27.09. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 26-09 | 25-09 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,81 | 16,57 | 1,45 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,89 | 15,81 | 0,51 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,62 | 18,63 | -0,05 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,63 | 7,57 | 0,79 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,15 | 15,15 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,12 | 11,12 | 0,00 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,04 | 7,93 | 1,39 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,49 | 6,40 | 1,41 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,58 | 9,55 | 0,31 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,49 | 14,50 | -0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,46 | 7,39 | 0,95 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,48 | 13,48 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,82 | 8,83 | -0,11 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,08 | 8,07 | 0,12 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,49 | 7,48 | 0,13 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,65 | 5,63 | 0,36 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,10 | 10,08 | 0,20 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,09 | 12,08 | 0,08 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,18 | 8,11 | 0,86 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,22 | 8,14 | 0,98 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 150,84 | 151,14 | -0,20 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 128,81 | 128,66 | 0,12 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 167,04 | 165,88 | 0,70 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 141,40 | 141,41 | -0,01 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 126,47 | 126,58 | -0,09 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 112,23 | 111,92 | 0,28 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 91,92 | 90,73 | 1,31 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 127,48 | 125,64 | 1,46 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 101,45 | 100,31 | 1,14 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,29 | 28,19 | 0,35 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,83 | 33,55 | 0,83 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,24 | 29,20 | 0,14 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 209,21 | 209,52 | -0,15 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 165,02 | 165,33 | -0,19 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 437,87 | 433,25 | 1,07 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 358,68 | 357,21 | 0,41 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 374,49 | 372,95 | 0,41 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 412,25 | 410,53 | 0,42 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 283,87 | 284,36 | -0,17 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 286,46 | 286,95 | -0,17 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 294,78 | 295,29 | -0,17 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 376,47 | 373,60 | 0,77 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 399,50 | 396,45 | 0,77 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 439,03 | 435,65 | 0,78 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 186,89 | 185,73 | 0,62 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 223,04 | 223,05 | 0,00 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 224,58 | 224,59 | 0,00 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 228,80 | 228,79 | 0,00 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 24,97 | 24,94 | 0,12 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 26,92 | 26,89 | 0,11 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 28,16 | 28,12 | 0,14 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 231,87 | 229,07 | 1,22 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 248,86 | 245,85 | 1,22 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 277,37 | 274,00 | 1,23 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 49,55 | 49,23 | 0,65 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 61,84 | 61,72 | 0,19 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 64,01 | 63,88 | 0,20 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 67,40 | 67,26 | 0,21 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 59,69 | 59,52 | 0,29 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 59,56 | 59,42 | 0,24 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 61,50 | 61,49 | 0,02 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 124,63 | 124,64 | -0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 147,72 | 149,85 | -1,42 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 152,35 | 154,54 | -1,42 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 160,48 | 162,78 | -1,41 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 183,14 | 182,26 | 0,48 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 147,46 | 147,81 | -0,24 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 191,80 | 192,92 | -0,58 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 162,68 | 161,78 | 0,56 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 138,44 | 138,60 | -0,12 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 155,67 | 155,14 | 0,34 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 214,48 | 211,94 | 1,20 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 219,33 | 219,29 | 0,02 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 117,27 | 117,22 | 0,04 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 83,89 | 82,85 | 1,26 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 147,87 | 147,72 | 0,10 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 143,81 | 143,81 | 0,00 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 77,84 | 76,49 | 1,76 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 87,11 | 85,89 | 1,42 |
| KBAK | KBC Aktywny | 200,02 | 198,34 | 0,85 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 200,69 | 200,96 | -0,13 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 167,89 | 167,89 | 0,00 |
| W3FF | KBC Stabilny | 225,84 | 224,70 | 0,51 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 110,47 | 110,52 | -0,05 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 113,39 | 112,14 | 1,11 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 114,55 | 114,72 | -0,15 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 77,15 | 75,95 | 1,58 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 75,34 | 73,99 | 1,82 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 139,94 | 139,68 | 0,19 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 122,16 | 121,64 | 0,43 |
| PKCA | PKO Akcji | 320,68 | 317,82 | 0,90 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 140,02 | 140,47 | -0,32 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 130,60 | 130,20 | 0,31 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 114,13 | 112,78 | 1,20 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 52,71 | 52,07 | 1,23 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 51,84 | 51,76 | 0,15 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 82,49 | 82,24 | 0,30 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 58,59 | 58,66 | -0,12 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 188,37 | 190,78 | -1,26 |
