Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
12.07.2011 | aktual.: 12.07.2011 19:38
12.07. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 11-07 | 8-07 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 18,15 | 18,43 | -1,52 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,92 | 15,01 | -0,60 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,64 | 16,66 | -0,12 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 8,01 | 8,09 | -0,99 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,52 | 13,52 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,76 | 11,87 | -0,93 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,70 | 7,78 | -1,03 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,70 | 6,80 | -1,47 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,64 | 9,70 | -0,62 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,95 | 12,95 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 8,18 | 8,24 | -0,73 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,42 | 12,42 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,70 | 10,84 | -1,29 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,32 | 8,25 | 0,85 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,30 | 8,26 | 0,48 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,79 | 4,84 | -1,03 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 8,72 | 8,55 | 1,99 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,10 | 10,96 | 1,28 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,78 | 7,74 | 0,52 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,81 | 7,76 | 0,64 |
| ALOB | Allianz Obligacji Plus FIO | 137,81 | 137,84 | -0,02 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 132,38 | 132,78 | -0,30 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 174,79 | 176,78 | -1,13 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 128,04 | 127,97 | 0,05 |
| ALWA | Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO | 112,44 | 112,40 | 0,04 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 115,98 | 116,29 | -0,27 |
| ALBU | Allianz Selektywny FIO | 91,43 | 91,95 | -0,57 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 117,54 | 118,36 | -0,69 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 109,37 | 110,58 | -1,09 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 64,32 | 64,55 | -0,36 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 74,96 | 75,20 | -0,32 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 115,27 | 116,25 | -0,84 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 105,93 | 107,00 | -1,00 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,29 | 27,52 | -0,84 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 37,00 | 37,42 | -1,12 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,98 | 27,13 | -0,55 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 129,12 | 128,63 | 0,38 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 115,12 | 115,11 | 0,01 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2891,77 | 2910,03 | -0,63 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 308,07 | 312,69 | -1,48 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 245,43 | 246,30 | -0,35 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,17 | 2,19 | -0,91 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 46,80 | 47,45 | -1,37 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 70,42 | 70,48 | -0,09 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,91 | 30,91 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,84 | 1,86 | -1,08 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,99 | 16,10 | -0,68 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,07 | 12,02 | 0,42 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1203,89 | 1213,52 | -0,79 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 161,47 | 162,67 | -0,74 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 181,34 | 181,71 | -0,20 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 160,72 | 161,57 | -0,53 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 409,10 | 415,61 | -1,57 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 331,14 | 335,12 | -1,19 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 341,50 | 345,46 | -1,15 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 361,66 | 365,57 | -1,07 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 253,23 | 253,72 | -0,19 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 255,26 | 255,74 | -0,19 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 259,84 | 260,31 | -0,18 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 396,32 | 403,19 | -1,70 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 412,33 | 419,18 | -1,63 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 434,71 | 441,51 | -1,54 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 180,97 | 184,14 | -1,72 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 204,93 | 204,88 | 0,02 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 205,99 | 205,94 | 0,02 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 208,18 | 208,12 | 0,03 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 22,40 | 22,55 | -0,67 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 23,67 | 23,81 | -0,59 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 24,20 | 24,34 | -0,58 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 196,95 | 199,65 | -1,35 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 