Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
03.01.2011 | aktual.: 03.01.2011 18:23
03.01. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 31-12 | 30-12 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 18,33 | 18,40 | -0,38 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,70 | 14,71 | -0,07 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,05 | 16,04 | 0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 8,02 | 8,01 | 0,12 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,15 | 13,15 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,22 | 11,25 | -0,27 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,84 | 7,87 | -0,38 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,76 | 6,78 | -0,29 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,50 | 9,50 | 0,00 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,50 | 12,50 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 8,41 | 8,40 | 0,12 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 12,17 | 12,16 | 0,08 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,50 | 10,53 | -0,28 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,99 | 9,04 | -0,55 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 8,84 | 8,92 | -0,90 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,88 | 4,92 | -0,81 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,14 | 9,20 | -0,65 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 11,55 | 11,64 | -0,77 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich A | 7,80 | 7,90 | -1,27 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,82 | 7,93 | -1,39 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 136,62 | 136,62 | 0,00 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 129,76 | 129,25 | 0,39 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 178,70 | 177,84 | 0,48 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 125,08 | 125,07 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 109,26 | 109,68 | -0,38 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 115,81 | 115,69 | 0,10 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 82,60 | 82,06 | 0,66 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 119,07 | 118,41 | 0,56 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 109,23 | 109,04 | 0,17 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 69,36 | 69,37 | -0,01 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 79,96 | 79,97 | -0,01 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 122,59 | 123,12 | -0,43 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 103,40 | 104,31 | -0,87 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,93 | 29,10 | -0,58 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 40,14 | 40,49 | -0,86 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,50 | 27,55 | -0,18 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 173,87 | 173,86 | 0,01 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 160,54 | 160,64 | -0,06 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 423,18 | 423,86 | -0,16 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 331,05 | 331,87 | -0,25 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 340,41 | 341,23 | -0,24 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 357,83 | 358,63 | -0,22 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 247,88 | 247,85 | 0,01 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 249,78 | 249,76 | 0,01 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 253,58 | 253,55 | 0,01 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 388,72 | 389,97 | -0,32 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 403,19 | 404,43 | -0,31 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 423,02 | 424,25 | -0,29 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 185,52 | 185,97 | -0,24 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 201,38 | 201,36 | 0,01 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 202,34 | 202,32 | 0,01 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 204,11 | 204,09 | 0,01 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 22,38 | 22,42 | -0,18 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 23,51 | 23,55 | -0,17 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 23,95 | 23,98 | -0,13 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 210,60 | 210,87 | -0,13 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 220,96 | 221,22 | -0,12 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 235,28 | 235,54 | -0,11 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 53,63 | 53,87 | -0,45 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 83,59 | 83,55 | 0,05 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 84,40 | 84,36 | 0,05 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 84,74 | 84,70 | 0,05 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 76,54 | 76,69 | -0,20 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 70,34 | 70,32 | 0,03 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 72,66 | 72,74 | -0,11 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 113,90 | 113,89 | 0,01 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 192,07 | 192,14 | -0,04 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 193,65 | 193,71 | -0,03 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 194,59 | 194,65 | -0,03 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 185,25 | 185,16 | 0,05 |
| DWP9 | DWS Rosja | 172,04 | 172,23 | -0,11 |
| DW01 | DWS Turcja | 213,09 | 213,40 | -0,15 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 199,95 | 200,24 | -0,14 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 151,10 | 151,06 | 0,03 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 188,29 | 188,60 | -0,16 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 280,55 | 281,98 | -0,51 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 263,03 | 263,42 | -0,15 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 220,36 | 219,83 | 0,24 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 77,88 | 78,36 | -0,61 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 19,67 | 19,74 | -0,36 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 94,28 | 94,65 | -0,39 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 31,81 | 31,57 | 0,74 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 221,73 | 221,74 | 0,00 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 223,26 | 223,30 | -0,02 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 311,51 | 312,68 | -0,37 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 197,42 | 196,98 | 0,22 |
| INGC | ING Subf. SMS | 171,34 | 172,14 | -0,46 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 87,93 | 88,20 | -0,31 |
| INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 68,41 | 68,68 | -0,39 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 66,74 | 67,27 | -0,79 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 68,69 | 69,04 | -0,51 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 140,24 | 140,59 | -0,25 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 119,44 | 120,12 | -0,57 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 | 104,14 | 104,15 | -0,01 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 118,68 | 119,61 | -0,78 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 114,00 | 114,14 | -0,12 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 108,32 | 108,74 | -0,39 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 116,54 | 117,34 | -0,68 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 104,67 | 105,62 | -0,90 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 115,72 | 116,53 | -0,70 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 103,99 | 105,39 | -1,33 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 104,53 | 105,59 | -1,00 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 108,99 | 108,99 | 0,00 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 117,34 | 116,94 | 0,34 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 115,66 | 115,25 | 0,36 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 116,86 | 116,32 | 0,46 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 118,95 | 118,22 | 0,62 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 114,62 | 114,53 | 0,08 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 116,05 | 117,15 | -0,94 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 114,35 | 114,49 | -0,12 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 109,27 | 109,39 | -0,11 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 108,50 | 109,53 | -0,94 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 85,49 | 85,89 | -0,47 |
