Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

04.05.2010 18:01

04.05. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 30-04 29-04 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 16,70 16,63 0,42
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 14,32 14,27 0,35
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 15,76 15,65 0,70
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,33 7,31 0,27
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 12,67 12,67 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,21 11,15 0,54
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 7,25 7,21 0,55
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 6,17 6,13 0,65
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,21 9,17 0,44
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 12,54 12,48 0,48
AIPZ AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A 7,52 7,51 0,13
AIP5 AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A 11,75 11,75 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 10,07 10,04 0,30
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A 8,17 8,14 0,37
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A 7,81 7,82 -0,13
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich 4,44 4,45 -0,22
AIP1 AMPLICO Sub Oblig Światowych 9,24 9,24 0,00
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. 10,51 10,47 0,38
AI3B AMPLICO Sub Surowcowy kat. B 7,67 7,62 0,66
AI3C AMPLICO Sub Surowcowy C 7,65 7,59 0,79
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 28,50 28,38 0,42
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 38,81 38,63 0,47
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 26,36 26,31 0,19
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 122,39 123,72 -1,08
CAPO BPH Ochrony Kapitału 1 Sub 110,75 110,61 0,13
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2782,18 2767,59 0,53
CARS BPH Akcji Sub 302,86 301,19 0,55
CADP BPH Obligacji 1 Sub 235,81 234,76 0,45
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 2,12 2,10 0,95
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 48,12 47,75 0,77
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 68,66 68,52 0,20
CASK BPH Skarbowy Sub 29,77 29,77 0,00
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 2,24 2,22 0,90
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 15,41 15,33 0,52
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 11,73 11,71 0,17
CASP BPH SFIO Płynnościowy 1063,45 1063,37 0,01
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 123,96 124,83 -0,70
DWZR DWS FIO Zrównoważony kat A 316,43 315,04 0,44
DWZ2 DWS FIO Zrównoważony kat I 324,58 323,18 0,43
DWZ3 DWS FIO Zrównoważony kat P 339,13 337,72 0,42
DWDP DWS FIO DPW kat A 244,11 243,72 0,16
DWD2 DWS FIO DPW kat I 245,86 245,47 0,16
DWD3 DWS FIO DPW kat P 248,67 248,27 0,16
DWAK DWS FIO Akcji kat A 367,75 365,92 0,50
DWA2 DWS FIO Akcji kat I 380,42 378,59 0,48
DWA3 DWS FIO Akcji kat P 397,86 396,01 0,47
DWA+ DWS FIO Akcji Plus 177,25 176,22 0,58
DWSP DWS FIO Płynna Lokata kat A 197,53 197,50 0,02
DWS2 DWS FIO Płynna Lokata kat I 198,36 198,33 0,02
DWS3 DWS FIO Płynna Lokata kat P 199,59 199,56 0,02
DWEM DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A 21,83 21,75 0,37
DWE2 DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I 22,80 22,72 0,35
DWE3 DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P 23,13 23,05 0,35
DWP+ DWS FIO Płynna Lokata Plus 156,87 156,85 0,01
D25M DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A 210,58 209,42 0,55
D252 DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I 219,98 218,82 0,53
D253 DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P 232,99 231,82 0,50
DWMS DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus 53,04 52,93 0,21
DWP1 DWS BRIC akt A 79,40 79,17 0,29
BRI2 DWS BRIC akt I 79,75 79,53 0,28
BRI3 DWS BRIC akt P 79,53 79,30 0,29
DWP2 DWS Nieruchomości i Budownictwa 81,37 80,96 0,51
DWP3 DWS Zmian Klimatycznych 72,05 72,08 -0,04
DWP4 DWS Infrastruktury i Informatyki 76,18 76,37 -0,25
DWP6 DWS Gotówkowy 111,73 111,72 0,01
DWP7 DWS Gold kat A 163,19 163,23 -0,02
GOL2 DWS Gold kat I 163,77 163,80 -0,02
GOL3 DWS Gold kat P 163,43 163,46 -0,02
DWP8 DWS Agrobiznes 166,25 166,51 -0,16
DWP9 DWS Rosja 151,72 152,75 -0,67
DW01 DWS Turcja 198,64 198,43 0,11
DW02 DWS Indie i Chiny 190,45 189,65 0,42
DW03 DWS Zrówn. Rynków Wschodzących 146,48 146,11 0,25
DW04 DWS Ameryka Łacińska 174,40 172,22 1,27
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 78,09 77,45 0,83
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 176,56 175,63 0,53
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 168,3 167,82 0,29
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 145,48 145,47 0,01
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 188,17 187,45 0,38
KBPA KBC Portfel Akcyjny 79,91 79,30 0,77
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 120,76 120,49 0,22
KBPY KBC Portfel Pieniężny 122,04 122,09 -0,04
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 62,63 61,94 1,11
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 60,76 60,37 0,65
WAGA KBC GAMMA SFIO 186,80 186,86 -0,03
WABE KBC BETA SFIO 202,95 201,66 0,64
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 69,34 69,27 0,10
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 156,35 156,31 0,03
EFOA PIONEER Obligacji FIO 299,32 299,19 0,04
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 44,50 44,46 0,09
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 100,31 100,30 0,01
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 100,30 100,30 0,00