208,05 | 210,74 | -1,28 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 223,72 | 226,38 | -1,18 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 48,76 | 48,91 | -0,31 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC akt A | 75,67 | 75,85 | -0,24 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC akt I | 76,83 | 77,00 | -0,22 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC akt P | 77,68 | 77,85 | -0,22 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 69,28 | 69,79 | -0,73 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 64,37 | 64,37 | 0,00 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 64,02 | 64,81 | -1,22 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 115,85 | 115,82 | 0,03 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 191,19 | 188,80 | 1,27 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 193,55 | 191,15 | 1,26 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 195,72 | 193,29 | 1,26 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 180,92 | 178,23 | 1,51 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 173,57 | 170,57 | 1,76 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 176,52 | 175,77 | 0,43 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 178,68 | 177,80 | 0,49 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 142,92 | 143,14 | -0,15 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 166,55 | 165,37 | 0,71 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 84,53 | 83,85 | 0,81 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 30,06 | 30,49 | -1,40 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 19,25 | 19,33 | -0,40 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 76,50 | 76,04 | 0,60 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 281,49 | 286,08 | -1,60 |
| IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 342,75 | 348,27 | -1,58 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 227,28 | 227,30 | -0,01 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 225,57 | 226,32 | -0,33 |
| IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 236,55 | 237,32 | -0,32 |
| ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 103,98 | 104,63 | -0,62 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 88,05 | 89,75 | -1,89 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 224,71 | 226,52 | -0,80 |
| IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 249,89 | 251,88 | -0,79 |
| IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 232,85 | 234,71 | -0,79 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 265,27 | 268,13 | -1,07 |
| IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 320,72 | 324,14 | -1,06 |
| INGC | ING Subf. SMS | 166,12 | 168,05 | -1,15 |
| INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 58,95 | 59,89 | -1,57 |
| INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 60,51 | 61,57 | -1,72 |
| ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 134,25 | 134,93 | -0,50 |
| INSM | ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S | 63,23 | 63,87 | -1,00 |
| IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 106,63 | 109,47 | -2,59 |
| IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 107,20 | 110,05 | -2,59 |
| ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 107,14 | 108,60 | -1,34 |
| IN16 | ING Globalny Długu Korp | 120,15 | 121,69 | -1,27 |
| IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 120,55 | 122,08 | -1,25 |
| ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 117,36 | 117,54 | -0,15 |
| IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 118 | 118,17 | -0,14 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 104,91 | 105,25 | -0,32 |
| IN11 | ING Japonia | 101,92 | 103,25 | -1,29 |
| IN12 | ING Nowej Azji | 117,3 | 119,69 | -2,00 |
| IN28 | ING Nowej Azji kat E | 117,93 | 120,32 | -1,99 |
| IN15 | ING PD Rynków Wschodzących | 123,97 | 125,42 | -1,16 |
| IN13 | ING Rynków Wschodzących | 113,43 | 115,67 | -1,94 |
| IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 114,05 | 116,28 | -1,92 |
| ING9 | ING Sekt. Biotechnologii | 109,61 | 108,90 | 0,65 |
| ING6 | ING Sektora Energii | 112,52 | 115,61 | -2,67 |
| ING1 | ING Sekt. Farmacji i Usł Med. | 109,79 | 108,70 | 1,00 |
| ING7 | ING Sekt. Użyteczności Publi. | 99,09 | 97,98 | 1,13 |
| ING8 | ING Sekt. Żywnościowego | 117,36 | 116,01 | 1,16 |
| ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 120,63 | 122,37 | -1,42 |
| IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 111,83 | 113,78 | -1,71 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 109,60 | 110,81 | -1,09 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 316,90 | 320,79 | -1,21 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 203,51 | 204,13 | -0,30 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 224,68 | 228,18 | -1,53 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 197,67 | 197,61 | 0,03 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 88,30 | 89,89 | -1,77 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 127,31 | 127,28 | 0,02 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 129,63 | 129,59 | 0,03 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 68,45 | 69,39 | -1,35 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 63,67 | 64,50 | -1,29 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 63,67 | 64,50 | -1,29 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 85,87 | 87,27 | -1,60 |
