Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

17.04.2013 | aktual.: 17.04.2013 19:08

17.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 15-04 12-04 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 15,11 15,37 -1,69
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,43 15,50 -0,45
AIFO AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A 18,86 18,85 0,05
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,32 7,39 -0,95
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 15,02 15,01 0,07
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,10 11,18 -0,72
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,53 6,64 -1,66
AIPA AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A 5,70 5,78 -1,38
AIPS AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B 9,60 9,69 -0,93
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,57 14,55 0,14
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,32 6,40 -1,25
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,35 13,35 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,80 8,92 -1,35
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 7,87 7,91 -0,51
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,57 7,65 -1,05
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C 5,56 5,60 -0,71
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,30 10,33 -0,29
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 12,49 12,54 -0,40
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 7,50 7,62 -1,57
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 7,53 7,66 -1,70
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 152,74 152,35 0,26
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 128,00 128,45 -0,35
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 157,82 160,55 -1,70
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 140,17 140,02 0,11
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 129,28 128,96 0,25
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 115,73 117,50 -1,51
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 80,78 82,02 -1,51
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 100,95 102,06 -1,09
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 92,40 93,84 -1,53
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 27,52 27,77 -0,90
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 31,49 32,11 -1,93
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 28,99 29,12 -0,45
CUOB Aviva Investors Obligacji 213,31 212,92 0,18
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 168,07 168,38 -0,18
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 394,88 400,19 -1,33
WABE KBC BETA SFIO 200,78 204,22 -1,68
WAGA KBC GAMMA SFIO 217,39 217,33 0,03
KBDL KBC DELTA SFIO 118,98 118,77 0,18
KBPA KBC Portfel Akcyjny 75,34 76,79 -1,89
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 149,00 148,77 0,15
KBPY KBC Portfel Pieniężny 142,46 142,42 0,03
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 62,58 63,60 -1,60
KBCA KBC Akcyjny 76,04 77,54 -1,93
KBAK KBC Aktywny 187,89 189,68 -0,94
WPDF KBC Papierów Dłużnych 207,38 206,86 0,25
KBPI KBC Pieniężny 166,36 166,27 0,05
W3FF KBC Stabilny 219,73 220,82 -0,49
KB60 KBC Globalny Akcyjny 108,96 109,49 -0,48
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 110,36 111,19 -0,75
KB62 KBC Globalny Stabilny 116,03 116,03 0,00
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 60,38 61,17 -1,29
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 57,07 57,93 -1,48
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 176,52 176,47 0,03
PLOK PIONEER Lokacyjny 14,05 14,05 0,00
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 53,07 53,00 0,13
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 114,79 114,78 0,01
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 124,28 124,07 0,17
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,54 10,52 0,19
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 188,19 189,21 -0,54
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 11,22 11,27 -0,44
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 114,50 115,81 -1,13
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 5,95 6,03 -1,33
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 21,68 22,07 -1,77
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 9,58 9,71 -1,34
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 11,01 11,09 -0,72
PIMI PIONEER MISS RP FIO 7,42 7,52 -1,33
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 13,92 14,04 -0,85
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 42,21 42,30 -0,21
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,26 10,27 -0,10
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 37,19 37,56 -0,99
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 61,75 61,87 -0,19
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 37,50 38,11 -1,60
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 69,48 71,26 -2,50
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 11,00 11,05 -0,45
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,46 12,47 -0,08
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 11,04 11,10 -0,54
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,95 11,00 -0,45
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,96 9,98 -0,20
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 10,30 10,32 -0,19
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 11,14 11,21 -0,62
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,31 10,32 -0,10
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 14,19 14,31 -0,84
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 13,34 13,41 -0,52
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,73 7,87 -1,78
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 8,28 8,40 -1,43
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,06 8,15 -1,10
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 7,17 7,24 -0,97
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 16,33 16,34 -0,06
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,08 8,15 -0,86
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,33 11,33 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 15,76 15,84 -0,51
PITP PIONEER SFIO TP 24,79 24,90 -0,44
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 135,74 136,47 -0,53
PKCZ PKO Zrównoważony 115,68 116,88 -1,03
PKCA PKO Akcji 286,23 291,36 -1,76
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 141,54 141,26 0,20
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 123,84 124,97 -0,90
