Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
23.04.2010 | aktual.: 23.04.2010 19:23
23.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 22-04 | 21-04 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,42 | 16,65 | -1,38 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,36 | 14,45 | -0,62 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,83 | 15,89 | -0,38 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,26 | 7,30 | -0,55 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,70 | 12,70 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,13 | 11,22 | -0,80 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,17 | 7,20 | -0,42 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,06 | 6,15 | -1,46 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,18 | 9,23 | -0,54 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,59 | 12,61 | -0,16 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,47 | 7,49 | -0,27 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,79 | 11,79 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,91 | 10,03 | -1,20 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,20 | 8,21 | -0,12 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,78 | 7,83 | -0,64 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,48 | 4,50 | -0,44 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,24 | 9,25 | -0,11 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,50 | 10,52 | -0,19 |
| AI3B | AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 7,71 | 7,68 | 0,39 |
| AI3C | AMPLICO Sub Surowcowy C | 7,68 | 7,66 | 0,26 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 141,15 | 141,72 | -0,40 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 126,31 | 126,26 | 0,04 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 166,26 | 167,53 | -0,76 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 121,20 | 121,20 | 0,00 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 101,69 | 101,29 | 0,39 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 109,29 | 109,29 | 0,00 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 80,34 | 80,17 | 0,21 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 98,43 | 97,86 | 0,58 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 86,25 | 86,18 | 0,08 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 66,45 | 66,35 | 0,15 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 74,28 | 74,10 | 0,24 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 108,70 | 108,71 | -0,01 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 90,56 | 90,48 | 0,09 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 82,37 | 82,37 | 0,00 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 88,94 | 89,40 | -0,51 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 83,99 | 84,70 | -0,84 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 73,10 | 73,35 | -0,34 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,38 | 28,62 | -0,84 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 38,51 | 38,95 | -1,13 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,39 | 26,51 | -0,45 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 121,80 | 121,75 | 0,04 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 110,39 | 110,80 | -0,37 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2782,53 | 2785,04 | -0,09 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 296,09 | 300,87 | -1,59 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 235,60 | 235,66 | -0,03 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,09 | 2,11 | -0,95 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 47,11 | 47,57 | -0,97 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 67,80 | 68,47 | -0,98 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,78 | 29,78 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,19 | 2,20 | -0,45 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,32 | 15,39 | -0,45 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,66 | 11,65 | 0,09 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1062,80 | 1062,71 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 123,41 | 122,91 | 0,41 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 174,25 | 174,47 | -0,13 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 152,10 | 152,37 | -0,18 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 369,78 | 373,68 | -1,04 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 311,88 | 315,81 | -1,24 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 244,33 | 244,67 | -0,14 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 359,12 | 365,76 | -1,82 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 253,88 | 258,97 | -1,97 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 248,23 | 251,14 | -1,16 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 216,94 | 217,15 | -0,10 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 70,67 | 71,33 | -0,93 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 18,28 | 18,45 | -0,90 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 83,58 | 83,52 | 0,07 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 29,00 | 29,01 | -0,04 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 212,97 | 214,53 | -0,73 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 218,73 | 218,71 | 0,01 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 282,49 | 287,16 | -1,63 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 192,23 | 192,38 | -0,08 |
| INGC | ING FIO SMS | 167,35 | 169,31 | -1,16 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 101,72 | 103,76 | -1,97 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 105,12 | 106,34 | -1,15 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 121,51 | 121,64 | -0,11 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 114,22 | 115,04 | -0,71 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 116,22 | 116,21 | 0,01 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 85,41 | 86,44 | -1,19 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 71,59 | 72,02 | -0,60 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 68,65 | 70,26 | -2,29 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 70,97 | 71,93 | -1,33 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 132,35 | 134,02 | -1,25 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 124,04 | 124,94 | -0,72 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA Sub 90 | 104,44 | 104,86 | -0,40 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 114,50 | 114,57 | -0,06 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 108,25 | 108,76 | -0,47 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 108,41 | 109,67 | -1,15 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 103,98 | 104,48 | -0,48 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 97,34 | 97,68 | -0,35 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 106,25 | 106,40 | -0,14 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 105,31 | 106,57 | -1,18 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 101,53 | 103,05 | -1,48 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 115,36 | 116,46 | -0,94 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 103,41 | 103,59 | -0,17 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 104,95 | 105,58 | -0,60 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 103,92 | 104,38 | -0,44 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 105,54 | 105,83 | -0,27 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 101,73 | 101,70 | 0,03 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 107,76 | 107,91 | -0,14 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 105,22 | 106,49 | -1,19 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 104,83 | 105,54 | -0,67 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 76,42 | 77,97 | -1,99 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 172,35 | 174,33 | -1,14 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 167,79 | 167,77 | 0,01 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 145,23 | 145,20 | 0,02 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 186,87 | 188,33 | -0,78 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 77,91 | 79,81 | -2,38 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 120,42 | 120,41 | 0,01 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 121,77 | 121,77 | 0,00 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 59,86 | 60,52 | -1,09 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 59,72 | 60,32 | -0,99 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 186,50 | 186,49 | 0,01 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 194,86 | 