23.05. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 20-05 | 19-05 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 18,54 | 18,50 | 0,22 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,91 | 14,89 | 0,13 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,41 | 16,40 | 0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 8,12 | 8,10 | 0,25 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,36 | 13,36 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,79 | 11,77 | 0,17 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,92 | 7,91 | 0,13 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,87 | 6,86 | 0,15 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,62 | 9,61 | 0,10 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,72 | 12,71 | 0,08 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 8,53 | 8,50 | 0,35 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 12,35 | 12,35 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,79 | 10,78 | 0,09 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,11 | 8,15 | -0,49 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,14 | 8,24 | -1,21 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,88 | 4,89 | -0,20 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 8,41 | 8,47 | -0,71 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 10,84 | 10,91 | -0,64 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,61 | 7,70 | -1,17 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,64 | 7,73 | -1,16 |
| ALOB | Allianz Obligacji Plus FIO | 136,92 | 136,91 | 0,01 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 131,62 | 131,70 | -0,06 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 178,53 | 178,10 | 0,24 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 127,70 | 127,69 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO | 111,09 | 111,09 | 0,00 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 115,45 | 115,38 | 0,06 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 87,52 | 87,64 | -0,14 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 118,70 | 118,58 | 0,10 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 109,93 | 109,69 | 0,22 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 63,00 | 63,15 | -0,24 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 73,36 | 73,84 | -0,65 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 116,02 | 116,56 | -0,46 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 107,01 | 106,05 | 0,91 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,81 | 27,84 | -0,11 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 38,38 | 38,40 | -0,05 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,11 | 27,14 | -0,11 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 127,63 | 128,23 | -0,47 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 114,89 | 114,82 | 0,06 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2874,13 | 2870,12 | 0,14 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 316,68 | 316,99 | -0,10 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 244,17 | 244,00 | 0,07 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,20 | 2,20 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 48,49 | 48,52 | -0,06 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 69,54 | 70,36 | -1,17 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,67 | 30,66 | 0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,97 | 1,99 | -1,01 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 16,11 | 16,10 | 0,06 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,96 | 11,96 | 0,00 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1249,76 | 1252,70 | -0,23 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 162,68 | 162,05 | 0,39 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 178,99 | 178,68 | 0,17 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 161,28 | 161,16 | 0,07 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 414,22 | 414,30 | -0,02 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 335,20 | 334,54 | 0,20 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 345,28 | 344,62 | 0,19 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 364,68 | 364,00 | 0,19 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 250,59 | 250,46 | 0,05 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 252,58 | 252,45 | 0,05 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 256,95 | 256,81 | 0,05 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 403,73 | 403,12 | 0,15 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 419,33 | 418,71 | 0,15 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 440,98 | 440,35 | 0,14 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 185,50 | 184,81 | 0,37 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 203,85 | 203,82 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 204,89 | 204,85 | 0,02 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 206,96 | 206,93 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 22,49 | 22,46 | 0,13 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 23,71 | 23,69 | 0,08 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 24,22 | 24,19 | 0,12 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 206,29 | 205,99 | 0,15 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 217,20 | 216,89 | 0,14 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 232,50 | 232,19 | 0,13 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 49,64 | 49,75 | -0,22 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC akt A | 75,87 | 76,18 | -0,41 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC akt I | 76,94 | 77,24 | -0,39 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC akt P | 77,66 | 77,96 | -0,38 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 70,82 | 70,62 | 0,28 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 67,52 | 67,75 | -0,34 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 66,98 | 66,93 | 0,07 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 115,25 | 115,23 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 186,33 | 184,90 | 0,77 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 188,48 | 187,04 | 0,77 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 190,30 | 188,86 | 0,76 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 183,69 | 182,67 | 0,56 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 162,82 | 164,92 | -1,27 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 182,88 | 185,32 | -1,32 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 176,38 | 175,42 | 0,55 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 142,97 | 143,39 | -0,29 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 163,99 | 165,19 | -0,73 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 82,16 | 82,61 | -0,54 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 30,01 | 29,96 | 0,16 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 18,67 | 18,77 | -0,55 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 73,18 | 73,58 | -0,54 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 288,95 | 288,36 | 0,20 |
| IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 350,82 | 350,09 | 0,21 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 225,97 | 225,92 | 0,02 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 222,60 | 222,35 | 0,11 |
| IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 233,24 | 232,97 | 0,12 |
| ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 105,14 | 105,43 | -0,28 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 93,93 | 94,15 | -0,23 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 225,07 | 224,73 | 0,15 |
| IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 249,81 | 249,42 | 0,16 |
| IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 232,77 | 232,41 | 0,15 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 267,82 | 267,36 | 0,17 |
| IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 323,06 | 322,51 | 0,17 |
| INGC | ING Subf. SMS | 173,20 | 172,75 | 0,26 |
| INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 61,72 | 61,56 | 0,26 |
| INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 62,71 | 63,08 | -0,59 |
| ISDP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK DEFEN A P S | 114,77 | 114,94 | -0,15 |
| ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 139,59 | 140,36 | -0,55 |
| INSM | ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S | 65,76 | 66,00 | -0,36 |
| IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 107,31 | 106,69 | 0,58 |
| IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 107,69 | 107,06 | 0,59 |
| ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 113,47 | 113,38 | 0,08 |
| IN16 | ING Globalny Długu Korp | 122,91 | 122,96 | -0,04 |
| IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 123,17 | 123,21 | -0,03 |
| ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 119,18 | 118,87 | 0,26 |
| IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 119,6 | 119,29 | 0,26 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 104,84 | 104,61 | 0,22 |
| IN11 | ING Japonia | 99,01 | 99,58 | -0,57 |
| IN12 | ING Nowej Azji | 117,17 | 117,54 | -0,31 |
| IN28 | ING Nowej Azji kat E | 117,59 | 117,95 | -0,31 |
| IN15 | ING PD Rynków Wschodzących | 123,87 | 124,11 | -0,19 |
| IN13 | ING Rynków Wschodzących | 113,09 | 114,22 | -0,99 |
| IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 113,50 | 114,62 | -0,98 |
| ING9 | ING Sekt. Biotechnologii | 108,50 | 109,39 | -0,81 |
| ING6 | ING Sektora Energii | 112,74 | 113,26 | -0,46 |
| ING1 | ING Sekt. Farmacji i Usł Med. | 107,98 | 109,23 | -1,14 |
| ING7 | ING Sekt. Użyteczności Publi. | 99,32 | 100,47 | -1,14 |
| ING8 | ING Sekt. Żywnościowego | 115,52 | 116,31 | -0,68 |
| ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 124,46 | 124,88 | -0,34 |
| IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 113,21 | 113,58 | -0,33 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 111,07 | 111,09 | -0,02 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 320,25 | 319,62 | 0,20 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 200,30 | 200,12 | 0,09 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 227,88 | 227,44 | 0,19 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 195,80 | 195,70 | 0,05 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 89,85 | 89,75 | 0,11 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 125,06 | 124,97 | 0,07 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 128,24 | 128,17 | 0,05 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 70,31 | 70,25 | 0,09 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 65,94 | 65,83 | 0,17 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 65,94 | 65,83 | 0,17 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 87,65 | 87,55 | 0,11 |
| KBAK | KBC Aktywny | 189,19 | 188,89 | 0,16 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 173,41 | 173,27 | 0,08 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 152,65 | 152,59 | 0,04 |
| W3FF | KBC Stabilny | 198,98 | 198,75 | 0,12 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 95,76 | 95,81 | -0,05 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 100,13 | 100,08 | 0,05 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 70,72 | 70,59 | 0,18 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 162,62 | 162,57 | 0,03 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,20 | 13,20 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 46,45 | 46,42 | 0,06 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 106,22 | 106,25 | -0,03 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 106,73 | 106,67 | 0,06 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 213,02 | 212,86 | 0,08 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 153,86 | 153,68 | 0,12 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 10,08 | 10,08 | 0,00 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 33,55 | 33,51 | 0,12 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,69 | 10,69 | 0,00 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,07 | 11,05 | 0,18 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,15 | 37,11 | 0,11 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,48 | 9,47 | 0,11 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 33,60 | 33,61 | -0,03 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 43,27 | 43,55 | -0,64 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 49,71 | 50,01 | -0,60 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 31,16 | 31,49 | -1,05 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 57,49 | 58,24 | -1,29 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,42 | 10,41 | 0,10 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,49 | 12,47 | 0,16 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,35 | 11,33 | 0,18 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,77 | 10,76 | 0,09 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,96 | 10,00 | -0,40 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,05 | 10,04 | 0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,83 | 13,84 | -0,07 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,45 | 12,45 | 0,00 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 9,32 | 9,37 | -0,53 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,74 | 7,76 | -0,26 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,82 | 8,82 | 0,00 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,74 | 7,74 | 0,00 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 14,19 | 14,19 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,23 | 9,28 | -0,54 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,44 | 10,44 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 13,05 | 13,06 | -0,08 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 13,13 | 13,14 | -0,08 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,56 | 23,54 | 0,08 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 126,30 | 126,15 | 0,12 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 118,98 | 118,84 | 0,12 |
