Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
13.10. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 12-10 | 11-10 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 17,53 | 17,54 | -0,06 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,83 | 14,82 | 0,07 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,20 | 16,17 | 0,19 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,72 | 7,73 | -0,13 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,97 | 12,97 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,35 | 11,36 | -0,09 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,56 | 7,55 | 0,13 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,48 | 6,49 | -0,15 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,53 | 9,53 | 0,00 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,73 | 12,71 | 0,16 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,98 | 7,98 | 0,00 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 12,01 | 12,01 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,28 | 10,31 | -0,29 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,57 | 8,56 | 0,12 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 8,31 | 8,29 | 0,24 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,63 | 4,64 | -0,22 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,71 | 9,59 | 1,25 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 11,12 | 11,06 | 0,54 |
| AI3B | AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 7,38 | 7,32 | 0,82 |
| AI3C | AMPLICO Sub Surowcowy C | 7,36 | 7,29 | 0,96 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 140,66 | 140,88 | -0,16 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 128,70 | 128,40 | 0,23 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 173,88 | 173,89 | -0,01 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 123,97 | 124,00 | -0,02 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 109,00 | 108,63 | 0,34 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 115,25 | 115,36 | -0,10 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 79,69 | 79,46 | 0,29 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 113,37 | 112,95 | 0,37 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 103,03 | 102,70 | 0,32 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 66,17 | 65,92 | 0,38 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 73,19 | 73,25 | -0,08 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 111,76 | 112,51 | -0,67 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 94,65 | 95,33 | -0,71 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 78,28 | 78,29 | -0,01 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 82,37 | 82,82 | -0,54 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 78,87 | 80,06 | -1,49 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 63,38 | 63,44 | -0,09 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,60 | 28,63 | -0,10 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 38,88 | 38,90 | -0,05 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,18 | 27,20 | -0,07 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 125,70 | 125,13 | 0,46 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 112,31 | 112,27 | 0,04 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2933,87 | 2931,19 | 0,09 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 313,36 | 313,83 | -0,15 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 246,37 | 246,14 | 0,09 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,21 | 2,21 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 49,77 | 49,88 | -0,22 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 70,63 | 70,93 | -0,42 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,22 | 30,21 | 0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,27 | 2,27 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 16,13 | 16,12 | 0,06 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,51 | 12,49 | 0,16 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1208,05 | 1205,36 | 0,22 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 145,69 | 145,93 | -0,16 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 177,38 | 177,27 | 0,06 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 157,09 | 157,10 | -0,01 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 388,83 | 387,65 | 0,30 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 322,79 | 322,94 | -0,05 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 331,74 | 331,88 | -0,04 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 348,18 | 348,32 | -0,04 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 248,81 | 248,90 | -0,04 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 250,66 | 250,76 | -0,04 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 254,14 | 254,23 | -0,04 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 375,14 | 375,65 | -0,14 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 388,99 | 389,49 | -0,13 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 407,99 | 408,48 | -0,12 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 178,25 | 178,33 | -0,04 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 200,09 | 200,08 | 0,00 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 201,01 | 201,00 | 0,00 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 202,60 | 202,59 | 0,00 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 22,18 | 22,19 | -0,05 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 23,26 | 23,27 | -0,04 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 23,66 | 23,67 | -0,04 |
| DWP+ | DWS FIO Płynna Lokata Plus | 159,04 | 159,03 | 0,01 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 208,87 | 209,69 | -0,39 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 218,90 | 219,72 | -0,37 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 232,78 | 233,60 | -0,35 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 53,15 | 53,25 | -0,19 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 80,88 | 81,27 | -0,48 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 81,55 | 81,93 | -0,46 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 81,69 | 82,08 | -0,48 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 79,05 | 79,27 | -0,28 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 66,40 | 66,44 | -0,06 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 71,43 | 71,69 | -0,36 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 113,18 | 113,17 | 0,01 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 179,55 | 179,44 | 0,06 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 180,79 | 180,68 | 0,06 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 181,30 | 181,18 | 0,07 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 171,31 | 170,06 | 0,74 |
| DWP9 | DWS Rosja | 150,59 | 151,51 | -0,61 |
| DW01 | DWS Turcja | 233,18 | 232,52 | 0,28 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 200,40 | 200,58 | -0,09 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 150,76 | 151,02 | -0,17 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 180,31 | 181,69 | -0,76 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 267,09 | 266,59 | 0,19 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 256,19 | 256,01 | 0,07 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 221,33 | 221,40 | -0,03 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 69,95 | 70,11 | -0,23 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 17,61 | 17,64 | -0,12 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 92,18 | 92,09 | 0,10 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 32,00 | 32,28 | -0,86 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 218,70 | 218,65 | 0,02 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 221,83 | 221,77 | 0,03 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 298,83 | 298,45 | 0,13 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 197,42 | 197,50 | -0,04 |
| INGC | ING Subf. SMS | 168,75 | 168,23 | 0,31 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 106,92 | 106,72 | 0,19 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 108,49 | 108,41 | 0,07 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 123,81 | 123,84 | -0,02 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 117,40 | 117,36 | 0,03 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 117,90 | 117,86 | 0,03 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 85,95 | 85,63 | 0,37 |
| INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 70,97 | 71,26 | -0,41 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 72,13 | 72,03 | 0,14 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 71,08 | 71,00 | 0,11 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 136,76 | 136,61 | 0,11 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 126,31 | 126,83 | -0,41 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 | 103,83 | 103,93 | -0,10 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 111,44 | 111,14 | 0,27 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 110,47 | 110,21 | 0,24 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 104,44 | 104,95 | -0,49 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 101,07 | 100,21 | 0,86 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 101,11 | 100,47 | 0,64 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 109,38 | 107,78 | 1,48 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 100,12 | 99,18 | 0,95 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 101,65 | 100,72 | 0,92 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 100,23 | 101,83 | -1,57 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 112,94 | 113,47 | -0,47 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 111,1 | 111,80 | -0,63 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 114,19 | 114,42 | -0,20 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 117,03 | 116,96 | 0,06 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 112,63 | 112,55 | 0,07 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 108,88 | 108,84 | 0,04 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 111,24 | 111,48 | -0,22 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 107,78 | 107,83 | -0,05 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 82,11 | 81,98 | 0,16 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 180,76 | 180,73 | 0,02 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 171,67 | 171,54 | 0,08 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 148,61 | 148,35 | 0,18 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 193,94 | 193,97 | -0,02 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 83,26 | 83,05 | 0,25 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 123,27 | 123,15 | 0,10 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 124,85 | 124,43 | 0,34 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 66,22 | 66,12 | 0,15 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 62,36 | 62,33 | 0,05 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 191,05 | 190,54 | 0,27 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 211,90 | 211,42 | 0,23 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 67,72 | 67,65 | 0,10 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 159,03 | 159,02 | 0,01 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 301,45 | 301,77 | -0,11 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 45,71 | 45,74 | -0,07 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 103,10 | 103,09 | 0,01 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 103,58 | 103,55 | 0,03 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 213,26 | 213,52 | -0,12 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 156,70 | 157,01 | -0,20 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 10,50 | 10,51 | -0,10 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 34,57 | 34,66 | -0,26 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,63 | 11,63 | 0,00 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,90 | 37,91 | -0,03 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,54 | 9,54 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 31,13 | 31,21 | -0,26 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 43,98 | 43,64 | 0,78 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 49,46 | 49,02 | 0,90 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 30,12 | 29,92 | 0,67 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 53,19 | 52,94 | 0,47 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,35 | 13,36 | -0,07 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,65 | 10,66 | -0,09 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,92 | 9,93 | -0,10 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,09 | 10,09 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,97 | 11,97 | 0,00 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,94 | 10,94 | 0,00 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,51 | 10,51 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,52 | 13,52 | 0,00 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,05 | 12,12 | -0,58 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 9,29 | 9,33 | -0,43 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,68 | 6,69 | -0,15 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,75 | 8,82 | -0,79 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,48 | 7,40 | 1,08 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,19 | 13,18 | 0,08 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,60 | 8,54 | 0,70 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,25 | 10,25 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 12,00 | 11,98 | 0,17 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,76 | 12,73 | 0,24 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,94 | 22,95 | -0,04 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 125,22 | 125,21 | 0,01 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 117,50 | 117,53 | -0,03 |
| PKCA | PKO Akcji | 306,24 | 306,38 | -0,05 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 112,98 | 113,03 | -0,04 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 119,16 | 119,19 | -0,03 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 113,71 | 113,71 | 0,00 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 87,95 | 88,17 | -0,25 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 30,54 | 30,91 | -1,20 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 22,15 | 22,18 | -0,14 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 95,83 | 95,92 | -0,09 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 33,27 | 33,63 | -1,07 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 24,13 | 24,13 | 0,00 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 92,15 | 91,97 | 0,20 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 127,43 | 127,50 | -0,05 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 128,11 | 128,10 | 0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 125,48 | 125,51 | -0,02 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 112,43 | 112,21 | 0,20 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 141,83 | 141,80 | 0,02 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 101,38 | 101,13 | 0,25 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 105,77 | 105,98 | -0,20 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 241,15 | 241,72 | -0,24 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 344,88 | 344,66 | 0,06 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 204,42 | 204,58 | -0,08 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 165,91 | 166,05 | -0,08 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 132,02 | 132,08 | -0,05 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 114,42 | 114,41 | 0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 114,98 | 114,86 | 0,10 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 138,49 | 138,43 | 0,04 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 149,14 | 149,14 | 0,00 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 98,19 | 98,30 | -0,11 |
| QUSH | QUERCUS short | 89,55 | 89,79 | -0,27 |
| QULE | QUERCUS lev | 126,68 | 126,01 | 0,53 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 13-10 | 12-10 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 239,13 | 236,04 | 1,31 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 192,16 | 191,85 | 0,16 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 212,84 | 211,25 | 0,75 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 138618,65 | 138598,65 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 259,38 | 259,38 | 0,00 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 269,06 | 266,80 | 0,85 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 182,59 | 179,81 | 1,55 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 210,55 | 209,91 | 0,30 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 213,93 | 212,44 | 0,70 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 11-10 | 8-10 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 304,59 | 304,27 | 0,11 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1852,54 | 1841,11 | 0,62 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 402,62 | 400,14 | 0,62 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 768,98 | 768,55 | 0,06 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1688,46 | 1685,22 | 0,19 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 638,20 | 636,98 | 0,19 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 683,45 | 682,85 | 0,09 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 382,36 | 382,03 | 0,09 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 886,84 | 884,41 | 0,27 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 479,05 | 477,73 | 0,28 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 614,00 | 611,92 | 0,34 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 518,89 | 515,28 | 0,70 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 827,50 | 826,23 | 0,15 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 640,90 | 639,92 | 0,15 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 213,70 | 213,71 | 0,00 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 108,72 | 108,73 | -0,01 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 881,34 | 881,20 | 0,02 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 505,31 | 505,23 | 0,02 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 494,83 | 491,41 | 0,70 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 825,33 | 819,62 | 0,70 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