| KBAK | KBC Aktywny | 187,52 | 189,36 | -0,97 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 176,56 | 176,53 | 0,02 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 154,14 | 154,10 | 0,03 |
| W3FF | KBC Stabilny | 198,70 | 200,06 | -0,68 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 98,16 | 96,84 | 1,36 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 101,03 | 100,55 | 0,48 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 67,67 | 68,58 | -1,33 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 163,78 | 163,76 | 0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,33 | 13,34 | -0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 47,14 | 47,21 | -0,15 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 107,16 | 107,14 | 0,02 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 108,17 | 108,25 | -0,07 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 210,12 | 212,27 | -1,01 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 150,20 | 152,49 | -1,50 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,66 | 9,82 | -1,63 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 32,21 | 32,81 | -1,83 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,48 | 10,61 | -1,23 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,52 | 10,67 | -1,41 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,57 | 37,20 | 0,99 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,45 | 9,45 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 32,85 | 33,11 | -0,79 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 44,27 | 43,33 | 2,17 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 50,89 | 49,85 | 2,09 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 31,63 | 31,30 | 1,05 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 58,17 | 58,02 | 0,26 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,47 | 10,55 | -0,76 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,47 | 12,56 | -0,72 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,33 | 11,43 | -0,87 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,78 | 10,85 | -0,65 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,04 | 10,13 | -0,89 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,18 | 10,21 | -0,29 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,63 | 13,77 | -1,02 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,67 | 12,72 | -0,39 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 9,26 | 9,43 | -1,80 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,50 | 7,66 | -2,09 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,85 | 8,96 | -1,23 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,88 | 7,92 | -0,51 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 14,08 | 14,11 | -0,21 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,35 | 9,28 | 0,75 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,51 | 10,51 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 13,10 | 13,15 | -0,38 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 13,19 | 13,19 | 0,00 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,54 | 23,71 | -0,72 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 126,77 | 127,56 | -0,62 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 118,18 | 119,36 | -0,99 |
| PKCA | PKO Akcji | 309,20 | 313,28 | -1,30 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 116,26 | 116,57 | -0,27 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 120,62 | 121,52 | -0,74 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 115,25 | 117,04 | -1,53 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 98,20 | 98,31 | -0,11 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 34,92 | 35,74 | -2,29 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 24,71 | 24,99 | -1,12 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 107,63 | 107,29 | 0,32 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 38,27 | 39,01 | -1,90 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 27,08 | 27,27 | -0,70 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 102,95 | 104,05 | -1,06 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 131,53 | 131,49 | 0,03 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 97,05 | 98,47 | -1,44 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 127,92 | 128,95 | -0,80 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 105,07 | 105,07 | 0,00 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 144,90 | 144,93 | -0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 127,03 | 127,61 | -0,45 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 110,66 | 111,01 | -0,32 |
| FOAK | FORTIS FIO AKCJI | 139,48 | 141,53 | -1,45 |
| FOSW | FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU | 130,20 | 130,96 | -0,58 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 248,32 | 249,13 | -0,33 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 361,32 | 365,95 | -1,27 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 211,95 | 215,49 | -1,64 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 169,12 | 171,14 | -1,18 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 134,71 | 135,76 | -0,77 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 123,13 | 125,01 | -1,50 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 72,59 | 73,48 | -1,21 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 126,65 | 127,35 | -0,55 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 120,79 | 122,19 | -1,15 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 120,41 | 120,48 | -0,06 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 117,72 | 118,30 | -0,49 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 127,84 | 129,40 | -1,21 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 98,77 | 98,83 | -0,06 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 118,35 | 118,33 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 116,22 | 116,73 | -0,44 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 139,86 | 141,43 | -1,11 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 119,11 | 119,81 | -0,58 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 110,71 | 110,37 | 0,31 |
