Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
21.02.2011 | aktual.: 21.02.2011 18:08
21.02. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 18-02 | 17-02 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 18,08 | 18,04 | 0,22 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,62 | 14,60 | 0,14 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,21 | 16,20 | 0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,96 | 7,96 | 0,00 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,20 | 13,21 | -0,08 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,38 | 11,35 | 0,26 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,97 | 8,01 | -0,50 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,64 | 6,62 | 0,30 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,41 | 9,40 | 0,11 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,57 | 12,56 | 0,08 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 8,55 | 8,56 | -0,12 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 12,21 | 12,21 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,40 | 10,35 | 0,48 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,40 | 8,34 | 0,72 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 8,52 | 8,46 | 0,71 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 5,02 | 5,01 | 0,20 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 8,68 | 8,66 | 0,23 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 11,02 | 10,93 | 0,82 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich A | 8,11 | 8,11 | 0,00 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,15 | 8,14 | 0,12 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 134,96 | 134,97 | -0,01 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 128,92 | 128,98 | -0,05 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 175,53 | 174,58 | 0,54 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 125,51 | 125,49 | 0,02 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 107,36 | 107,58 | -0,20 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 114,08 | 113,86 | 0,19 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 82,60 | 82,55 | 0,06 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 118,44 | 118,62 | -0,15 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 107,00 | 106,47 | 0,50 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 66,91 | 67,07 | -0,24 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 77,37 | 77,17 | 0,26 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 118,06 | 117,55 | 0,43 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 103,27 | 103,30 | -0,03 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,38 | 28,44 | -0,21 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 39,26 | 39,31 | -0,13 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,20 | 27,27 | -0,26 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 134,63 | 134,44 | 0,14 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 112,67 | 112,45 | 0,20 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2815,04 | 2818,49 | -0,12 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 316,20 | 315,76 | 0,14 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 241,95 | 242,15 | -0,08 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,19 | 2,19 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 49,41 | 49,72 | -0,62 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 73,35 | 73,35 | 0,00 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,43 | 30,44 | -0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,17 | 2,18 | -0,46 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,99 | 15,99 | 0,00 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,83 | 11,83 | 0,00 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1234,70 | 1232,07 | 0,21 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 163,24 | 162,60 | 0,39 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 173,96 | 173,99 | -0,02 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 159,71 | 159,73 | -0,01 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 422,18 | 424,58 | -0,57 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 327,15 | 326,38 | 0,24 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 336,76 | 335,98 | 0,23 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 354,82 | 354,02 | 0,23 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 246,56 | 246,60 | -0,02 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 248,50 | 248,53 | -0,01 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 252,50 | 252,52 | -0,01 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 384,67 | 383,15 | 0,40 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 399,53 | 398,00 | 0,38 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 419,92 | 418,38 | 0,37 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 182,08 | 181,33 | 0,41 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 202,13 | 202,12 | 0,00 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 203,12 | 203,10 | 0,01 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 204,99 | 204,98 | 0,00 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 22,17 | 22,15 | 0,09 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 23,34 | 23,31 | 0,13 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 23,79 | 23,77 | 0,08 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 216,38 | 217,37 | -0,46 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 226,92 | 227,90 | -0,43 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 241,57 | 242,54 | -0,40 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 52,95 | 53,00 | -0,09 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 80,36 | 80,02 | 0,42 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 81,27 | 80,92 | 0,43 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 81,73 | 81,38 | 0,43 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 74,57 | 74,61 | -0,05 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 72,54 | 72,39 | 0,21 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 72,13 | 72,68 | -0,76 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 114,33 | 114,32 | 0,01 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 184,27 | 184,50 | -0,12 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 186,04 | 186,26 | -0,12 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 187,27 | 187,48 | -0,11 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 188,36 | 190,45 | -1,10 |
| DWP9 | DWS Rosja | 172,18 | 172,87 | -0,40 |
| DW01 | DWS Turcja | 200,13 | 202,85 | -1,34 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 180,71 | 181,28 | -0,31 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 147,19 | 147,14 | 0,03 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 178,11 | 178,10 | 0,01 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 277,24 | 275,57 | 0,61 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 260,19 | 259,31 | 0,34 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 218,51 | 218,47 | 0,02 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 76,96 | 77,00 | -0,05 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 19,68 | 19,71 | -0,15 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 85,73 | 85,72 | 0,01 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 29,76 | 29,77 | -0,03 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 219,49 | 219,01 | 0,22 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 224,02 | 224,15 | -0,06 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 309,42 | 309,13 | 0,09 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 196,22 | 195,99 | 0,12 |
| INGC | ING Subf. SMS | 177,67 | 178,68 | -0,57 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 93,90 | 93,26 | 0,69 |
| INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 67,17 | 67,09 | 0,12 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 69,24 | 67,78 | 2,15 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 71,30 | 70,24 | 1,51 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 140,14 | 139,70 | 0,31 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 122,63 | 122,01 | 0,51 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 | 106,78 | 106,77 | 0,01 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 123,01 | 123,24 | -0,19 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 119,34 | 119,27 | 0,06 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 116,03 | 115,83 | 0,17 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 124,04 | 123,81 | 0,19 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 104,41 | 104,22 | 0,18 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 111,16 | 110,78 | 0,34 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 103,12 | 103,27 | -0,15 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 104,93 | 104,51 | 0,40 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 117,76 | 118,05 | -0,25 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 114,35 | 113,09 | 1,11 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 112,23 | 111,56 | 0,60 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 113,11 | 112,89 | 0,19 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 120,63 | 119,88 | 0,63 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 118,95 | 117,99 | 0,81 |
