Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
| SYMB | FUNDUSZ | 25-03 | 24-03 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 10,92 | 10,48 | 4,20 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 11,38 | 11,19 | 1,70 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 12,97 | 12,98 | -0,08 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 5,67 | 5,51 | 2,90 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,59 | 11,59 | 0,00 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 7,99 | 7,76 | 2,96 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 4,46 | 4,34 | 2,76 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 4,07 | 3,91 | 4,09 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 7,45 | 7,34 | 1,50 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 10,22 | 10,20 | 0,20 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf | 6,01 | 5,85 | 2,74 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,80 | 10,80 | 0,00 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 6,37 | 6,07 | 4,94 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 5,46 | 5,41 | 0,92 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 4,91 | 4,82 | 1,87 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,44 | 3,41 | 0,88 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,96 | 8,87 | 1,01 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 8,27 | 8,20 | 0,85 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 8,45 | 8,32 | 1,56 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 139,27 | 139,45 | -0,13 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 117,76 | 115,49 | 1,97 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 112,93 | 107,25 | 5,30 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 115,69 | 115,61 | 0,07 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 117,84 | 116,96 | 0,75 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 90,01 | 86,47 | 4,09 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 54,44 | 51,75 | 5,20 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 60,44 | 58,07 | 4,08 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 57,46 | 54,96 | 4,55 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 34,17 | 34,12 | 0,15 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 41,71 | 41,62 | 0,22 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 69,38 | 68,49 | 1,30 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 53,25 | 53,21 | 0,08 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 54,94 | 55,94 | -1,79 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 65,54 | 65,39 | 0,23 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 62,18 | 61,94 | 0,39 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 55,21 | 55,03 | 0,33 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 18,62 | 18,40 | 1,20 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 22,16 | 21,73 | 1,98 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 19,77 | 19,60 | 0,87 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2329,86 | 2324,68 | 0,22 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 193,29 | 187,01 | 3,36 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 202,27 | 201,79 | 0,24 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,54 | 1,51 | 1,99 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 28,54 | 27,88 | 2,37 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 45,66 | 43,80 | 4,25 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 27,51 | 27,49 | 0,07 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,30 | 1,26 | 3,17 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 11,66 | 11,50 | 1,39 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 10,26 | 10,20 | 0,59 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1026,82 | 1026,60 | 0,02 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 117,64 | 118,09 | -0,38 |
| CUOB | CU Obligacji | 152,60 | 152,63 | -0,02 |
| CUOK | CU Ochrony Kapitału Plus | 126,88 | 125,77 | 0,88 |
| CUPA | CU Polskich Akcji | 211,58 | 204,41 | 3,51 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 167,44 | 161,77 | 3,50 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 188,61 | 184,60 | 2,17 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 200,31 | 200,31 | 0,00 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 38,83 | 37,87 | 2,53 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 8,524 | 8,36 | 1,98 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 54,16 | 53,29 | 1,63 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 16,031 | 15,99 | 0,27 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 174,06 | 171,77 | 1,33 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 205,52 | 205,31 | 0,10 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 187,07 | 181,02 | 3,34 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 175,16 | 175,06 | 0,06 |
| INGC | ING FIO SMS | 111,35 | 108,54 | 2,59 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 67,21 | 64,92 | 3,53 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 80,08 | 78,37 | 2,18 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 112,15 | 112,13 | 0,02 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 93,50 | 92,24 | 1,37 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 109,77 | 109,73 | 0,04 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 51,61 | 49,97 | 3,28 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 43,65 | 42,55 | 2,59 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 37,57 | 36,15 | 3,93 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 43,00 | 41,91 | 2,60 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 80,19 | 78,98 | 1,53 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 98,10 | 96,62 | 1,53 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 97,33 | 97,18 | 0,15 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 44,88 | 42,87 | 4,69 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 128,35 | 125,04 | 2,65 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 153,68 | 153,66 | 0,01 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 135,46 | 135,47 | -0,01 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 146,68 | 144,34 | 1,62 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 48,72 | 46,13 | 5,61 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 110,27 | 110,22 | 0,05 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 112,72 | 112,63 | 0,08 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 34,59 | 33,58 | 3,01 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 35,13 | 34,41 | 2,09 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 173,11 | 173,14 | -0,02 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 134,26 | 128,77 | 4,26 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 1,83 | 1,82 | 0,55 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 42,66 | 41,84 | 1,96 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 145,35 | 145,30 | 0,03 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 275,52 | 275,46 | 0,02 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 40,06 | 40,05 | 0,02 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 167,94 | 165,10 | 1,72 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 107,26 | 103,91 | 3,22 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,56 | 6,41 | 2,34 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 20,63 | 19,71 | 4,67 |
