Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
12.05.2010 18:01
12.05. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 11-05 | 10-05 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,13 | 16,26 | -0,80 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,19 | 14,18 | 0,07 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,95 | 15,81 | 0,89 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,18 | 7,23 | -0,69 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,66 | 12,66 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,04 | 11,03 | 0,09 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,98 | 7,03 | -0,71 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,95 | 6,00 | -0,83 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,09 | 9,10 | -0,11 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,57 | 12,52 | 0,40 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,41 | 7,46 | -0,67 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,75 | 11,75 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,77 | 9,83 | -0,61 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,89 | 7,94 | -0,63 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,52 | 7,52 | 0,00 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,35 | 4,33 | 0,46 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,20 | 9,19 | 0,11 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,29 | 10,26 | 0,29 |
| AI3B | AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 7,33 | 7,25 | 1,10 |
| AI3C | AMPLICO Sub Surowcowy C | 7,30 | 7,23 | 0,97 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 140,03 | 139,78 | 0,18 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 124,61 | 124,79 | -0,14 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 167,23 | 166,50 | 0,44 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 121,71 | 121,63 | 0,07 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 113,40 | 107,04 | 5,94 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 111,42 | 110,55 | 0,79 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 78,01 | 78,87 | -1,09 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 101,88 | 102,61 | -0,71 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 90,67 | 91,11 | -0,48 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 64,89 | 62,37 | 4,04 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 73,18 | 70,52 | 3,77 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 106,22 | 105,23 | 0,94 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 86,92 | 86,26 | 0,77 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 78,70 | 75,73 | 3,92 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 87,00 | 85,75 | 1,46 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 77,46 | 77,70 | -0,31 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 71,53 | 70,17 | 1,94 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,36 | 27,60 | -0,87 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 36,74 | 37,14 | -1,08 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,83 | 25,88 | -0,19 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 126,64 | 123,39 | 2,63 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 110,01 | 110,13 | -0,11 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2789,85 | 2789,46 | 0,01 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 291,11 | 293,10 | -0,68 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 236,85 | 236,98 | -0,05 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,08 | 2,09 | -0,48 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 46,04 | 46,52 | -1,03 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 66,80 | 67,09 | -0,43 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,81 | 29,80 | 0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,17 | 2,20 | -1,36 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,27 | 15,31 | -0,26 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,02 | 11,97 | 0,42 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1072,10 | 1076,32 | -0,39 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 126,96 | 129,17 | -1,71 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 172,76 | 170,25 | 1,47 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 150,67 | 151,06 | -0,26 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 359,53 | 364,53 | -1,37 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 307,87 | 309,53 | -0,54 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 316,07 | 317,73 | -0,52 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 330,74 | 332,39 | -0,50 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 244,17 | 243,92 | 0,10 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 245,93 | 245,68 | 0,10 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 248,79 | 248,53 | 0,10 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 353,41 | 356,48 | -0,86 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 366,17 | 369,23 | -0,83 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 383,70 | 386,76 | -0,79 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 170,08 | 171,52 | -0,84 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 197,69 | 197,67 | 0,01 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 198,52 | 198,50 | 0,01 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 199,78 | 199,75 | 0,02 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 21,49 | 21,55 | -0,28 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 22,46 | 22,53 | -0,31 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 22,80 | 22,86 | -0,26 |
| DWP+ | DWS FIO Płynna Lokata Plus | 157,01 | 157,00 | 0,01 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 201,40 | 203,62 | -1,09 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 210,85 | 213,06 | -1,04 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 223,91 | 226,12 | -0,98 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 51,40 | 51,41 | -0,02 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 78,13 | 76,93 | 1,56 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 78,50 | 77,31 | 1,54 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 78,30 | 77,11 | 1,54 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 79,18 | 79,47 | -0,36 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 71,00 | 70,70 | 0,42 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 73,06 | 73,93 | -1,18 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 111,83 | 111,82 | 0,01 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 175,21 | 169,82 | 3,17 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 175,83 | 170,43 | 3,17 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 175,55 | 170,15 | 3,17 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 163,37 | 162,84 | 0,33 |
| DWP9 | DWS Rosja | 148,81 | 147,41 | 0,95 |
| DW01 | DWS Turcja | 196,60 | 196,56 | 0,02 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 194,53 | 193,03 | 0,78 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 144,80 | 143,90 | 0,63 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 174,85 | 166,93 | 4,74 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 248,35 | 250,70 | -0,94 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 245,06 | 245,99 | -0,38 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 216,82 | 216,16 | 0,31 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 69,72 | 67,09 | 3,92 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 17,24 | 16,77 | 2,78 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 87,61 | 85,68 | 2,25 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 27,47 | 27,94 | -1,66 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 211,27 | 211,48 | -0,10 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 219,16 | 219,02 | 0,06 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 277,72 | 279,93 | -0,79 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 192,70 | 191,70 | 0,52 |
