Trwa ładowanie...
dxopdlq
dxopdlq

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...
Share
dxopdlq

28.10. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 25-10 24-10 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 17,57 17,59 -0,11
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 16,20 16,21 -0,06
AIFO AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A 18,80 18,81 -0,05
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,90 7,91 -0,13
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 15,21 15,21 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,30 11,29 0,09
AIMŚ AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A 8,60 8,60 0,00
AIPA AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A 6,76 6,77 -0,15
AIPS AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B 9,79 9,80 -0,10
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,62 14,63 -0,07
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 8,09 8,00 1,13
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,51 13,51 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 9,00 9,00 0,00
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 8,02 8,05 -0,37
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,48 7,49 -0,13
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C 5,63 5,62 0,18
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 9,97 9,96 0,10
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 11,96 11,98 -0,17
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 8,18 8,15 0,37
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 8,21 8,18 0,37
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 152,56 152,79 -0,15
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 130,82 130,99 -0,13
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 173,33 173,47 -0,08
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 141,95 141,94 0,01
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 128,00 128,15 -0,12
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 113,09 113,18 -0,08
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 95,95 96,14 -0,20
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 140,27 139,66 0,44
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 106,11 106,15 -0,04
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 29,16 29,21 -0,17
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 35,40 35,44 -0,11
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 29,90 29,95 -0,17
CUOB Aviva Investors Obligacji 211,31 211,51 -0,09
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 169,81 169,88 -0,04
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 465,32 464,29 0,22
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 372,90 372,58 0,09
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 389,54 389,20 0,09
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 429,52 429,12 0,09
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 287,51 287,99 -0,17
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 290,15 290,63 -0,17
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 298,73 299,22 -0,16
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 388,62 389,00 -0,10
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 412,67 413,08 -0,10
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 454,25 454,66 -0,09
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 198,14 197,54 0,30
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 223,75 223,73 0,01
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 225,32 225,30 0,01
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 229,62 229,60 0,01
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 25,70 25,69 0,04
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 27,73 27,72 0,04
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 29,03 29,02 0,03
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 252,96 251,62 0,53
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 271,68 270,24 0,53
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 303,29 301,67 0,54
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 52,52 52,32 0,38
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 62,04 62,01 0,05
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 64,26 64,23 0,05
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 67,77 67,73 0,06
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 60,62 60,51 0,18
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 59,68 59,54 0,24
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 64,60 64,48 0,19
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 124,91 124,90 0,01
DWP7 INVESTOR Gold kat A 148,40 147,74 0,45
GOL2 INVESTOR Gold kat I 153,14 152,47 0,44
GOL3 INVESTOR Gold kat P 161,59 160,86 0,45
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 182,67 184,75 -1,13
DWP9 INVESTOR Rosja 147,63 147,70 -0,05
DW01 INVESTOR Turcja 196,28 196,67 -0,20
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 161,69 161,59 0,06
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 139,90 140,01 -0,08
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 154,17 154,53 -0,23
WABE KBC BETA SFIO 223,12 223,67 -0,25
WAGA KBC GAMMA SFIO 220,11 220,10 0,00
KBDL KBC DELTA SFIO 117,95 117,98 -0,03
KBPA KBC Portfel Akcyjny 88,09 88,08 0,01
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 148,41 148,40 0,01
KBPY KBC Portfel Pieniężny 144,37 144,38 -0,01
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 83,55 83,62 -0,08
KBCA KBC Akcyjny 92,35 92,54 -0,21
KBAK KBC Aktywny 207,98 208,46 -0,23
WPDF KBC Papierów Dłużnych 202,63 203,04 -0,20
KBPI KBC Pieniężny 168,58 168,60 -0,01
W3FF KBC Stabilny 233,41 233,74 -0,14
KB60 KBC Globalny Akcyjny 110,22 110,11 0,10
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 118,36 118,36 0,00
KB62 KBC Globalny Stabilny 115,38 115,42 -0,03
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 84,82 84,53 0,34
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 80,80 80,08 0,90
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 143,39 143,47 -0,06
PKCZ PKO Zrównoważony 126,47 126,42 0,04
PKCA PKO Akcji 335,16 334,87 0,09
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 143,46 143,81 -0,24
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 135,66 135,78 -0,09
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 120,66 120,52 0,12
PZMS PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 56,70 56,40 0,53
