Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto



			



				

					SYMB
					
15.10.2008 | aktual.: 15.10.2008 18:13




SYMB
FUNDUSZ
14-10
13-10
zmiana dzienna %






ALOB
Allianz Obligacji FIO
121,68
122,28
-0,49




ALSW
Allianz Stabilnego Wzrostu FIO
117,41
115,77
1,42




ALAK
Allianz Akcji FIO
133,91
128,66
4,08




ALPI
Allianz Pieniężny FIO
113,45
113,45
0,00




ALWA
Allianz Walutowy FIO
93,00
94,27
-1,35




ALAA
Allianz Aktywnej Alokacji FIO
102,33
99,13
3,23




ALBU
Allianz Budownictwo 2012
65,41
63,01
3,81




ALMS
Allianz Małych i Średnich Sp.
73,34
70,81
3,57




ALPL
Allianz Akcji Plus
70,36
67,07
4,91




ALBR
Allianz BRIC EUR
41,52
37,40
11,02




ALAR
Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR
48,37
44,68
8,26




ALAJ
Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR
76,61
71,56
7,06




ALAE
Allianz Akcji Europejskich EUR
65,00
60,67
7,14




ALAM
Allianz Akcji Amerykańskich USD
67,11
60,44
11,04




AL01
Allianz Akcji Światowych EUR
83,29
76,78
8,48




AL02
Allianz Akcji Strefy EURO EUR
77,60
72,11
7,61




AL03
Allianz Akcji EcoTrends EUR
77,32
70,39
9,85




ARMS
ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO
23,19
22,49
3,11




ARDS
ARKA BZ WBK Akcji FIO
28,94
27,75
4,29




ARFI
ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO
21,54
21,17
1,75




CARP
BPH FIO Obligacji 2
2089,39
2086,03
0,16




CARS
BPH FIO Akcji
243,41
235,79
3,23




CADP
BPH FIO Obligacji 1
186,09
185,68
0,22




CAZR
BPH FIO Aktyw. Zarządz.
1,64
1,62
1,23




CAAM
BPH FIO Akcji Dynamicznych sp.
38,49
37,39
2,94




CAEU
BPH FIO Akcji Europy Wschodzącej
52,52
50,82
3,35




CASK
BPH FIO Skarbowy
27,00
27,02
-0,07




CAEZ
BPH FIO Nieruchom. Eur. Wsch.
1,63
1,58
3,16




CASW
BPH FIO Stabilnego Wzrostu
11,67
11,56
0,95




CADZ
BPH FIO Obligacji Eur. Wsch.
8,84
8,81
0,34




CUOB
CU FIO Obligacji
143,80
143,48
0,22




CUOK
CU FIO Ochrony Kapitału Plus
131,75
130,50
0,96




CUPA
CU FIO Polskich Akcji
276,75
267,03
3,64




INGA
ING FIO Akcji typu A i B
209,77
203,65
3,01




INGZ
ING FIO Zrównoważony typu A i B
208,59
204,73
1,89




INGO
ING FIO Obligacji typu A i B
193,84
193,95
-0,06




INZE
ING FIO Rosja (EUR)
11,54
10,78
7,05




INZD
ING FIO Chiny i Indie (USD)
18,47
17,71
4,29




INGE
ING FIO St. Wzrostu typu A i B
182,29
180,33
1,09




INGG
ING FIO Gotówkowy typu A
202,26
202,27
0,00




INA2
ING SFIO Akcji 2
226,05
220,17
2,67




ING2
ING SFIO Obligacji 2
169,29
169,44
-0,09




INGC
ING FIO SMS
146,58
142,89
2,58




INSA
ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS
84,07
81,49
3,17




INSZ
ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS
89,13
87,44
1,93




INSO
ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS
108,46
108,52
-0,06




INSS
ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS
98,03
96,95
1,11




INSG
ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS
108,31
108,39
-0,07




INSP
ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS
73,38
70,63
3,89




INBN
ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS
52,57
50,88
3,32




INSF
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN.
54,06
51,66
4,65




INSM
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S.
49,52
47,88
3,43




ISWP
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO
87,77
85,43
2,74




ISDP
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN
94,98
93,45
1,64




ISM9
ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90