| INGC | ING FIO SMS | 161,21 | 163,53 | -1,42 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 99,49 | 100,47 | -0,98 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 103,80 | 104,16 | -0,35 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 121,37 | 120,94 | 0,36 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 113,35 | 113,46 | -0,10 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 116,44 | 116,37 | 0,06 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 82,89 | 83,65 | -0,91 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 69,87 | 70,56 | -0,98 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 67,80 | 68,37 | -0,83 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 69,83 | 70,39 | -0,80 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 130,57 | 130,36 | 0,16 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 122,63 | 122,70 | -0,06 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA Sub 90 | 103,19 | 103,25 | -0,06 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 113,22 | 113,02 | 0,18 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 104,99 | 105,18 | -0,18 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 102,79 | 103,14 | -0,34 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 106,19 | 103,38 | 2,72 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 103,91 | 100,88 | 3,00 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 112,78 | 108,94 | 3,52 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 108,81 | 104,08 | 4,54 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 108,1 | 104,34 | 3,60 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 109,14 | 111,23 | -1,88 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 98,59 | 99,74 | -1,15 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 97,62 | 98,99 | -1,38 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 97,38 | 98,07 | -0,70 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 113,16 | 109,54 | 3,30 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 104,84 | 104,09 | 0,72 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 110,74 | 109,38 | 1,24 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 101,29 | 102,24 | -0,93 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 103,45 | 103,60 | -0,14 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 74,15 | 74,41 | -0,35 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 171,33 | 171,56 | -0,13 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 167,84 | 167,84 | 0,00 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 145,66 | 145,64 | 0,01 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 184,23 | 184,24 | -0,01 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 76,04 | 76,06 | -0,03 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 120,65 | 120,62 | 0,02 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 122,20 | 122,20 | 0,00 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 59,09 | 59,55 | -0,77 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 57,43 | 58,04 | -1,05 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 186,95 | 186,97 | -0,01 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 195,24 | 195,49 | -0,13 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 65,90 | 66,62 | -1,08 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 156,50 | 156,49 | 0,01 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 299,10 | 298,97 | 0,04 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 44,48 | 44,44 | 0,09 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 100,86 | 100,78 | 0,08 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 100,88 | 100,80 | 0,08 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 212,09 | 212,86 | -0,36 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 154,23 | 155,32 | -0,70 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,68 | 9,80 | -1,22 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 33,23 | 33,60 | -1,10 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,17 | 11,31 | -1,24 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 38,18 | 37,82 | 0,95 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,44 | 9,46 | -0,21 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 30,54 | 30,31 | 0,76 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 45,66 | 44,21 | 3,28 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 51,69 | 49,98 | 3,42 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 32,33 | 31,20 | 3,62 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 56,92 | 55,04 | 3,42 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,01 | 12,99 | 0,15 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,26 | 10,27 | -0,10 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,47 | 9,49 | -0,21 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,97 | 9,97 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,40 | 11,42 | -0,18 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,50 | 10,51 | -0,10 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,03 | 10,03 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,32 | 12,37 | -0,40 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,47 | 11,53 | -0,52 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,17 | 8,25 | -0,97 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,39 | 6,40 | -0,16 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,03 | 8,12 | -1,11 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,01 | 6,77 | 3,55 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 12,69 | 12,71 | -0,16 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,15 | 8,03 | 1,49 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,13 | 10,13 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,88 | 11,65 | 1,97 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,53 | 12,37 | 1,29 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 21,98 | 22,03 | -0,23 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 120,21 | 120,21 | 0,00 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 111,26 | 111,45 | -0,17 |
| PKCA | PKO Akcji | 281,76 | 283,27 | -0,53 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 109,53 | 109,28 | 0,23 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 114,86 | 114,91 | -0,04 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 106,57 | 107,12 | -0,51 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 87,12 | 87,95 | -0,94 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 27,32 | 28,68 | -4,74 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 21,54 | 21,99 | -2,05 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 97,16 | 96,95 | 0,22 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 30,47 | 31,61 | -3,61 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 24,03 | 24,24 | -0,87 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 84,82 | 85,51 | -0,81 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 122,05 | 122,50 | -0,37 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 126,32 | 126,26 | 0,05 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 121,95 | 122,11 | -0,13 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 90,47 | 88,76 | 1,93 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 112,56 | 110,04 | 2,29 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 136,83 | 136,54 | 0,21 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 191,47 | 193,32 | -0,96 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 158,01 | 158,75 | -0,47 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 126,32 | 126,58 | -0,21 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 107,51 | 108,37 | -0,79 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 63,84 | 64,48 | -0,99 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 120,13 | 120,44 | -0,26 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 113,32 | 113,84 | -0,46 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 116,68 | 116,55 | 0,11 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 110,00 | 110,62 | -0,56 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 123,63 | 124,67 | -0,83 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 111,34 | 111,32 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 109,72 | 110,03 | -0,28 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 128,79 | 129,46 | -0,52 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 135,80 | 134,77 | 0,76 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 12-05 | 11-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 253,79 | 253,39 | 0,16 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 256,75 | 255,97 | 0,30 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 171,14 | 170,36 | 0,46 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 198,45 | 197,22 | 0,62 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 193,86 | 192,41 | 0,75 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 10-05 | 7-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 304,08 | 304,05 | 0,01 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1827,37 | 1782,71 | 2,51 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 418,95 | 408,71 | 2,51 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 746,63 | 747,16 | -0,07 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1497,47 | 1471,74 | 1,75 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 602,93 | 592,56 | 1,75 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 657,31 | 656,55 | 0,12 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 384,18 | 383,73 | 0,12 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 857,44 | 844,67 | 1,51 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 483,59 | 476,39 | 1,51 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 635,67 | 629,98 | 0,90 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 547,62 | 542,72 | 0,90 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 818,37 | 802,94 | 1,92 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 645,32 | 633,16 | 1,92 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 209,97 | 206,09 | 1,88 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 111,56 | 109,50 | 1,88 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 822,19 | 822,39 | -0,02 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 492,14 | 492,26 | -0,02 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 502,43 | 484,63 | 3,67 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 794,38 | 766,24 | 3,67 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
