Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
29.06.2010 | aktual.: 29.06.2010 18:08
29.06. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 28-06 | 25-06 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,73 | 15,71 | 0,13 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,84 | 13,84 | 0,00 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,61 | 15,63 | -0,13 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,12 | 7,12 | 0,00 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,70 | 12,69 | 0,08 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,54 | 10,52 | 0,19 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,92 | 6,89 | 0,44 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,81 | 5,81 | 0,00 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 8,94 | 8,93 | 0,11 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,30 | 12,32 | -0,16 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,36 | 7,37 | -0,14 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,79 | 11,78 | 0,08 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,40 | 9,39 | 0,11 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,02 | 8,00 | 0,25 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,55 | 7,55 | 0,00 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,52 | 4,49 | 0,67 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,57 | 9,51 | 0,63 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,38 | 10,38 | 0,00 |
| AI3B | AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 7,06 | 6,98 | 1,15 |
| AI3C | AMPLICO Sub Surowcowy C | 7,03 | 6,96 | 1,01 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 133,73 | 133,84 | -0,08 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 122,02 | 122,09 | -0,06 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 164,73 | 164,80 | -0,04 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 122,81 | 122,77 | 0,03 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 115,70 | 116,63 | -0,80 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 112,45 | 112,48 | -0,03 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 72,47 | 72,30 | 0,24 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 98,97 | 99,54 | -0,57 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 89,21 | 89,73 | -0,58 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 65,20 | 65,07 | 0,20 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 72,80 | 72,64 | 0,22 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 105,77 | 105,35 | 0,40 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 90,14 | 89,56 | 0,65 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 72,44 | 72,42 | 0,03 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 85,89 | 85,91 | -0,02 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 76,53 | 75,94 | 0,78 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 68,12 | 68,16 | -0,06 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,50 | 26,54 | -0,15 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 35,44 | 35,53 | -0,25 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,60 | 25,59 | 0,04 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 129,63 | 130,56 | -0,71 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 109,66 | 109,65 | 0,01 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2798,47 | 2797,89 | 0,02 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 282,63 | 282,21 | 0,15 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 237,86 | 237,82 | 0,02 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,05 | 2,05 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 44,96 | 44,83 | 0,29 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 65,28 | 65,26 | 0,03 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,87 | 29,87 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,07 | 2,06 | 0,49 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,16 | 15,16 | 0,00 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,08 | 12,07 | 0,08 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1115,78 | 1113,66 | 0,19 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 129,92 | 129,74 | 0,14 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 169,43 | 169,72 | -0,17 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 149,40 | 149,46 | -0,04 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 350,12 | 350,03 | 0,03 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 301,16 | 301,36 | -0,07 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 309,59 | 309,77 | -0,06 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 324,81 | 324,96 | -0,05 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 242,66 | 242,48 | 0,07 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 244,45 | 244,26 | 0,08 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 247,49 | 247,30 | 0,08 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 341,33 | 341,45 | -0,04 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 354,42 | 354,52 | -0,03 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 372,40 | 372,47 | -0,02 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 163,54 | 163,53 | 0,01 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 198,31 | 198,25 | 0,03 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 199,17 | 199,12 | 0,03 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 200,53 | 200,47 | 0,03 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 21,12 | 21,11 | 0,05 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 22,12 | 22,12 | 0,00 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 22,48 | 22,48 | 0,00 |
| DWP+ | DWS FIO Płynna Lokata Plus | 157,55 | 157,50 | 0,03 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 192,36 | 192,60 | -0,12 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 201,98 | 202,22 | -0,12 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 215,30 | 215,52 | -0,10 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 50,00 | 50,03 | -0,06 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 81,65 | 81,78 | -0,16 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 82,12 | 82,24 | -0,15 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 82,02 | 82,14 | -0,15 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 77,66 | 77,31 | 0,45 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 68,61 | 68,73 | -0,17 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 70,15 | 70,43 | -0,40 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 112,22 | 112,20 | 0,02 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 183,38 | 185,64 | -1,22 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 184,20 | 186,45 | -1,21 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 184,17 | 186,40 | -1,20 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 159,46 | 159,00 | 0,29 |
| DWP9 | DWS Rosja | 151,91 | 151,67 | 0,16 |
