Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
28.10.2013 | aktual.: 28.10.2013 18:08
28.10. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 25-10 | 24-10 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 17,57 | 17,59 | -0,11 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,20 | 16,21 | -0,06 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,80 | 18,81 | -0,05 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,90 | 7,91 | -0,13 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,21 | 15,21 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,30 | 11,29 | 0,09 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,60 | 8,60 | 0,00 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,76 | 6,77 | -0,15 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,79 | 9,80 | -0,10 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,62 | 14,63 | -0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 8,09 | 8,00 | 1,13 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,51 | 13,51 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,00 | 9,00 | 0,00 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,02 | 8,05 | -0,37 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,48 | 7,49 | -0,13 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,63 | 5,62 | 0,18 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 9,97 | 9,96 | 0,10 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,96 | 11,98 | -0,17 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,18 | 8,15 | 0,37 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,21 | 8,18 | 0,37 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 152,56 | 152,79 | -0,15 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 130,82 | 130,99 | -0,13 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 173,33 | 173,47 | -0,08 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 141,95 | 141,94 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 128,00 | 128,15 | -0,12 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 113,09 | 113,18 | -0,08 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 95,95 | 96,14 | -0,20 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 140,27 | 139,66 | 0,44 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 106,11 | 106,15 | -0,04 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 29,16 | 29,21 | -0,17 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 35,40 | 35,44 | -0,11 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,90 | 29,95 | -0,17 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 211,31 | 211,51 | -0,09 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 169,81 | 169,88 | -0,04 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 465,32 | 464,29 | 0,22 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 372,90 | 372,58 | 0,09 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 389,54 | 389,20 | 0,09 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 429,52 | 429,12 | 0,09 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 287,51 | 287,99 | -0,17 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 290,15 | 290,63 | -0,17 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 298,73 | 299,22 | -0,16 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 388,62 | 389,00 | -0,10 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 412,67 | 413,08 | -0,10 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 454,25 | 454,66 | -0,09 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 198,14 | 197,54 | 0,30 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 223,75 | 223,73 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 225,32 | 225,30 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 229,62 | 229,60 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 25,70 | 25,69 | 0,04 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 27,73 | 27,72 | 0,04 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 29,03 | 29,02 | 0,03 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 252,96 | 251,62 | 0,53 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 271,68 | 270,24 | 0,53 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 303,29 | 301,67 | 0,54 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 52,52 | 52,32 | 0,38 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 62,04 | 62,01 | 0,05 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 64,26 | 64,23 | 0,05 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 67,77 | 67,73 | 0,06 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 60,62 | 60,51 | 0,18 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 59,68 | 59,54 | 0,24 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 64,60 | 64,48 | 0,19 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 124,91 | 124,90 | 0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 148,40 | 147,74 | 0,45 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 153,14 | 152,47 | 0,44 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 161,59 | 160,86 | 0,45 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 182,67 | 184,75 | -1,13 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 147,63 | 147,70 | -0,05 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 196,28 | 196,67 | -0,20 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 161,69 | 161,59 | 0,06 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 139,90 | 140,01 | -0,08 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 154,17 | 154,53 | -0,23 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 223,12 | 223,67 | -0,25 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 220,11 | 220,10 | 0,00 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 117,95 | 117,98 | -0,03 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 88,09 | 88,08 | 0,01 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 148,41 | 148,40 | 0,01 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 144,37 | 144,38 | -0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 83,55 | 83,62 | -0,08 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 92,35 | 92,54 | -0,21 |
| KBAK | KBC Aktywny | 207,98 | 208,46 | -0,23 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 202,63 | 203,04 | -0,20 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 168,58 | 168,60 | -0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 233,41 | 233,74 | -0,14 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 110,22 | 110,11 | 0,10 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 118,36 | 118,36 | 0,00 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 115,38 | 115,42 | -0,03 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 84,82 | 84,53 | 0,34 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 80,80 | 80,08 | 0,90 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 143,39 | 143,47 | -0,06 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 126,47 | 126,42 | 0,04 |
| PKCA | PKO Akcji | 335,16 | 334,87 | 0,09 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 143,46 | 143,81 | -0,24 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 135,66 | 135,78 | -0,09 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 120,66 | 120,52 | 0,12 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 56,70 | 56,40 | 0,53 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 53,60 | 53,58 | 0,04 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 84,43 | 84,29 | 0,17 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 59,11 | 59,16 | -0,08 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 191,18 | 190,27 | 0,48 |
