Trwa ładowanie...
d4jqaih
tabela
13-10-2009 17:21

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

d4jqaih
d4jqaih
SYMB FUNDUSZ 12-10 9-10 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 14,97 14,89 0,54
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 13,33 13,31 0,15
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 14,51 14,50 0,07
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 6,81 6,79 0,29
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 11,99 11,98 0,08
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,74 10,63 1,03
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,35 6,37 -0,31
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 5,59 5,55 0,72
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu katA 8,57 8,55 0,23
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus 11,57 11,57 0,00
AIPZ AMPLICO Sub Aktyw Al kat A 7,03 7,02 0,14
AIP5 AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A 11,14 11,14 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 9,19 9,02 1,88
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A 7,83 7,84 -0,13
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A 7,39 7,35 0,54
AIP9 AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro 4,36 4,34 0,46
AIP1 AMPLICO Sub Oblig Światowych 9,53 9,53 0,00
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. 10,40 10,43 -0,29
AIP3 AMPLICO Sub Świat. Surowcowy 8,76 8,83 -0,79
ALOB Allianz Obligacji FIO 146,42 146,16 0,18
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 123,86 123,75 0,09
ALAK Allianz Akcji FIO 157,33 156,74 0,38
ALPI Allianz Pieniężny FIO 118,97 118,92 0,04
ALWA Allianz Walutowy FIO 105,81 106,05 -0,23
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 106,74 106,73 0,01
ALBU Allianz Budownictwo 2012 67,84 67,86 -0,03
ALMS Allianz Małych i Średnich SSub 85,04 85,44 -0,47
ALPL Allianz Akcji Plus 75,13 74,97 0,21
ALBR Allianz BRIC EUR 57,07 55,95 2,00
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 61,98 61,95 0,05
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 93,66 93,78 -0,13
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 75,95 75,41 0,72
ALAM Allianz Akcji Amerykańskich USD 74,67 74,19 0,65
AL01 Allianz Akcji Światowych EUR 75,56 75,27 0,39
AL02 Allianz Akcji Strefy EURO EUR 84,52 83,69 0,99
AL03 Allianz Akcji EcoTrends EUR 67,69 67,54 0,22
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 26,06 25,93 0,50
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 35,00 34,81 0,55
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 25,04 24,98 0,24
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 115,18 115,02 0,14
CAPO BPH Ochrony Kapitału 1 Sub 106,90 106,42 0,45
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2627,83 2627,40 0,02
CARS BPH Akcji Sub 273,91 271,76 0,79
CADP BPH Obligacji 1 Sub 225,19 225,24 -0,02
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 1,96 1,95 0,51
CAAM BPH Akcji Dynamicznych sSub Sub 43,98 44,01 -0,07
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 67,01 65,89 1,70
CASK BPH Skarbowy Sub 28,78 28,78 0,00
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 2,09 2,09 0,00
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 14,31 14,27 0,28
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 11,44 11,45 -0,09
CASP BPH SFIO Płynnościowy 1046,70 1046,43 0,03
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 123,87 123,09 0,63
CUOB FIO AI Obligacji 163,27 163,16 0,07
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 145,37 145,67 -0,21
CUPA FIO AI Polskich Akcji 323,18 321,95 0,38
DWZR DWS FIO Zrównoważony 292,47 291,02 0,50
DWDP DWS FIO DPW 233,62 233,58 0,02
DWAK DWS FIO Akcji 331,20 327,58 1,11
INGA ING FIO Akcji typu A i B 236,76 234,92 0,78
INGZ ING FIO Zrównoważony typu A i B 231,73 230,63 0,48
INGO ING FIO Obligacji typu A i B 205,70 205,72 -0,01
INRO ING FIO Rosja EUR 63,79 61,84 3,15
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 14,974 14,50 3,25
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 78,83 78,48 0,45
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 27,242 27,10 0,53
INGE ING FIO St. Wzrostu typu A i B 199,81 199,26 0,28
INGG ING FIO Gotówkowy typu A E F 212,60 212,73 -0,06
INA2 ING SFIO Akcji 2 257,34 255,97 0,54
ING2 ING SFIO Obligacji 2 180,91 180,94 -0,02
INGC ING FIO SMS 157,07 157,44 -0,24
INSA ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 95,08 94,34 0,78
INSZ ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS 98,22 97,74 0,49
INSO ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS 115,17 115,22 -0,04
INSS ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS 107,28 106,98 0,28
INSG ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS 113,46 113,52 -0,05
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 79,14 78,90 0,30
INBN ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS 72,74 72,18 0,78