99,03
98,55
0,49




KBCA
KBC Subfundusz Akcyjny
58,40
56,25
3,82




KBAK
KBC Subfundusz Aktywny
144,48
141,56
2,06




WPDF
KBC Subfundusz Papierów Dłużnych
148,35
149,14
-0,53




KBPI
KBC Subfundusz Pieniężny
132,79
132,88
-0,07




W3FF
KBC Subfundusz Stabilny
154,02
152,31
1,12




KBPA
KBC Portfel Akcyjny
64,37
61,96
3,89




KBPO
KBC Portfel Obligacyjny
107,31
107,20
0,10




KBPY
KBC Portfel Pieniężny
110,98
111,09
-0,10




KBPS
KBC Portfel Akcji Średnich Sp.
48,70
47,00
3,62




KBMS
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO
45,73
44,24
3,37




WAGA
KBC GAMMA SFIO
168,81
168,83
-0,01




WABE
KBC BETA SFIO
163,72
158,75
3,13




KBAM
KBC Akcji Małych Spółek SFIO
54,79
52,45
4,46




OPNG
OPERA NGO SFIO (4)
12,07
12,30
-1,87




PIO6
PIONEER P FIO
146,64
146,61
0,02




EFOA
PIONEER Obligacji FIO
277,71
277,42
0,10




PIO2
PIONEER Obligacji + FIO
39,62
39,56
0,15




EFZA
PIONEER StabW FIO
189,39
186,46
1,57




PIO1
PIONEER Zrównoważony FIO
134,09
130,58
2,69




PIAA
PIONEER Aktywnej Alokacji FIO
7,52
7,34
2,45




PIO3
PIONEER AP FIO
28,69
27,46
4,48




PISS
PIONEER Śred. Sp. RP FIO
5,24
5,06
3,56




PIMI
PIONEER MISS RP FIO
9,60
9,28
3,45




PIOE
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO
29,60
30,07
-1,56




PIAE
PIONEER Akcji Europ.
24,50
23,71
3,33




PIDO
PIONEER Obl. Dolar. FIO
29,85
30,35
-1,65




PIOD
PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO
29,43
29,64
-0,71




PIOZ
PIONEER Zrównoważony US FIO
20,82
21,50
-3,16




PIO5
PIONEER AA FIO
40,79
42,00
-2,88




PLOK
PIONEER Lokacyjny FIO
11,32
11,30
0,18




PDMO
PIONEER Dochodu Mix 20 FIO
10,10
9,99
1,10




PWID
PIONEER WiD Mix 40 FIO
9,32
9,13
2,08




PWMO
PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO
8,57
8,31
3,13




PIZB
PIONEER Zabezpieczony RP SFIO
9,55
9,51
0,42




PICH
PIONEER Rynku Chińskiego
9,60
9,38
2,35




PIRJ
PIONEER Rynku Japońskiego
8,33
7,91
5,31




PIRP
PIONEER Regionu Pacyfiku
9,38
9,15
2,51




PIRW
PIONEER Akcji Rynków Wschodz.
6,87
6,36
8,02




PIRR
PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych
5,69
5,51
3,27




PRDW
PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch.
6,85
6,40
7,03




PEWS
PIONEER Europy Wschodniej
4,92
4,74
3,80




PIO7
PIONEER Obl. Strategicznych
8,73
8,77
-0,46




PIO8
PIONEER Surowców i Energii
7,28
6,98
4,30




PIO9
PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne
9,83
9,67
1,65




PITP
PIONEER SFIO TP
18,38
18,17
1,16




PKCP
PKO/CS Stabilnego Wzrostu
112,51
110,84
1,51




PKCZ
PKO/CS Zrównoważony
110,63
107,24
3,16




PKCA
PKO/CS Akcji
285,00
272,89
4,44




PZUP
PZU FIO POLONEZ (dp)
100,25
100,08
0,17




PZUM
PZU FIO MAZUREK (sw)
102,97
101,80
1,15




PZUK
PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)
91,49
88,45
3,44




SKOA
SKOK FIO Akcji
60,79
59,09
2,88




KAZA
SKOK FIO Aktyw. Zmiennej Alokacji
113,99
111,61
2,13




KORP
SKOK FIO Rynku Pieniężnego
118,38
118,43
-0,04




KSZA
SKOK FIO Stab. Zmiennej Alokacji
113,27
112,13
1,02




SKFF
SKOK FIO Fundusz Funduszy
77,33
76,35
1,28




SKOB
SKOK FIO Obligacji
108,81
108,61
0,18




KH1A
Legg Mason Zrównoważony FIO (A)
210,44
205,09
2,61




KH2A
Legg Mason Akcji FIO (A)
260,79
252,35
3,34




MIAK
MILLENNIUM FIO Akcji
167,59
163,02
2,80




MIZR
MILLENNIUM FIO Zrównowazony
142,92
140,67
1,60




MISW
MILLENNIUM FIO Stabilnego Wzrostu
114,08
113,06
0,90




NOAA
Noble Fund Akcji
80,91
78,17
3,51




NOMA
Noble Fund Mieszany
92,78
