13.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 12-04 | 9-04 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,76 | 16,65 | 0,66 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,46 | 14,33 | 0,91 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,97 | 15,87 | 0,63 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,33 | 7,29 | 0,55 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,68 | 12,67 | 0,08 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,26 | 11,14 | 1,08 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,20 | 7,20 | 0,00 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,19 | 6,16 | 0,49 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,20 | 9,14 | 0,66 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,64 | 12,57 | 0,56 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,50 | 7,48 | 0,27 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,76 | 11,75 | 0,09 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,07 | 9,98 | 0,90 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,30 | 8,35 | -0,60 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,88 | 7,90 | -0,25 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,45 | 4,46 | -0,22 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,21 | 9,18 | 0,33 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,54 | 10,57 | -0,28 |
| AI3B | AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 7,73 | 7,69 | 0,52 |
| AI3C | AMPLICO Sub Surowcowy C | 7,70 | 7,67 | 0,39 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 141,22 | 141,10 | 0,09 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 126,34 | 126,42 | -0,06 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 168,35 | 168,05 | 0,18 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 121,01 | 120,96 | 0,04 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 100,32 | 99,45 | 0,87 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 109,08 | 109,11 | -0,03 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 79,02 | 78,66 | 0,46 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 97,53 | 97,40 | 0,13 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 85,87 | 85,48 | 0,46 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 66,39 | 67,45 | -1,57 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 74,35 | 75,29 | -1,25 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 108,11 | 109,97 | -1,69 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 90,04 | 90,16 | -0,13 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 81,43 | 81,02 | 0,51 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 88,40 | 89,17 | -0,86 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 85,47 | 84,65 | 0,97 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 73,13 | 73,63 | -0,68 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,59 | 28,49 | 0,35 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 38,94 | 38,85 | 0,23 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,54 | 26,48 | 0,23 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 120,86 | 121,64 | -0,64 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 111,00 | 110,79 | 0,19 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2772,86 | 2765,08 | 0,28 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 303,09 | 300,20 | 0,96 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 234,90 | 234,46 | 0,19 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,11 | 2,10 | 0,48 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 47,80 | 47,47 | 0,70 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 68,77 | 68,00 | 1,13 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,73 | 29,69 | 0,13 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,18 | 2,15 | 1,40 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,40 | 15,33 | 0,46 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,57 | 11,54 | 0,26 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1061,97 | 1061,72 | 0,02 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 120,90 | 120,54 | 0,30 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 173,66 | 173,13 | 0,31 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 152,37 | 151,89 | 0,32 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 374,43 | 372,94 | 0,40 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 317,32 | 315,98 | 0,42 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 243,59 | 243,34 | 0,10 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 371,06 | 368,21 | 0,77 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 260,66 | 259,05 | 0,62 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 251,60 | 250,63 | 0,39 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 216,37 | 216,12 | 0,12 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 71,91 | 71,70 | 0,29 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 18,59 | 18,67 | -0,40 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 83,72 | 85,03 | -1,54 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 29,51 | 29,70 | -0,64 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 214,40 | 213,79 | 0,29 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 218,57 | 218,33 | 0,11 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 287,00 | 285,71 | 0,45 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 191,89 | 191,59 | 0,16 |