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 74,02 72,32 2,35
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 72,34 71,24 1,54
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 122,23 121,24 0,82
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 128,62 126,89 1,36
ISM9 ING SUBFUNDUSZ MIESZ. OCH.KASub 90 104,27 104,02 0,24
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 66,90 66,56 0,51
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 158,10 157,62 0,30
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 159,35 159,37 -0,01
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 140,65 140,70 -0,04
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 171,29 170,94 0,20
KBPA KBC Portfel Akcyjny 69,49 68,94 0,80
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 114,61 114,62 -0,01
KBPY KBC Portfel Pieniężny 117,32 117,29 0,03
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich SSub 54,00 54,00 0,00
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 52,81 52,96 -0,28
WAGA KBC GAMMA SFIO 179,88 179,88 0,00
WABE KBC BETA SFIO 176,77 175,33 0,82
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 62,24 62,66 -0,67
PIO6 PIONEER P FIO 152,51 152,42 0,06
EFOA PIONEER Obligacji FIO 289,60 289,23 0,13
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 42,48 42,45 0,07
EFZA PIONEER StabW FIO 204,57 204,04 0,26
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 147,55 147,01 0,37
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 9,14 9,11 0,33
PIO3 PIONEER AP FIO 31,21 31,07 0,45
PIMI PIONEER MISS RP FIO 10,55 10,57 -0,19
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 38,55 38,56 -0,03
PIAE PIONEER Akcji EuroSub 30,89 30,69 0,65
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 39,74 39,77 -0,08
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 42,61 42,58 0,07
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 28,27 28,13 0,50
PIO5 PIONEER AA FIO 49,54 49,12 0,86
PLOK PIONEER Lokacyjny FIO 12,49 12,48 0,08
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 9,81 9,76 0,51
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 9,00 8,93 0,78
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 9,76 9,75 0,10
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 10,76 10,71 0,47
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,03 10,03 0,00
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 11,99 12,00 -0,08
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 11,07 11,08 -0,09
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 8,30 8,22 0,97
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 5,99 5,94 0,84
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,19 8,22 -0,36
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 6,02 5,92 1,69
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 11,18 11,17 0,09
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,41 7,47 -0,80
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 10,69 10,64 0,47
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 11,61 11,61 0,00
PITP PIONEER SFIO TP 20,43 20,38 0,25
PKCP PKO/CS Stabilnego Wzrostu 114,29 114,25 0,04
PKCZ PKO/CS Zrównoważony 105,77 105,74 0,03
PKCA PKO/CS Akcji 269,70 268,34 0,51
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 105,99 105,98 0,01
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 109,57 109,36 0,19
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 98,41 97,80 0,62
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 113,96 113,99 -0,03
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 39,38 39,36 0,05
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 26,75 26,73 0,07
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 103,49 103,61 -0,12
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 24,29 24,30 -0,04
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 35,76 35,78 -0,06
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 77,23 76,93 0,39
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 117,65 117,18 0,40
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 122,96 122,95 0,01
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 117,99 117,75 0,20
SKFF SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy 86,35 86,20 0,17
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 107,67 107,29 0,35
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 125,83 125,83 0,00
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 234,09 231,79 0,99
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 296,43 294,22 0,75
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 183,24 182,47 0,42
MIZR MILLENNIUM Zrównowazony Sub 152,79 152,44 0,23
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 121,78 121,59 0,16
NOAA Noble Fund Akcji 96,14 95,24 0,94
NOMA Noble Fund Mieszany 103,83 103,45 0,37
NOSA Noble Fund Skarbowy 110,85 110,83 0,02
NMSS Noble Fund Małych i Średnich SSub 55,28 55,50 -0,40
