Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
| SYMB | FUNDUSZ | 12-03 | 11-03 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 10,02 | 10,04 | -0,20 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 10,91 | 10,90 | 0,09 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 12,78 | 12,77 | 0,08 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 5,36 | 5,36 | 0,00 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,57 | 11,57 | 0,00 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 7,37 | 7,39 | -0,27 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 4,11 | 4,11 | 0,00 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 3,78 | 3,80 | -0,53 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 7,21 | 7,21 | 0,00 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 10,17 | 10,13 | 0,39 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf | 5,69 | 5,72 | -0,52 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,78 | 10,78 | 0,00 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 5,59 | 5,60 | -0,18 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 5,26 | 5,28 | -0,38 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 4,63 | 4,63 | 0,00 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,44 | 3,39 | 1,47 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 9,28 | 9,30 | -0,22 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 8,19 | 8,23 | -0,49 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 8,45 | 8,43 | 0,24 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 138,51 | 138,87 | -0,26 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 112,89 | 112,53 | 0,32 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 102,52 | 101,93 | 0,58 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 115,24 | 115,35 | -0,10 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 120,15 | 119,96 | 0,16 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 83,51 | 83,16 | 0,42 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 47,57 | 47,45 | 0,25 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 52,82 | 52,35 | 0,90 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 50,32 | 49,89 | 0,86 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 30,96 | 31,68 | -2,27 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 38,77 | 38,89 | -0,31 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 64,06 | 65,29 | -1,88 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 50,87 | 51,71 | -1,62 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 48,80 | 48,52 | 0,58 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 61,87 | 62,96 | -1,73 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 55,58 | 56,82 | -2,18 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 53,30 | 54,35 | -1,93 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 17,52 | 17,49 | 0,17 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 20,09 | 20,08 | 0,05 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 19,00 | 18,95 | 0,26 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2305,13 | 2301,34 | 0,16 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 179,92 | 180,10 | -0,10 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 200,04 | 199,71 | 0,17 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,47 | 1,47 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 26,32 | 26,37 | -0,19 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 40,99 | 41,40 | -0,99 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 27,41 | 27,40 | 0,04 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,20 | 1,20 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 11,26 | 11,25 | 0,09 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 10,02 | 10,07 | -0,50 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1025,18 | 1024,01 | 0,11 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 112,46 | 111,14 | 1,19 |
| CUOB | CU Obligacji | 151,35 | 150,70 | 0,43 |
| CUOK | CU Ochrony Kapitału Plus | 123,60 | 123,56 | 0,03 |
| CUPA | CU Polskich Akcji | 194,70 | 195,47 | -0,39 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 156,03 | 156,58 | -0,35 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 180,63 | 180,85 | -0,12 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 198,44 | 198,39 | 0,03 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 35,03 | 35,2 | -0,48 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 7,583 | 7,64 | -0,80 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 50,84 | 50,90 | -0,12 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 14,081 | 14,01 | 0,54 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 168,89 | 169,03 | -0,08 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 205,35 | 205,17 | 0,09 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 175,36 | 175,62 | -0,15 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 173,27 | 173,24 | 0,02 |
| INGC | ING FIO SMS | 106,23 | 105,67 | 0,53 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 62,66 | 62,85 | -0,30 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 76,70 | 76,80 | -0,13 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 111,10 | 111,06 | 0,04 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 90,68 | 90,75 | -0,08 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 109,70 | 109,68 | 0,02 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 46,94 | 47,04 | -0,21 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 39,53 | 39,63 | -0,25 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 32,30 | 31,99 | 0,97 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 39,06 | 39,21 | -0,38 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 76,38 | 76,51 | -0,17 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 95,11 | 95,78 | -0,70 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 96,52 | 96,37 | 0,16 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 40,62 | 40,86 | -0,59 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 121,41 | 121,64 | -0,19 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 152,84 | 152,53 | 0,20 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 135,35 | 135,28 | 0,05 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 141,06 | 141,77 | -0,50 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 44,13 | 44,47 | -0,76 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 109,75 | 109,83 | -0,07 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 112,42 | 112,47 | -0,04 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 31,13 | 31,23 | -0,32 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 32,20 | 32,39 | -0,59 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 172,76 | 172,69 | 0,04 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 124,40 | 124,76 | -0,29 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 39,65 | 40,16 | -1,27 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 145,14 | 145,20 | -0,04 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 274,54 | 274,22 | 0,12 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 39,88 | 39,81 | 0,18 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 160,57 | 160,77 | -0,12 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 99,49 | 99,70 | -0,21 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,10 | 6,12 | -0,33 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 18,38 | 18,49 | -0,59 |