| INGC | ING FIO SMS | 168,85 | 168,96 | -0,07 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 104,44 | 103,81 | 0,61 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 106,48 | 106,09 | 0,37 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 121,13 | 120,99 | 0,12 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 114,96 | 114,65 | 0,27 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 116,14 | 116,07 | 0,06 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 86,22 | 85,84 | 0,44 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 72,63 | 72,33 | 0,41 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 72,07 | 70,92 | 1,62 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 73,19 | 72,29 | 1,24 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 132,53 | 132,29 | 0,18 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 126,98 | 125,75 | 0,98 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA Sub 90 | 105,42 | 105,27 | 0,14 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 112,98 | 113,62 | -0,56 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 107,94 | 107,68 | 0,24 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 109,30 | 109,60 | -0,27 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 103,26 | 103,93 | -0,64 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 98,22 | 98,09 | 0,13 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 106,11 | 106,48 | -0,35 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 108,06 | 109,60 | -1,41 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 103,59 | 104,51 | -0,88 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 117,17 | 116,51 | 0,57 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 104,38 | 104,90 | -0,50 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 107,08 | 107,46 | -0,35 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 105,71 | 105,94 | -0,22 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 104,76 | 105,34 | -0,55 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 100,91 | 100,42 | 0,49 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 107,07 | 107,20 | -0,12 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 107,72 | 107,45 | 0,25 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 105,75 | 105,48 | 0,26 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 78,6 | 78,11 | 0,63 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 174,91 | 174,36 | 0,32 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 166,97 | 166,76 | 0,13 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 145,02 | 144,91 | 0,08 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 188,08 | 187,57 | 0,27 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 81,06 | 80,36 | 0,87 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 119,88 | 119,72 | 0,13 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 121,60 | 121,57 | 0,02 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 60,89 | 60,82 | 0,12 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 60,26 | 60,22 | 0,07 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 186,27 | 186,25 | 0,01 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 200,84 | 199,40 | 0,72 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 69,56 | 69,32 | 0,35 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 156,14 | 156,03 | 0,07 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 298,66 | 298,35 | 0,10 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 44,38 | 44,35 | 0,07 |
| PI11 | PIONEEr Instrumentów Dłużnych FIO | 100,18 | 100,15 | 0,03 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 100,17 | 100,15 | 0,02 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 215,12 | 214,83 | 0,13 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 158,33 | 158,10 | 0,15 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,67 | 9,65 | 0,21 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 34,48 | 34,41 | 0,20 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,56 | 11,55 | 0,09 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 36,36 | 36,11 | 0,69 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,40 | 9,40 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 30,61 | 30,45 | 0,53 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 40,80 | 41,04 | -0,58 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 47,04 | 47,36 | -0,68 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 29,75 | 29,92 | -0,57 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 53,29 | 53,53 | -0,45 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 12,97 | 12,96 | 0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,48 | 10,45 | 0,29 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,77 | 9,73 | 0,41 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,96 | 9,95 | 0,10 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,61 | 11,57 | 0,35 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,63 | 10,60 | 0,28 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,85 | 12,86 | -0,08 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,87 | 11,86 | 0,08 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 9,02 | 9,00 | 0,22 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,66 | 6,65 | 0,15 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,73 | 8,74 | -0,11 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,45 | 7,40 | 0,68 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 12,58 | 12,56 | 0,16 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,24 | 8,22 | 0,24 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,11 | 10,11 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 12,16 | 12,14 | 0,16 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,59 | 12,59 | 0,00 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,24 | 22,19 | 0,23 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 122,41 | 121,85 | 0,46 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 114,66 | 114,11 | 0,48 |
