Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
17.04.2013 | aktual.: 17.04.2013 19:08
17.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
SYMB | FUNDUSZ | 15-04 | 12-04 | zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,11 | 15,37 | -1,69 |
AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,43 | 15,50 | -0,45 |
AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,86 | 18,85 | 0,05 |
AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,32 | 7,39 | -0,95 |
AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,02 | 15,01 | 0,07 |
AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,10 | 11,18 | -0,72 |
AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,53 | 6,64 | -1,66 |
AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 5,70 | 5,78 | -1,38 |
AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,60 | 9,69 | -0,93 |
AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,57 | 14,55 | 0,14 |
AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,32 | 6,40 | -1,25 |
AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,35 | 13,35 | 0,00 |
AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,80 | 8,92 | -1,35 |
AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,87 | 7,91 | -0,51 |
AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,57 | 7,65 | -1,05 |
AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,56 | 5,60 | -0,71 |
AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,30 | 10,33 | -0,29 |
AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,49 | 12,54 | -0,40 |
AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,50 | 7,62 | -1,57 |
AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,53 | 7,66 | -1,70 |
ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 152,74 | 152,35 | 0,26 |
ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 128,00 | 128,45 | -0,35 |
ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 157,82 | 160,55 | -1,70 |
ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 140,17 | 140,02 | 0,11 |
ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 129,28 | 128,96 | 0,25 |
ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 115,73 | 117,50 | -1,51 |
ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 80,78 | 82,02 | -1,51 |
ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 100,95 | 102,06 | -1,09 |
ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 92,40 | 93,84 | -1,53 |
ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,52 | 27,77 | -0,90 |
ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 31,49 | 32,11 | -1,93 |
ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,99 | 29,12 | -0,45 |
CUOB | Aviva Investors Obligacji | 213,31 | 212,92 | 0,18 |
CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 168,07 | 168,38 | -0,18 |
CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 394,88 | 400,19 | -1,33 |
WABE | KBC BETA SFIO | 200,78 | 204,22 | -1,68 |
WAGA | KBC GAMMA SFIO | 217,39 | 217,33 | 0,03 |
KBDL | KBC DELTA SFIO | 118,98 | 118,77 | 0,18 |
KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 75,34 | 76,79 | -1,89 |
KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 149,00 | 148,77 | 0,15 |
KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 142,46 | 142,42 | 0,03 |
KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 62,58 | 63,60 | -1,60 |
KBCA | KBC Akcyjny | 76,04 | 77,54 | -1,93 |
KBAK | KBC Aktywny | 187,89 | 189,68 | -0,94 |
WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 207,38 | 206,86 | 0,25 |
KBPI | KBC Pieniężny | 166,36 | 166,27 | 0,05 |
W3FF | KBC Stabilny | 219,73 | 220,82 | -0,49 |
KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 108,96 | 109,49 | -0,48 |
KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 110,36 | 111,19 | -0,75 |
KB62 | KBC Globalny Stabilny | 116,03 | 116,03 | 0,00 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 60,38 | 61,17 | -1,29 |
KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 57,07 | 57,93 | -1,48 |
PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 176,52 | 176,47 | 0,03 |
PLOK | PIONEER Lokacyjny | 14,05 | 14,05 | 0,00 |
PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 53,07 | 53,00 | 0,13 |
PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 114,79 | 114,78 | 0,01 |
PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 124,28 | 124,07 | 0,17 |
PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,54 | 10,52 | 0,19 |
EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 188,19 | 189,21 | -0,54 |
PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,22 | 11,27 | -0,44 |
PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 114,50 | 115,81 | -1,13 |
PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,95 | 6,03 | -1,33 |
PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 21,68 | 22,07 | -1,77 |
PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,58 | 9,71 | -1,34 |
PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,01 | 11,09 | -0,72 |
PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,42 | 7,52 | -1,33 |
PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 13,92 | 14,04 | -0,85 |
PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 42,21 | 42,30 | -0,21 |
PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,26 | 10,27 | -0,10 |
PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 37,19 | 37,56 | -0,99 |
PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 61,75 | 61,87 | -0,19 |
PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 37,50 | 38,11 | -1,60 |
PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 69,48 | 71,26 | -2,50 |
PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,00 | 11,05 | -0,45 |
PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,46 | 12,47 | -0,08 |
PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,04 | 11,10 | -0,54 |
PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,95 | 11,00 | -0,45 |
PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,96 | 9,98 | -0,20 |
PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,30 | 10,32 | -0,19 |
PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,14 | 11,21 | -0,62 |
PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,31 | 10,32 | -0,10 |
PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,19 | 14,31 | -0,84 |
PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,34 | 13,41 | -0,52 |
PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,73 | 7,87 | -1,78 |
PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 8,28 | 8,40 | -1,43 |
PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,06 | 8,15 | -1,10 |
PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,17 | 7,24 | -0,97 |
PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,33 | 16,34 | -0,06 |
PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,08 | 8,15 | -0,86 |
PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,33 | 11,33 | 0,00 |
PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 15,76 | 15,84 | -0,51 |
PITP | PIONEER SFIO TP | 24,79 | 24,90 | -0,44 |
PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 135,74 | 136,47 | -0,53 |
PKCZ | PKO Zrównoważony | 115,68 | 116,88 | -1,03 |
PKCA | PKO Akcji | 286,23 | 291,36 | -1,76 |
PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 141,54 | 141,26 | 0,20 |
PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 123,84 | 124,97 | -0,90 |
PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 97,87 | 100,33 | -2,45 |
SUPA | SUPERFUND A | 817,92 | 787,48 | 3,87 |
SUAD | SUPERFUND A USD | 259,17 | 249,98 | 3,68 |
SUAE | SUPERFUND A EURO | 198,63 | 191,48 | 3,73 |
SUPB | SUPERFUND B | 965,14 | 912,49 | 5,77 |
SUBD | SUPERFUND B USD | 305,82 | 289,66 | 5,58 |
SUBE | SUPERFUND B EURO | 234,38 | 221,88 | 5,63 |
SUPC | SUPERFUND C | 879,37 | 819,04 | 7,37 |
SUCD | SUPERFUND C USD | 278,64 | 260,00 | 7,17 |
SUCE | SUPERFUND C EURO | 213,55 | 199,16 | 7,23 |
SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 771,28 | 798,90 | -3,46 |
SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 244,39 | 253,60 | -3,63 |
SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 187,30 | 194,26 | -3,58 |
SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1367,51 | 1367,42 | 0,01 |
SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 433,32 | 434,07 | -0,17 |
SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 332,10 | 332,50 | -0,12 |
SUAL | SUPERFUND AKCJI | 680,02 | 688,30 | -1,20 |
SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 215,48 | 218,49 | -1,38 |
SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 165,14 | 167,37 | -1,33 |
STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 87,22 | 82,65 | 5,53 |
STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 27,64 | 26,24 | 5,34 |
STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 21,18 | 20,10 | 5,37 |
STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 85,17 | 80,45 | 5,87 |
STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 26,99 | 25,54 | 5,68 |
STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 20,68 | 19,56 | 5,73 |
STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 86,57 | 81,77 | 5,87 |
STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 27,43 | 25,96 | 5,66 |
STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 21,02 | 19,88 | 5,73 |
STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 85,79 | 81,03 | 5,87 |
STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 27,18 | 25,72 | 5,68 |
STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 20,83 | 19,70 | 5,74 |
SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 97,68 | 92,21 | 5,93 |
SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 30,95 | 29,27 | 5,74 |
SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 23,72 | 22,42 | 5,80 |
SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 92,60 | 94,23 | -1,73 |
KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 141,85 | 141,81 | 0,03 |
SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 83,24 | 84,64 | -1,65 |
KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 109,00 | 110,00 | -0,91 |
SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 113,15 | 113,11 | 0,04 |
SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 161,13 | 161,09 | 0,02 |
KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 131,26 | 131,68 | -0,32 |
SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 118,45 | 118,42 | 0,03 |
SKAA | SKARBIEC Akcja | 269,11 | 273,96 | -1,77 |
SKAK | SKARBIEC Kasa | 315,03 | 314,95 | 0,03 |
SKAW | SKARBIEC Waga | 271,53 | 274,65 | -1,14 |
FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 114,78 | 116,92 | -1,83 |
FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 129,78 | 130,42 | -0,49 |
KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 230,56 | 233,18 | -1,12 |
KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 339,09 | 344,55 | -1,58 |
MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 190,19 | 192,98 | -1,45 |
MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 159,44 | 161,04 | -0,99 |
MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 136,67 | 137,52 | -0,62 |
NOAA | Noble Fund Akcji | 118,63 | 121,05 | -2,00 |
NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 71,67 | 72,46 | -1,09 |
NOGR | Noble Fund Global Return | 115,37 | 117,05 | -1,44 |
NOMA | Noble Fund Mieszany | 129,02 | 130,54 | -1,16 |
NOSA | Noble Fund Skarbowy | 129,46 | 129,44 | 0,02 |
NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 119,37 | 119,72 | -0,29 |
NOTI | Noble Fund Timingowy | 132,16 | 134,72 | -1,90 |
NOAF | Noble Fund Africa | 68,26 | 69,59 | -1,91 |
QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 129,18 | 129,14 | 0,03 |
QUSE | QUERCUS Selektywny | 128,51 | 128,59 | -0,06 |
QUAG | QUERCUS Agresywny | 147,82 | 149,47 | -1,10 |
QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 145,04 | 144,53 | 0,35 |
QURO | QUERCUS Rosja | 86,80 | 89,71 | -3,24 |
QULE | QUERCUS lev | 88,85 | 92,43 | -3,87 |
QUSH | QUERCUS short | 92,00 | 90,25 | 1,94 |
QUGL | QUERCUS Gold lev | 66,25 | 82,09 | -19,30 |
QUGS | QUERCUS Gold short | 115,10 | 105,85 | 8,74 |
QUOL | QUERCUS Oil lev | 73,69 | 79,63 | -7,46 |
QUOS | QUERCUS Oil short | 106,28 | 102,50 | 3,69 |
QUWL | QUERCUS Wheat lev | 110,52 | 117,53 | -5,96 |
QUWS | QUERCUS Wheat short | 86,98 | 84,29 | 3,19 |
SYMBOL | FUNDUSZ: | 17-04 | 15-04 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
SEB3 | NOVO FIO Akcji | 195,11 | 197,25 | -1,08 |
SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 214,88 | 214,69 | 0,09 |
SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 184,32 | 185,62 | -0,70 |
UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 314,99 | 314,53 | 0,15 |
UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 283,42 | 284,74 | -0,46 |
UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 176,46 | 178,02 | -0,88 |
GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 137,16 | 137,12 | 0,03 |
GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 78,36 | 78,33 | 0,04 |
SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 15-04 | 12-04 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 308,67 | 308,00 | 0,22 |
KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2104,07 | 2105,56 | -0,07 |
KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 417,30 | 417,60 | -0,07 |
KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 828,93 | 827,33 | 0,19 |
KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2087,51 | 2088,78 | -0,06 |
KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 703,96 | 704,39 | -0,06 |
KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 766,50 | 766,08 | 0,05 |
KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 392,94 | 392,72 | 0,06 |
KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 958,47 | 957,73 | 0,08 |
KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 481,07 | 480,70 | 0,08 |
KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 675,01 | 678,99 | -0,59 |
KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 548,41 | 551,65 | -0,59 |
KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 894,25 | 894,16 | 0,01 |
KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 665,34 | 665,28 | 0,01 |
KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 240,36 | 240,28 | 0,03 |
KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 114,62 | 114,57 | 0,04 |
KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 991,48 | 989,47 | 0,20 |
KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 526,69 | 525,61 | 0,21 |
KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 916,03 | 913,13 | 0,32 |
KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 499,24 | 497,66 | 0,32 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/