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 97,80 97,67 0,13
NOTI Noble Fund Timingowy 118,26 118,37 -0,09
NOGR Noble Fund Global Return 106,47 106,07 0,38
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 107,86 107,88 -0,02
QUSE QUERCUS Selektywny 96,35 96,23 0,12
QUAG QUERCUS Agresywny 104,95 104,51 0,42
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 133,63 130,47 2,42
KBBN KBC Byki i Niedźwiedzie FIZ (5) 116,51 115,26 1,08
KBIN KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI FIZ (5) 102,96 102,20 0,74
KBKK KBC KLIK PLUS FIZ (5) 112,25 111,10 1,04
KBE2 KBC ELITA II FIZ (5) 92,70 90,78 2,12
KBŚN KBC Index Świat. Nier. FIZ (5) 89,22 88,06 1,32
KBCP KBC PLUS FIZ (5) 94,27 93,05 1,31
KBDO KBC Dolar FIZ (5) 337,32 328,29 2,75
KBCF KBC Finansowy FIZ (5) 92,66 91,20 1,60
KBCD KBC Dalekowschodni FIZ (5) 101,48 98,95 2,56
KBAT KBC Atlantycki FIZ (5) 93,15 91,59 1,70
KBEU KBC Europejski FIZ (5) 90,74 89,17 1,76
KBK4 KBC Kapitał Plus IV FIZ (5) 87,50 85,84 1,93
KBI2 KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ(5) 86,32 84,79 1,80
KBRA KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ (5) 92,84 90,89 2,15
KBBR KBC BRIC FIZ (5) 95,76 91,91 4,19
KBNE KBC Nowa Europa FIZ (5) 88,34 86,21 2,47
KB5P KBC Kapitał 50 Plus FIZ (5) 87,31 85,99 1,54
KB12 KBC POLSKA 2012 FIZ (5) 92,02 90,33 1,87
KBIS KBC Index MiŚ Spółek FIZ (5) 88,22 85,13 3,63
KBEX KBC Extra Profit FIZ (5) 87,90 85,96 2,26
KBB2 KBC BRIC II FIZ (5) 91,86 92,19 -0,36
KBE3 KBC EXTRA PROFIT II FIZ (5) 91,21 90,18 1,14
KB34 KBC EXCLUSIVE BOOSTER 1 FIZ (5) 78,37 74,98 4,52
KB35 KBC ŚWIATOWYCH SPÓŁEK FIZ (5) 100,12 98,45 1,70
KBPP KBC PREMIA PLUS FIZ (5) 108,17 106,15 1,90
KB36 KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIZ (5) 122,65 118,72 3,31
KB37 KBC PREMIA PLUS II FIZ (5) 103,86 102,68 1,15
KB38 KBC Roczna Premia FIZ (5) 98,97 98,59 0,39
KB39 KBC POLAND JUMPER 1 FIZ (5) 266393,80 262050,00 1,66
KB41 KBC Roczna Premia II FIZ (5) 96,70 95,36 1,41
SYMBOL FUNDUSZ 13-10 12-10 Zmiana dzienna %
SEB1 NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO 199,81 200,71 -0,45
SEB2 NOVO Obligacji FIO 180,51 180,44 0,04
SEB3 NOVO Akcji FIO 219,12 221,43 -1,04
KHPŁ Korporacyjny SFIO 132641,57 132631,34 0,01
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 232,94 232,96 -0,01
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 236,25 237,92 -0,70
UNIA UniKORONA (Akcje) Sub 154,31 156,14 -1,17
RBEE 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR 95,58 95,39 0,20
RBED 130/30European Equities D EUR 71,79 70,98 1,14
RBNA 130/30North American Equit. D EUR 26,73 26,67 0,22
RBCE Robeco Chinese Equities D EUR 44,49 44,69 -0,45
RBEM Emerging Markets Equities M EUR 87,62 87,19 0,49
RBSE Emerging Stars Equities D EUR 124,48 124,18 0,24
RBOP European Opportunities D EUR 60,45 60,67 -0,36
RBFA Robeco Food & Agri Equities D EUR 45,60 45,65 -0,11
RBGB Robeco Global Bonds D EUR 70,75 70,72 0,04
RBPE Robeco Property Equities D EUR 68,41 68,66 -0,36
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 180,72 181,14 -0,23
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 168,21 170,04 -1,08
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 9-10 8-10 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 283,88 285,77 -0,66
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1610,86 1610,29 0,04
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 369,33 369,20 0,04
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 698,18 702,83 -0,66
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1463,50 1461,67 0,13
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 589,27 588,53 0,13
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 627,20 628,47 -0,20
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 366,58 367,32 -0,20
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 809,88 812,08 -0,27
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 456,77 458,01 -0,27
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 567,22 566,09 0,20
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 488,65 487,68 0,20
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 814,19 817,23 -0,37
KB27 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 641,99 644,39 -0,37
KB28 EUROPE C1 (EUR) 201,80 202,66 -0,42
KB29 EUROPE D1 (EUR) 107,22 107,68 -0,43
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 774,97 780,01 -0,65
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 463,88 466,89 -0,64
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 462,68 463,67 -0,21
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 731,54 733,11 -0,21
SKAK SKARBIEC Kasa 274,01 273,97 0,01
SKAW SKARBIEC Waga 262,31 262,54 -0,09
SKAA SKARBIEC Akcja 265,73 265,82 -0,03

5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/abs

d4jqaih
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d4jqaih