02-04-2012 18:02

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

02.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB	FUNDUSZ	30-03	29-03	zmiana dzienna %
AIFA	AMPLICO FIO Akcji kat A	15,00	14,91	0,60
AISW	AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A	14,41	14,37	0,28
AIFO	AMPLICO FIO Obligacji kat A	17,23	17,23	0,00
AIOZ	AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A	7,05	7,02	0,43
AIRP	AMPLICO FIO Pieniężny kat A	14,03	14,03	0,00
AINE	AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A	10,65	10,63	0,19
AIMŚ	AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A	6,73	6,71	0,30
AIPA	AMPLICO Sub Akcji Plus kat A	5,62	5,59	0,54
AIPS	AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA	9,33	9,31	0,21
AIPO	AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A	13,46	13,46	0,00
AIPZ	AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A	6,85	6,83	0,29
AIP5	AMPLICO Sub Lokacyjny kat A	12,74	12,74	0,00
AIP6	AMPLICO Sub Akcji NE kat A	8,80	8,74	0,69
AIP7	AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C	7,91	7,85	0,76
AIP8	AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C	7,74	7,69	0,65
AIP9	AMPLICO Sub Akcji Europejskich C	4,78	4,75	0,63
AIP1	AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C	9,82	9,81	0,10
AIP2	AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C	11,48	11,46	0,17
AI3B	AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C	7,72	7,70	0,26
AI3C	AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B	7,76	7,73	0,39
ARMS	ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO	24,89	24,79	0,40
ARDS	ARKA BZ WBK Akcji FIO	30,37	30,23	0,46
ARFI	ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO	25,95	25,87	0,31
DWZR	INVESTOR FIO Zrównoważony kat A	300,84	299,89	0,32
DWZ2	INVESTOR FIO Zrównoważony kat I	312,35	311,40	0,31
DWZ3	INVESTOR FIO Zrównoważony kat P	335,98	335,01	0,29
DWDP	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A	262,38	261,95	0,16
DWD2	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I	264,58	264,15	0,16
DWD3	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P	270,27	269,84	0,16
DWAK	INVESTOR FIO ADS kat A	330,26	328,84	0,43
DWA2	INVESTOR FIO ADS kat I	347,93	346,51	0,41
DWA3	INVESTOR FIO ADS kat P	373,52	372,09	0,38
DWA+	INVESTOR FIO Akcji	150,92	150,23	0,46
DWRP	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A	210,54	210,51	0,01
DWR2	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I	211,75	211,72	0,01
DWR3	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P	214,54	214,50	0,02
DWEM	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A	21,75	21,70	0,23
DWE2	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I	23,18	23,13	0,22
DWE3	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P	23,94	23,90	0,17
D25M	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A	173,52	172,94	0,34
D252	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I	185,33	184,74	0,32
D253	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P	202,44	201,84	0,30
DWMS	INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp.	42,19	41,91	0,67
DWP1	INVESTOR BRIC kat A	69,90	69,44	0,66
BRI2	INVESTOR BRIC kat I	71,44	70,98	0,65
