i Informatyki	71,25	71,10	0,21
DWP6	DWS Gotówkowy	112,77	112,77	0,00
DWP7	DWS Gold kat A	178,65	179,16	-0,28
GOL2	DWS Gold kat I	179,70	180,21	-0,28
GOL3	DWS Gold kat P	179,98	180,47	-0,27
DWP8	DWS Agrobiznes	162,09	161,65	0,27
DWP9	DWS Rosja	144,90	144,01	0,62
DW01	DWS Turcja	208,14	204,64	1,71
DW02	DWS Indie i Chiny	193,25	193,37	-0,06
DW03	DWS Zrówn. Rynków Wschodzących	148,47	147,81	0,45
DW04	DWS Ameryka Łacińska	171,80	171,12	0,40
INGA	ING Subf. Akcji kat. A P S I K F	245,67	244,59	0,44
INGZ	ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F	244,65	244,11	0,22
INGO	ING Subf. Obligacji kat A P S I K F	220,27	220,46	-0,09
INRO	ING FIO Rosja EUR	67,41	66,80	0,91
INZE	ING FIO Rosja EUR (EUR)	16,88	16,72	0,96
INCI	ING FIO Chiny i Indie USD	88,78	88,70	0,09
INZD	ING FIO Chiny i Indie USD (USD)	28,23	28,17	0,22
INGE	ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F	212,34	212,12	0,10
INGG	ING Subf. Gotówkowy kat A E F	220,93	220,97	-0,02
INA2	ING SFIO Akcji 2	278,94	277,90	0,37
ING2	ING SFIO Obligacji 2	196,45	196,68	-0,12
INGC	ING Subf. SMS	162,87	161,88	0,61
INSA	ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS	98,52	98,06	0,47
INSZ	ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS	103,67	103,43	0,23
INSO	ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS	123,29	123,39	-0,08
INSS	ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS	113,99	113,88	0,10
INSG	ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS	117,40	117,43	-0,03
INSP	ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS	83,60	82,93	0,81
INBN	ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER.	67,33	67,02	0,46
INSF	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN.	65,08	64,19	1,39
INSM	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S.	67,91	67,18	1,09
ISWP	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO	128,15	127,49	0,52
ISDP	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN	123,08	122,94	0,11
ISM9	ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90	102,51	102,43	0,08
ING3	ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych	110,32	110,98	-0,59
ING4	ING Subf Sp. Dywidendowych USA	101,59	102,12	-0,52
ING5	ING Subf Europejski Sp. Dywidend	102,05	101,60	0,44
ING6	ING Subf Sektora Energii	95,95	95,89	0,06
ING7	ING Subf Sekt. Użyteczności Publi.	105,67	105,55	0,11
ING8	ING Subf Sekt. Żywnościowego	110,31	110,33	-0,02
ING9	ING Subf Sekt. Biotechnologii	99,85	101,03	-1,17
ING1	ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med.	101,42	101,77	-0,34
IN11	ING Subf Japonia	97,15	96,53	0,64
IN12	ING Subf Nowej Azji	102,01	101,77	0,24
IN13	ING Subf Rynków Wschodzących	97,91	97,71	0,20
IN14	ING Subf Ameryki Łacińskiej	97,33	97,79	-0,47
IN15	ING Subf PD Rynków Wschodzących	115,59	115,76	-0,15
IN16	ING Subf Globalny Długu Korp	108,29	108,30	-0,01
IN17	ING Subf VIP Globalny Fund Akcji	106,01	106,56	-0,52
IN18	ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws	100,67	100,27	0,40
IN19	ING VIP Zrównoważony Fund Glob	103,16	103,03	0,13
KBCA	KBC Subfundusz Akcyjny	74,73	74,42	0,42
KBAK	KBC Subfundusz Aktywny	172,04	171,64	0,23
WPDF	KBC Subfundusz Papierów Dłużnych	170,26	170,28	-0,01
KBPI	KBC Subfundusz Pieniężny	147,45	147,45	0,00
W3FF	KBC Subfundusz Stabilny	187,08	186,70	0,20
KBPA	KBC Portfel Akcyjny	76,05	75,86	0,25
KBPO	KBC Portfel Obligacyjny	122,11	122,14	-0,02
KBPY	KBC Portfel Pieniężny	123,72	123,72	0,00