| SUPB | SUPERFUND B | 801,23 | 795,55 | 0,71 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 264,21 | 262,36 | 0,71 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 200,80 | 201,01 | -0,10 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 841,54 | 840,46 | 0,13 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 277,50 | 277,17 | 0,12 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 166,83 | 165,57 | 0,76 |
| SUPC | SUPERFUND C | 699,19 | 692,30 | 1,00 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 230,56 | 228,31 | 0,99 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 155,21 | 153,34 | 1,22 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 650,47 | 641,16 | 1,45 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 214,49 | 211,44 | 1,44 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 334,08 | 334,78 | -0,21 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1400,12 | 1399,80 | 0,02 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 461,69 | 461,63 | 0,01 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 187,90 | 186,97 | 0,50 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 787,48 | 781,77 | 0,73 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 259,67 | 257,81 | 0,72 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,34 | 17,27 | 0,41 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 72,66 | 72,19 | 0,65 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,96 | 23,81 | 0,63 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,10 | 17,02 | 0,47 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 71,65 | 71,15 | 0,70 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,63 | 23,46 | 0,72 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 16,95 | 16,87 | 0,47 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 71,04 | 70,54 | 0,71 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,43 | 23,26 | 0,73 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,82 | 16,74 | 0,48 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 70,49 | 70,00 | 0,70 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 23,24 | 23,08 | 0,69 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,47 | 19,38 | 0,46 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 81,61 | 81,02 | 0,73 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,91 | 26,72 | 0,71 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 143,75 | 143,74 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 100,93 | 100,94 | -0,01 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 116,07 | 116,14 | -0,06 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 117,82 | 117,88 | -0,05 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 104,00 | 104,55 | -0,53 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 115,21 | 115,26 | -0,04 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 163,91 | 164,20 | -0,18 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 137,13 | 137,14 | -0,01 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 137,60 | 138,22 | -0,45 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 136,86 | 137,23 | -0,27 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 265,65 | 266,04 | -0,15 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 413,06 | 413,80 | -0,18 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 222,79 | 223,00 | -0,09 |
| MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 171,84 | 172,14 | -0,17 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 144,16 | 144,24 | -0,06 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 136,00 | 136,21 | -0,15 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 97,74 | 97,56 | 0,18 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 113,88 | 114,14 | -0,23 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 153,36 | 153,36 | 0,00 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 130,32 | 130,32 | 0,00 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 133,09 | 132,77 | 0,24 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 148,45 | 148,96 | -0,34 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 65,23 | 65,16 | 0,11 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 131,13 | 131,12 | 0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 142,09 | 141,87 | 0,16 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 181,17 | 180,92 | 0,14 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 116,68 | 116,59 | 0,08 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 96,97 | 97,40 | -0,44 |
| QULE | QUERCUS lev | 107,43 | 108,18 | -0,69 |
| QUSH | QUERCUS short | 79,80 | 79,50 | 0,38 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 63,30 | 62,80 | 0,80 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 89,17 | 89,91 | -0,82 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 102,78 | 103,27 | -0,47 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 28-10 | 25-10 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 223,13 | 221,46 | 0,75 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 215,27 | 215,31 | -0,02 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 202,21 | 200,96 | 0,62 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 312,18 | 312,26 | -0,03 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 312,23 | 311,03 | 0,39 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 211,33 | 210,00 | 0,63 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 134,75 | 134,35 | 0,30 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 80,14 | 79,85 | 0,36 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 24-10 | 23-10 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 291,45 | 291,94 | -0,17 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1930,64 | 1934,35 | -0,19 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 368,40 | 369,11 | -0,19 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 801,98 | 803,31 | -0,17 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1985,25 | 1986,14 | -0,04 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 636,43 | 636,72 | -0,05 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 779,39 | 779,67 | -0,04 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 388,44 | 388,58 | -0,04 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 919,75 | 920,29 | -0,06 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 451,92 | 452,18 | -0,06 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 696,23 | 695,37 | 0,12 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 554,67 | 553,99 | 0,12 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 888,98 | 888,88 | 0,01 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 654,80 | 654,73 | 0,01 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 239,60 | 239,99 | -0,16 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 111,24 | 111,42 | -0,16 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 972,97 | 973,75 | -0,08 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 501,63 | 502,03 | -0,08 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 876,08 | 875,37 | 0,08 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 457,09 | 456,72 | 0,08 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
