Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
04.08.2010 | aktual.: 04.08.2010 18:23
04.08. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 3-08 | 2-08 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,80 | 16,79 | 0,06 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,26 | 14,22 | 0,28 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,76 | 15,70 | 0,38 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,46 | 7,46 | 0,00 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,82 | 12,82 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,04 | 11,00 | 0,36 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,22 | 7,21 | 0,14 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,18 | 6,18 | 0,00 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,19 | 9,18 | 0,11 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,42 | 12,37 | 0,40 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,71 | 7,71 | 0,00 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,89 | 11,89 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,04 | 10,03 | 0,10 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,20 | 8,08 | 1,49 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,94 | 7,84 | 1,28 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,64 | 4,64 | 0,00 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,55 | 9,51 | 0,42 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,79 | 10,67 | 1,12 |
| AI3B | AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 7,33 | 7,25 | 1,10 |
| AI3C | AMPLICO Sub Surowcowy C | 7,30 | 7,22 | 1,11 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,34 | 27,39 | -0,18 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 37,09 | 37,15 | -0,16 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,19 | 26,22 | -0,11 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 123,81 | 125,02 | -0,97 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 111,36 | 111,38 | -0,02 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2856,06 | 2857,87 | -0,06 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 302,28 | 301,85 | 0,14 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 241,51 | 241,52 | 0,00 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,14 | 2,14 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 47,31 | 47,37 | -0,13 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 68,16 | 68,13 | 0,04 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,00 | 30,02 | -0,07 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,15 | 2,15 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,70 | 15,70 | 0,00 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,24 | 12,24 | 0,00 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1160,17 | 1157,58 | 0,22 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 131,72 | 132,38 | -0,50 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 173,04 | 173,13 | -0,05 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 152,07 | 152,10 | -0,02 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 371,64 | 371,49 | 0,04 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 316,08 | 316,06 | 0,01 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 324,68 | 324,66 | 0,01 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 340,30 | 340,27 | 0,01 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 244,54 | 244,70 | -0,07 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 246,35 | 246,51 | -0,06 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 249,54 | 249,69 | -0,06 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 367,40 | 367,16 | 0,07 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 380,73 | 380,49 | 0,06 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 399,05 | 398,80 | 0,06 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 173,46 | 173,33 | 0,08 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 198,98 | 198,97 | 0,01 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 199,86 | 199,86 | 0,00 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 201,30 | 201,29 | 0,00 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 21,74 | 21,75 | -0,05 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 22,77 | 22,78 | -0,04 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 23,14 | 23,15 | -0,04 |
| DWP+ | DWS FIO Płynna Lokata Plus | 158,13 | 158,13 | 0,00 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 203,06 | 202,43 | 0,31 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 212,82 | 212,19 | 0,30 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 226,32 | 225,68 | 0,28 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 51,00 | 51,10 | -0,20 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 80,25 | 80,91 | -0,82 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 80,78 | 81,44 | -0,81 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 80,77 | 81,43 | -0,81 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 79,40 | 79,48 | -0,10 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 67,48 | 68,03 | -0,81 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 72,95 | 72,88 | 0,10 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 112,56 | 112,55 | 0,01 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 165,82 | 163,58 | 1,37 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 166,78 | 164,53 | 1,37 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 166,93 | 164,68 | 1,37 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 159,93 | 159,05 | 0,55 |
| DWP9 | DWS Rosja | 149,58 | 150,09 | -0,34 |
| DW01 | DWS Turcja | 206,11 | 209,75 | -1,74 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 190,48 | 192,98 | -1,30 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 147,07 | 147,98 | -0,61 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 174,57 | 178,07 | -1,97 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 258,18 | 258,13 | 0,02 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 249,88 | 249,86 | 0,01 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 216,86 | 217,04 | -0,08 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 70,07 | 70,22 | -0,21 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 17,57 | 17,62 | -0,27 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 86,91 | 87,65 | -0,84 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 28,83 | 28,74 | 0,31 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 213,67 | 213,70 | -0,01 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 220,42 | 220,46 | -0,02 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 289,32 | 289,17 | 0,05 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 193,38 | 193,51 | -0,07 |
| INGC | ING Subf. SMS | 167,02 | 167,29 | -0,16 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 103,52 | 103,50 | 0,02 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 105,90 | 105,88 | 0,02 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 121,39 | 121,47 | -0,07 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 114,69 | 114,72 | -0,03 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 117,14 | 117,17 | -0,03 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 86,54 | 86,57 | -0,03 |
| INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 69,49 | 69,69 | -0,29 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 70,15 | 70,68 | -0,75 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 70,76 | 70,95 | -0,27 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 133,20 | 133,12 | 0,06 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 125,79 | 124,95 | 0,67 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 | 103,95 | 103,93 | 0,02 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 112,43 | 112,52 | -0,08 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 105,22 | 105,44 | -0,21 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 105,87 | 105,83 | 0,04 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 99,68 | 100,22 | -0,54 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 102,72 | 103,70 | -0,95 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 108,51 | 109,84 | -1,21 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 100,72 | 101,64 | -0,91 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 100,01 | 100,31 | -0,30 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 102,59 | 101,66 | 0,91 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 103,32 | 103,22 | 0,10 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 102,52 | 102,77 | -0,24 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 102,9 | 104,20 | -1,25 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 114,93 | 114,89 | 0,03 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 109,01 | 108,37 | 0,59 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 108,31 | 108,53 | -0,20 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 105,35 | 105,63 | -0,27 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 