| SUPB | SUPERFUND B | 796,09 | 804,18 | -1,01 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 254,53 | 257,47 | -1,14 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 187,73 | 187,37 | 0,19 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 793,38 | 789,84 | 0,45 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 253,66 | 252,88 | 0,31 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 163,46 | 166,00 | -1,53 |
| SUPC | SUPERFUND C | 690,80 | 699,72 | -1,27 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 220,87 | 224,03 | -1,41 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 153,04 | 152,42 | 0,41 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 646,78 | 642,51 | 0,66 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 206,79 | 205,71 | 0,53 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 329,27 | 329,90 | -0,19 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1391,55 | 1390,64 | 0,07 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 444,91 | 445,23 | -0,07 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 181,76 | 182,75 | -0,54 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 768,14 | 770,36 | -0,29 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 245,59 | 246,64 | -0,43 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,08 | 17,28 | -1,16 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 72,17 | 72,86 | -0,95 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,07 | 23,33 | -1,11 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 16,85 | 17,07 | -1,29 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 71,23 | 71,94 | -0,99 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 22,77 | 23,03 | -1,13 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 16,71 | 16,92 | -1,24 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 70,61 | 71,32 | -1,00 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,58 | 22,83 | -1,10 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,58 | 16,79 | -1,25 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 70,08 | 70,78 | -0,99 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,41 | 22,66 | -1,10 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,15 | 19,40 | -1,29 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 80,95 | 81,77 | -1,00 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,88 | 26,18 | -1,15 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 143,46 | 143,43 | 0,02 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 93,02 | 91,86 | 1,26 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 114,00 | 114,66 | -0,58 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 116,74 | 116,75 | -0,01 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 102,52 | 101,91 | 0,60 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 114,79 | 114,78 | 0,01 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 162,30 | 162,43 | -0,08 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 134,91 | 134,57 | 0,25 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 130,18 | 128,51 | 1,30 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 133,18 | 132,70 | 0,36 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 253,27 | 251,44 | 0,73 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 388,10 | 383,87 | 1,10 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 211,19 | 208,77 | 1,16 |
| MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 166,03 | 164,86 | 0,71 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 140,61 | 139,97 | 0,46 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 129,33 | 127,73 | 1,25 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 89,83 | 88,47 | 1,54 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 111,40 | 111,49 | -0,08 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 146,15 | 144,55 | 1,11 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 129,88 | 129,90 | -0,02 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 127,55 | 127,07 | 0,38 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 143,72 | 142,74 | 0,69 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 63,82 | 63,79 | 0,05 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 130,83 | 130,82 | 0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 139,47 | 139,09 | 0,27 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 172,89 | 171,51 | 0,80 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 113,65 | 114,70 | -0,92 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 95,39 | 95,00 | 0,41 |
| QULE | QUERCUS lev | 99,27 | 97,51 | 1,80 |
| QUSH | QUERCUS short | 83,49 | 84,24 | -0,89 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 61,73 | 62,46 | -1,17 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 85,88 | 86,63 | -0,87 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 99,48 | 96,91 | 2,65 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 27-09 | 26-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 213,12 | 212,23 | 0,42 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 213,37 | 213,56 | -0,09 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 195,08 | 194,54 | 0,28 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 308,68 | 308,64 | 0,01 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 300,27 | 299,66 | 0,20 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 199,29 | 198,75 | 0,27 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 136,44 | 136,57 | -0,10 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 76,66 | 76,61 | 0,07 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 25-09 | 24-09 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 298,69 | 298,58 | 0,04 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1935,06 | 1942,45 | -0,38 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 383,77 | 385,24 | -0,38 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 802,72 | 802,64 | 0,01 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1945,17 | 1943,28 | 0,10 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 655,96 | 655,32 | 0,10 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 772,08 | 771,85 | 0,03 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 395,79 | 395,68 | 0,03 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 915,91 | 913,77 | 0,23 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 459,71 | 458,63 | 0,24 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 696,00 | 696,89 | -0,13 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 565,47 | 566,20 | -0,13 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 881,45 | 880,39 | 0,12 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 655,76 | 654,97 | 0,12 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 237,95 | 237,67 | 0,12 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 113,46 | 113,33 | 0,11 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 961,20 | 958,73 | 0,26 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 510,60 | 509,29 | 0,26 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 858,98 | 858,75 | 0,03 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 468,16 | 468,04 | 0,03 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/ amp/
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.