Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
16.02. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 15-02 | 14-02 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 18,25 | 18,30 | -0,27 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,68 | 14,70 | -0,14 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,16 | 16,22 | -0,37 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 8,00 | 8,01 | -0,12 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,16 | 13,20 | -0,30 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,49 | 11,51 | -0,17 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 8,04 | 8,02 | 0,25 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,71 | 6,73 | -0,30 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,45 | 9,45 | 0,00 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,56 | 12,59 | -0,24 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 8,54 | 8,52 | 0,23 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 12,18 | 12,21 | -0,25 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,56 | 10,60 | -0,38 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,37 | 8,42 | -0,59 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 8,52 | 8,56 | -0,47 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 5,05 | 5,03 | 0,40 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 8,75 | 8,76 | -0,11 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 11,02 | 11,06 | -0,36 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich A | 8,15 | 8,17 | -0,24 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,18 | 8,20 | -0,24 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 134,90 | 135,30 | -0,30 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 129,83 | 130,08 | -0,19 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 176,60 | 177,04 | -0,25 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 125,50 | 125,51 | -0,01 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 109,01 | 109,02 | -0,01 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 114,57 | 114,80 | -0,20 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 82,55 | 82,56 | -0,01 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 118,73 | 118,42 | 0,26 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 107,42 | 107,42 | 0,00 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 66,85 | 67,09 | -0,36 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 77,01 | 77,23 | -0,28 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 117,55 | 117,77 | -0,19 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 103,06 | 103,40 | -0,33 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,61 | 28,67 | -0,21 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 39,75 | 39,83 | -0,20 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,29 | 27,32 | -0,11 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 134,88 | 135,26 | -0,28 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 113,08 | 113,26 | -0,16 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2812,35 | 2818,92 | -0,23 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 320,02 | 320,49 | -0,15 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 241,88 | 242,13 | -0,10 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,20 | 2,21 | -0,45 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 49,98 | 49,80 | 0,36 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 74,71 | 75,10 | -0,52 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,45 | 30,44 | 0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,18 | 2,18 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 16,04 | 16,06 | -0,12 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,80 | 11,82 | -0,17 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1236,18 | 1233,93 | 0,18 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 162,36 | 163,23 | -0,53 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 173,77 | 174,18 | -0,24 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 159,86 | 160,14 | -0,17 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 427,89 | 427,92 | -0,01 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 329,51 | 330,37 | -0,26 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 339,11 | 339,96 | -0,25 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 357,12 | 357,96 | -0,23 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 246,52 | 246,94 | -0,17 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 248,46 | 248,87 | -0,16 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 252,44 | 252,85 | -0,16 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 389,03 | 390,68 | -0,42 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 403,87 | 405,50 | -0,40 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 424,22 | 425,84 | -0,38 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 184,29 | 184,87 | -0,31 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 202,10 | 202,09 | 0,00 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 203,08 | 203,07 | 0,00 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 204,95 | 204,94 | 0,00 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 22,27 | 22,30 | -0,13 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 23,43 | 23,47 | -0,17 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 23,89 | 23,92 | -0,13 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 217,65 | 216,42 | 0,57 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 228,18 | 226,94 | 0,55 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 242,80 | 241,56 | 0,51 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 53,56 | 53,63 | -0,13 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 79,77 | 79,05 | 0,91 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 80,67 | 79,95 | 0,90 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 81,13 | 80,40 | 0,91 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 74,45 | 74,38 | 0,09 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 72,42 | 72,46 | -0,06 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 72,55 | 72,26 | 0,40 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 114,31 | 114,31 | 0,00 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 183,95 | 182,93 | 0,56 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 185,71 | 184,68 | 0,56 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 186,91 | 185,88 | 0,55 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 188,57 | 190,02 | -0,76 |
| DWP9 | DWS Rosja | 175,54 | 175,78 | -0,14 |
| DW01 | DWS Turcja | 200,74 | 200,71 | 0,01 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 180,64 | 181,13 | -0,27 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 146,65 | 146,15 | 0,34 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 178,34 | 178,27 | 0,04 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 280,50 | 281,25 | -0,27 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 261,91 | 262,43 | -0,20 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 218,57 | 218,91 | -0,16 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 77,95 | 78,20 | -0,32 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 19,79 | 19,88 | -0,47 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 85,89 | 86,20 | -0,36 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 29,46 | 29,50 | -0,15 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 220,46 | 220,81 | -0,16 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 224,08 | 224,18 | -0,04 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 311,95 | 312,85 | -0,29 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 196,07 | 196,36 | -0,15 |
| INGC | ING Subf. SMS | 178,36 | 178,03 | 0,19 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 92,76 | 93,12 | -0,39 |
| INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 67,08 | 67,16 | -0,12 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 68,05 | 68,18 | -0,19 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 70,37 | 70,54 | -0,24 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 140,82 | 141,59 | -0,54 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 122,02 | 122,55 | -0,43 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 | 106,45 | 106,33 | 0,11 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 122,12 | 122,59 | -0,38 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 117,74 | 117,74 | 0,00 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 114,86 | 114,76 | 0,09 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 123,43 | 123,90 | -0,38 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 104,57 | 104,74 | -0,16 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 111,29 | 110,95 | 0,31 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 104,02 | 103,93 | 0,09 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 104,88 | 105,06 | -0,17 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 116,77 | 116,60 | 0,15 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 112,53 | 113,12 | -0,52 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 110,56 | 110,95 | -0,35 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 111,06 | 111,07 | -0,01 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 119,22 | 119,02 | 0,17 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 117,75 | 116,87 | 0,75 |