| PISS | PIONEER Śred. Sp. RP FIO | 3,23 | 3,23 | 0,00 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 5,90 | 5,90 | 0,00 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 33,19 | 33,12 | 0,21 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 23,67 | 23,47 | 0,85 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 41,69 | 41,85 | -0,38 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 34,19 | 34,15 | 0,12 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 26,95 | 26,58 | 1,39 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 43,07 | 41,87 | 2,87 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 11,83 | 11,82 | 0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 8,02 | 8,01 | 0,12 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 6,76 | 6,75 | 0,15 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,54 | 9,53 | 0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 8,40 | 8,38 | 0,24 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 7,83 | 7,85 | -0,25 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 4,62 | 4,62 | 0,00 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 4,12 | 4,06 | 1,48 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 5,22 | 5,28 | -1,14 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 3,28 | 3,31 | -0,91 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 7,24 | 7,22 | 0,28 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 5,89 | 5,93 | -0,67 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 8,37 | 8,35 | 0,24 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,32 | 10,28 | 0,39 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 17,29 | 17,29 | 0,00 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 100,27 | 100,31 | -0,04 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 87,95 | 88,24 | -0,33 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 189,24 | 190,45 | -0,64 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 102,88 | 102,59 | 0,28 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 95,73 | 95,75 | -0,02 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 66,87 | 67,09 | -0,33 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW A (4) | 159,20 | 162,30 | -1,91 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW A EUR (4) | 34,46 | 34,57 | -0,30 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW A USD (4) | 44,09 | 43,44 | 1,49 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW B (4) | 161,73 | 164,88 | -1,91 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW B EUR (4) | 35,01 | 35,11 | -0,30 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW B USD (4) | 44,79 | 44,14 | 1,49 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW C (4) | 159,48 | 162,59 | -1,91 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW C EUR (4) | 34,52 | 34,63 | -0,30 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW C USD (4) | 44,17 | 43,52 | 1,49 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW (4) | 157,64 | 159,11 | -0,92 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR (4) | 34,12 | 33,89 | 0,68 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD (4) | 43,66 | 42,59 | 2,52 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 48,74 | 48,88 | -0,29 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 96,09 | 96,13 | -0,04 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 119,85 | 119,86 | -0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 104,88 | 104,82 | 0,06 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 68,03 | 68,29 | -0,38 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 100,14 | 100,14 | 0,00 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 117,68 | 117,29 | 0,33 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 184,18 | 185,10 | -0,50 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 197,77 | 198,11 | -0,17 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 125,45 | 126,05 | -0,48 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 121,53 | 121,89 | -0,30 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 105,50 | 105,64 | -0,13 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 61,31 | 61,39 | -0,13 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 82,07 | 82,06 | 0,01 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 108,22 | 107,99 | 0,21 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 40,52 | 40,16 | 0,90 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 78,18 | 77,30 | 1,14 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 112,48 | 112,09 | 0,35 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 266,29 | 266,27 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 199,83 | 202,82 | -1,47 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 174,84 | 178,39 | -1,99 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 13-03 | 12-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | SEB1 Zrównoważony FIO | 155,15 | 152,61 | 1,66 |
| SEB2 | SEB2 Obligacji i Bonów FIO | 172,57 | 172,40 | 0,10 |
| SEB3 | SEB3 Akcji FIO | 133,94 | 129,53 | 3,40 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 229,40 | 224,50 | 2,18 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 229,05 | 228,02 | 0,45 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 220,81 | 213,44 | 3,45 |
| KHPŁ | CitiPłynnościowy SFIO | 133208,61 | 133188,29 | 0,02 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 215,56 | 214,97 | 0,27 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 180,37 | 177,66 | 1,53 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 98,02 | 95,39 | 2,76 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 56,54 | 54,97 | 2,86 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 50,44 | 50,06 | 0,76 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 19,21 | 18,46 | 4,06 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 29,78 | 28,36 | 5,01 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 50,80 | 49,83 | 1,95 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 65,25 | 63,97 | 2,00 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 35,19 | 34,61 | 1,68 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 37,69 | 37,32 | 0,99 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 67,87 | 67,78 | 0,13 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 43,47 | 41,56 | 4,60 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu FIO | 134,91 | 133,41 | 1,12 |
| GTAK | IDEA Akcji FIO | 116,30 | 113,21 | 2,73 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 11-03 | 10-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 301,22 | 301,04 | 0,06 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1405,61 | 1398,14 | 0,53 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 341,66 | 339,84 | 0,54 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 708,49 | 708,21 | 0,04 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1120,32 | 1111,91 | 0,76 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 490,51 | 486,82 | 0,76 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 521,27 | 522,38 | -0,21 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 319,97 | 320,65 | -0,21 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 730,56 | 725,99 | 0,63 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 434,69 | 431,97 | 0,63 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 541,83 | 541,42 | 0,08 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 474,50 | 474,14 | 0,08 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 749,20 | 749,43 | -0,03 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 602,73 | 602,91 | -0,03 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 185,26 | 185,38 | -0,06 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 103,03 | 103,10 | -0,07 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 660,95 | 659,38 | 0,24 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 416,01 | 415,02 | 0,24 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 427,50 | 421,56 | 1,41 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 634,67 | 625,86 | 1,41 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