KBPS	KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub	59,79	59,39	0,67
KBMS	KBC Akcji MiŚ Spółek FIO	58,01	57,67	0,59
WAGA	KBC GAMMA SFIO	189,41	189,42	-0,01
WABE	KBC BETA SFIO	195,87	195,45	0,21
KBAM	KBC Akcji Małych Spółek SFIO	66,33	65,99	0,52
PIO6	PIONEER Pieniężny FIO	158,17	158,19	-0,01
EFOA	PIONEER Obligacji FIO	299,24	299,11	0,04
PIO2	PIONEER Obligacji + FIO	45,08	45,08	0,00
PI11	PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO	102,05	102,08	-0,03
PI12	PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO	102,35	102,38	-0,03
EFZA	PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO	207,95	207,60	0,17
PIO1	PIONEER Zrównoważony FIO	150,46	150,17	0,19
PIAA	PIONEER Aktywnej Alokacji FIO	9,91	9,86	0,51
PIO3	PIONEER Akcji Polskich FIO	32,59	32,50	0,28
PIMI	PIONEER MISS RP FIO	11,05	11,01	0,36
PIOE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO	38,11	38,13	-0,05
PIAE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR)	9,54	9,55	-0,10
PIAE	PIONEER Akcji Europejskich FIO	29,57	29,38	0,65
PIDO	PIONEER Obl. Dolar. FIO	46,58	46,57	0,02
PIOD	PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO	49,85	49,93	-0,16
PIOZ	PIONEER Zrównoważony US FIO	30,57	30,47	0,33
PIO5	PIONEER Akcji Amerykańskich FIO	51,67	51,33	0,66
PLOK	PIONEER Lokacyjny	13,24	13,25	-0,08
PWID	PIONEER WiD Mix 40 FIO	10,26	10,24	0,20
PWMO	PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO	9,44	9,41	0,32
PIZB	PIONEER Zabezpieczony RP SFIO	10,06	10,06	0,00
PIZA	PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO	11,48	11,47	0,09
PIA2	PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO	10,59	10,59	0,00
PIA3	PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO	10,24	10,25	-0,10
PICH	PIONEER Rynku Chińskiego	12,59	12,59	0,00
PIRP	PIONEER Regionu Pacyfiku	11,42	11,40	0,18
PIRW	PIONEER Akcji Rynków Wschodz.	8,20	8,12	0,99
PIRR	PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych	6,03	5,97	1,01
PRDW	PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch.	7,91	7,89	0,25
PEWS	PIONEER Europy Wschodniej	6,98	6,98	0,00
PIO7	PIONEER Obl. Strategicznych	12,97	12,96	0,08
PIO8	PIONEER Surowców i Energii	8,01	8,04	-0,37
PIGO	PIONEER Gotówkowy	10,22	10,22	0,00
PIO9	PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne	11,54	11,51	0,26
PI10	PIONEER Fundusze Zagraniczne	12,54	12,53	0,08
PITP	PIONEER SFIO TP	22,24	22,22	0,09
PKCP	PKO Stabilnego Wzrostu	121,40	121,38	0,02
PKCZ	PKO Zrównoważony	111,44	111,26	0,16
PKCA	PKO Akcji	282,08	281,11	0,35
PZUP	PZU FIO POLONEZ (dp)	112,49	112,71	-0,20
PZUM	PZU FIO MAZUREK (sw)	115,57	115,60	-0,03
PZUK	PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)	105,26	104,96	0,29
STBP	SUPERFUND TREND BIS POW	76,34	76,37	-0,04
STBC	SUPERFUND TREND BIS POW USD	24,27	24,25	0,08
STBA	SUPERFUND TREND BIS POW EUR	19,12	19,12	0,00
STPP	SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4)	77,04	76,68	0,47
STAA	SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4)	24,49	24,86	-1,49
STPA	SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4)	19,30	19,41	-0,57
STPB	SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4)	78,29	77,92	0,47
STBH	SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4	24,89	25,26	-1,46
STBG	SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4	19,61	19,72	-0,56
STPC	SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4	77,28	76,93	0,45
STPE	SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4	24,57	24,94	-1,48
