Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
09.10.2009 | aktual.: 09.10.2009 17:30
| SYMB | FUNDUSZ | 8-10 | 7-10 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,87 | 14,76 | 0,75 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,31 | 13,26 | 0,38 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 14,53 | 14,51 | 0,14 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,79 | 6,76 | 0,44 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 11,98 | 11,98 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,59 | 10,52 | 0,67 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,37 | 6,33 | 0,63 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,54 | 5,50 | 0,73 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu katA | 8,54 | 8,52 | 0,23 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus | 11,57 | 11,57 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al kat A | 7,02 | 6,99 | 0,43 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,14 | 11,13 | 0,09 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,98 | 8,88 | 1,13 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,75 | 7,68 | 0,91 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,21 | 7,04 | 2,41 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,30 | 4,18 | 2,87 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,47 | 9,37 | 1,07 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,30 | 10,18 | 1,18 |
| AIP3 | AMPLICO Sub Świat. Surowcowy | 8,64 | 8,61 | 0,35 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 146,52 | 145,97 | 0,38 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 123,43 | 122,99 | 0,36 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 156,51 | 155,73 | 0,50 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 118,93 | 118,87 | 0,05 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 105,21 | 104,73 | 0,46 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 106,47 | 106,24 | 0,22 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 67,81 | 67,30 | 0,76 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich SSub | 85,74 | 85,59 | 0,18 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 75,14 | 74,73 | 0,55 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 55,40 | 55,21 | 0,34 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 60,97 | 60,97 | 0,00 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 93,47 | 92,61 | 0,93 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 75,10 | 74,67 | 0,58 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 73,56 | 73,57 | -0,01 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 75,27 | 74,67 | 0,80 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 83,57 | 83,21 | 0,43 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 67,89 | 67,53 | 0,53 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 25,84 | 25,62 | 0,86 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 34,66 | 34,28 | 1,11 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 24,94 | 24,83 | 0,44 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 113,96 | 112,47 | 1,32 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 106,43 | 106,10 | 0,31 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2635,15 | 2634,55 | 0,02 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 271,88 | 270,18 | 0,63 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 225,56 | 225,59 | -0,01 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,96 | 1,95 | 0,51 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sSub Sub | 44,11 | 43,99 | 0,27 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 65,43 | 64,92 | 0,79 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 28,77 | 28,77 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,09 | 2,07 | 0,97 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,29 | 14,26 | 0,21 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,41 | 11,39 | 0,18 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1046,36 | 1046,28 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 123,12 | 122,43 | 0,56 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 163,26 | 163,13 | 0,08 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 145,97 | 145,65 | 0,22 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 321,03 | 318,19 | 0,89 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 290,72 | 289,46 | 0,44 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 233,68 | 233,59 | 0,04 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 327,08 | 324,69 | 0,74 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 234,15 | 232,48 | 0,72 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 230,30 | 229,15 | 0,50 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 205,87 | 205,77 | 0,05 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 60,21 | 58,45 | 3,01 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 14,217 | 13,94 | 2,00 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 78,08 | 77,02 | 1,38 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 27,245 | 27,05 | 0,73 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 199,12 | 198,48 | 0,32 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 212,76 | 212,50 | 0,12 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 255,39 | 253,85 | 0,61 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 181,03 | 180,94 | 0,05 |
| INGC | ING FIO SMS | 157,11 | 156,66 | 0,29 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 94,05 | 93,39 | 0,71 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 97,62 | 97,14 | 0,49 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 115,27 | 115,22 | 0,04 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 106,91 | 106,58 | 0,31 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 113,52 | 113,41 | 0,10 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 78,98 | 78,41 | 0,73 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 71,68 | 70,91 | 1,09 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 71,77 | 70,09 | 2,40 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 70,98 | 70,08 | 1,28 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 120,53 | 118,98 | 1,30 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 126,23 | 125,66 | 0,45 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ. OCH.KASub 90 | 104,03 | 103,80 | 0,22 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 66,54 | 66,05 | 0,74 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 157,41 | 156,76 | 0,41 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 159,39 | 159,27 | 0,08 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 140,71 | 140,66 | 0,04 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 170,91 | 170,52 | 0,23 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 68,56 | 67,88 | 1,00 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 114,62 | 114,54 | 0,07 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 117,29 | 117,22 | 0,06 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich SSub | 53,94 | 53,81 | 0,24 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 52,99 | 52,75 | 0,45 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 179,89 | 179,79 | 0,06 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 174,76 | 173,33 | 0,83 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 62,75 | 62,39 | 0,58 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 152,40 | 152,36 | 0,03 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 289,47 | 289,28 | 0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 42,50 | 42,46 | 0,09 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 204,23 | 203,62 | 0,30 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 147,13 | 146,36 | 0,53 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,12 | 9,10 | 0,22 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 31,10 | 30,89 | 0,68 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,60 | 10,53 | 0,66 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 38,35 | 37,95 | 1,05 |
