Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
14.09.2009 17:58
| SYMB | FUNDUSZ | 11-09 | 10-09 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 14,46 | 14,61 | -1,03 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,00 | 13,03 | -0,23 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 14,16 | 14,13 | 0,21 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,68 | 6,71 | -0,45 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,94 | 11,94 | 0,00 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 10,23 | 10,22 | 0,10 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 6,30 | 6,30 | 0,00 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Plus Subf. kat A | 5,40 | 5,45 | -0,92 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf katA | 8,34 | 8,37 | -0,36 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 11,39 | 11,36 | 0,26 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktyw Al kat A Subf | 6,91 | 6,93 | -0,29 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. kat A | 11,11 | 11,11 | 0,00 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. kat A | 8,69 | 8,71 | -0,23 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Sub A | 7,56 | 7,54 | 0,27 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji RynWschodz Subf A | 6,94 | 6,88 | 0,87 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 4,14 | 4,12 | 0,49 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 9,26 | 9,20 | 0,65 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 10,17 | 10,12 | 0,49 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 9,04 | 9,04 | 0,00 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 143,81 | 143,18 | 0,44 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 121,67 | 121,84 | -0,14 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 150,46 | 150,66 | -0,13 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 119,04 | 118,99 | 0,04 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 105,30 | 105,06 | 0,23 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 106,13 | 105,92 | 0,20 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 64,37 | 64,61 | -0,37 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 85,63 | 85,03 | 0,71 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 75,45 | 74,97 | 0,64 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 51,84 | 51,21 | 1,23 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 57,79 | 57,55 | 0,42 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 90,98 | 91,10 | -0,13 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 74,97 | 74,74 | 0,31 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 72,70 | 72,07 | 0,87 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 75,55 | 75,10 | 0,60 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 82,01 | 81,89 | 0,15 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 69,02 | 68,79 | 0,33 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 25,31 | 25,20 | 0,44 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,60 | 33,51 | 0,27 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 24,65 | 24,58 | 0,28 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny subf. | 110,64 | 110,13 | 0,46 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 subf. | 105,15 | 105,63 | -0,45 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2586,47 | 2588,20 | -0,07 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 264,58 | 265,91 | -0,50 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 222,90 | 222,95 | -0,02 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,92 | 1,93 | -0,52 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 43,36 | 43,24 | 0,28 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 63,64 | 63,68 | -0,06 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 28,68 | 28,67 | 0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 2,04 | 2,04 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 14,05 | 14,07 | -0,14 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 11,14 | 11,11 | 0,27 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1043,87 | 1043,76 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 121,12 | 121,21 | -0,07 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 162,15 | 162,35 | -0,12 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 145,02 | 144,83 | 0,13 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 309,77 | 311,59 | -0,58 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 285,53 | 287,74 | -0,77 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 232,45 | 232,47 | -0,01 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 317,46 | 321,14 | -1,15 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 228,83 | 231,26 | -1,05 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 225,45 | 226,76 | -0,58 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 204,37 | 204,46 | -0,04 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 54,53 | 53,37 | 2,17 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 13,027 | 12,80 | 1,79 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 73,94 | 73,98 | -0,05 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 25,786 | 25,82 | -0,14 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 195,95 | 196,70 | -0,38 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 212,06 | 211,90 | 0,08 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 250,09 | 252,85 | -1,09 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 179,46 | 179,55 | -0,05 |
| INGC | ING FIO SMS | 156,32 | 157,74 | -0,90 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 91,94 | 92,87 | -1,00 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 95,56 | 96,10 | -0,56 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 114,39 | 114,45 | -0,05 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 105,21 | 105,59 | -0,36 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 113,18 | 113,13 | 0,04 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 77,71 | 78,25 | -0,69 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 69,03 | 68,41 | 0,91 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 65,77 | 65,22 | 0,84 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 67,20 | 66,78 | 0,63 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 117,21 | 116,28 | 0,80 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 123,11 | 122,35 | 0,62 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 103,47 | 103,34 | 0,13 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 64,73 | 65,37 | -0,98 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 155,28 | 156,60 | -0,84 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 158,41 | 158,60 | -0,12 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 140,21 | 140,28 | -0,05 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 168,82 | 169,80 | -0,58 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 66,32 | 67,37 | -1,56 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 113,89 | 114,03 | -0,12 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 116,90 | 117,01 | -0,09 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 53,27 | 53,39 | -0,22 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 52,84 | 52,87 | -0,06 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 179,05 | 179,10 | -0,03 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 169,65 | 171,98 | -1,35 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 62,03 | 62,54 | -0,82 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 151,84 | 151,78 | 0,04 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 287,42 | 287,48 | -0,02 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 42,13 | 42,15 | -0,05 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 201,73 | 202,15 | -0,21 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 144,33 | 144,79 | -0,32 