Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
06.08.2009 | aktual.: 06.08.2009 18:26
| SYMB | FUNDUSZ | 5-08 | 4-08 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 13,90 | 14,22 | -2,25 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 12,71 | 12,80 | -0,70 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 14,01 | 14,00 | 0,07 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,48 | 6,56 | -1,22 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,85 | 11,85 | 0,00 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 9,83 | 9,89 | -0,61 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 5,92 | 5,97 | -0,84 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 5,12 | 5,23 | -2,10 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 8,20 | 8,26 | -0,73 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 11,17 | 11,16 | 0,09 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktyw Al kat A Subf | 6,70 | 6,78 | -1,18 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 11,04 | 11,04 | 0,00 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 8,16 | 8,23 | -0,85 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 7,29 | 7,33 | -0,55 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 6,52 | 6,56 | -0,61 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,84 | 3,83 | 0,26 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,79 | 8,78 | 0,11 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 9,73 | 9,77 | -0,41 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 9,56 | 9,53 | 0,31 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 141,70 | 141,19 | 0,36 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 123,06 | 122,79 | 0,22 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 145,96 | 147,19 | -0,84 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 118,56 | 118,36 | 0,17 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 106,33 | 106,23 | 0,09 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 105,12 | 104,88 | 0,23 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 65,91 | 64,86 | 1,62 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 83,45 | 82,32 | 1,37 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 74,32 | 73,51 | 1,10 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 50,76 | 50,67 | 0,18 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 56,54 | 56,72 | -0,32 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 88,45 | 89,22 | -0,86 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 70,55 | 69,88 | 0,96 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 70,17 | 69,90 | 0,39 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 74,42 | 73,96 | 0,62 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 77,74 | 77,01 | 0,95 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 67,93 | 67,41 | 0,77 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 24,01 | 23,94 | 0,29 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 31,72 | 31,81 | -0,28 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 23,69 | 23,59 | 0,42 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny subf. | 105,70 | 105,99 | -0,27 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 subf. | 104,91 | 105,54 | -0,60 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2603,60 | 2602,01 | 0,06 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 249,64 | 253,90 | -1,68 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 222,50 | 222,20 | 0,14 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,86 | 1,88 | -1,06 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 39,91 | 40,05 | -0,35 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 60,16 | 60,70 | -0,89 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 28,48 | 28,45 | 0,11 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,88 | 1,88 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 13,73 | 13,79 | -0,44 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 11,18 | 11,17 | 0,09 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1040,13 | 1040,04 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 125,83 | 125,49 | 0,27 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 163,18 | 163,16 | 0,01 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 139,07 | 139,09 | -0,01 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 288,37 | 291,92 | -1,22 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 280,91 | 285,69 | -1,67 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 233,76 | 233,73 | 0,01 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 305,87 | 314,49 | -2,74 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 220,38 | 224,55 | -1,86 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 220,41 | 222,77 | -1,06 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 206,06 | 206,54 | -0,23 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 50,7 | 50,82 | -0,24 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 12,339 | 12,38 | -0,37 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 72,92 | 73,15 | -0,31 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 25,544 | 25,70 | -0,60 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 193,96 | 195,33 | -0,70 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 210,36 | 210,17 | 0,09 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 241,82 | 246,25 | -1,80 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 180,93 | 181,22 | -0,16 |
| INGC | ING FIO SMS | 149,88 | 150,89 | -0,67 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 88,46 | 90,10 | -1,82 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 93,45 | 94,44 | -1,05 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 115,29 | 115,58 | -0,25 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 104,15 | 104,87 | -0,69 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 112,39 | 112,29 | 0,09 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 73,23 | 73,78 | -0,75 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 60,94 | 60,16 | 1,30 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 60,59 | 61,08 | -0,80 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 63,05 | 63,54 | -0,77 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 107,81 | 109,21 | -1,28 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 122,03 | 123,24 | -0,98 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 101,78 | 101,97 | -0,19 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 60,94 | 61,67 | -1,18 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 150,44 | 152,17 | -1,14 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 158,82 | 159,13 | -0,19 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 139,15 | 138,92 | 0,17 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 164,72 | 165,96 | -0,75 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 63,30 | 65,10 | -2,76 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 114,35 | 114,49 | -0,12 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 115,87 | 115,57 | 0,26 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 50,10 | 50,34 | -0,48 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 50,01 | 50,04 | -0,06 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 178,01 | 177,83 | 0,10 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 163,93 | 167,46 | -2,11 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 1,93 | 1,92 | 0,52 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 60,82 | 61,15 | -0,54 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 151,07 | 150,85 | 0,15 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 287,19 | 287,00 | 0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 42,26 | 42,24 | 0,05 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 196,00 | 196,87 | -0,44 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 136,64 | 137,62 | -0,71 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 8,66 | 8,58 | 0,93 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 28,30 | 28,60 | -1,05 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 9,63 | 9,66 | -0,31 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 35,86 | 35,79 | 0,20 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 27,55 | 27,66 | -0,40 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 37,58 | 37,50 | 0,21 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 38,38 | 38,24 | 0,37 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 26,54 | 26,54 | 0,00 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 45,87 | 46,07 | -0,43 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,42 | 12,42 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 9,33 | 9,40 | -0,74 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 8,38 | 8,48 | -1,18 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,72 | 9,71 | 0,10 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,51 | 10,62 | -1,04 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 11,45 | 11,50 | -0,43 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 10,62 | 10,65 | -0,28 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,27 | 7,35 | -1,09 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,55 | 5,55 | 0,00 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,85 | 7,93 | -1,01 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 5,11 | 5,14 | -0,58 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 10,13 | 10,10 | 0,30 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,33 | 7,28 | 0,69 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 10,08 | 10,08 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,18 | 11,18 | 0,00 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 19,71 | 19,78 | -0,35 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 112,24 | 112,43 | -0,17 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 103,37 | 103,70 | -0,32 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 256,51 | 258,32 | -0,70 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 105,79 | 105,77 | 0,02 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 106,98 | 107,91 | -0,86 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 91,33 | 93,50 | -2,32 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 939,69 | 977,00 | -3,82 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 228,69 | 232,90 | -1,81 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 329,17 | 329,71 | -0,16 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 1039,63 | 1099,60 | -5,45 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 253,01 | 262,13 | -3,48 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 364,18 | 371,09 | -1,86 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 932,05 | 989,43 | -5,80 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 226,83 | 235,86 | -3,83 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 326,50 | 333,91 | -2,22 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 92,81 | 97,82 | -5,12 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1110,24 | 1108,20 | 0,18 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 270,20 | 264,18 | 2,28 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 388,92 | 373,99 | 3,99 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 688,72 | 717,76 | -4,05 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 167,61 | 171,10 | -2,04 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 241,26 | 242,22 | -0,40 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 685,03 | 700,83 | -2,25 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 166,71 | 167,07 | -0,21 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 239,97 | 236,51 | 1,46 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 90,56 | 90,26 | 0,33 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 22,04 | 22,00 | 0,19 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 31,72 | 31,71 | 0,04 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 70,74 | 71,93 | -1,65 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 112,70 | 114,23 | -1,34 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 122,35 | 122,25 | 0,08 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 114,97 | 115,73 | -0,66 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 83,86 | 83,97 | -0,13 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 103,85 | 103,73 | 0,12 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 123,66 | 123,60 | 0,05 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 219,57 | 219,81 | -0,11 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 274,85 | 278,57 | -1,34 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 169,40 | 172,82 | -1,98 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 145,86 | 147,73 | -1,27 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 118,32 | 119,22 | -0,75 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 87,21 | 88,69 | -1,67 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 98,44 | 99,39 | -0,96 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 111,27 | 111,33 | -0,05 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 52,28 | 52,35 | -0,13 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 94,98 | 95,32 | -0,36 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 114,61 | 118,24 | -3,07 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 105,98 | 106,33 | -0,33 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 272,10 | 272,04 | 0,02 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 253,64 | 251,72 | 0,76 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 252,41 | 250,29 | 0,85 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 107,15 | 107,15 | 0,00 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 91,66 | 91,63 | 0,03 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 90,24 | 90,85 | -0,67 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 110,71 | 112,56 | -1,64 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 06-08 | 05-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 188,64 | 190,57 | -1,01 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 178,76 | 178,91 | -0,08 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 195,68 | 199,74 | -2,03 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 131598,62 | 131543,22 | 0,04 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 232,45 | 232,34 | 0,05 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 226,91 | 229,31 | -1,05 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 143,31 | 145,61 | -1,58 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 87,87 | 88,95 | -1,21 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 66,98 | 67,33 | -0,52 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 24,94 | 25,03 | -0,36 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 44,17 | 46,57 | -5,15 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 78,98 | 79,95 | -1,21 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 108,08 | 110,66 | -2,33 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 53,82 | 54,01 | -0,35 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 44,18 | 44,58 | -0,90 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 69,31 | 69,33 | -0,03 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 64,17 | 63,09 | 1,71 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 171,66 | 172,28 | -0,36 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 157,93 | 159,90 | -1,23 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 4-08 | 3-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 291,71 | 291,81 | -0,03 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1556,68 | 1560,68 | -0,26 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 378,38 | 379,35 | -0,26 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 689,57 | 689,53 | 0,01 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1334,14 | 1324,04 | 0,76 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 584,12 | 579,70 | 0,76 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 608,76 | 607,70 | 0,17 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 373,63 | 372,97 | 0,18 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 801,69 | 802,59 | -0,11 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 477,01 | 477,55 | -0,11 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 555,60 | 555,84 | -0,04 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 486,56 | 486,76 | -0,04 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 795,10 | 794,34 | 0,10 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 639,67 | 639,04 | 0,10 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 199,41 | 199,33 | 0,04 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 110,90 | 110,86 | 0,04 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 751,70 | 751,93 | -0,03 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 473,12 | 473,27 | -0,03 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 495,43 | 497,28 | -0,37 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 735,53 | 738,28 | -0,37 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/mln/