BRI3	INVESTOR BRIC kat P	72,95	72,50	0,62
DWP2	INVESTOR Nieruchomości i Bud	56,15	55,72	0,77
DWP3	INVESTOR Zmian Klimatycznych	56,29	56,15	0,25
DWP4	INVESTOR Infrastruktury i Info	55,47	55,41	0,11
DWP6	INVESTOR Gotówkowy	118,86	118,84	0,02
DWP7	INVESTOR Gold kat A	206,04	205,11	0,45
GOL2	INVESTOR Gold kat I	209,63	208,69	0,45
GOL3	INVESTOR Gold kat P	213,85	212,89	0,45
DWP8	INVESTOR Agrobiznes	184,59	181,89	1,48
DWP9	INVESTOR Rosja	162,90	159,96	1,84
DW01	INVESTOR Turcja	173,83	171,57	1,32
DW02	INVESTOR Indie i Chiny	165,03	163,71	0,81
DW03	INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących	140,79	140,04	0,54
DW04	INVESTOR Ameryka Łacińska	175,34	172,98	1,36
INGA	ING Subf. Akcji kat. A P S I K F	227,99	226,99	0,44
IN22	ING Subf. Akcji kat. E	281,63	280,38	0,45
IN35	ING Subf. Akcji kat. T	228,83	227,81	0,45
INCI	ING FIO Chiny i Indie USD	79,01	78,24	0,98
INZD	ING FIO Chiny i Indie USD (USD)	25,33	25,05	1,12
INGG	ING Subf. Gotówkowy kat A E F P	234,45	234,48	-0,01
IN36	ING Subf. Gotówkowy kat T	234,51	234,53	-0,01
INGO	ING Subf. Obligacji kat A P S I K F	236,88	236,54	0,14
IN24	ING Subf. Obligacji kat. E	249,18	248,82	0,14
IN37	ING Subf. Obligacji kat. T	237,05	236,71	0,14
ISM9	ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S	103,52	103,36	0,15
INRO	ING FIO Rosja EUR	16,99	16,81	1,08
INZE	ING FIO Rosja EUR (EUR)	70,69	69,91	1,12
INSP	ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S	66,37	65,95	0,64
INGE	ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F	215,50	214,96	0,25
IN25	ING Subf. St. Wzrostu kat. E	241,99	241,37	0,26
IN26	ING Subf. St. Wzrostu kat. T	225,60	225,03	0,25
INGZ	ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F	241,94	241,18	0,32
IN23	ING Subf. Zrównoważony kat. E	295,98	295,03	0,32
IN38	ING Subf. Zrównoważony kat. T	242,67	241,89	0,32
INGC	ING Subf. SMS	131,34	130,90	0,34
INBN	ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S	44,33	44,15	0,41
INSF	ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S	50,59	50,33	0,52
ISWP	ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S	119,44	118,71	0,61
IN14	ING Ameryki Łacińskiej	96,30	95,66	0,67
IN31	ING Ameryki Łacińskiej kat E	97,74	97,08	0,68
IN33	ING SFIO Depozytowy	102,84	102,85	-0,01
ING5	ING Europejski Sp. Dywidend	109,11	108,24	0,80
IN16	ING Globalny Długu Korp	126,89	126,82	0,06
IN32	ING Globalny Długu Korp kat E	128,04	127,97	0,05
IN39	ING Globalny Długu Korp kat T	127,08	127,01	0,06
ING3	ING Globalny Sp. Dywidendowych	127,87	127,49	0,30
IN27	ING Globalny Sp. Dywi. kat E	129,77	129,37	0,31
IN40	ING Globalny Sp. Dywi. kat T	128,15	127,76	0,31
IN21	ING Globalnych Możliwości	108,28	107,76	0,48
IN41	ING Globalnych Możliwości T	108,52	108,00	0,48
IN11	ING Japonia	106,83	106,22	0,57
IN12	ING Nowej Azji	107,52	106,76	0,71
IN28	ING Nowej Azji kat E	109,13	108,34	0,73
In42	ING Nowej Azji kat T	107,77	106,99	0,73
IN15	ING PD Rynków Wschodzących A	119,86	119,51	0,29
IN44	ING PD Rynków Wschodzących E	119,95	119,60	0,29
IN13	ING Rynków Wschodzących	99,76	98,51	1,27
IN29	ING Rynków Wschodzących kat E	101,22	99,94	1,28
IN43	ING Rynków Wschodzących kat T	99,98	98,72	1,28
ING6	ING Sektora Energii	105,65	104,72	0,89
ING4	ING Sp. Dywidendowych USA	124,69	124,35	0,27