| PKCA | PKO Akcji | 314,53 | 314,01 | 0,17 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 113,95 | 113,85 | 0,09 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 121,46 | 121,37 | 0,07 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 119,28 | 119,25 | 0,03 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 100,88 | 100,88 | 0,00 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 36,85 | 36,59 | 0,71 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 25,73 | 25,73 | 0,00 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 110,11 | 110,10 | 0,01 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 40,22 | 39,93 | 0,73 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 28,08 | 28,08 | 0,00 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 104,44 | 104,11 | 0,32 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 130,77 | 130,75 | 0,02 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 100,34 | 100,13 | 0,21 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 129,52 | 129,25 | 0,21 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 104,22 | 104,17 | 0,05 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 143,33 | 143,23 | 0,07 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 127,71 | 127,56 | 0,12 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 112,03 | 112,00 | 0,03 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 298,91 | 298,70 | 0,07 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 290,52 | 290,42 | 0,03 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 271,62 | 271,46 | 0,06 |
| FOAK | FORTIS FIO AKCJI | 142,54 | 142,41 | 0,09 |
| FOSW | FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU | 130,83 | 130,82 | 0,01 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 246,32 | 246,97 | -0,26 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 366,80 | 365,84 | 0,26 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 218,71 | 218,48 | 0,11 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 172,31 | 172,10 | 0,12 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 135,52 | 135,40 | 0,09 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 124,49 | 124,31 | 0,14 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 73,73 | 73,58 | 0,20 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 126,12 | 126,59 | -0,37 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 122,82 | 122,50 | 0,26 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 119,25 | 119,20 | 0,04 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 118,37 | 118,49 | -0,10 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 130,06 | 129,99 | 0,05 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 98,50 | 98,34 | 0,16 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 117,78 | 117,78 | 0,00 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 117,86 | 117,96 | -0,08 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 144,57 | 144,70 | -0,09 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 123,07 | 124,37 | -1,05 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 105,79 | 108,15 | -2,18 |
| QULE | QUERCUS lev | 141,61 | 141,98 | -0,26 |
| QUSH | QUERCUS short | 82,64 | 82,53 | 0,13 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 23-05 | 20-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 245,10 | 248,58 | -1,40 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 198,14 | 198,00 | 0,07 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 215,73 | 217,76 | -0,93 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 139758,16 | 139714,57 | 0,03 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 262,57 | 262,75 | -0,07 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 273,98 | 276,90 | -1,05 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 189,67 | 193,05 | -1,75 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 215,65 | 216,65 | -0,46 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 231,18 | 233,47 | -0,98 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 19-05 | 18-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 291,29 | 291,58 | -0,10 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1869,35 | 1864,17 | 0,28 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 406,27 | 405,15 | 0,28 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 736,64 | 737,36 | -0,10 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1679,60 | 1678,96 | 0,04 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 634,86 | 634,61 | 0,04 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 674,80 | 675,23 | -0,06 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 377,59 | 377,84 | -0,07 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 882,97 | 881,56 | 0,16 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 476,95 | 476,19 | 0,16 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 633,39 | 634,31 | -0,15 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 535,28 | 536,06 | -0,15 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 811,85 | 813,16 | -0,16 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 628,82 | 629,83 | -0,16 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 206,14 | 206,36 | -0,11 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 104,88 | 104,99 | -0,10 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 880,61 | 881,21 | -0,07 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 504,89 | 505,23 | -0,07 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 810,77 | 809,87 | 0,11 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 486,10 | 485,56 | 0,11 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC Global Partners: | 16-05 | 29-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB49 | KBC KUPON 1 (7) | 93,25 | 93,27 | -0,02 |
| KB50 | KBC KUPON 2 (7) | 92,17 | 92,11 | 0,07 |
| KB53 | KBC HIMALAJA 1 (7) | 104,76 | 105,70 | -0,89 |
| KB54 | KBC KUPON 3 (7) | 102,04 | 102,15 | -0,11 |
| KB55 | KBC KUPON 4 (7) | 100,92 | 100,61 | 0,31 |
| KB56 | KBC BOOSTER 1 (7) | 114,01 | 117,50 | -2,97 |
| KB58 | KBC KUPONOWY 1 (7) | 103,79 | 104,26 | -0,45 |
| KB59 | KBC KUPON 5 (7) | 100,31 | 100,03 | 0,28 |
7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
