20.06. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 19-06 | 18-06 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,88 | 16,01 | -0,81 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,60 | 15,64 | -0,26 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,70 | 18,70 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,42 | 7,46 | -0,54 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,07 | 15,06 | 0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,13 | 11,19 | -0,54 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,31 | 7,33 | -0,27 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,12 | 6,16 | -0,65 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,74 | 9,80 | -0,61 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,52 | 14,52 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,99 | 7,00 | -0,14 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,39 | 13,38 | 0,07 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,69 | 8,77 | -0,91 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,89 | 7,90 | -0,13 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,37 | 7,39 | -0,27 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,72 | 5,72 | 0,00 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,25 | 10,22 | 0,29 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,32 | 12,36 | -0,32 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,84 | 7,86 | -0,25 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,87 | 7,89 | -0,25 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 152,33 | 152,23 | 0,07 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 128,74 | 129,06 | -0,25 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 163,15 | 164,84 | -1,03 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 140,52 | 140,48 | 0,03 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 127,57 | 127,45 | 0,09 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 115,03 | 115,35 | -0,28 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 84,09 | 84,49 | -0,47 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 113,76 | 113,98 | -0,19 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 97,38 | 98,11 | -0,74 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,11 | 28,20 | -0,32 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 32,89 | 33,14 | -0,75 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,23 | 29,26 | -0,10 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 212,04 | 211,90 | 0,07 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 169,74 | 169,62 | 0,07 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 414,46 | 416,09 | -0,39 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 337,40 | 338,85 | -0,43 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 351,65 | 353,16 | -0,43 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 384,92 | 386,54 | -0,42 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 286,27 | 286,04 | 0,08 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 288,80 | 288,57 | 0,08 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 296,69 | 296,45 | 0,08 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 360,59 | 364,18 | -0,99 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 381,78 | 385,56 | -0,98 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 417,22 | 421,33 | -0,98 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 169,04 | 169,87 | -0,49 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 221,40 | 221,37 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 222,87 | 222,84 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 226,79 | 226,75 | 0,02 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 24,03 | 24,06 | -0,12 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 25,82 | 25,86 | -0,15 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 26,93 | 26,97 | -0,15 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 207,96 | 207,89 | 0,03 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 222,69 | 222,60 | 0,04 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 246,82 | 246,71 | 0,04 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 46,37 | 46,44 | -0,15 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 58,49 | 58,93 | -0,75 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 60,40 | 60,86 | -0,76 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 63,24 | 63,71 | -0,74 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 61,76 | 61,32 | 0,72 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 58,08 | 57,93 | 0,26 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 55,37 | 55,53 | -0,29 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 124,04 | 124,01 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 154,83 | 155,19 | -0,23 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 159,31 | 159,68 | -0,23 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 166,88 | 167,26 | -0,23 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 191,07 | 191,35 | -0,15 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 133,31 | 135,54 | -1,65 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 213,14 | 209,16 | 1,90 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 159,48 | 159,43 | 0,03 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 136,97 | 137,24 | -0,20 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 153,56 | 153,93 | -0,24 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 207,22 | 208,93 | -0,82 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 218,15 | 218,15 | 0,00 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 118,79 | 118,69 | 0,08 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 79,68 | 80,30 | -0,77 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 148,37 | 148,26 | 0,07 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 142,58 | 142,58 | 0,00 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 71,72 | 71,89 | -0,24 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 82,69 | 83,27 | -0,70 |
| KBAK | KBC Aktywny | 195,91 | 196,59 | -0,35 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 205,04 | 204,75 | 0,14 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 167,00 | 166,99 | 0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 224,94 | 225,34 | -0,18 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 109,94 | 109,65 | 0,26 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 115,45 | 115,99 | -0,47 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 115,39 | 115,07 | 0,28 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 69,71 | 69,83 | -0,17 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 65,23 | 65,12 | 0,17 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,48 | 2,48 | 0,00 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 177,51 | 177,45 | 0,03 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 14,15 | 14,14 | 0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 53,10 | 53,05 | 0,09 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 124,33 | 124,17 | 0,13 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,51 | 10,50 | 0,10 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 193,07 | 193,39 | -0,17 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,27 | 11,28 | -0,09 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 119,98 | 120,60 | -0,51 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,27 | 6,32 | -0,79 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 23,02 | 23,23 | -0,90 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,03 | 10,13 | -0,99 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,94 | 10,97 | -0,27 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 8,38 | 8,39 | -0,12 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 15,36 | 15,39 | -0,19 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 43,45 | 43,26 | 0,44 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,21 | 10,20 | 0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 39,32 | 39,32 | 0,00 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 61,52 | 61,36 | 0,26 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 38,92 | 39,09 | -0,43 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 73,45 | 74,15 | -0,94 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,04 | 11,07 | -0,27 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,46 | 12,47 | -0,08 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,88 | 10,88 | 0,00 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,01 | 11,04 | -0,27 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,91 | 9,91 | 0,00 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,11 | 10,12 | -0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,30 | 11,35 | -0,44 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,31 | 10,32 | -0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,98 | 14,07 | -0,64 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,24 | 13,16 | 0,61 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,43 | 7,50 | -0,93 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 8,58 | 8,62 | -0,46 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,94 | 7,96 | -0,25 |
| PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 6,75 | 6,79 | -0,59 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,14 | 16,14 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,78 | 7,79 | -0,13 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,38 | 11,38 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 15,73 | 15,73 | 0,00 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 25,32 | 25,37 | -0,20 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 138,27 | 138,49 | -0,16 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 119,33 | 119,81 | -0,40 |
| PKCA | PKO Akcji | 302,44 | 304,97 | -0,83 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 140,77 | 140,66 | 0,08 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 126,88 | 127,34 | -0,36 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 105,68 | 106,67 | -0,93 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 786,91 | 782,44 | 0,57 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 247,64 | 246,97 | 0,27 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 184,88 | 184,51 | 0,20 |
| SUPB | SUPERFUND B | 841,59 | 830,04 | 1,39 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 264,84 | 261,99 | 1,09 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 197,73 | 195,74 | 1,02 |
| SUPC | SUPERFUND C | 739,09 | 725,90 | 1,82 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 232,59 | 229,12 | 1,51 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 173,65 | 171,18 | 1,44 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 701,05 | 702,88 | -0,26 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 220,62 | 221,85 | -0,55 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 164,71 | 165,75 | -0,63 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1377,21 | 1376,71 | 0,04 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 433,40 | 434,54 | -0,26 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 323,57 | 324,65 | -0,33 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 720,93 | 721,64 | -0,10 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 226,87 | 227,78 | -0,40 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 169,38 | 170,17 | -0,46 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 76,12 | 75,09 | 1,37 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,95 | 23,70 | 1,05 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,88 | 17,71 | 0,96 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 74,19 | 73,14 | 1,44 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 23,35 | 23,09 | 1,13 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 17,43 | 17,25 | 1,04 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 75,40 | 74,34 | 1,43 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,73 | 23,46 | 1,15 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,71 | 17,53 | 1,03 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 74,73 | 73,68 | 1,43 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,52 | 23,26 | 1,12 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 17,56 | 17,37 | 1,09 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 85,28 | 84,05 | 1,46 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,84 | 26,53 | 1,17 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,04 | 19,82 | 1,11 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 99,41 | 100,64 | -1,22 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 142,48 | 142,46 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 87,61 | 88,26 | -0,74 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 116,71 | 117,57 | -0,73 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 113,57 | 113,59 | -0,02 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 161,16 | 160,81 | 0,22 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 132,21 | 132,43 | -0,17 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 118,10 | 118,05 | 0,04 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 121,12 | 121,77 | -0,53 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 131,58 | 131,71 | -0,10 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 245,61 | 246,47 | -0,35 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 366,30 | 368,55 | -0,61 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 199,40 | 200,59 | -0,59 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 164,98 | 165,76 | -0,47 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 140,13 | 140,44 | -0,22 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 129,96 | 129,94 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 133,71 | 133,56 | 0,11 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 160,94 | 161,32 | -0,24 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 127,49 | 126,25 | 0,98 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 88,70 | 89,92 | -1,36 |
| QULE | QUERCUS lev | 95,29 | 97,50 | -2,27 |
| QUSH | QUERCUS short | 87,94 | 86,64 | 1,50 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 66,69 | 68,51 | -2,66 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 115,50 | 114,14 | 1,19 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 90,51 | 91,68 | -1,28 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 94,34 | 93,67 | 0,72 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 113,81 | 107,99 | 5,39 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 86,22 | 88,40 | -2,47 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 20-06 | 19-06 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 204,17 | 210,76 | -3,13 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 212,78 | 214,47 | -0,79 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 190,64 | 195,23 | -2,35 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 309,53 | 312,39 | -0,92 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 287,31 | 293,53 | -2,12 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 185,16 | 190,84 | -2,98 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 137,65 | 138,96 | -0,94 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 79,63 | 80,48 | -1,06 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 18-06 | 17-06 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 302,49 | 303,74 | -0,41 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1962,23 | 1985,25 | -1,16 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 389,17 | 393,73 | -1,16 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 812,83 | 816,31 | -0,43 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1971,92 | 1992,70 | -1,04 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 664,98 | 671,99 | -1,04 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 766,21 | 767,34 | -0,15 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 392,80 | 393,38 | -0,15 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 928,86 | 936,57 | -0,82 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 466,21 | 470,07 | -0,82 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 678,11 | 678,66 | -0,08 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 550,94 | 551,39 | -0,08 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 884,33 | 885,48 | -0,13 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 657,97 | 658,82 | -0,13 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 238,55 | 239,39 | -0,35 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 113,75 | 114,15 | -0,35 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 966,54 | 967,37 | -0,09 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 513,43 | 513,87 | -0,09 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 880,66 | 890,68 | -1,12 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 479,98 | 485,44 | -1,12 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.