Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
05.03.2013 | aktual.: 05.03.2013 19:38
05.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 4-03 | 1-03 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,67 | 15,78 | -0,70 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,47 | 15,50 | -0,19 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,58 | 18,58 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,49 | 7,52 | -0,40 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,93 | 14,93 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,23 | 11,29 | -0,53 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,79 | 6,84 | -0,73 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 5,83 | 5,87 | -0,68 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,81 | 9,85 | -0,41 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,36 | 14,36 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,53 | 6,57 | -0,61 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,28 | 13,28 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,04 | 9,10 | -0,66 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,95 | 8,03 | -1,00 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,73 | 7,83 | -1,28 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,43 | 5,40 | 0,56 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,24 | 10,24 | 0,00 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,52 | 12,63 | -0,87 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,38 | 7,33 | 0,68 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,42 | 7,37 | 0,68 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 149,72 | 149,72 | 0,00 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 128,96 | 129,19 | -0,18 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 165,15 | 166,06 | -0,55 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 139,50 | 139,49 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 125,96 | 125,92 | 0,03 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 121,00 | 121,41 | -0,34 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 85,23 | 85,83 | -0,70 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 103,37 | 103,68 | -0,30 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 97,03 | 97,80 | -0,79 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,69 | 27,78 | -0,32 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 32,79 | 33,03 | -0,73 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,74 | 28,80 | -0,21 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 209,33 | 209,24 | 0,04 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 167,36 | 167,48 | -0,07 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 397,51 | 398,49 | -0,25 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 325,21 | 326,73 | -0,47 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 338,26 | 339,77 | -0,44 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 367,91 | 369,36 | -0,39 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 281,80 | 281,75 | 0,02 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 284,23 | 284,17 | 0,02 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 291,50 | 291,43 | 0,02 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 359,60 | 361,36 | -0,49 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 379,41 | 381,15 | -0,46 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 411,57 | 413,24 | -0,40 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 160,51 | 161,28 | -0,48 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 219,31 | 219,26 | 0,02 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 220,71 | 220,65 | 0,03 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 224,33 | 224,26 | 0,03 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 23,32 | 23,38 | -0,26 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 24,97 | 25,03 | -0,24 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 25,96 | 26,02 | -0,23 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 184,37 | 185,12 | -0,41 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 197,15 | 197,89 | -0,37 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 217,51 | 218,22 | -0,33 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 44,49 | 44,51 | -0,04 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 66,23 | 66,88 | -0,97 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 68,25 | 68,89 | -0,93 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 71,04 | 71,67 | -0,88 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 59,85 | 59,39 | 0,77 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 57,03 | 57,05 | -0,04 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 55,65 | 55,97 | -0,57 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 122,98 | 122,97 | 0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 187,23 | 189,01 | -0,94 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 192,33 | 194,09 | -0,91 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 200,50 | 202,24 | -0,86 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 198,82 | 199,36 | -0,27 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 150,80 | 151,99 | -0,78 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 225,72 | 222,55 | 1,42 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 169,21 | 171,43 | -1,29 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 145,45 | 145,99 | -0,37 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 175,28 | 175,51 | -0,13 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 207,43 | 208,40 | -0,47 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 216,76 | 216,67 | 0,04 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 116,44 | 116,40 | 0,03 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 78,02 | 78,39 | -0,47 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 146,55 | 146,51 | 0,03 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 141,64 | 141,58 | 0,04 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 63,35 | 63,48 | -0,20 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 78,19 | 78,51 | -0,41 |
| KBAK | KBC Aktywny | 189,21 | 189,65 | -0,23 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 202,32 | 202,28 | 0,02 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 165,68 | 165,62 | 0,04 |
| W3FF | KBC Stabilny | 218,04 | 218,29 | -0,11 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 107,58 | 107,48 | 0,09 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 111,85 | 112,05 | -0,18 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 113,57 | 113,55 | 0,02 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 61,07 | 61,20 | -0,21 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 60,26 | 60,39 | -0,22 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 175,72 | 175,70 | 0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,97 | 13,97 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,40 | 52,40 | 0,00 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 114,21 | 114,41 | -0,17 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 122,19 | 122,20 | -0,01 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,37 | 10,37 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 189,49 | 189,81 | -0,17 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,27 | 11,28 | -0,09 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 117,16 | 117,63 | -0,40 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,13 | 6,16 | -0,49 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 22,63 | 22,76 | -0,57 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,71 | 9,76 | -0,51 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,04 | 11,07 | -0,27 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,50 | 7,51 | -0,13 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 13,98 | 13,97 | 0,07 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 42,14 | 42,25 | -0,26 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,19 | 10,20 | -0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 37,27 | 37,34 | -0,19 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 61,97 | 61,82 | 0,24 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 37,63 | 37,46 | 0,45 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 69,49 | 69,04 | 0,65 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,99 | 11,01 | -0,18 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,32 | 12,33 | -0,08 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,13 | 11,15 | -0,18 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,99 | 11,00 | -0,09 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,93 | 9,94 | -0,10 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,30 | 10,31 | -0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,96 | 10,94 | 0,18 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,21 | 10,22 | -0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,39 | 14,51 | -0,83 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,03 | 13,05 | -0,15 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,99 | 8,07 | -0,99 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 8,20 | 8,20 | 0,00 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,12 | 8,20 | -0,98 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,48 | 7,51 | -0,40 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,15 | 16,15 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,28 | 8,32 | -0,48 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,28 | 11,28 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 15,46 | 15,45 | 0,06 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 24,68 | 24,73 | -0,20 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 135,73 | 135,91 | -0,13 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 117,38 | 117,69 | -0,26 |