| PISS | PIONEER Śred. Sp. RP FIO | 3,63 | 3,50 | 3,71 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,58 | 6,36 | 3,46 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 33,38 | 32,82 | 1,71 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 24,25 | 23,99 | 1,08 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 39,61 | 39,17 | 1,12 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 33,14 | 32,68 | 1,41 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 26,57 | 26,11 | 1,76 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 44,17 | 43,39 | 1,80 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 11,91 | 11,91 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 8,30 | 8,19 | 1,34 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 7,12 | 6,98 | 2,01 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,57 | 9,58 | -0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 8,86 | 8,88 | -0,23 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 8,39 | 8,40 | -0,12 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 5,19 | 5,13 | 1,17 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 4,41 | 4,41 | 0,00 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 5,90 | 5,91 | -0,17 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 3,54 | 3,53 | 0,28 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 7,40 | 7,39 | 0,14 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 6,32 | 6,33 | -0,16 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 8,71 | 8,68 | 0,35 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,40 | 10,36 | 0,39 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 17,76 | 17,55 | 1,20 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 103,44 | 102,23 | 1,18 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 92,29 | 90,90 | 1,53 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 207,97 | 201,17 | 3,38 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 103,44 | 103,65 | -0,20 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 98,08 | 97,13 | 0,98 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 71,86 | 69,28 | 3,72 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 1373,95 | 1411,89 | -2,69 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 301,60 | 311,59 | -3,20 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 406,69 | 406,02 | 0,16 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 1744,86 | 1812,64 | -3,74 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 383,02 | 400,03 | -4,25 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 516,48 | 521,26 | -0,92 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 1731,49 | 1818,32 | -4,78 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 380,09 | 401,28 | -5,28 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 512,52 | 522,90 | -1,98 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 159,39 | 165,82 | -3,88 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1070,43 | 1065,79 | 0,44 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 234,98 | 235,21 | -0,10 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 316,85 | 306,49 | 3,38 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 968,88 | 1003,22 | -3,42 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 212,68 | 221,40 | -3,94 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 286,79 | 288,50 | -0,59 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 775,08 | 780,93 | -0,75 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 170,14 | 172,34 | -1,28 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 229,42 | 224,57 | 2,16 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 52,44 | 50,75 | 3,33 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 100,76 | 98,23 | 2,58 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 119,93 | 119,91 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 107,45 | 106,06 | 1,31 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 69,90 | 69,76 | 0,20 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 100,16 | 100,16 | 0,00 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 118,64 | 118,87 | -0,19 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 192,74 | 190,09 | 1,39 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 214,46 | 207,11 | 3,55 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 135,32 | 130,53 | 3,67 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 127,23 | 124,60 | 2,11 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 108,51 | 107,23 | 1,19 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 66,67 | 63,98 | 4,20 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 86,79 | 84,48 | 2,73 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 108,48 | 108,68 | -0,18 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 43,13 | 41,87 | 3,01 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 80,36 | 79,25 | 1,40 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 117,89 | 114,99 | 2,52 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 100,01 | 100,02 | -0,01 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 266,83 | 266,79 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 209,49 | 208,52 | 0,47 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 186,76 | 185,07 | 0,91 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 26-03 | 25-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | SEB1 Zrównoważony FIO | 160,97 | 158,61 | 1,49 |
| SEB2 | SEB2 Obligacji i Bonów FIO | 173,67 | 173,47 | 0,12 |
| SEB3 | SEB3 Akcji FIO | 143,66 | 139,55 | 2,95 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 240,29 | 233,84 | 2,76 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 230,07 | 230,03 | 0,02 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 237,15 | 227,61 | 4,19 |
| KHPŁ | CitiPłynnościowy SFIO | 132041,29 | 132028,39 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 216,95 | 217,31 | -0,17 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 187,15 | 184,53 | 1,42 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 104,23 | 101,45 | 2,74 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 60,65 | 59,90 | 1,25 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 52,36 | 52,51 | -0,29 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 20,50 | 20,27 | 1,13 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 31,63 | 31,56 | 0,22 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 55,03 | 54,78 | 0,46 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 70,86 | 69,93 | 1,33 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 38,36 | 38,87 | -1,31 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 38,13 | 38,04 | 0,24 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 67,49 | 67,83 | -0,50 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 45,37 | 44,94 | 0,96 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu FIO | 139,81 | 138,41 | 1,01 |
| GTAK | IDEA Akcji FIO | 124,61 | 121,68 | 2,41 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 24-03 | 23-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 295,09 | 295,81 | -0,24 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1423,34 | 1421,45 | 0,13 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 345,97 | 345,51 | 0,13 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 695,62 | 697,72 | -0,30 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1165,67 | 1164,12 | 0,13 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 510,36 | 509,68 | 0,13 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 525,68 | 525,88 | -0,04 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 322,68 | 322,80 | -0,04 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 735,33 | 734,32 | 0,14 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 437,53 | 436,93 | 0,14 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 526,45 | 525,34 | 0,21 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 461,03 | 460,06 | 0,21 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 759,61 | 762,27 | -0,35 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 611,11 | 613,25 | -0,35 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 186,44 | 186,92 | -0,26 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 103,69 | 103,96 | -0,26 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 677,26 | 678,76 | -0,22 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 426,27 | 427,21 | -0,22 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 434,46 | 431,99 | 0,57 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 645,00 | 641,33 | 0,57 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