| DW01 | DWS Turcja | 204,99 | 203,19 | 0,89 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 205,03 | 204,01 | 0,50 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 147,47 | 147,33 | 0,10 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 183,64 | 185,60 | -1,06 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 72,4 | 72,46 | -0,08 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 168,54 | 168,57 | -0,02 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 167,72 | 167,73 | -0,01 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 146,06 | 146,03 | 0,02 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 182,68 | 182,74 | -0,03 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 73,92 | 74,08 | -0,22 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 120,49 | 120,49 | 0,00 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 122,48 | 122,45 | 0,02 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 58,01 | 57,90 | 0,19 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 56,28 | 56,27 | 0,02 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 187,63 | 187,59 | 0,02 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 190,55 | 190,65 | -0,05 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 63,03 | 63,23 | -0,32 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 157,02 | 156,96 | 0,04 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 294,94 | 295,05 | -0,04 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 43,90 | 43,93 | -0,07 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 101,04 | 101,01 | 0,03 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 101,09 | 101,04 | 0,05 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 207,75 | 208,06 | -0,15 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 150,56 | 151,05 | -0,32 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,50 | 9,53 | -0,31 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 32,46 | 32,53 | -0,22 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,83 | 10,85 | -0,18 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 38,60 | 38,88 | -0,72 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,38 | 9,39 | -0,11 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 31,06 | 30,87 | 0,62 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 47,83 | 48,15 | -0,66 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 51,81 | 52,36 | -1,05 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 32,31 | 32,52 | -0,65 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 55,14 | 55,36 | -0,40 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 12,93 | 12,92 | 0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,17 | 10,15 | 0,20 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,37 | 9,34 | 0,32 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,01 | 10,01 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,27 | 11,28 | -0,09 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,36 | 10,36 | 0,00 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,01 | 10,01 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,37 | 12,36 | 0,08 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,30 | 11,31 | -0,09 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,09 | 8,05 | 0,50 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,16 | 6,11 | 0,82 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,92 | 7,92 | 0,00 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,02 | 7,05 | -0,43 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 12,62 | 12,62 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,15 | 8,07 | 0,99 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,17 | 10,16 | 0,10 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,71 | 11,70 | 0,09 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,50 | 12,49 | 0,08 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 21,70 | 21,69 | 0,05 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 118,77 | 118,73 | 0,03 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 109,52 | 109,44 | 0,07 |
| PKCA | PKO Akcji | 277,62 | 277,36 | 0,09 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 108,62 | 108,63 | -0,01 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 112,68 | 112,71 | -0,03 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 103,59 | 103,65 | -0,06 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 76,65 | 76,50 | 0,20 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,04 | 22,74 | 1,32 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,63 | 18,48 | 0,81 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 83,97 | 84,05 | -0,10 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,24 | 24,98 | 1,04 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,41 | 20,30 | 0,54 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 82,59 | 82,60 | -0,01 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 119,23 | 119,23 | 0,00 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 126,80 | 126,78 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 120,36 | 120,33 | 0,02 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 88,47 | 88,34 | 0,15 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 109,15 | 109,14 | 0,01 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 137,14 | 137,12 | 0,01 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 99,99 | 100,00 | -0,01 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 184,95 | 184,97 | -0,01 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 154,12 | 154,27 | -0,10 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 124,31 | 124,50 | -0,15 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 104,22 | 104,09 | 0,12 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 63,22 | 63,17 | 0,08 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 120,77 | 120,75 | 0,02 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 112,01 | 112,07 | -0,05 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 115,81 | 115,78 | 0,03 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 109,84 | 110,07 | -0,21 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 124,40 | 124,27 | 0,10 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 112,67 | 112,62 | 0,04 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 108,95 | 108,96 | -0,01 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 125,82 | 125,94 | -0,10 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 129,37 | 129,77 | -0,31 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 98,98 | 98,88 | 0,10 |
| QUSH | QUERCUS short | 101,13 | 100,70 | 0,43 |
| QULE | QUERCUS lev | 101,69 | 102,58 | -0,87 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 29-06 | 28-06 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 251,44 | 251,44 | 0,00 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 246,21 | 248,90 | -1,08 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 159,73 | 162,96 | -1,98 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 197,86 | 198,97 | -0,56 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 190,57 | 193,07 | -1,29 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 25-06 | 24-06 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 315,25 | 315,14 | 0,03 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1845,19 | 1843,74 | 0,08 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 423,05 | 422,72 | 0,08 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 779,42 | 778,51 | 0,12 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1514,75 | 1514,69 | 0,00 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 609,88 | 609,86 | 0,00 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 655,62 | 656,22 | -0,09 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 383,22 | 383,57 | -0,09 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 859,73 | 859,84 | -0,01 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 484,88 | 484,95 | -0,01 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 637,74 | 637,30 | 0,07 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 549,41 | 549,03 | 0,07 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 796,19 | 797,04 | -0,11 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 627,84 | 628,51 | -0,11 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 209,79 | 209,97 | -0,09 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 111,47 | 111,56 | -0,08 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 829,01 | 828,44 | 0,07 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 496,22 | 495,88 | 0,07 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 489,85 | 490,06 | -0,04 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 774,49 | 774,83 | -0,04 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
