Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

02.09.2011 | aktual.: 05.09.2011 07:23

02.09. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 1-09 31-08 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 15,64 15,85 -1,32
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 14,28 14,35 -0,49
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 16,78 16,78 0,00
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,21 7,29 -1,10
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 13,43 13,43 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,14 11,22 -0,71
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,41 6,54 -1,99
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 5,87 5,96 -1,51
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,31 9,37 -0,64
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 13,05 13,05 0,00
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,59 6,67 -1,20
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 12,48 12,48 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 9,50 9,62 -1,25
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 7,80 7,68 1,56
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,57 7,48 1,20
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich C 4,36 4,35 0,23
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 9,23 9,16 0,76
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 10,94 10,81 1,20
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 6,92 6,98 -0,86
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 6,94 7,01 -1,00
ALOB Allianz Obligacji Plus FIO 138,49 138,31 0,13
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 125,45 126,44 -0,78
ALAK Allianz Akcji FIO 155,97 158,16 -1,38
ALPI Allianz Pieniężny FIO 128,59 128,61 -0,02
ALWA Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO 113,04 113,00 0,04
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 114,58 115,51 -0,81
ALBU Allianz Selektywny FIO 85,59 86,85 -1,45
ALMS Allianz Małych i Średnich Spółek 102,77 104,88 -2,01
ALPL Allianz Akcji Plus 96,58 98,39 -1,84
ALBR Allianz BRIC EUR 55,82 54,90 1,68
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 67,10 65,85 1,90
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 105,43 104,42 0,97
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 93,67 92,95 0,77
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 24,75 24,89 -0,56
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 31,14 31,45 -0,99
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 25,57 25,66 -0,35
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 122,57 121,83 0,61
CAPO BPH Selektywny 115,31 115,42 -0,10
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2853,54 2857,72 -0,15
CARS BPH Akcji Sub 268,52 270,94 -0,89
CADP BPH Obligacji 1 Sub 244,38 244,57 -0,08
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 2,02 2,03 -0,49
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 39,10 39,61 -1,29
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 62,14 62,21 -0,11
CASK BPH Skarbowy Sub 31,05 31,05 0,00
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 1,47 1,47 0,00
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 15,30 15,35 -0,33
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 12,15 12,15 0,00
CASP BPH SFIO Total Profit 1119,18 1123,11 -0,35
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 161,22 161,88 -0,41
CUOB FIO AI Obligacji 184,84 184,82 0,01
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 156,12 156,56 -0,28
CUPA FIO AI Polskich Akcji 349,79 354,90 -1,44
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 301,36 305,14 -1,24
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 311,96 315,74 -1,20
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 332,82 336,58 -1,12
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 257,00 257,05 -0,02
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 259,06 259,10 -0,02
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 263,86 263,90 -0,02
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 344,21 350,37 -1,76
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 360,59 366,74 -1,68
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 383,71 389,85 -1,57
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 151,90 154,82 -1,89
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 206,01 205,99 0,01
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 207,10 207,08 0,01
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 209,41 209,38 0,01
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 21,52 21,69 -0,78
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 22,81 22,99 -0,78
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 23,48 23,65 -0,72
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 160,32 164,15 -2,33
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 171,58 175,41 -2,18
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 187,54 191,36 -2,00
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 40,02 40,61 -1,45
DWP1 INVESTOR BRIC akt A 68,95 67,93 1,50
BRI2 INVESTOR BRIC akt I 70,18 69,17 1,46
BRI3 INVESTOR BRIC akt P 71,17 70,15 1,45
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 58,21 58,48 -0,46
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 55,67 55,63 0,07
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 52,28 53,08 -1,51
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 116,41 116,39 0,02
DWP7 INVESTOR Gold kat A 216,50 213,82 1,25
GOL2 INVESTOR Gold kat I 219,10 216,42 1,24
GOL3 INVESTOR Gold kat P 221,64 218,95 1,23
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 170,57 168,91 0,98
DWP9 INVESTOR Rosja 157,90 156,78 0,71
DW01 INVESTOR Turcja 148,93 146,41 1,72
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 167,45 166,21 0,75
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 135,28 134,03 0,93
