Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
| SYMB | FUNDUSZ | 9-07 | 8-07 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 12,25 | 12,18 | 0,57 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 12,10 | 12,06 | 0,33 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 13,63 | 13,51 | 0,89 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,05 | 6,03 | 0,33 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,79 | 11,76 | 0,26 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 9,06 | 9,03 | 0,33 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 5,20 | 5,19 | 0,19 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 4,53 | 4,51 | 0,44 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 7,79 | 7,76 | 0,39 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 10,97 | 10,93 | 0,37 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktyw Al kat A Subf | 6,24 | 6,22 | 0,32 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,97 | 10,95 | 0,18 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 7,10 | 7,10 | 0,00 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 6,87 | 6,86 | 0,15 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 5,88 | 5,89 | -0,17 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,52 | 3,52 | 0,00 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,66 | 8,66 | 0,00 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 9,36 | 9,39 | -0,32 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 8,84 | 8,84 | 0,00 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 143,31 | 144,11 | -0,56 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 126,10 | 126,71 | -0,48 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 137,35 | 137,17 | 0,13 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 117,93 | 117,93 | 0,00 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 112,28 | 114,13 | -1,62 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 105,53 | 105,67 | -0,13 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 67,87 | 67,86 | 0,01 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 83,42 | 83,42 | 0,00 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 76,20 | 76,41 | -0,27 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 44,02 | 44,30 | -0,63 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 50,38 | 50,45 | -0,14 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 79,90 | 79,88 | 0,03 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 62,27 | 62,02 | 0,40 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 60,62 | 60,46 | 0,26 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 67,87 | 67,88 | -0,01 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 68,15 | 67,67 | 0,71 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 63,24 | 62,96 | 0,44 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 21,50 | 21,40 | 0,47 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 27,28 | 27,09 | 0,70 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 22,04 | 21,99 | 0,23 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny subf. | 99,17 | 99,85 | -0,68 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 subf. | 99,94 | 99,72 | 0,22 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2496,15 | 2487,61 | 0,34 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 223,10 | 222,08 | 0,46 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 215,89 | 215,22 | 0,31 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,72 | 1,72 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 35,29 | 34,97 | 0,92 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 53,91 | 53,85 | 0,11 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 28,38 | 28,30 | 0,28 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,76 | 1,76 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 12,92 | 12,85 | 0,54 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 11,05 | 11,08 | -0,27 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1037,63 | 1037,54 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 116,83 | 116,37 | 0,40 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 158,78 | 158,58 | 0,13 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 134,50 | 134,13 | 0,28 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 247,88 | 245,66 | 0,90 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 258,95 | 257,92 | 0,40 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 231,77 | 231,52 | 0,11 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 268,04 | 266,59 | 0,54 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 194,61 | 193,54 | 0,55 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 204,56 | 203,72 | 0,41 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 204,28 | 203,90 | 0,19 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 44,64 | 45,7 | -2,32 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 10,244 | 10,33 | -0,83 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 70,59 | 71,65 | -1,48 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 22,609 | 22,49 | 0,51 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 184,62 | 184,00 | 0,34 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 210,23 | 209,35 | 0,42 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 215,18 | 213,59 | 0,74 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 179,16 | 178,77 | 0,22 |
| INGC | ING FIO SMS | 134,16 | 133,14 | 0,77 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 78,10 | 77,67 | 0,55 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 86,72 | 86,37 | 0,41 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 114,37 | 114,15 | 0,19 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 99,14 | 98,83 | 0,31 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 112,29 | 111,87 | 0,38 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 64,06 | 63,85 | 0,33 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 55,10 | 54,97 | 0,24 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 49,16 | 49,90 | -1,48 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 55,66 | 56,01 | -0,62 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 99,97 | 100,49 | -0,52 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 117,45 | 117,58 | -0,11 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 99,52 | 99,39 | 0,13 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 52,72 | 52,26 | 0,88 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 138,25 | 137,53 | 0,52 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 156,97 | 156,60 | 0,24 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 138,58 | 138,19 | 0,28 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 155,01 | 154,45 | 0,36 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 54,54 | 54,07 | 0,87 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 112,84 | 112,61 | 0,20 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 115,60 | 115,02 | 0,50 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 41,94 | 41,40 | 1,30 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 43,32 | 42,88 | 1,03 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 177,24 | 176,79 | 0,25 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 146,38 | 145,37 | 0,69 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 54,83 | 54,27 | 1,03 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 150,04 | 149,72 | 0,21 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 283,76 | 283,12 | 0,23 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 41,64 | 41,50 | 0,34 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 184,15 | 183,65 | 0,27 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 123,25 | 122,85 | 0,33 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 8,17 | 8,12 | 0,62 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 24,62 | 24,53 | 0,37 