PZNE PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) 53,60 53,58 0,04
PZOA PZU FIO Energia Medycyna Ekologia 84,43 84,29 0,17
PZBI PZU SEJF+ 59,11 59,16 -0,08
SUBE SUPERFUND B EURO 191,18 190,27 0,48
SUPB SUPERFUND B 801,23 795,55 0,71
SUBD SUPERFUND B USD 264,21 262,36 0,71
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 200,80 201,01 -0,10
SUAL SUPERFUND AKCJI 841,54 840,46 0,13
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 277,50 277,17 0,12
SUCE SUPERFUND C EURO 166,83 165,57 0,76
SUPC SUPERFUND C 699,19 692,30 1,00
SUCD SUPERFUND C USD 230,56 228,31 0,99
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 155,21 153,34 1,22
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 650,47 641,16 1,45
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 214,49 211,44 1,44
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 334,08 334,78 -0,21
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1400,12 1399,80 0,02
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 461,69 461,63 0,01
SUAE SUPERFUND RED EURO 187,90 186,97 0,50
SUPA SUPERFUND RED 787,48 781,77 0,73
SUAD SUPERFUND RED USD 259,67 257,81 0,72
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 17,34 17,27 0,41
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 72,66 72,19 0,65
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 23,96 23,81 0,63
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 17,10 17,02 0,47
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 71,65 71,15 0,70
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 23,63 23,46 0,72
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 16,95 16,87 0,47
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 71,04 70,54 0,71
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 23,43 23,26 0,73
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 16,82 16,74 0,48
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 70,49 70,00 0,70
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 23,24 23,08 0,69
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 19,47 19,38 0,46
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 81,61 81,02 0,73
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 26,91 26,72 0,71
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 143,75 143,74 0,01
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 100,93 100,94 -0,01
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 116,07 116,14 -0,06
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 117,82 117,88 -0,05
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 104,00 104,55 -0,53
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 115,21 115,26 -0,04
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 163,91 164,20 -0,18
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 137,13 137,14 -0,01
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 137,60 138,22 -0,45
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 136,86 137,23 -0,27
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 265,65 266,04 -0,15
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 413,06 413,80 -0,18
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 222,79 223,00 -0,09
MIZR MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub 171,84 172,14 -0,17
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 144,16 144,24 -0,06
NOAA Noble Fund Akcji 136,00 136,21 -0,15
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 97,74 97,56 0,18
NOGR Noble Fund Global Return 113,88 114,14 -0,23
NOMA Noble Fund Mieszany 153,36 153,36 0,00
NOSA Noble Fund Skarbowy 130,32 130,32 0,00
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 133,09 132,77 0,24
NOTI Noble Fund Timingowy 148,45 148,96 -0,34
NOAF Noble Fund Africa 65,23 65,16 0,11
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 131,13 131,12 0,01
QUSE QUERCUS Selektywny 142,09 141,87 0,16
QUAG QUERCUS Agresywny 181,17 180,92 0,14
QUBT QUERCUS Turcja 116,68 116,59 0,08
QURO QUERCUS Rosja 96,97 97,40 -0,44
QULE QUERCUS lev 107,43 108,18 -0,69
QUSH QUERCUS short 79,80 79,50 0,38
QUGL QUERCUS Gold lev 63,30 62,80 0,80
QUOS QUERCUS Oil short 89,17 89,91 -0,82
QUWL QUERCUS Wheat lev 102,78 103,27 -0,47
SYMBOL FUNDUSZ: 28-10 25-10 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 223,13 221,46 0,75
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 215,27 215,31 -0,02
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 202,21 200,96 0,62
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 312,18 312,26 -0,03
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 312,23 311,03 0,39
UNIA UniKORONA Akcje Sub 211,33 210,00 0,63
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 134,75 134,35 0,30
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 80,14 79,85 0,36
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 24-10 23-10 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 291,45 291,94 -0,17
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 1930,64 1934,35 -0,19
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 368,40 369,11 -0,19
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 801,98 803,31 -0,17
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 1985,25 1986,14 -0,04
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 636,43 636,72 -0,05
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 779,39 779,67 -0,04
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 388,44 388,58 -0,04
KB90 CORPORATES EURO KAP (PLN) 100,00 100,00 0,00
KB22 EUROPE Ex-EMU (EUR) 919,75 920,29 -0,06
KB23 EUROPE Ex-EMU (EUR) 451,92 452,18 -0,06
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 696,23 695,37 0,12
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 554,67 553,99 0,12
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 888,98 888,88 0,01
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 654,80 654,73 0,01
KB28 EUROPE KAP (EUR) 239,60 239,99 -0,16
KB29 EUROPE DIV (EUR) 111,24 111,42 -0,16
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 972,97 973,75 -0,08
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 501,63 502,03 -0,08
KB91 CORPORATE USD KAP (PLN)) 100,00 100,00 0,00
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 876,08 875,37 0,08
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 457,09 456,72 0,08

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

dxopdlq

Podziel się opinią

Share
dxopdlq
dxopdlq