| PKCA | PKO Akcji | 293,41 | 292,16 | 0,43 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 109,82 | 109,58 | 0,22 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 116,62 | 116,34 | 0,24 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 111,13 | 110,77 | 0,32 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 94,63 | 94,74 | -0,12 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 33,35 | 33,09 | 0,79 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 24,47 | 24,67 | -0,81 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 105,44 | 105,17 | 0,26 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 37,16 | 36,73 | 1,17 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 27,26 | 27,38 | -0,44 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 88,53 | 87,80 | 0,83 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 123,79 | 123,61 | 0,15 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 125,98 | 125,86 | 0,10 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 122,39 | 122,24 | 0,12 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 91,81 | 91,27 | 0,59 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 113,80 | 113,69 | 0,10 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 134,98 | 134,69 | 0,22 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 242,68 | 241,38 | 0,54 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 327,25 | 325,30 | 0,60 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 200,18 | 199,06 | 0,56 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 162,80 | 162,05 | 0,46 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 128,79 | 128,18 | 0,48 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 112,51 | 111,96 | 0,49 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 65,28 | 65,30 | -0,03 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 118,96 | 119,26 | -0,25 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 114,85 | 114,66 | 0,17 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 116,45 | 116,24 | 0,18 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 112,80 | 112,58 | 0,20 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 125,38 | 125,93 | -0,44 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 110,95 | 110,94 | 0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 109,23 | 109,10 | 0,12 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 130,43 | 130,05 | 0,29 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 139,52 | 138,69 | 0,60 |
| KBE2 | KBC ELITA II FIZ (5) | 95,62 | 92,88 | 2,95 |
| KBŚN | KBC Index Świat. Nier. FIZ (5) | 92,94 | 91,38 | 1,71 |
| KBCP | KBC PLUS FIZ (5) | 95,66 | 94,45 | 1,28 |
| KBDO | KBC Dolar FIZ (5) | 336,06 | 337,35 | -0,38 |
| KBCF | KBC Finansowy FIZ (5) | 96,32 | 95,00 | 1,39 |
| KBCD | KBC Dalekowschodni FIZ (5) | 103,04 | 100,24 | 2,79 |
| KBAT | KBC Atlantycki FIZ (5) | 96,60 | 95,20 | 1,47 |
| KBEU | KBC Europejski FIZ (5) | 94,47 | 92,88 | 1,71 |
| KBK4 | KBC Kapitał Plus IV FIZ (5) | 90,65 | 88,91 | 1,96 |
| KBI2 | KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ(5) | 89,79 | 87,85 | 2,21 |
| KBRA | KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ (5) | 94,60 | 91,63 | 3,24 |
| KBBR | KBC BRIC FIZ (5) | 99,28 | 95,47 | 3,99 |
| KBNE | KBC Nowa Europa FIZ (5) | 90,02 | 87,88 | 2,44 |
| KB5P | KBC Kapitał 50 Plus FIZ (5) | 89,50 | 86,94 | 2,94 |
| KB12 | KBC POLSKA 2012 FIZ (5) | 95,25 | 91,91 | 3,63 |
| KBIS | KBC Index MiŚ Spółek FIZ (5) | 94,55 | 89,58 | 5,55 |
| KBEX | KBC Extra Profit FIZ (5) | 90,09 | 88,31 | 2,02 |
| KBB2 | KBC BRIC II FIZ (5) | 96,36 | 93,31 | 3,27 |
| KBE3 | KBC EXTRA PROFIT II FIZ (5) | 93,26 | 92,56 | 0,76 |
| KB34 | KBC EXCLUSIVE BOOSTER 1 FIZ (5) | 81,09 | 76,19 | 6,43 |
| KB35 | KBC ŚWIATOWYCH SPÓŁEK FIZ (5) | 105,37 | 101,01 | 4,32 |
| KBPP | KBC PREMIA PLUS FIZ (5) | 114,84 | 111,66 | 2,85 |
| KB36 | KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIZ (5) | 127,08 | 119,51 | 6,33 |
| KB37 | KBC PREMIA PLUS II FIZ (5) | 106,13 | 104,02 | 2,03 |
| KB38 | KBC Roczna Premia FIZ (5) | 103,90 | 100,65 | 3,23 |
| KB41 | KBC Roczna Premia II FIZ (5) | 95,27 | 93,12 | 2,31 |
| KB42 | KBC Dobry Bonus FIZ (5) | 100,53 | 97,58 | 3,02 |
| KB43 | KBC QUICK EXPOSURE FIZ (5) | 102,65 | 91,52 | 12,16 |
| KB44 | KBC KLIK POLSKA FIZ (5) | 101,78 | 100,24 | 1,54 |
| KB45 | KBC BRIC JUMPER 1 FIZ (5) | 230670,00 | 220000,00 | 4,85 |
| KB46 | KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH II FIZ | 100,00 | ||
| KB47 | KBC POLAND JUMPER 2 FIZ | 10000,00 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 13-04 | 12-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 230,19 | 229,96 | 0,10 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 191,77 | 191,30 | 0,25 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 206,53 | 206,42 | 0,05 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 135924,36 | 135891,68 | 0,02 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 253,23 | 253,05 | 0,07 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 261,53 | 260,85 | 0,26 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 177,01 | 176,37 | 0,36 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 198,75 | 198,38 | 0,19 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 196,30 | 196,36 | -0,03 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 9-04 | 8-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 295,70 | 296,85 | -0,39 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1812,55 | 1813,98 | -0,08 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 415,55 | 415,88 | -0,08 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 724,48 | 727,58 | -0,43 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1523,41 | 1520,59 | 0,19 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 613,39 | 612,25 | 0,19 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 658,40 | 659,42 | -0,15 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 384,80 | 385,40 | -0,16 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 856,97 | 857,97 | -0,12 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 483,33 | 483,89 | -0,12 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 627,21 | 629,19 | -0,31 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 540,33 | 542,04 | -0,32 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 811,65 | 812,12 | -0,06 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 640,02 | 640,38 | -0,06 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 211,31 | 211,40 | -0,04 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 112,28 | 112,32 | -0,04 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 815,44 | 814,58 | 0,11 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 488,10 | 487,58 | 0,11 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 514,08 | 514,56 | -0,09 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 812,80 | 813,56 | -0,09 |
5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.