STPD	SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4	19,36	19,47	-0,56
SUC1	SUPERFUND TREND Podstawowy	83,92	83,94	-0,02
SUC2	SUPERFUND TREND Podstawowy USD	26,68	26,65	0,11
SUC3	SUPERFUND TREND Podstawowy EUR	21,02	21,01	0,05
SKOA	SKOK Subfundusz Akcji	84,90	84,79	0,13
KAZA	SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok	120,87	120,56	0,26
KORP	SKOK FIO Rynku Pieniężnego	127,60	127,58	0,02
KSZA	SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok	121,89	121,74	0,12
SKET	SKOK SFIO Etyczny 1	110,89	111,05	-0,14
SKOB	SKOK Subfundusz Obligacji	141,38	141,39	-0,01
SKGO	SKOK Subfundusz Gotówkowy	100,80	100,76	0,04
SKE2	SKOK SFIO Etyczny 2	99,87	99,96	-0,09
KH1A	Legg Mason Zrównoważony FIO (A)	231,94	231,75	0,08
KH2A	Legg Mason Akcji FIO (A)	316,84	315,96	0,28
MIAK	MILLENNIUM Akcji Sub	188,19	187,08	0,59
MIZR	MILLENNIUM Zrównowazony Sub	157,03	156,52	0,33
MISW	MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub	127,67	127,53	0,11
NOAA	Noble Fund Akcji	105,88	105,32	0,53
NMSS	Noble Fund Małych i Średnich Spółek	64,58	64,24	0,53
NOGR	Noble Fund Global Return	121,91	121,27	0,53
NOMA	Noble Fund Mieszany	113,35	112,96	0,35
NOSA	Noble Fund Skarbowy	118,48	118,64	-0,13
NLUX	Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS	111,17	110,93	0,22
NOTI	Noble Fund Timingowy	119,52	119,28	0,20
NOAF	Noble Fund Africa	98,30	98,99	-0,70
QUOK	QUERCUS Ochrony Kapitału	113,36	113,36	0,00
QUSE	QUERCUS Selektywny	111,33	111,14	0,17
QUAG	QUERCUS Agresywny	129,62	129,43	0,15
QUBT	QUERCUS Bałkany i Turcja	135,49	133,76	1,29
QURO	QUERCUS Rosja	95,91	94,17	1,85
QUSH	QUERCUS short	98,19	98,08	0,11
QULE	QUERCUS lev	106,95	107,22	-0,25

SYMBOL	FUNDUSZ	27-08	26-08	Zmiana dzienna %
SEB3	NOVO FIO Akcji	218,32	218,28	0,02
SEB2	NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw	188,32	188,38	-0,03
SEB1	NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu	201,91	202,22	-0,15
KHPŁ	Korporacyjny SFIO	137935,55	137933,30	0,00
UNIO	UniKORONA Obligacje Sub	257,79	258,04	-0,10
UNIZ	UniKORONA Zrównoważony Sub	254,31	254,75	-0,17
UNIA	UniKORONA Akcje Sub	165,26	165,17	0,05
GTSW	IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz	203,77	204,03	-0,13
GTAK	IDEA Akcji Subfundusz	200,26	200,54	-0,14

SYMBOL	FUNDUSZ KBC BONDS	25-08	24-08	Zmiana dzienna %
KB13	INCOME FUND D1 (EUR)	324,86	324,28	0,18
KB14	HIGH INTEREST C1 (EUR)	1874,72	1873,64	0,06
KB15	HIGH INTEREST D1 (EUR)	429,83	429,58	0,06
KB16	CAPITAL FUND C1 (EUR)	802,02	800,65	0,17
KB18	EMERGING MARKETS C1 (USD)	1647,03	1653,25	-0,38
KB19	EMERGING MARKETS D1 (USD)	663,14	665,65	-0,38
KB20	CORPORATES EURO C1 (EUR)	679,09	679,20	-0,02
KB21	CORPORATES EURO D1 (EUR)	396,95	397,02	-0,02
KB22	EURO CANDIDATES C1 (EUR)	885,11	884,03	0,12
KB23	EURO CANDIDATES D1 (EUR)	499,20	498,59	0,12
KB24	CONVERTIBLES C1 (EUR)	626,12	625,18	0,15
KB25	CONVERTIBLES D1 (EUR)	539,40	538,59	0,15
KB26	INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR)	821,59	820,67	0,11
KB27	INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR)	647,83	647,11	0,11
KB28	EUROPE C1 (EUR)	217,45	216,98	0,22
KB29	EUROPE D1 (EUR)	115,54	115,29	0,22
KB30	CORPORATE USD C1 (USD)	868,19	870,56	-0,27
KB31	CORPORATE USD D1 (USD)	519,67	521,09	-0,27
KB32	CENTRAL EUROPE D1 (EUR)	511,43	510,49	0,18
KB33	CENTRAL EUROPE C1 (EUR)	808,62	807,13	0,18

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/ mln/

Źródło artykułu: