Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
15.10.2010 | aktual.: 15.10.2010 19:23
15.10. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 14-10 | 13-10 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 17,72 | 17,80 | -0,45 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,82 | 14,89 | -0,47 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,16 | 16,18 | -0,12 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,76 | 7,79 | -0,39 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,96 | 12,95 | 0,08 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,32 | 11,45 | -1,14 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,57 | 7,59 | -0,26 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,56 | 6,59 | -0,46 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,54 | 9,57 | -0,31 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,71 | 12,74 | -0,24 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 8,01 | 8,05 | -0,50 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 12,00 | 12,00 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,33 | 10,45 | -1,15 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,44 | 8,53 | -1,06 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 8,20 | 8,30 | -1,20 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,58 | 4,67 | -1,93 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,33 | 9,55 | -2,30 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,91 | 11,03 | -1,09 |
| AI3B | AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 7,19 | 7,31 | -1,64 |
| AI3C | AMPLICO Sub Surowcowy C | 7,17 | 7,29 | -1,65 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 140,14 | 140,16 | -0,01 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 128,77 | 129,31 | -0,42 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 174,48 | 175,71 | -0,70 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 123,97 | 123,97 | 0,00 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 107,25 | 108,42 | -1,08 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 114,93 | 115,32 | -0,34 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 79,84 | 80,28 | -0,55 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 114,35 | 115,06 | -0,62 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 104,82 | 105,60 | -0,74 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 66,62 | 66,04 | 0,88 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 73,64 | 73,06 | 0,79 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 113,45 | 112,50 | 0,84 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 96,87 | 96,39 | 0,50 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 79,22 | 78,68 | 0,69 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 83,40 | 83,11 | 0,35 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 81,57 | 80,63 | 1,17 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 64,48 | 63,64 | 1,32 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,62 | 28,71 | -0,31 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 38,95 | 39,18 | -0,59 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,16 | 27,23 | -0,26 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 123,27 | 125,37 | -1,68 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 112,70 | 112,86 | -0,14 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2928,65 | 2926,40 | 0,08 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 315,47 | 317,99 | -0,79 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 245,91 | 245,85 | 0,02 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,21 | 2,22 | -0,45 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 49,79 | 50,10 | -0,62 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 70,21 | 71,07 | -1,21 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,20 | 30,20 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,27 | 2,30 | -1,30 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 16,15 | 16,16 | -0,06 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,44 | 12,47 | -0,24 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1206,91 | 1207,61 | -0,06 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 147,06 | 147,16 | -0,07 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 176,71 | 176,92 | -0,12 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 157,42 | 157,46 | -0,03 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 391,71 | 393,28 | -0,40 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 325,45 | 326,53 | -0,33 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 334,40 | 335,48 | -0,32 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 350,87 | 351,94 | -0,30 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 248,24 | 248,39 | -0,06 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 250,10 | 250,24 | -0,06 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 253,58 | 253,72 | -0,06 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 379,55 | 381,76 | -0,58 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 393,42 | 395,62 | -0,56 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 412,44 | 414,63 | -0,53 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 180,37 | 181,03 | -0,36 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 200,09 | 200,09 | 0,00 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 201,01 | 201,01 | 0,00 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 202,61 | 202,60 | 0,00 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 22,25 | 22,31 | -0,27 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 23,33 | 23,38 | -0,21 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 23,73 | 23,78 | -0,21 |
| DWP+ | DWS FIO Płynna Lokata Plus | 159,04 | 159,04 | 0,00 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 209,88 | 210,05 | -0,08 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 219,92 | 220,09 | -0,08 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 233,81 | 233,98 | -0,07 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 52,77 | 53,28 | -0,96 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 81,32 | 82,40 | -1,31 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 81,99 | 83,07 | -1,30 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 82,14 | 83,22 | -1,30 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 79,15 | 79,54 | -0,49 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 67,50 | 67,39 | 0,16 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 71,59 | 71,46 | 0,18 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 113,19 | 113,19 | 0,00 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 180,18 | 181,08 | -0,50 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 181,44 | 182,33 | -0,49 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 181,96 | 182,84 | -0,48 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 173,81 | 172,61 | 0,70 |