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 8,97 | 8,96 | 0,11 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 30,29 | 30,45 | -0,53 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,39 | 10,37 | 0,19 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,27 | 37,05 | 0,59 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 29,87 | 29,55 | 1,08 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 38,81 | 38,73 | 0,21 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 40,21 | 39,93 | 0,70 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,48 | 27,34 | 0,51 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 47,97 | 47,55 | 0,88 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,40 | 12,40 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 9,60 | 9,61 | -0,10 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 8,74 | 8,75 | -0,11 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,73 | 9,72 | 0,10 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,53 | 10,60 | -0,66 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,01 | 10,01 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 11,77 | 11,73 | 0,34 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,00 | 10,96 | 0,36 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,65 | 7,53 | 1,59 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,88 | 5,84 | 0,68 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,14 | 8,12 | 0,25 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 5,38 | 5,33 | 0,94 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 10,62 | 10,52 | 0,95 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,22 | 7,21 | 0,14 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 10,53 | 10,42 | 1,06 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,50 | 11,43 | 0,61 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 20,11 | 20,14 | -0,15 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 113,59 | 113,64 | -0,04 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 105,01 | 105,14 | -0,12 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 265,71 | 266,52 | -0,30 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 105,19 | 105,21 | -0,02 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 107,79 | 108,12 | -0,31 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 94,57 | 95,46 | -0,93 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 106,34 | 106,16 | 0,17 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 97,22 | 97,32 | -0,10 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 23,23 | 23,34 | -0,48 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 33,90 | 33,97 | -0,19 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 75,11 | 75,80 | -0,91 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 115,26 | 116,02 | -0,66 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 122,62 | 122,61 | 0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 116,59 | 116,96 | -0,32 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 85,22 | 85,70 | -0,56 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 104,42 | 104,69 | -0,26 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 124,19 | 124,16 | 0,02 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 228,44 | 228,80 | -0,16 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 287,78 | 290,23 | -0,84 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 177,60 | 178,46 | -0,48 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 149,82 | 150,18 | -0,24 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 120,38 | 120,46 | -0,07 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 92,22 | 92,64 | -0,45 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 101,88 | 102,43 | -0,54 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 110,27 | 110,30 | -0,03 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 55,20 | 55,03 | 0,31 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 98,51 | 99,11 | -0,61 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 118,80 | 118,91 | -0,09 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 106,92 | 106,46 | 0,43 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 273,15 | 273,16 | 0,00 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 260,44 | 262,57 | -0,81 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 261,47 | 263,68 | -0,84 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 107,49 | 107,44 | 0,05 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 94,90 | 94,55 | 0,37 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 100,68 | 100,07 | 0,61 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 118,14 | 114,31 | 3,35 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 14-09 | 11-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 194,57 | 196,79 | -1,13 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 179,28 | 179,18 | 0,06 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 209,31 | 214,26 | -2,31 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 132199,73 | 132153,87 | 0,03 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 229,81 | 229,70 | 0,05 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 229,41 | 232,44 | -1,30 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 146,98 | 150,54 | -2,36 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 91,13 | 90,24 | 0,99 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 69,71 | 69,95 | -0,34 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 25,87 | 26,05 | -0,69 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 44,51 | 44,40 | 0,25 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 82,42 | 81,61 | 0,99 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 115,87 | 116,03 | -0,14 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 56,74 | 57,62 | -1,53 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 44,81 | 44,57 | 0,54 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 70,53 | 70,18 | 0,50 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 68,10 | 68,42 | -0,47 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 176,15 | 177,47 | -0,74 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 165,27 | 168,60 | -1,98 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 10-09 | 9-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 295,34 | 293,95 | 0,47 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1566,64 | 1569,58 | -0,19 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 380,79 | 381,51 | -0,19 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 697,82 | 695,00 | 0,41 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1376,56 | 1376,36 | 0,01 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 602,69 | 602,60 | 0,01 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 617,77 | 616,24 | 0,25 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 379,10 | 378,17 | 0,25 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 805,88 | 806,69 | -0,10 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 479,50 | 479,99 | -0,10 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 566,44 | 563,84 | 0,46 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 496,05 | 493,77 | 0,46 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 804,07 | 803,40 | 0,08 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 646,87 | 646,33 | 0,08 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 201,16 | 200,70 | 0,23 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 111,87 | 111,62 | 0,22 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 770,76 | 764,12 | 0,87 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 485,12 | 480,94 | 0,87 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 490,74 | 494,90 | -0,84 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 728,56 | 734,73 | -0,84 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