| QULE | QUERCUS lev | 135,72 | 139,25 | -2,54 |
| QUSH | QUERCUS short | 84,32 | 83,27 | 1,26 |
| KB41 | KBC Roczna Premia II FIZ (5) | 95,52 | 95,94 | -0,44 |
| KB42 | KBC Dobry Bonus FIZ (5) | 99,30 | 100,45 | -1,14 |
| KB44 | KBC KLIK POLSKA FIZ (5) | 114,30 | 112,86 | 1,28 |
| KB43 | KBC QUICK EXPOSURE FIZ (5) | 123,96 | 127,56 | -2,82 |
| KBCD | KBC Dalekowschodni FIZ (5) | 99,95 | 101,04 | -1,08 |
| KBAT | KBC Atlantycki FIZ (5) | 99,46 | 99,43 | 0,03 |
| KBDO | KBC Dolar FIZ (5) | 345,35 | 333,93 | 3,42 |
| KBE3 | KBC ELITA II FIZ (5) | 97,38 | 96,77 | 0,63 |
| KBCP | KBC PLUS FIZ (5) | 99,24 | 99,07 | 0,17 |
| KBŚN | KBC Index Świat. Nier. FIZ (5) | 96,20 | 96,15 | 0,05 |
| KBCF | KBC Finansowy FIZ (5) | 99,19 | 99,11 | 0,08 |
| KBEU | KBC Europejski FIZ (5) | 97,75 | 97,75 | 0,00 |
| KBK4 | KBC Kapitał Plus IV FIZ (5) | 93,72 | 93,26 | 0,49 |
| KBI2 | KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ(5) | 92,89 | 92,53 | 0,39 |
| KBRA | KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ (5) | 94,78 | 94,74 | 0,04 |
| KBBR | KBC BRIC FIZ (5) | 99,35 | 99,93 | -0,58 |
| KBNE | KBC Nowa Europa FIZ (5) | 92,68 | 92,37 | 0,34 |
| KB5P | KBC Kapitał 50 Plus FIZ (5) | 91,74 | 90,73 | 1,11 |
| KB12 | KBC POLSKA 2012 FIZ (5) | 95,53 | 95,65 | -0,13 |
| KBIS | KBC Index MiŚ Spółek FIZ (5) | 101,73 | 102,90 | -1,14 |
| KBEX | KBC Extra Profit FIZ (5) | 89,25 | 93,07 | -4,10 |
| KBB2 | KBC BRIC II FIZ (5) | 96,97 | 97,51 | -0,55 |
| KB34 | KBC EXCLUSIVE BOOSTER 1 FIZ (5) | 83,23 | 84,57 | -1,58 |
| KBPP | KBC PREMIA PLUS FIZ (5) | 113,68 | 114,49 | -0,71 |
| KB36 | KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIZ (5) | 136,38 | 139,28 | -2,08 |
| KB46 | KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH II FIZ (5) | 97,64 | 99,02 | -1,39 |
| KB37 | KBC PREMIA PLUS II FIZ (5) | 106,50 | 106,49 | 0,01 |
| KB38 | KBC Roczna Premia FIZ (5) | 94,19 | 94,19 | 0,00 |
| KB48 | KBC LIDERÓW RYNKU FIZ (5) | 103,37 | 104,98 | -1,53 |
| KBPJ | KBC POLAND JUMPER 3 FIZ (5) | 108,58 | 109,22 | -0,59 |
| KB57 | KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FIZ (5) | 99,03 | 99,13 | -0,10 |
| KB61 | KBC Progresja FIZ (5) | 99,84 | 100,70 | -0,85 |
| KB52 | KBC KUPON JUMPER FIZ (5) | 113,70 | 113,06 | 0,57 |
| KB62 | KBC POLAND JUMPER 4 FIZ (5) | 100,00 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 12-07 | 11-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 244,30 | 249,81 | -2,21 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 200,00 | 200,28 | -0,14 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 215,47 | 218,85 | -1,54 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 140547,79 | 140531,20 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 266,90 | 268,50 | -0,60 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 275,22 | 278,78 | -1,28 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 188,65 | 192,12 | -1,81 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 213,50 | 216,24 | -1,27 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 222,38 | 228,08 | -2,50 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 8-07 | 7-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 293,69 | 291,29 | 0,82 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1890,47 | 1887,10 | 0,18 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 410,86 | 410,13 | 0,18 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 742,92 | 737,00 | 0,80 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1699,62 | 1698,23 | 0,08 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 642,42 | 641,90 | 0,08 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 677,57 | 674,95 | 0,39 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 379,15 | 377,68 | 0,39 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 886,51 | 885,95 | 0,06 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 478,87 | 478,56 | 0,06 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 628,62 | 626,25 | 0,38 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 531,25 | 529,25 | 0,38 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 804,85 | 803,98 | 0,11 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 623,39 | 622,71 | 0,11 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 208,00 | 206,61 | 0,67 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 105,82 | 105,12 | 0,67 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 885,85 | 880,32 | 0,63 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 507,89 | 504,72 | 0,63 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 812,39 | 814,45 | -0,25 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 487,08 | 488,31 | -0,25 |
5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