| IN18 | ING Subf VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 112,39 | 112,72 | -0,29 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 109,99 | 110,07 | -0,07 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 110,36 | 110,83 | -0,42 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 220,57 | 221,26 | -0,31 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 193,33 | 193,17 | 0,08 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 85,96 | 86,35 | -0,45 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 122,95 | 122,97 | -0,02 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 126,36 | 126,32 | 0,03 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 70,18 | 70,03 | 0,21 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 65,96 | 65,83 | 0,20 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 85,63 | 85,80 | -0,20 |
| KBAK | KBC Aktywny | 186,60 | 186,77 | -0,09 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 170,64 | 170,59 | 0,03 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 150,82 | 150,75 | 0,05 |
| W3FF | KBC Stabilny | 195,98 | 196,22 | -0,12 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 72,07 | 71,87 | 0,28 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 11,78 | 11,82 | -0,34 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 160,80 | 160,83 | -0,02 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,01 | 13,01 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 45,36 | 45,37 | -0,02 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 104,25 | 104,17 | 0,08 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 104,49 | 104,49 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 212,80 | 212,96 | -0,08 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 155,67 | 155,79 | -0,08 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 10,47 | 10,47 | 0,00 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 34,25 | 34,26 | -0,03 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,25 | 10,27 | -0,19 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,59 | 11,57 | 0,17 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,06 | 36,97 | 0,24 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,41 | 9,40 | 0,11 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 34,41 | 34,33 | 0,23 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 44,79 | 44,88 | -0,20 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 51,01 | 51,11 | -0,20 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 32,62 | 32,73 | -0,34 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 59,94 | 60,20 | -0,43 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,12 | 10,14 | -0,20 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,13 | 12,17 | -0,33 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,01 | 11,03 | -0,18 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,47 | 10,49 | -0,19 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,04 | 10,04 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,30 | 13,42 | -0,89 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,56 | 12,63 | -0,55 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 9,14 | 9,19 | -0,54 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,59 | 7,66 | -0,91 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,73 | 8,81 | -0,91 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 8,14 | 8,18 | -0,49 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,74 | 13,79 | -0,36 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,72 | 9,72 | 0,00 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,34 | 10,35 | -0,10 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 13,45 | 13,48 | -0,22 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 13,34 | 13,38 | -0,30 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,00 | 23,03 | -0,13 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 124,59 | 124,70 | -0,09 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 118,51 | 118,58 | -0,06 |
| PKCA | PKO Akcji | 314,85 | 314,79 | 0,02 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 108,65 | 109,53 | -0,80 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 119,19 | 119,64 | -0,38 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 118,37 | 118,46 | -0,08 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 96,89 | 96,92 | -0,03 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 33,23 | 33,17 | 0,18 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 24,59 | 24,64 | -0,20 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 106,08 | 106,00 | 0,08 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 36,38 | 36,28 | 0,28 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 26,93 | 26,95 | -0,07 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 105,71 | 105,69 | 0,02 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 129,60 | 129,58 | 0,02 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 97,80 | 98,00 | -0,20 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 128,21 | 128,26 | -0,04 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 102,58 | 102,63 | -0,05 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 141,43 | 141,84 | -0,29 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 126,49 | 126,54 | -0,04 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 111,15 | 111,11 | 0,04 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 297,62 | 298,22 | -0,20 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 287,82 | 287,80 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 274,79 | 275,19 | -0,15 |
| FOAK | FORTIS FIO AKCJI | 147,37 | 147,27 | 0,07 |
| FOSW | FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU | 131,78 | 131,81 | -0,02 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 248,54 | 248,35 | 0,08 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 358,83 | 359,42 | -0,16 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 214,73 | 215,38 | -0,30 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 170,07 | 170,46 | -0,23 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 133,01 | 133,30 | -0,22 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 123,92 | 124,05 | -0,10 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 74,92 | 74,56 | 0,48 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 132,42 | 132,63 | -0,16 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 122,34 | 122,42 | -0,07 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 117,40 | 117,69 | -0,25 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 117,68 | 117,66 | 0,02 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 135,86 | 135,63 | 0,17 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 116,21 | 116,22 | -0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 118,81 | 118,68 | 0,11 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 145,74 | 145,73 | 0,01 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 142,33 | 143,37 | -0,73 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 115,29 | 116,17 | -0,76 |
| QULE | QUERCUS lev | 129,12 | 129,87 | -0,58 |
| QUSH | QUERCUS short | 87,41 | 87,14 | 0,31 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 16-02 | 15-02 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 244,56 | 245,73 | -0,48 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 196,25 | 196,31 | -0,03 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 213,67 | 214,42 | -0,35 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 138421,26 | 138519,93 | -0,07 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 256,84 | 257,57 | -0,28 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 268,31 | 269,52 | -0,45 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 185,66 | 186,61 | -0,51 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 209,66 | 209,67 | 0,00 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 223,28 | 222,75 | 0,24 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 14-02 | 11-02 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 293,20 | 292,41 | 0,27 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1861,96 | 1856,58 | 0,29 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 404,68 | 403,51 | 0,29 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 741,56 | 739,39 | 0,29 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1604,97 | 1606,75 | -0,11 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 606,65 | 607,32 | -0,11 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 664,66 | 664,53 | 0,02 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 371,88 | 371,80 | 0,02 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 875,39 | 875,52 | -0,01 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 472,86 | 472,93 | -0,01 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 663,04 | 657,58 | 0,83 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 560,34 | 555,72 | 0,83 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 793,88 | 793,57 | 0,04 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 614,87 | 614,63 | 0,04 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 204,24 | 203,91 | 0,16 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 103,91 | 103,74 | 0,16 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 850,61 | 848,55 | 0,24 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 487,69 | 486,50 | 0,24 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 801,47 | 805,54 | -0,51 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 480,52 | 482,97 | -0,51 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
amp/ mra/