105,07 | 105,11 | -0,04 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 78,3 | 78,25 | 0,06 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 175,81 | 175,90 | -0,05 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 168,69 | 169,06 | -0,22 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 146,75 | 146,91 | -0,11 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 188,97 | 189,05 | -0,04 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 80,74 | 80,68 | 0,07 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 121,14 | 121,41 | -0,22 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 123,11 | 123,26 | -0,12 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 61,40 | 61,62 | -0,36 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 58,99 | 59,05 | -0,10 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 188,57 | 188,76 | -0,10 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 204,60 | 204,37 | 0,11 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 66,98 | 66,81 | 0,25 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 157,63 | 157,67 | -0,03 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 297,27 | 297,84 | -0,19 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 44,53 | 44,60 | -0,16 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 101,64 | 101,66 | -0,02 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 101,82 | 101,84 | -0,02 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 212,16 | 212,67 | -0,24 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 155,62 | 156,13 | -0,33 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 10,05 | 10,09 | -0,40 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 34,02 | 34,11 | -0,26 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,30 | 11,36 | -0,53 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,61 | 37,58 | 0,08 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,43 | 9,43 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 31,02 | 31,01 | 0,03 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 44,59 | 44,92 | -0,73 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 49,33 | 49,87 | -1,08 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 30,48 | 30,80 | -1,04 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 53,14 | 53,67 | -0,99 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,03 | 13,04 | -0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,46 | 10,46 | 0,00 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,72 | 9,72 | 0,00 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,04 | 10,04 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,71 | 11,71 | 0,00 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,69 | 10,69 | 0,00 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,28 | 10,29 | -0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,77 | 12,77 | 0,00 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,64 | 11,57 | 0,61 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,60 | 8,63 | -0,35 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,37 | 6,37 | 0,00 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,22 | 8,18 | 0,49 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,25 | 7,19 | 0,83 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 12,71 | 12,76 | -0,39 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,11 | 8,04 | 0,87 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,20 | 10,20 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,73 | 11,68 | 0,43 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,52 | 12,50 | 0,16 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,32 | 22,32 | 0,00 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 121,72 | 121,72 | 0,00 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 113,69 | 113,69 | 0,00 |
| PKCA | PKO Akcji | 293,01 | 293,01 | 0,00 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 109,59 | 109,67 | -0,07 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 115,82 | 115,89 | -0,06 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 109,76 | 109,73 | 0,03 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 73,28 | 71,32 | 2,75 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 24,31 | 23,39 | 3,93 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,38 | 17,90 | 2,68 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 80,48 | 80,46 | 0,02 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,70 | 26,39 | 1,17 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,18 | 20,19 | -0,05 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 87,98 | 87,89 | 0,10 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 123,51 | 123,60 | -0,07 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 127,29 | 127,29 | 0,00 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 122,98 | 122,96 | 0,02 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 110,96 | 110,94 | 0,02 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 138,13 | 138,26 | -0,09 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 100,56 | 100,57 | -0,01 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 236,79 | 236,70 | 0,04 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 327,44 | 327,22 | 0,07 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 197,34 | 197,59 | -0,13 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 161,48 | 161,64 | -0,10 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 128,53 | 128,63 | -0,08 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 110,40 | 110,44 | -0,04 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 65,55 | 65,75 | -0,30 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 122,49 | 122,99 | -0,41 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 115,41 | 115,41 | 0,00 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 116,63 | 116,72 | -0,08 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 111,52 | 111,70 | -0,16 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 122,42 | 122,26 | 0,13 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 113,14 | 113,15 | -0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 110,84 | 110,79 | 0,05 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 131,74 | 131,92 | -0,14 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 137,41 | 138,45 | -0,75 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 98,07 | 99,60 | -1,54 |
| QUSH | QUERCUS short | 92,43 | 92,28 | 0,16 |
| QULE | QUERCUS lev | 119,72 | 120,07 | -0,29 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 04-08 | 03-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 227,93 | 228,42 | -0,21 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 189,24 | 189,49 | -0,13 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 205,49 | 205,78 | -0,14 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 137653,48 | 137586,98 | 0,05 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 254,00 | 254,31 | -0,12 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 259,04 | 259,56 | -0,20 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 173,77 | 174,23 | -0,26 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 203,88 | 204,09 | -0,10 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 204,19 | 204,57 | -0,19 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 2-08 | 30-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 310,15 | 311,79 | -0,53 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1840,92 | 1840,28 | 0,03 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 422,08 | 421,93 | 0,04 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 765,24 | 769,26 | -0,52 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1601,54 | 1591,84 | 0,61 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 644,83 | 640,92 | 0,61 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 667,78 | 667,43 | 0,05 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 390,34 | 390,13 | 0,05 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 873,46 | 870,71 | 0,32 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 492,63 | 491,08 | 0,32 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 623,70 | 621,64 | 0,33 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 537,31 | 535,53 | 0,33 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 813,17 | 810,39 | 0,34 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 641,18 | 638,99 | 0,34 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 212,94 | 212,60 | 0,16 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 113,14 | 112,96 | 0,16 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 850,71 | 852,48 | -0,21 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 509,21 | 510,27 | -0,21 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 507,04 | 504,89 | 0,43 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 801,67 | 798,28 | 0,42 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/mln