| IN18 | ING Subf VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 112,84 | 112,14 | 0,62 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 110,56 | 110,09 | 0,43 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 109,98 | 109,97 | 0,01 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 217,28 | 216,66 | 0,29 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 193,22 | 193,24 | -0,01 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 84,60 | 84,18 | 0,50 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 122,97 | 123,00 | -0,02 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 126,35 | 126,35 | 0,00 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 68,98 | 69,62 | -0,92 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 65,39 | 65,84 | -0,68 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 84,16 | 84,25 | -0,11 |
| KBAK | KBC Aktywny | 184,73 | 185,17 | -0,24 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 170,59 | 170,63 | -0,02 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 150,78 | 150,78 | 0,00 |
| W3FF | KBC Stabilny | 194,80 | 195,24 | -0,23 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 72,29 | 72,41 | -0,17 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 160,88 | 160,89 | -0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,01 | 13,01 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 45,36 | 45,38 | -0,04 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 104,24 | 104,25 | -0,01 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 104,51 | 104,53 | -0,02 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 212,20 | 211,65 | 0,26 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 155,13 | 154,41 | 0,47 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 10,40 | 10,36 | 0,39 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 34,03 | 33,84 | 0,56 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,29 | 10,26 | 0,29 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,56 | 11,53 | 0,26 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 36,83 | 36,83 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,42 | 9,43 | -0,11 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 34,35 | 34,33 | 0,06 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 44,45 | 44,40 | 0,11 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 50,68 | 50,63 | 0,10 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 32,53 | 32,46 | 0,22 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 60,07 | 59,86 | 0,35 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,08 | 10,05 | 0,30 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,05 | 12,01 | 0,33 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,92 | 10,89 | 0,28 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,42 | 10,40 | 0,19 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,04 | 10,04 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,54 | 13,46 | 0,59 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,75 | 12,72 | 0,24 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 9,27 | 9,21 | 0,65 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,67 | 7,65 | 0,26 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,95 | 8,88 | 0,79 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 8,10 | 8,16 | -0,74 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,82 | 13,82 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,77 | 9,71 | 0,62 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,35 | 10,35 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 13,55 | 13,53 | 0,15 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 13,42 | 13,41 | 0,07 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,91 | 22,87 | 0,17 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 124,18 | 124,14 | 0,03 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 117,85 | 117,73 | 0,10 |
| PKCA | PKO Akcji | 312,19 | 311,49 | 0,22 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 108,70 | 108,77 | -0,06 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 118,73 | 118,58 | 0,13 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 117,00 | 116,67 | 0,28 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 95,32 | 95,39 | -0,07 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 33,09 | 33,13 | -0,12 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 24,38 | 24,42 | -0,16 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 104,34 | 104,29 | 0,05 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 36,23 | 36,22 | 0,03 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 26,68 | 26,69 | -0,04 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 104,72 | 104,52 | 0,19 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 129,62 | 129,61 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 97,06 | 96,70 | 0,37 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 127,55 | 127,33 | 0,17 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 102,55 | 102,60 | -0,05 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 141,52 | 141,58 | -0,04 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 126,15 | 126,06 | 0,07 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 111,18 | 111,17 | 0,01 |
| FOAK | FORTIS FIO AKCJI | 147,24 | 147,87 | -0,43 |
| FOSW | FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU | 131,88 | 132,12 | -0,18 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 246,22 | 245,83 | 0,16 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 354,71 | 353,75 | 0,27 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 212,56 | 211,93 | 0,30 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 168,96 | 168,63 | 0,20 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 132,67 | 132,52 | 0,11 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 122,35 | 121,95 | 0,33 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 74,28 | 74,61 | -0,44 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 131,82 | 132,45 | -0,48 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 121,71 | 121,46 | 0,21 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 117,54 | 117,54 | 0,00 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 117,59 | 117,30 | 0,25 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 134,47 | 134,85 | -0,28 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 116,22 | 116,21 | 0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 118,47 | 118,57 | -0,08 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 144,25 | 144,32 | -0,05 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 144,76 | 142,72 | 1,43 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 114,04 | 113,69 | 0,31 |
| QULE | QUERCUS lev | 125,56 | 124,34 | 0,98 |
| QUSH | QUERCUS short | 88,59 | 89,02 | -0,48 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 21-02 | 18-02 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 241,65 | 240,75 | 0,37 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 196,39 | 196,37 | 0,01 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 212,15 | 211,73 | 0,20 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 138596,99 | 138374,12 | 0,16 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 257,24 | 257,23 | 0,00 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 266,66 | 266,03 | 0,24 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 183,59 | 182,80 | 0,43 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 209,39 | 209,43 | -0,02 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 222,50 | 222,95 | -0,20 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 17-02 | 16-02 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 293,25 | 292,85 | 0,14 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1862,89 | 1864,36 | -0,08 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 405,20 | 405,20 | 0,00 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 741,57 | 740,32 | 0,17 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1608,12 | 1604,47 | 0,23 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 607,84 | 606,46 | 0,23 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 667,42 | 665,40 | 0,30 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 373,43 | 372,29 | 0,31 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 880,35 | 878,67 | 0,19 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 475,54 | 474,63 | 0,19 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 660,62 | 662,18 | -0,24 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 559,61 | 559,61 | 0,00 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 803,12 | 800,49 | 0,33 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 622,03 | 619,99 | 0,33 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 205,24 | 204,73 | 0,25 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 104,42 | 104,16 | 0,25 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 852,88 | 851,05 | 0,22 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 488,99 | 487,94 | 0,22 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 806,26 | 806,97 | -0,09 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 483,40 | 483,82 | -0,09 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