| PKCA | PKO Akcji | 293,65 | 295,18 | -0,52 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 139,95 | 140,04 | -0,06 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 126,12 | 126,49 | -0,29 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 103,51 | 104,21 | -0,67 |
| SUPA | SUPERFUND A | 742,74 | 725,91 | 2,32 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 233,29 | 228,50 | 2,10 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 179,62 | 175,21 | 2,52 |
| SUPB | SUPERFUND B | 835,57 | 809,85 | 3,18 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 262,45 | 254,92 | 2,95 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 202,07 | 195,46 | 3,38 |
| SUPC | SUPERFUND C | 731,05 | 703,11 | 3,97 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 229,62 | 221,32 | 3,75 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 176,80 | 169,70 | 4,18 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 784,56 | 770,15 | 1,87 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 246,43 | 242,42 | 1,65 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 189,74 | 185,88 | 2,08 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1357,54 | 1357,32 | 0,02 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 426,40 | 427,25 | -0,20 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 328,30 | 327,60 | 0,21 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 710,51 | 711,18 | -0,09 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 223,17 | 223,86 | -0,31 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 171,83 | 171,65 | 0,10 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 75,94 | 73,72 | 3,01 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,85 | 23,21 | 2,76 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,37 | 17,79 | 3,26 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 73,60 | 71,37 | 3,12 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 23,12 | 22,47 | 2,89 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 17,80 | 17,23 | 3,31 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 74,81 | 72,54 | 3,13 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,50 | 22,83 | 2,93 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 18,09 | 17,51 | 3,31 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 74,12 | 71,88 | 3,12 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,28 | 22,63 | 2,87 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 17,93 | 17,35 | 3,34 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 84,11 | 81,49 | 3,22 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,42 | 25,65 | 3,00 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,34 | 19,67 | 3,41 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 97,16 | 97,81 | -0,66 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 141,29 | 141,25 | 0,03 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 87,42 | 88,05 | -0,72 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 114,75 | 115,41 | -0,57 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 112,20 | 112,17 | 0,03 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 160,33 | 160,29 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 130,99 | 131,21 | -0,17 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 117,43 | 117,40 | 0,03 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 117,95 | 118,36 | -0,35 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 129,50 | 129,66 | -0,12 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 234,77 | 235,88 | -0,47 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 343,55 | 344,89 | -0,39 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 194,49 | 195,32 | -0,42 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 162,44 | 162,90 | -0,28 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 137,69 | 137,90 | -0,15 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 121,77 | 122,43 | -0,54 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 71,26 | 71,52 | -0,36 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 117,62 | 117,96 | -0,29 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 130,43 | 131,12 | -0,53 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 128,72 | 128,69 | 0,02 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 119,24 | 119,64 | -0,33 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 137,08 | 137,58 | -0,36 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 71,07 | 71,23 | -0,22 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 128,36 | 128,35 | 0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 126,86 | 126,80 | 0,05 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 149,37 | 149,54 | -0,11 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 138,43 | 136,53 | 1,39 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 93,15 | 94,35 | -1,27 |
| QULE | QUERCUS lev | 97,38 | 98,20 | -0,84 |
| QUSH | QUERCUS short | 88,31 | 87,96 | 0,40 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 93,39 | 93,61 | -0,24 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 100,21 | 99,97 | 0,24 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 79,66 | 80,76 | -1,36 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 102,57 | 101,90 | 0,66 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 114,75 | 120,79 | -5,00 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 86,84 | 84,47 | 2,81 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 05-03 | 04-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 204,76 | 203,80 | 0,47 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 211,97 | 212,08 | -0,05 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 191,90 | 191,22 | 0,36 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 309,85 | 310,09 | -0,08 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 287,02 | 286,71 | 0,11 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 183,90 | 183,23 | 0,37 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 137,87 | 137,58 | 0,21 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 85,34 | 84,52 | 0,97 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 1-03 | 28-02 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 308,16 | 307,36 | 0,26 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2083,45 | 2075,46 | 0,38 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 413,21 | 411,63 | 0,38 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 828,01 | 825,83 | 0,26 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2058,01 | 2057,58 | 0,02 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 694,01 | 693,86 | 0,02 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 756,96 | 756,16 | 0,11 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 388,04 | 387,63 | 0,11 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 936,56 | 934,18 | 0,25 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 470,08 | 468,88 | 0,26 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 671,99 | 669,43 | 0,38 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 545,96 | 543,88 | 0,38 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 887,27 | 885,47 | 0,20 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 660,15 | 658,82 | 0,20 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 235,91 | 235,50 | 0,17 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,49 | 112,29 | 0,18 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 976,74 | 976,12 | 0,06 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 518,85 | 518,53 | 0,06 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 899,95 | 896,22 | 0,42 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 490,47 | 488,44 | 0,42 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