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 8,32 | 8,28 | 0,48 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,05 | 37,63 | -1,54 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 26,06 | 26,28 | -0,84 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 40,03 | 40,96 | -2,27 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 37,89 | 38,55 | -1,71 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 26,69 | 27,04 | -1,29 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 44,35 | 44,96 | -1,36 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,31 | 12,28 | 0,24 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 8,86 | 8,83 | 0,34 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 7,77 | 7,74 | 0,39 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,69 | 9,69 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,06 | 10,04 | 0,20 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 10,77 | 10,72 | 0,47 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 9,97 | 9,95 | 0,20 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 6,32 | 6,28 | 0,64 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 4,88 | 4,84 | 0,83 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,16 | 7,13 | 0,42 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 4,32 | 4,37 | -1,14 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 9,51 | 9,51 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 6,47 | 6,62 | -2,27 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 9,13 | 9,13 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,65 | 10,65 | 0,00 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 18,91 | 18,85 | 0,32 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 109,52 | 109,39 | 0,12 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 99,82 | 99,74 | 0,08 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 240,22 | 239,80 | 0,18 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 105,03 | 104,93 | 0,10 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 103,23 | 102,97 | 0,25 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 81,75 | 81,20 | 0,68 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 121,03 | 121,82 | -0,65 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW A (4) | 112,84 | 104,19 | 8,30 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW A EUR (4) | 25,89 | 23,83 | 8,66 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW A USD (4) | 36,14 | 33,60 | 7,58 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW B (4) | 114,65 | 105,86 | 8,30 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW B EUR (4) | 26,31 | 24,21 | 8,66 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW B USD (4) | 36,72 | 34,13 | 7,58 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW C (4) | 113,07 | 104,40 | 8,30 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW C EUR (4) | 25,95 | 23,88 | 8,66 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW C USD (4) | 36,21 | 33,66 | 7,58 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 109,00 | 101,93 | 6,94 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 25,01 | 23,04 | 8,57 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 34,91 | 32,00 | 9,10 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 61,96 | 61,48 | 0,78 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 106,32 | 105,88 | 0,42 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 122,20 | 121,88 | 0,26 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 111,52 | 111,13 | 0,35 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 77,30 | 77,18 | 0,16 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 100,31 | 100,42 | -0,11 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 123,13 | 123,03 | 0,08 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 207,45 | 207,49 | -0,02 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 246,01 | 244,90 | 0,45 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 152,63 | 151,68 | 0,63 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 136,83 | 136,34 | 0,36 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 113,80 | 113,56 | 0,21 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 76,27 | 75,87 | 0,53 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 92,67 | 92,50 | 0,18 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 109,93 | 109,86 | 0,06 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 48,74 | 48,85 | -0,23 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 88,04 | 89,53 | -1,66 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 111,61 | 111,55 | 0,05 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 101,73 | 101,84 | -0,11 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 271,07 | 270,96 | 0,04 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 229,92 | 228,88 | 0,45 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 221,01 | 218,77 | 1,02 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 10-07 | 09-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 178,82 | 179,53 | -0,40 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 176,57 | 176,53 | 0,02 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 175,53 | 176,64 | -0,63 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 131061,84 | 131089,42 | -0,02 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 78,69 | 77,77 | 1,18 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 59,87 | 58,95 | 1,56 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 22,32 | 22,28 | 0,18 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 41,08 | 40,73 | 0,86 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 70,25 | 69,43 | 1,18 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 97,03 | 96,47 | 0,58 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 47,63 | 47,52 | 0,23 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 41,39 | 41,54 | -0,36 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 69,11 | 69,45 | -0,49 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 53,82 | 54,43 | -1,12 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 160,19 | 160,70 | -0,32 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 139,32 | 140,80 | -1,05 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 8-07 | 7-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 296,94 | 294,66 | 0,77 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1507,11 | 1512,14 | -0,33 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 366,33 | 367,55 | -0,33 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 701,63 | 696,14 | 0,79 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1270,95 | 1273,71 | -0,22 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 556,46 | 557,66 | -0,22 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 589,01 | 588,25 | 0,13 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 361,52 | 361,05 | 0,13 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 776,73 | 776,98 | -0,03 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 462,16 | 462,31 | -0,03 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 544,33 | 541,05 | 0,61 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 476,68 | 473,81 | 0,61 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 787,68 | 787,76 | -0,01 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 633,68 | 633,75 | -0,01 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 194,50 | 194,28 | 0,11 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 108,17 | 108,05 | 0,11 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 736,24 | 730,37 | 0,80 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 463,39 | 459,70 | 0,80 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 464,96 | 467,13 | -0,46 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 690,28 | 693,51 | -0,47 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
