Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
25.03.2011 | aktual.: 25.03.2011 11:53
25.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 23-03 | 22-03 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 18,42 | 18,42 | 0,00 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,80 | 14,81 | -0,07 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,18 | 16,23 | -0,31 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 8,06 | 8,06 | 0,00 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,24 | 13,24 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,75 | 11,73 | 0,17 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 8,00 | 8,01 | -0,12 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,79 | 6,79 | 0,00 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,50 | 9,50 | 0,00 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,51 | 12,56 | -0,40 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 8,53 | 8,52 | 0,12 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 12,24 | 12,24 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,73 | 10,71 | 0,19 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,14 | 8,09 | 0,62 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,39 | 8,34 | 0,60 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,87 | 4,86 | 0,21 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 8,69 | 8,68 | 0,12 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 10,85 | 10,82 | 0,28 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,69 | 7,69 | 0,00 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,73 | 7,72 | 0,13 |
| ALOB | Allianz Obligacji Plus FIO | 135,79 | 135,79 | 0,00 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 130,22 | 129,96 | 0,20 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 179,48 | 179,30 | 0,10 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 126,32 | 126,29 | 0,02 |
| ALWA | Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO | 108,41 | 108,39 | 0,02 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 116,18 | 115,87 | 0,27 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 83,96 | 83,53 | 0,51 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 119,70 | 119,51 | 0,16 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 109,32 | 109,36 | -0,04 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 65,12 | 64,56 | 0,87 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 73,30 | 73,04 | 0,36 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 110,34 | 109,61 | 0,67 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 99,74 | 99,48 | 0,26 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,10 | 28,08 | 0,07 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 39,12 | 39,12 | 0,00 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,03 | 27,02 | 0,04 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 129,84 | 129,18 | 0,51 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 113,65 | 113,68 | -0,03 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2804,36 | 2803,55 | 0,03 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 321,02 | 319,81 | 0,38 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 240,98 | 240,90 | 0,03 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,20 | 2,20 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 49,46 | 49,39 | 0,14 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 75,16 | 74,60 | 0,75 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,46 | 30,45 | 0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,12 | 2,12 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 16,03 | 16,01 | 0,12 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,87 | 11,85 | 0,17 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1245,40 | 1241,71 | 0,30 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 168,11 | 166,84 | 0,76 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 175,64 | 175,61 | 0,02 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 160,14 | 160,15 | -0,01 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 414,17 | 414,29 | -0,03 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 331,75 | 331,89 | -0,04 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 341,53 | 341,67 | -0,04 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 360,06 | 360,18 | -0,03 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 247,72 | 247,76 | -0,02 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 249,68 | 249,71 | -0,01 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 253,81 | 253,84 | -0,01 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 396,93 | 397,22 | -0,07 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 412,05 | 412,33 | -0,07 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 432,89 | 433,15 | -0,06 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 185,98 | 185,94 | 0,02 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 202,73 | 202,71 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 203,73 | 203,71 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 205,68 | 205,66 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 22,27 | 22,27 | 0,00 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 23,45 | 23,46 | -0,04 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 23,93 | 23,93 | 0,00 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 211,12 | 211,25 | -0,06 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 221,79 | 221,92 | -0,06 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 236,67 | 236,80 | -0,05 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 52,07 | 52,02 | 0,10 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC akt A | 78,30 | 78,51 | -0,27 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC akt I | 79,27 | 79,47 | -0,25 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC akt P | 79,82 | 80,02 | -0,25 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 72,01 | 72,33 | -0,44 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 68,23 | 68,33 | -0,15 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 70,33 | 70,47 | -0,20 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 114,65 | 114,64 | 0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 183,64 | 181,93 | 0,94 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 185,55 | 183,83 | 0,94 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 186,99 | 185,27 | 0,93 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 179,19 | 178,39 | 0,45 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 178,61 | 176,22 | 1,36 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 192,81 | 194,25 | -0,74 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 178,46 | 177,04 | 0,80 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 144,72 | 145,01 | -0,20 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 173,54 | 172,02 | 0,88 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 83,74 | 83,06 | 0,82 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 29,44 | 29,29 | 0,51 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 19,78 | 19,59 | 0,98 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 79,83 | 79,04 | 1,00 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 284,53 | 284,65 | -0,04 |
| IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 344,36 | 344,48 | -0,03 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 224,74 | 224,62 | 0,05 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 219,57 | 219,53 | 0,02 |
| IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 229,84 | 229,80 | 0,02 |
| ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 104,91 | 104,84 | 0,07 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 95,11 | 95,39 | -0,29 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 221,99 | 221,99 | 0,00 |
| IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 245,87 | 245,86 | 0,00 |
| IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 229,08 | 229,08 | 0,00 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 264,16 | 264,24 | -0,03 |
| IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 317,85 | 317,92 | -0,02 |
| INGC | ING Subf. SMS | 174,51 | 174,84 | -0,19 |
| INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 65,18 | 65,51 | -0,50 |
| INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 67,68 | 68,30 | -0,91 |
| ISDP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK DEFEN A P S | 120,39 | 120,49 | -0,08 |
| ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 143,61 | 143,82 | -0,15 |
| INSM | ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S | 70,03 | 70,34 | -0,44 |
| IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 111,78 | 111,21 | 0,51 |
| IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 111,95 | 111,37 | 0,52 |
| ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 109,05 | 108,82 | 0,21 |
| IN16 | ING Globalny Długu Korp | 119,03 | 118,19 | 0,71 |
| IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 119,13 | 118,29 | 0,71 |
| ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 114,72 | 114,12 | 0,53 |
| IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 114,89 | 114,29 | 0,52 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 106,19 | 105,37 | 0,78 |
| IN11 | ING Japonia | 101,14 | 101,40 | -0,26 |
| IN12 | ING Nowej Azji | 112,57 | 112,00 | 0,51 |
| IN28 | ING Nowej Azji kat E | 112,74 | 112,16 | 0,52 |
| IN15 | ING PD Rynków Wschodzących | 121,65 | 121,88 | -0,19 |
| IN13 | ING Rynków Wschodzących | 111,61 | 111,10 | 0,46 |
| IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 111,78 | 111,26 | 0,47 |
| ING9 | ING Sekt. Biotechnologii | 101,20 | 100,73 | 0,47 |
| ING6 | ING Sektora Energii | 122,22 | 122,06 | 0,13 |
| ING1 | ING Sekt. Farmacji i Usł Med. | 101,70 | 101,41 | 0,29 |
| ING7 | ING Sekt. Użyteczności Publi. | 100,00 | 99,73 | 0,27 |
| ING8 | ING Sekt. Żywnościowego | 110,19 | 109,13 | 0,97 |
| ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 118,25 | 118,24 | 0,01 |
| IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 113,20 | 112,93 | 0,24 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 109,00 | 108,83 | 0,16 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 314,53 | 314,81 | -0,09 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 196,93 | 197,01 | -0,04 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 223,47 | 223,33 | 0,06 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 193,82 | 193,80 | 0,01 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 87,75 | 87,66 | 0,10 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 123,58 | 123,58 | 0,00 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 126,79 | 126,79 | 0,00 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 69,61 | 69,60 | 0,01 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 65,56 | 65,50 | 0,09 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 86,46 | 86,33 | 0,15 |
| KBAK | KBC Aktywny | 187,10 | 187,04 | 0,03 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 171,29 | 171,30 | -0,01 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 151,18 | 151,16 | 0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 196,35 | 196,23 | 0,06 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 71,81 | 71,68 | 0,18 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,14 | 2,14 | 0,00 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 161,41 | 161,40 | 0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,07 | 13,07 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 45,58 | 45,61 | -0,07 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 105,15 | 105,05 | 0,10 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 105,28 | 105,25 | 0,03 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 213,26 | 213,77 | -0,24 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 155,71 | 156,34 | -0,40 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 10,36 | 10,37 | -0,10 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 34,11 | 34,26 | -0,44 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,66 | 10,68 | -0,19 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,48 | 11,51 | -0,26 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,92 | 37,91 | 0,03 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,40 | 9,40 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 33,48 | 33,41 | 0,21 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 44,13 | 44,05 | 0,18 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 50,45 | 50,36 | 0,18 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 31,60 | 31,57 | 0,10 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 57,51 | 57,51 | 0,00 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,22 | 10,22 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,29 | 12,29 | 0,00 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,15 | 11,15 | 0,00 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,57 | 10,57 | 0,00 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,10 | 10,10 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,44 | 13,50 | -0,44 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,31 | 12,37 | -0,49 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 9,28 | 9,29 | -0,11 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,40 | 7,42 | -0,27 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,60 | 8,64 | -0,46 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 8,08 | 8,05 | 0,37 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,83 | 13,85 | -0,14 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,62 | 9,56 | 0,63 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,37 | 10,37 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 12,74 | 12,66 | 0,63 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,93 | 12,89 | 0,31 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,17 | 23,16 | 0,04 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 124,98 | 124,96 | 0,02 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 118,52 | 118,47 | 0,04 |