| DWP9 | DWS Rosja | 145,76 | 150,57 | -3,19 |
| DW01 | DWS Turcja | 226,12 | 232,97 | -2,94 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 199,40 | 202,76 | -1,66 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 150,54 | 151,91 | -0,90 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 176,91 | 181,59 | -2,58 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 270,53 | 271,79 | -0,46 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 257,74 | 258,51 | -0,30 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 220,86 | 220,95 | -0,04 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 68,95 | 69,97 | -1,46 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 17,68 | 17,67 | 0,05 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 91,01 | 92,38 | -1,48 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 32,86 | 32,61 | 0,76 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 219,27 | 219,73 | -0,21 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 221,83 | 221,57 | 0,12 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 302,69 | 303,75 | -0,35 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 197,02 | 197,06 | -0,02 |
| INGC | ING Subf. SMS | 169,46 | 169,99 | -0,31 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 108,28 | 108,77 | -0,45 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 109,14 | 109,47 | -0,30 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 123,51 | 123,59 | -0,06 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 117,71 | 117,95 | -0,20 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 117,90 | 117,71 | 0,16 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 85,94 | 86,48 | -0,62 |
| INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 70,42 | 71,25 | -1,16 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 71,85 | 73,59 | -2,36 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 70,60 | 71,94 | -1,86 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 135,97 | 137,70 | -1,26 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 125,44 | 127,49 | -1,61 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 | 104,24 | 104,33 | -0,09 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 110,95 | 111,60 | -0,58 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 110,82 | 111,12 | -0,27 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 105,50 | 105,68 | -0,17 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 98,67 | 101,05 | -2,36 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 97,28 | 99,76 | -2,49 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 104,07 | 107,52 | -3,21 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 95,44 | 98,32 | -2,93 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 98,78 | 100,97 | -2,17 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 101,81 | 99,97 | 1,84 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 114,87 | 113,82 | 0,92 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 113,69 | 112,77 | 0,82 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 115,57 | 115,94 | -0,32 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 116,51 | 116,88 | -0,32 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 112,77 | 112,86 | -0,08 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 106,52 | 109,05 | -2,32 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 112,58 | 112,82 | -0,21 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 108,14 | 108,45 | -0,29 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 83,12 | 83,54 | -0,50 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 182,11 | 182,75 | -0,35 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 171,41 | 171,41 | 0,00 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 148,67 | 148,37 | 0,20 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 194,79 | 195,22 | -0,22 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 84,67 | 85,17 | -0,59 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 123,08 | 123,09 | -0,01 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 124,86 | 124,66 | 0,16 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 66,43 | 66,65 | -0,33 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 62,68 | 62,82 | -0,22 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 191,07 | 190,84 | 0,12 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 214,78 | 216,01 | -0,57 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 68,37 | 68,27 | 0,15 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 158,99 | 158,97 | 0,01 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 301,24 | 301,41 | -0,06 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 45,69 | 45,72 | -0,07 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 103,00 | 103,05 | -0,05 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 103,50 | 103,54 | -0,04 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 214,43 | 214,43 | 0,00 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 158,03 | 158,12 | -0,06 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 10,58 | 10,56 | 0,19 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 34,96 | 34,99 | -0,09 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,71 | 11,72 | -0,09 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,23 | 37,80 | -1,51 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,55 | 9,55 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 30,92 | 31,48 | -1,78 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 42,64 | 43,41 | -1,77 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 48,19 | 48,99 | -1,63 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 29,30 | 29,95 | -2,17 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 52,13 | 53,32 | -2,23 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,33 | 13,34 | -0,07 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,72 | 10,75 | -0,28 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 10,02 | 10,05 | -0,30 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,09 | 10,09 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,06 | 12,10 | -0,33 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,01 | 11,04 | -0,27 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,55 | 10,58 | -0,28 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,75 | 13,63 | 0,88 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,20 | 12,09 | 0,91 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 9,47 | 9,43 | 0,42 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,74 | 6,77 | -0,44 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,99 | 8,85 | 1,58 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,48 | 7,48 | 0,00 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,23 | 13,23 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,63 | 8,61 | 0,23 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,26 | 10,26 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 12,08 | 12,04 | 0,33 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,78 | 12,78 | 0,00 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,03 | 23,07 | -0,17 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 125,43 | 125,79 | -0,29 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 118,19 | 118,56 | -0,31 |