198,69 | -1,93 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 68,51 | 69,22 | -1,03 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 156,29 | 156,30 | -0,01 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 299,79 | 299,89 | -0,03 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 44,65 | 44,67 | -0,04 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 100,25 | 100,25 | 0,00 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 100,24 | 100,24 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 213,98 | 215,15 | -0,54 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 156,39 | 157,98 | -1,01 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,70 | 9,71 | -0,10 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 33,84 | 34,31 | -1,37 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,44 | 11,54 | -0,87 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 36,47 | 36,49 | -0,05 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,44 | 9,44 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 30,21 | 30,51 | -0,98 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 41,61 | 41,60 | 0,02 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 48,21 | 48,00 | 0,44 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 30,19 | 30,28 | -0,30 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 53,95 | 54,29 | -0,63 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,02 | 13,03 | -0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,37 | 10,45 | -0,77 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,61 | 9,72 | -1,13 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,96 | 9,96 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,47 | 11,58 | -0,95 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,56 | 10,63 | -0,66 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,72 | 12,73 | -0,08 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,83 | 11,86 | -0,25 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,76 | 8,84 | -0,90 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,66 | 6,69 | -0,45 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,55 | 8,59 | -0,47 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,40 | 7,43 | -0,40 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 12,73 | 12,72 | 0,08 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,28 | 8,23 | 0,61 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,12 | 10,12 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 12,19 | 12,20 | -0,08 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,61 | 12,62 | -0,08 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,16 | 22,29 | -0,58 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 121,11 | 122,25 | -0,93 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 112,82 | 114,27 | -1,27 |
| PKCA | PKO Akcji | 287,62 | 291,99 | -1,50 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 110,13 | 110,35 | -0,20 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 115,94 | 116,71 | -0,66 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 108,78 | 110,65 | -1,69 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 94,00 | 94,95 | -1,00 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 32,61 | 32,98 | -1,12 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 24,32 | 24,56 | -0,98 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) | 96,28 | 97,02 | -0,76 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) | 33,41 | 34,05 | -1,88 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) | 24,91 | 25,11 | -0,80 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) | 97,83 | 98,59 | -0,77 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 | 33,94 | 34,60 | -1,91 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 | 25,31 | 25,51 | -0,78 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 | 96,55 | 97,30 | -0,77 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 | 33,50 | 34,15 | -1,90 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 | 24,98 | 25,18 | -0,79 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 104,53 | 104,53 | 0,00 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 36,27 | 36,31 | -0,11 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 27,04 | 27,04 | 0,00 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 86,05 | 87,19 | -1,31 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 122,32 | 123,37 | -0,85 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 126,07 | 126,05 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 121,65 | 122,20 | -0,45 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 91,89 | 92,19 | -0,33 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 113,80 | 113,71 | 0,08 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 135,84 | 135,47 | 0,27 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 286,11 | 290,72 | -1,59 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 280,07 | 280,05 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 274,66 | 277,27 | -0,94 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 241,19 | 242,44 | -0,52 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 321,08 | 325,54 | -1,37 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 195,61 | 198,81 | -1,61 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 160,19 | 161,91 | -1,06 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 127,54 | 128,49 | -0,74 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 110,30 | 112,03 | -1,54 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 65,74 | 66,10 | -0,54 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 119,19 | 119,12 | 0,06 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 114,23 | 114,94 | -0,62 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 116,84 | 116,98 | -0,12 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 112,31 | 113,07 | -0,67 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 126,56 | 126,56 | 0,00 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 111,11 | 111,11 | 0,00 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 109,84 | 110,11 | -0,25 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 130,79 | 131,97 | -0,89 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 136,27 | 138,41 | -1,55 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 23-04 | 22-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 228,92 | 229,59 | -0,29 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 192,95 | 192,97 | -0,01 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 206,16 | 206,46 | -0,15 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 136076,24 | 136085,00 | -0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 254,03 | 254,33 | -0,12 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 260,35 | 261,28 | -0,36 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 174,87 | 175,89 | -0,58 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 198,03 | 198,21 | -0,09 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 192,33 | 193,08 | -0,39 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 21-04 | 20-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 297,29 | 296,55 | 0,25 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1830,29 | 1821,25 | 0,50 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 419,62 | 417,54 | 0,50 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 728,65 | 726,68 | 0,27 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1540,67 | 1541,59 | -0,06 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 620,32 | 620,69 | -0,06 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 663,93 | 663,33 | 0,09 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 388,03 | 387,68 | 0,09 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 862,65 | 861,09 | 0,18 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 486,53 | 485,65 | 0,18 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 630,37 | 627,06 | 0,53 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 543,06 | 540,21 | 0,53 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 809,33 | 809,50 | -0,02 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 638,19 | 638,32 | -0,02 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 211,70 | 211,57 | 0,06 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 112,48 | 112,41 | 0,06 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 823,86 | 821,55 | 0,28 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 493,14 | 491,76 | 0,28 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 518,40 | 516,57 | 0,35 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 819,64 | 816,75 | 0,35 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/mln