| KBAK | KBC Aktywny | 185,2 | 185,85 | -0,35 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 170,81 | 170,80 | 0,01 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 149,91 | 150,01 | -0,07 |
| W3FF | KBC Stabilny | 196,52 | 196,95 | -0,22 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 86,99 | 87,33 | -0,39 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 122,95 | 122,99 | -0,03 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 125,56 | 125,65 | -0,07 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 68,39 | 68,79 | -0,58 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 64,20 | 64,52 | -0,50 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 192,21 | 192,30 | -0,05 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 220,54 | 221,59 | -0,47 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 69,33 | 69,38 | -0,07 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 160,31 | 160,29 | 0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,09 | 13,09 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 45,65 | 45,64 | 0,02 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 103,12 | 103,12 | 0,00 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 103,78 | 103,78 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 215,16 | 215,50 | -0,16 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 158,25 | 158,70 | -0,28 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 10,58 | 10,56 | 0,19 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 35,07 | 35,22 | -0,43 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,97 | 9,99 | -0,20 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,65 | 11,66 | -0,09 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,16 | 37,24 | -0,21 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,38 | 9,38 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 33,03 | 33,26 | -0,69 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 44,91 | 45,28 | -0,82 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 51,03 | 51,38 | -0,68 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 32,26 | 32,54 | -0,86 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 58,65 | 59,09 | -0,74 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,23 | 10,24 | -0,10 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,25 | 12,27 | -0,16 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,12 | 11,14 | -0,18 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,58 | 10,59 | -0,09 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,47 | 13,41 | 0,45 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,49 | 12,47 | 0,16 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 9,47 | 9,44 | 0,32 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,40 | 7,39 | 0,14 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,99 | 8,96 | 0,33 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 8,14 | 8,18 | -0,49 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,48 | 13,46 | 0,15 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,50 | 9,56 | -0,63 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,31 | 10,31 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 13,24 | 13,29 | -0,38 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 13,30 | 13,32 | -0,15 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,06 | 23,09 | -0,13 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 109,77 | 109,76 | 0,01 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 120,04 | 120,12 | -0,07 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 118,78 | 119,06 | -0,24 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 99,10 | 99,35 | -0,25 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 33,43 | 33,14 | 0,88 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 25,02 | 25,02 | 0,00 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 108,79 | 108,92 | -0,12 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 36,70 | 36,33 | 1,02 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 27,47 | 27,43 | 0,15 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 97,39 | 97,79 | -0,41 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 129,45 | 129,75 | -0,23 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 129,08 | 129,03 | 0,04 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 126,89 | 127,05 | -0,13 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 110,58 | 110,58 | 0,00 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 142,25 | 142,14 | 0,08 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 102,21 | 102,16 | 0,05 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 105,92 | 106,08 | -0,15 |
| FOAK | FORTIS FIO AKCJI | 150,62 | 151,64 | -0,67 |
| FOSW | FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU | 133,37 | 133,67 | -0,22 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 123,64 | 123,83 | -0,15 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 72,37 | 72,46 | -0,12 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 133,05 | 133,09 | -0,03 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 122,97 | 123,16 | -0,15 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 118,16 | 118,15 | 0,01 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 118,53 | 118,22 | 0,26 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 132,39 | 132,64 | -0,19 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 110,94 | 110,20 | 0,67 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 30-12 | 29-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 298,89 | 299,91 | -0,34 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1865,25 | 1870,52 | -0,28 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 405,39 | 406,54 | -0,28 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 758,60 | 760,73 | -0,28 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1626,05 | 1624,55 | 0,09 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 614,62 | 614,05 | 0,09 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 663,41 | 662,22 | 0,18 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 371,18 | 370,51 | 0,18 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 874,09 | 874,82 | -0,08 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 472,16 | 472,55 | -0,08 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 657,95 | 663,23 | -0,80 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 556,04 | 560,50 | -0,80 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 796,79 | 794,49 | 0,29 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 617,13 | 615,35 | 0,29 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 206,15 | 205,91 | 0,12 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 104,88 | 104,76 | 0,11 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 852,24 | 852,57 | -0,04 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 488,62 | 488,81 | -0,04 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 481,44 | 481,44 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 802,28 | 803,00 | -0,09 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/amp/