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 162,54 160,80 1,08
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 77,37 76,57 1,04
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 26,68 26,68 0,00
INRO ING FIO Rosja EUR 16,48 16,29 1,15
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 68,30 67,51 1,17
INGA ING Subf. Akcji kat. A P S I K F 239,51 243,57 -1,67
IN22 ING Subf. Akcji kat. E 292,46 297,41 -1,66
INGG ING Subf. Gotówkowy kat A E F P 228,50 228,47 0,01
INGO ING Subf. Obligacji kat A P S I K F 229,41 229,48 -0,03
IN24 ING Subf. Obligacji kat. E 240,79 240,86 -0,03
ISM9 ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S 101,33 101,31 0,02
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S 72,69 74,10 -1,90
INGE ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F 214,75 216,05 -0,60
IN25 ING Subf. St. Wzrostu kat. E 239,28 240,72 -0,60
IN26 ING Subf. St. Wzrostu kat. T 222,97 224,32 -0,60
INGZ ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F 244,94 247,24 -0,93
IN23 ING Subf. Zrównoważony kat. E 296,82 299,60 -0,93
INGC ING Subf. SMS 136,26 138,76 -1,80
INBN ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S 44,77 45,07 -0,67
INSF ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S 51,19 51,50 -0,60
ISWP ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S 112,99 113,18 -0,17
INSM ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S 52,87 52,90 -0,06
IN14 ING Ameryki Łacińskiej 100,68 99,57 1,11
IN31 ING Ameryki Łacińskiej kat E 101,42 100,30 1,12
ING5 ING Europejski Sp. Dywidend 96,91 96,44 0,49
IN16 ING Globalny Długu Korp 117,25 116,69 0,48
IN32 ING Globalny Długu Korp kat E 117,77 117,20 0,49
ING3 ING Globalny Sp. Dywidendowych 109,46 109,08 0,35
IN27 ING Globalny Sp. Dywi. kat E 110,26 109,87 0,35
IN21 ING Globalnych Możliwości 94,55 93,92 0,67
IN11 ING Japonia 93,51 93,77 -0,28
IN12 ING Nowej Azji 107,86 109,04 -1,08
IN28 ING Nowej Azji kat E 108,65 109,84 -1,08
IN15 ING PD Rynków Wschodzących 123,98 124,34 -0,29
IN13 ING Rynków Wschodzących 104,44 104,16 0,27
IN29 ING Rynków Wschodzących kat E 105,20 104,92 0,27
ING6 ING Sektora Energii 101,95 103,06 -1,08
ING1 ING Sekt. Farmacji i Usł Med. 109,02 108,15 0,80
ING7 ING Sekt. Użyteczności Publi. 98,99 98,76 0,23
ING8 ING Sekt. Żywnościowego 123,40 121,63 1,46
ING4 ING Sp. Dywidendowych USA 112,54 113,68 -1,00
IN18 ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. 98,29 98,96 -0,68
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 102,48 102,81 -0,32
INA2 ING SFIO Akcji 2 281,41 285,15 -1,31
ING2 ING SFIO Obligacji 2 206,99 207,02 -0,01
IN33 ING SFIO Depozytowy 100,23 100,21 0,02
WABE KBC BETA SFIO 202,44 204,74 -1,12
WAGA KBC GAMMA SFIO 197,93 198,15 -0,11
KBDL KBC DELTA SFIO 100,38 100,45 -0,07
KBPA KBC Portfel Akcyjny 76,41 77,16 -0,97
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 126,69 126,96 -0,21
KBPY KBC Portfel Pieniężny 129,91 130,01 -0,08
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 56,61 57,70 -1,89
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 53,45 54,36 -1,67
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 53,45 54,36 -1,67
KBCA KBC Akcyjny 72,94 74,06 -1,51
KBAK KBC Aktywny 174,23 175,69 -0,83
WPDF KBC Papierów Dłużnych 175,96 176,33 -0,21
KBPI KBC Pieniężny 154,80 154,82 -0,01
W3FF KBC Stabilny 190,90 191,87 -0,51
KB60 KBC Globalny Akcyjny 91,18 89,58 1,79
KB62 KBC Globalny Stabilny 99,34 98,68 0,67
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 55,29 55,94 -1,16
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 164,79 164,79 0,00
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,46 13,46 0,00
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 47,85 47,87 -0,04
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 108,29 108,27 0,02
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 109,58 109,59 -0,01
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 187,27 189,20 -1,02
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 122,30 124,30 -1,61
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 7,23 7,37 -1,90
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 24,42 24,89 -1,89
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 8,57 8,70 -1,49
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 10,02 10,02 0,00
PIMI PIONEER MISS RP FIO 7,68 7,83 -1,92
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 39,40 39,34 0,15
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,50 9,49 0,11
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 30,24 30,07 0,57
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 44,98 44,50 1,08
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 51,72 51,17 1,07
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 30,56 30,45 0,36
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 54,19 54,25 -0,11
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,13 10,15 -0,20
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 11,87 11,90 -0,25
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,73 10,77 -0,37
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,38 10,41 -0,29
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,52 9,55 -0,31
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 9,56 9,53 0,31
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 12,86 12,96 -0,77
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 11,95 12,03 -0,67
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 8,26 8,35 -1,08
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 6,59 6,64 -0,75
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,99 8,04 -0,62
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 6,60 6,48 1,85
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 13,77 13,85 -0,58
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 9,45 9,37 0,85
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,56 10,56 0,00