| PIAE | PIONEER Akcji EuroSub | 30,52 | 29,77 | 2,52 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 39,49 | 39,28 | 0,53 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 42,08 | 41,59 | 1,18 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,88 | 27,42 | 1,68 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 48,71 | 47,63 | 2,27 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,50 | 12,49 | 0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 9,76 | 9,71 | 0,51 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 8,93 | 8,86 | 0,79 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,76 | 9,75 | 0,10 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,71 | 10,67 | 0,37 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,03 | 10,03 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,00 | 11,98 | 0,17 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,09 | 11,02 | 0,64 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,15 | 8,01 | 1,75 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,95 | 5,83 | 2,06 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,20 | 8,15 | 0,61 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 5,81 | 5,75 | 1,04 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 11,16 | 11,14 | 0,18 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,31 | 7,30 | 0,14 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 10,57 | 10,52 | 0,48 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,57 | 11,53 | 0,35 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 20,40 | 20,34 | 0,29 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 114,23 | 114,00 | 0,20 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 105,71 | 105,38 | 0,31 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 268,46 | 267,41 | 0,39 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 105,92 | 105,79 | 0,12 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 109,26 | 108,97 | 0,27 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 97,50 | 96,81 | 0,71 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 113,61 | 113,08 | 0,47 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 39,64 | 39,71 | -0,18 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 26,83 | 26,96 | -0,48 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) | 105,27 | 101,29 | 3,93 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) | 24,86 | 23,99 | 3,63 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) | 36,73 | 34,98 | 5,00 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) | 106,98 | 102,93 | 3,93 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 | 25,26 | 24,37 | 3,65 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 | 37,33 | 35,54 | 5,04 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 | 105,52 | 101,52 | 3,94 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 | 24,92 | 24,04 | 3,66 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 | 36,82 | 35,06 | 5,02 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 103,30 | 98,22 | 5,17 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 24,39 | 23,42 | 4,14 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 36,04 | 34,49 | 4,49 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 76,96 | 76,37 | 0,77 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 117,17 | 116,87 | 0,26 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 122,93 | 122,89 | 0,03 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 117,74 | 117,55 | 0,16 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 85,95 | 86,38 | -0,50 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 106,91 | 106,95 | -0,04 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 125,88 | 125,81 | 0,06 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 231,36 | 230,44 | 0,40 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 293,58 | 291,82 | 0,60 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 182,08 | 180,92 | 0,64 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 152,28 | 151,69 | 0,39 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 121,63 | 121,33 | 0,25 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 95,00 | 94,20 | 0,85 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 103,35 | 103,12 | 0,22 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 110,90 | 110,84 | 0,05 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich SSub | 55,16 | 55,19 | -0,05 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 97,50 | 97,36 | 0,14 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 118,41 | 118,48 | -0,06 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 105,94 | 105,98 | -0,04 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 107,87 | 107,84 | 0,03 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 96,07 | 95,79 | 0,29 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 104,36 | 103,64 | 0,69 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 129,12 | 127,20 | 1,51 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 09-10 | 08-10 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 199,33 | 199,02 | 0,16 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 180,10 | 179,91 | 0,11 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 218,83 | 218,16 | 0,31 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 132576,75 | 132553,31 | 0,02 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 233,00 | 232,90 | 0,04 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 236,34 | 236,00 | 0,14 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) Sub | 154,29 | 153,81 | 0,31 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 95,14 | 93,74 | 1,49 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 71,18 | 70,27 | 1,30 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 26,55 | 26,39 | 0,61 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 44,62 | 44,20 | 0,95 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 86,91 | 85,34 | 1,84 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 123,26 | 120,98 | 1,88 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 59,11 | 58,64 | 0,80 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 45,43 | 44,93 | 1,11 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 70,96 | 70,98 | -0,03 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 68,61 | 67,55 | 1,57 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 180,96 | 180,68 | 0,15 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 169,60 | 169,44 | 0,09 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 7-10 | 6-10 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 286,15 | 285,06 | 0,38 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1606,98 | 1606,64 | 0,02 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 368,44 | 368,36 | 0,02 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 703,82 | 701,31 | 0,36 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1452,28 | 1454,23 | -0,13 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 584,75 | 585,54 | -0,13 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 627,77 | 626,69 | 0,17 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 366,91 | 366,29 | 0,17 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 811,58 | 812,91 | -0,16 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 457,73 | 458,48 | -0,16 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 565,11 | 562,15 | 0,53 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 486,83 | 484,29 | 0,52 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 817,77 | 816,33 | 0,18 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 644,82 | 643,69 | 0,18 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 202,55 | 202,31 | 0,12 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 107,62 | 107,50 | 0,11 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 781,28 | 778,30 | 0,38 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 467,65 | 465,87 | 0,38 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 464,03 | 467,26 | -0,69 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 733,66 | 738,78 | -0,69 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 273,94 | 273,92 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 261,40 | 262,49 | -0,42 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 264,36 | 266,56 | -0,83 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