| PKCA | PKO Akcji | 315,27 | 315,12 | 0,05 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 111,43 | 111,49 | -0,05 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 120,55 | 120,48 | 0,06 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 119,24 | 119,10 | 0,12 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 984,40 | 976,08 | 0,85 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 346,06 | 335,98 | 3,00 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 243,95 | 240,67 | 1,36 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 1216,00 | 1208,36 | 0,63 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 427,48 | 415,93 | 2,78 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 301,34 | 297,94 | 1,14 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 1100,18 | 1091,56 | 0,79 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 386,76 | 375,73 | 2,94 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 272,64 | 269,14 | 1,30 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 940,39 | 919,55 | 2,27 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 330,59 | 316,52 | 4,45 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 233,04 | 226,73 | 2,78 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1216,65 | 1216,74 | -0,01 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 427,71 | 418,81 | 2,13 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 301,50 | 300,01 | 0,50 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 703,40 | 712,73 | -1,31 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 247,28 | 245,33 | 0,79 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 174,31 | 175,74 | -0,81 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 103,78 | 103,84 | -0,06 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 36,48 | 36,62 | -0,38 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 25,72 | 25,74 | -0,08 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 114,65 | 113,95 | 0,61 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 40,30 | 40,18 | 0,30 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 28,41 | 28,24 | 0,60 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 106,81 | 106,89 | -0,07 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 130,01 | 130,00 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 99,47 | 99,40 | 0,07 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 128,94 | 129,05 | -0,09 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 102,97 | 102,98 | -0,01 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 141,85 | 141,80 | 0,04 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 126,88 | 126,94 | -0,05 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 111,24 | 111,34 | -0,09 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 297,84 | 297,36 | 0,16 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 288,57 | 288,55 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 274,06 | 273,35 | 0,26 |
| FOAK | FORTIS FIO AKCJI | 145,08 | 145,77 | -0,47 |
| FOSW | FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU | 131,25 | 131,44 | -0,14 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 250,72 | 250,38 | 0,14 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 363,36 | 363,43 | -0,02 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 217,27 | 217,07 | 0,09 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 171,08 | 170,87 | 0,12 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 133,79 | 133,73 | 0,04 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 124,24 | 124,08 | 0,13 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 74,07 | 74,03 | 0,05 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 133,10 | 132,69 | 0,31 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 122,77 | 122,93 | -0,13 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 118,03 | 118,04 | -0,01 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 118,67 | 118,48 | 0,16 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 131,32 | 131,31 | 0,01 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 116,88 | 116,86 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 118,33 | 118,22 | 0,09 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 146,10 | 145,82 | 0,19 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 138,54 | 139,35 | -0,58 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 117,00 | 115,62 | 1,19 |
| QULE | QUERCUS lev | 134,40 | 134,31 | 0,07 |
| QUSH | QUERCUS short | 85,14 | 85,18 | -0,05 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 24-03 | 23-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 246,60 | 246,17 | 0,17 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 196,39 | 196,40 | -0,01 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 216,20 | 215,93 | 0,13 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 138915,00 | 138902,31 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 258,59 | 258,64 | -0,02 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 272,15 | 271,94 | 0,08 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 189,20 | 188,97 | 0,12 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 211,93 | 212,24 | -0,15 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 227,82 | 227,96 | -0,06 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 22-03 | 21-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 289,90 | 290,28 | -0,13 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1821,35 | 1820,66 | 0,04 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 395,85 | 395,70 | 0,04 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 732,58 | 733,32 | -0,10 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1632,63 | 1631,65 | 0,06 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 617,10 | 616,73 | 0,06 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 664,64 | 664,29 | 0,05 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 371,88 | 371,68 | 0,05 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 870,95 | 870,81 | 0,02 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 470,46 | 470,38 | 0,02 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 626,66 | 626,66 | 0,00 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 529,59 | 529,60 | 0,00 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 804,00 | 805,45 | -0,18 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 622,72 | 623,84 | -0,18 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 204,45 | 204,62 | -0,08 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 104,01 | 104,10 | -0,09 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 863,55 | 863,75 | -0,02 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 495,10 | 495,22 | -0,02 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 791,95 | 789,99 | 0,25 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 474,82 | 473,64 | 0,25 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC Global Partners: | 16-03 | 28-02 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB49 | KBC KUPON 1 | 90,54 | 91,71 | -1,28 |
| KB50 | KBC KUPON 2 | 100,05 | 101,24 | -1,18 |
| KB53 | KBC HIMALAJA 1 | 101,97 | 104,60 | -2,51 |
| KB54 | KBC KUPON 3 | 98,88 | 100,51 | -1,62 |
| KB55 | KBC KUPON 4 | 98,59 | 99,35 | -0,76 |
| KB56 | KBC BOOSTER 1 | 104,63 | 107,71 | -2,86 |
| KB58 | KBC KUPONOWY 1 | 102,90 | 100,33 | 2,56 |
| KB59 | KBC KUPON 5 | 98,44 | 99,11 | -0,68 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