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 215,50 215,13 0,17
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 158,80 158,37 0,27
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 9,81 9,80 0,10
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 34,58 34,43 0,44
PIMI PIONEER MISS RP FIO 11,67 11,58 0,78
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 36,82 36,93 -0,30
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,44 9,43 0,11
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 30,20 30,47 -0,89
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 42,46 42,68 -0,52
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 48,94 49,62 -1,37
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 30,73 31,03 -0,97
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 54,88 55,56 -1,22
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,00 12,98 0,15
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 10,41 10,40 0,10
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 9,68 9,66 0,21
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 9,97 9,97 0,00
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 11,57 11,54 0,26
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,61 10,58 0,28
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,02 10,02 0,00
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 12,73 12,65 0,63
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 11,84 11,75 0,77
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 8,79 8,75 0,46
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 6,66 6,68 -0,30
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,52 8,42 1,19
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 7,39 7,36 0,41
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 12,77 12,76 0,08
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,26 8,26 0,00
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,12 10,12 0,00
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 12,16 12,08 0,66
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 12,60 12,56 0,32
PITP PIONEER SFIO TP 22,27 22,20 0,32
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 109,75 109,45 0,27
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 116,55 116,16 0,34
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 111,03 110,39 0,58
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 90,90 91,13 -0,25
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 31,02 30,80 0,71
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 23,30 23,26 0,17
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 106,27 101,13 5,08
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 36,26 34,18 6,09
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 27,23 25,81 5,50
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 243,07 243,14 -0,03
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 326,71 325,06 0,51
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 199,62 198,50 0,56
MIZR MILLENNIUM Zrównowazony Sub 162,09 161,44 0,40
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 128,50 128,15 0,27
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 111,22 111,22 0,00
QUSE QUERCUS Selektywny 111,19 110,88 0,28
QUAG QUERCUS Agresywny 133,44 132,49 0,72
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 139,41 138,92 0,35
BPBI BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1(5) 152,94 152,30 0,42
BPB2 BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2(5) 137,38 136,71 0,49
BPB3 BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3(5) 116,20 115,52 0,59
BPB4 BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4(5) 115,28 114,67 0,53
BPB5 BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5(5) 115,95 115,30 0,56
BPB6 BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6(5) 109,40 108,92 0,44
CAPL BPH FIZ Korzystnego Kursu (5) 130,02 128,59 1,11
BPDS BPH FIZ Dochodowych Surowców (5) 105,79 104,85 0,90
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 29-04 28-04 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 297,03 296,76 0,09
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1834,82 1822,66 0,67
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 420,66 417,87 0,67
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 728,33 727,72 0,08
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1523,34 1520,55 0,18
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 613,34 612,22 0,18
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 660,86 661,20 -0,05
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 386,24 386,44 -0,05
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 861,68 859,05 0,31
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 485,99 484,50 0,31
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 633,11 632,35 0,12
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 545,42 544,77 0,12
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 810,17 807,11 0,38
KB27 INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) 638,84 636,42 0,38
KB28 EUROPE C1 (EUR) 209,69 209,03 0,32
KB29 EUROPE D1 (EUR) 111,41 111,06 0,32
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 823,82 821,38 0,30
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 493,12 491,66 0,30
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 514,38 509,55 0,95
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 813,28 805,65 0,95

5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/abs

Źródło artykułu:PAP
finansetabelafundusze
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)