| PKCA | PKO Akcji | 309,71 | 310,96 | -0,40 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 112,61 | 112,63 | -0,02 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 119,31 | 119,52 | -0,18 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 114,95 | 115,45 | -0,43 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 90,75 | 87,86 | 3,29 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 32,77 | 31,02 | 5,64 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 23,27 | 22,19 | 4,87 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) | 90,60 | 87,30 | 3,78 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) | 32,71 | 30,74 | 6,41 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) | 23,24 | 22,01 | 5,59 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) | 92,06 | 88,71 | 3,78 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 | 33,24 | 31,23 | 6,44 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 | 23,61 | 22,37 | 5,54 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 | 90,90 | 87,59 | 3,78 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 | 32,82 | 30,84 | 6,42 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 | 23,31 | 22,09 | 5,52 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 97,66 | 99,09 | -1,44 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 35,26 | 34,98 | 0,80 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 25,05 | 25,03 | 0,08 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 93,57 | 93,87 | -0,32 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 128,93 | 128,90 | 0,02 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 128,13 | 128,13 | 0,00 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 126,18 | 126,17 | 0,01 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 112,80 | 112,53 | 0,24 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 141,63 | 141,53 | 0,07 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 101,13 | 101,12 | 0,01 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 106,42 | 106,65 | -0,22 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 286,88 | 287,72 | -0,29 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 284,41 | 284,39 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 273,98 | 274,11 | -0,05 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 241,71 | 243,30 | -0,65 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 348,08 | 350,13 | -0,59 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 207,53 | 208,37 | -0,40 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 167,58 | 168,08 | -0,30 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 132,66 | 132,92 | -0,20 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 117,70 | 118,11 | -0,35 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 70,21 | 70,50 | -0,41 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 130,05 | 130,68 | -0,48 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 120,69 | 121,07 | -0,31 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 118,65 | 118,72 | -0,06 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 116,62 | 116,64 | -0,02 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 128,73 | 129,20 | -0,36 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 107,75 | 106,54 | 1,14 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 114,46 | 114,43 | 0,03 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 115,10 | 115,21 | -0,10 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 139,26 | 139,67 | -0,29 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 146,89 | 150,73 | -2,55 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 96,39 | 98,28 | -1,92 |
| QUSH | QUERCUS short | 88,15 | 87,51 | 0,73 |
| QULE | QUERCUS lev | 130,48 | 132,46 | -1,49 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 15-10 | 14-10 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 238,82 | 240,46 | -0,68 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 192,28 | 192,04 | 0,12 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 212,52 | 213,30 | -0,37 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 138646,52 | 138628,50 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 258,59 | 258,75 | -0,06 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 269,19 | 269,99 | -0,30 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 183,19 | 184,05 | -0,47 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 209,84 | 210,38 | -0,26 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 213,41 | 214,24 | -0,39 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 13-10 | 12-10 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 303,28 | 305,31 | -0,66 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1850,54 | 1852,23 | -0,09 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 402,19 | 402,56 | -0,09 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 766,06 | 771,10 | -0,65 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1698,49 | 1691,46 | 0,42 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 642,00 | 638,20 | 0,60 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 684,23 | 684,56 | -0,05 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 382,80 | 382,98 | -0,05 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 885,89 | 885,93 | 0,00 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 478,53 | 478,56 | -0,01 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 614,65 | 615,33 | -0,11 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 519,44 | 518,89 | 0,11 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 826,89 | 828,54 | -0,20 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 640,43 | 641,70 | -0,20 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 213,31 | 213,90 | -0,28 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 108,52 | 108,82 | -0,28 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 879,23 | 879,87 | -0,07 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 504,10 | 504,46 | -0,07 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 494,07 | 494,07 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 826,63 | 824,07 | 0,31 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