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 12,10 12,06 0,33
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 12,81 12,79 0,16
PITP PIONEER SFIO TP 22,57 22,69 -0,53
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 122,29 122,74 -0,37
PKCZ PKO Zrównoważony 109,21 109,84 -0,57
PKCA PKO Akcji 270,10 272,28 -0,80
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 120,27 120,24 0,02
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 115,04 115,71 -0,58
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 98,33 99,91 -1,58
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 110,87 110,98 -0,10
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 38,24 38,68 -1,14
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 26,75 26,78 -0,11
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) 109,67 109,79 -0,11
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) 37,82 38,16 -0,89
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) 26,46 26,40 0,23
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) 111,44 111,56 -0,11
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 38,43 38,77 -0,88
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 26,88 26,82 0,22
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 110,14 110,26 -0,11
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 37,98 38,32 -0,89
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 26,57 26,51 0,23
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 120,05 122,02 -1,61
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 41,40 42,52 -2,63
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 28,96 29,44 -1,63
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 91,80 93,05 -1,34
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 132,28 132,26 0,02
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 84,99 86,04 -1,22
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 118,60 119,54 -0,79
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 105,90 105,88 0,02
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 146,58 146,56 0,01
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 123,33 123,81 -0,39
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 107,11 107,10 0,01
SKAA SKARBIEC Akcja 254,34 258,41 -1,58
SKAK SKARBIEC Kasa 293,51 293,55 -0,01
SKAW SKARBIEC Waga 249,33 251,35 -0,80
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 116,14 117,68 -1,31
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 122,81 123,39 -0,47
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 232,01 234,01 -0,85
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 322,97 326,91 -1,21
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 183,50 185,79 -1,23
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 155,05 156,32 -0,81
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 128,54 129,14 -0,46
NOAA Noble Fund Akcji 107,76 109,37 -1,47
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 61,63 62,83 -1,91
NOGR Noble Fund Global Return 114,93 114,70 0,20
NOMA Noble Fund Mieszany 108,65 109,33 -0,62
NOSA Noble Fund Skarbowy 121,12 121,22 -0,08
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 107,78 108,37 -0,54
NOTI Noble Fund Timingowy 115,87 117,28 -1,20
NOAF Noble Fund Africa 87,94 87,91 0,03
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 118,77 118,74 0,03
QUSE QUERCUS Selektywny 109,53 110,26 -0,66
QUAG QUERCUS Agresywny 119,87 121,23 -1,12
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 97,08 96,68 0,41
QURO QUERCUS Rosja 99,72 98,44 1,30
QULE QUERCUS lev 102,12 102,71 -0,57
QUSH QUERCUS short 95,39 95,10 0,30
SYMBOL FUNDUSZ: 02-09 01-09 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 215,86 218,04 -1,00
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 200,29 200,26 0,01
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 195,98 197,14 -0,59
KHPŁ Korporacyjny SFIO 141472,45 141469,94 0,00
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 271,43 271,65 -0,08
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 258,07 259,69 -0,62
UNIA UniKORONA Akcje Sub 164,94 166,46 -0,91
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 199,90 201,11 -0,60
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 183,28 186,71 -1,84
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 31-08 30-08 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 302,43 303,03 -0,20
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 1874,70 1867,36 0,39
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 407,45 405,86 0,39
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 762,74 763,99 -0,16
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 1739,21 1731,06 0,47
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 657,39 654,30 0,47
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 665,69 665,45 0,04
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 372,47 372,33 0,04
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 887,08 885,50 0,18
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 479,17 478,32 0,18
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 588,51 585,14 0,58
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 497,35 494,50 0,58
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 799,58 805,14 -0,69
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 619,29 623,60 -0,69
KB28 EUROPE KAP (EUR) 213,63 214,24 -0,28
KB29 EUROPE DIV (EUR) 108,69 109,00 -0,28
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 890,39 889,12 0,14
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 510,49 509,77 0,14
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 799,54 796,03 0,44
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 479,35 477,25 0,44

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

Źródło artykułu:PAP
finansetabelafundusze
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)