91,07
1,88




NOSA
Noble Fund Skarbowy
104,87
104,70
0,16




NMSS
Noble Fund Małych i Średnich Sp.
58,08
56,68
2,47




NLUX
Noble Fund Luxury
80,98
81,11
-0,16




NOTI
Noble Fund Timingowy
102,64
101,52
1,10




SKAK
SKARBIEC Kasa
260,23
260,19
0,02




SKAW
SKARBIEC Waga
232,34
230,25
0,91




SKAA
SKARBIEC Akcja
234,08
229,54
1,98




INFA
ING FIZ AKCJI
158,49
153,69
3,12




INSW
ING FIZ Stabilnego Wzrostu
127,44
126,92
0,41








SYMBOL
FUNDUSZ
15-10
14-10
Zmiana dzienna %






SEB1
SEB1 Zrównoważony FIO
184,09
186,98
-1,55




SEB2
SEB2 Obligacji i Bonów FIO
191,41
192,92
-0,78




SEB3
SEB3 Akcji FIO
175,34
181,83
-3,57




DWZR
DWS FIO Zrównoważony
269,98
277,85
-2,83




DWDP
DWS FIO dpw
231,74
232,42
-0,29




DWAK
DWS FIO Akcji
288,95
304,09
-4,98




KHPŁ
CitiPłynnościowy SFIO
134399,83
134513,26
-0,08




UNIO
UniKORONA Obligacje FIO
210,43
210,19
0,11




UNIZ
UniKORONA (zrównoważony) FIO
202,66
206,09
-1,66




UNIA
UniKORONA (akcji) FIO
124,83
129,27
-3,43




RBEE
130/30Emerging Mark. Equit. D EUR
67,05
66,60
0,68




RBED
130/30European Equities D EUR
68,51
67,27
1,84




RBNA
130/30North American Equit. D EUR
26,54
26,49
0,19




RBCE
Robeco Chinese Equities D EUR
31,13
31,88
-2,35




RBEM
Emerging Markets Equities M EUR
62,49
62,45
0,06




RBEP
Emerging Markets Equities P PLN
69,93
71,13
-1,69




RBSE
Emerging Stars Equities D EUR
88,25
85,55
3,16




RBOP
European Opportunities D EUR
53,25
50,99
4,43




RBFA
Robeco Food & Agri Equities D EUR
41,05
40,86
0,47




RBGB
Robeco Global Bonds D EUR
65,44
65,52
-0,12




RBGP
Robeco Global Bonds P PLN
102,57
102,66
-0,09




RBGG
Robeco Global Growth Equit. D EUR
89,79
89,88
-0,10




RBGV
Robeco Global Value Equit. M EUR
67,20
65,13
3,18




RBGE
Robeco Global Value Equit. PH PLN
65,64
63,82
2,85




RBHY
Robeco High Yield Bonds M EUR
59,75
59,21
0,91




RBHP
Robeco High Yield Bonds P PLN
84,08
83,14
1,13




RBPE
Robeco Property Equities D EUR
67,02
68,04
-1,50




RBME
Robeco US MidCap Equities DH EUR
59,95
59,97
-0,03








SYMBOL
FUNDUSZ KBC BONDS
13-10
10-10
Zmiana dzienna %






KB13
INCOME FUND D1 (EUR)
282,94
285,11
-0,76




KB14
HIGH INTEREST C1 (EUR)
1483,04
1465,52
1,20




KB15
HIGH INTEREST D1 (EUR)
360,50
356,25
1,19




KB16
CAPITAL FUND C1 (EUR)
667,90
672,92
-0,75




KB18
EMERGING MARKETS C1 (USD)
1092,34
1086,12
0,57




KB19
EMERGING MARKETS D1 (USD)
478,26
475,53
0,57




KB20
CORPORATES EURO C1 (EUR)
567,60
568,29
-0,12




KB21
CORPORATES EURO D1 (EUR)
348,49
348,91
-0,12




KB22
EURO CANDIDATES C1 (EUR)
785,89
780,81
0,65




KB23
EURO CANDIDATES D1 (EUR)
467,62
464,59
0,65




KB24
CONVERTIBLES C1 (EUR)
521,16
514,44
1,31




KB25
CONVERTIBLES D1 (EUR)
456,39
450,51
1,31




KB26
INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR)
740,35
739,04
0,18




KB27
INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR)
595,60
594,54
0,18




KB28
EUROPE C1 (EUR)
189,18
189,34
-0,08




KB29
EUROPE D1 (EUR)
105,21
105,30
-0,09




KB30
CORPORATE USD C1 (USD)
645,68
645,52
0,02




KB31
CORPORATE USD D1 (USD)
406,39
406,29
0,02




KB32
CENTRAL EUROPE D1 (EUR)
491,76
485,29
1,33




KB33
CENTRAL EUROPE C1 (EUR)
730,12
720,52
1,33




4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych

funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w

indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra
Źródło artykułu:PAP
tabelafunduszezestawienie
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)