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 97,87 100,33 -2,45
SUPA SUPERFUND A 817,92 787,48 3,87
SUAD SUPERFUND A USD 259,17 249,98 3,68
SUAE SUPERFUND A EURO 198,63 191,48 3,73
SUPB SUPERFUND B 965,14 912,49 5,77
SUBD SUPERFUND B USD 305,82 289,66 5,58
SUBE SUPERFUND B EURO 234,38 221,88 5,63
SUPC SUPERFUND C 879,37 819,04 7,37
SUCD SUPERFUND C USD 278,64 260,00 7,17
SUCE SUPERFUND C EURO 213,55 199,16 7,23
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 771,28 798,90 -3,46
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 244,39 253,60 -3,63
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 187,30 194,26 -3,58
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1367,51 1367,42 0,01
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 433,32 434,07 -0,17
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 332,10 332,50 -0,12
SUAL SUPERFUND AKCJI 680,02 688,30 -1,20
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 215,48 218,49 -1,38
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 165,14 167,37 -1,33
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 87,22 82,65 5,53
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 27,64 26,24 5,34
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 21,18 20,10 5,37
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 85,17 80,45 5,87
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 26,99 25,54 5,68
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 20,68 19,56 5,73
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 86,57 81,77 5,87
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 27,43 25,96 5,66
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 21,02 19,88 5,73
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 85,79 81,03 5,87
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 27,18 25,72 5,68
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 20,83 19,70 5,74
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 97,68 92,21 5,93
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 30,95 29,27 5,74
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 23,72 22,42 5,80
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 92,60 94,23 -1,73
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 141,85 141,81 0,03
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 83,24 84,64 -1,65
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 109,00 110,00 -0,91
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 113,15 113,11 0,04
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 161,13 161,09 0,02
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 131,26 131,68 -0,32
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 118,45 118,42 0,03
SKAA SKARBIEC Akcja 269,11 273,96 -1,77
SKAK SKARBIEC Kasa 315,03 314,95 0,03
SKAW SKARBIEC Waga 271,53 274,65 -1,14
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 114,78 116,92 -1,83
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 129,78 130,42 -0,49
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 230,56 233,18 -1,12
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 339,09 344,55 -1,58
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 190,19 192,98 -1,45
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 159,44 161,04 -0,99
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 136,67 137,52 -0,62
NOAA Noble Fund Akcji 118,63 121,05 -2,00
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 71,67 72,46 -1,09
NOGR Noble Fund Global Return 115,37 117,05 -1,44
NOMA Noble Fund Mieszany 129,02 130,54 -1,16
NOSA Noble Fund Skarbowy 129,46 129,44 0,02
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 119,37 119,72 -0,29
NOTI Noble Fund Timingowy 132,16 134,72 -1,90
NOAF Noble Fund Africa 68,26 69,59 -1,91
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 129,18 129,14 0,03
QUSE QUERCUS Selektywny 128,51 128,59 -0,06
QUAG QUERCUS Agresywny 147,82 149,47 -1,10
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 145,04 144,53 0,35
QURO QUERCUS Rosja 86,80 89,71 -3,24
QULE QUERCUS lev 88,85 92,43 -3,87
QUSH QUERCUS short 92,00 90,25 1,94
QUGL QUERCUS Gold lev 66,25 82,09 -19,30
QUGS QUERCUS Gold short 115,10 105,85 8,74
QUOL QUERCUS Oil lev 73,69 79,63 -7,46
QUOS QUERCUS Oil short 106,28 102,50 3,69
QUWL QUERCUS Wheat lev 110,52 117,53 -5,96
QUWS QUERCUS Wheat short 86,98 84,29 3,19
SYMBOL FUNDUSZ: 17-04 15-04 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 195,11 197,25 -1,08
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 214,88 214,69 0,09
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 184,32 185,62 -0,70
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 314,99 314,53 0,15
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 283,42 284,74 -0,46
UNIA UniKORONA Akcje Sub 176,46 178,02 -0,88
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 137,16 137,12 0,03
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 78,36 78,33 0,04
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 15-04 12-04 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 308,67 308,00 0,22
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 2104,07 2105,56 -0,07
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 417,30 417,60 -0,07
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 828,93 827,33 0,19
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 2087,51 2088,78 -0,06
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 703,96 704,39 -0,06
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 766,50 766,08 0,05
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 392,94 392,72 0,06
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 958,47 957,73 0,08
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 481,07 480,70 0,08
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 675,01 678,99 -0,59
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 548,41 551,65 -0,59
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 894,25 894,16 0,01
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 665,34 665,28 0,01
KB28 EUROPE KAP (EUR) 240,36 240,28 0,03
KB29 EUROPE DIV (EUR) 114,62 114,57 0,04
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 991,48 989,47 0,20
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 526,69 525,61 0,21
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 916,03 913,13 0,32
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 499,24 497,66 0,32

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

Źródło artykułu:PAP
finansetabelafundusze
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)