IN34	ING Subf. Oblig. Rynków Wsch.	103,92	102,75	1,14
IN18	ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch.	94,78	94,02	0,81
IN19	ING VIP Zrównoważony Fund Glob	106,08	105,67	0,39
IN45	ING Subfundusz Perspektywa 2020	99,97	99,63	0,34
IN46	ING Subfundusz Perspektywa 2025	99,94	99,55	0,39
IN47	ING Subfundusz Perspektywa 2030	99,92	99,47	0,45
IN48	ING Subfundusz Perspektywa 2035	99,90	99,39	0,51
IN49	ING Subfundusz Perspektywa 2040	99,89	99,33	0,56
IN50	ING Subfundusz Perspektywa 2045	99,88	99,28	0,60
INA2	ING SFIO Akcji 2	277,29	276,41	0,32
ING2	ING SFIO Obligacji 2	215,33	214,93	0,19
WABE	KBC BETA SFIO	192,46	191,64	0,43
WAGA	KBC GAMMA SFIO	206,36	206,40	-0,02
KBDL	KBC DELTA SFIO	104,31	104,20	0,11
KBPA	KBC Portfel Akcyjny	71,45	71,06	0,55
KBPO	KBC Portfel Obligacyjny	132,67	132,57	0,08
KBPY	KBC Portfel Pieniężny	135,17	135,18	-0,01
KBPS	KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub	59,15	58,91	0,41
KBMS	KBC Akcji MiŚ Spółek FIO	56,78	56,58	0,35
KBMS	KBC Akcji MiŚ Spółek FIO	56,78	56,58	0,35
KBCA	KBC Akcyjny	71,06	70,78	0,40
KBAK	KBC Aktywny	174,37	173,81	0,32
WPDF	KBC Papierów Dłużnych	183,81	183,71	0,05
KBPI	KBC Pieniężny	159,87	159,88	-0,01
W3FF	KBC Stabilny	195,16	194,54	0,32
KB60	KBC Globalny Akcyjny	101,70	102,34	-0,63
KB62	KBC Globalny Stabilny	104,68	104,77	-0,09
KBAM	KBC Akcji Małych Spółek SFIO	58,74	58,40	0,58
PIO6	PIONEER Pieniężny FIO	169,43	169,41	0,01
PLOK	PIONEER Lokacyjny	13,79	13,79	0,00
PIO2	PIONEER Obligacji + FIO	49,43	49,40	0,06
PI11	PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO	111,84	111,81	0,03
PI12	PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO	113,85	113,79	0,05
EFZA	PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO	181,06	180,77	0,16
PIO1	PIONEER Zrównoważony FIO	113,82	113,37	0,40
PIAA	PIONEER Aktywnej Alokacji FIO	6,46	6,42	0,62
PIO3	PIONEER Akcji Polskich FIO	21,85	21,74	0,51
PIAS	PIONEER Akcji Aktywna Selekcja	8,65	8,60	0,58
PI13	PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO	10,63	10,58	0,47
PIMI	PIONEER MISS RP FIO	7,09	7,07	0,28
PIDS	PIONEER Dynamicznych Spółek	11,98	11,92	0,50
PIOE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO	40,75	40,71	0,10
PIAE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR)	9,79	9,79	0,00
PIAE	PIONEER Akcji Europejskich FIO	33,93	33,60	0,98
PIOD	PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO	57,42	57,49	-0,12
PIOZ	PIONEER Zrównoważony US FIO	35,47	35,41	0,17
PIO5	PIONEER Akcji Amerykańskich FIO	65,46	65,22	0,37
PIZB	PIONEER Zabezpieczony RP SFIO	10,18	10,17	0,10
PIZA	PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO	11,87	11,86	0,08
PIA2	PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO	10,64	10,62	0,19
PIA3	PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO	10,38	10,37	0,10
PIA4	PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws.	9,54	9,51	0,32
PIEW	PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W.	9,72	9,72	0,00
PI14	PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego	10,15	10,12	0,30
PICH	PIONEER Rynku Chińskiego	13,12	13,03	0,69
PIRP	PIONEER Regionu Pacyfiku	12,31	12,26	0,41
PIRW	PIONEER Akcji Rynków Wschodz.	7,93	7,82	1,41
PIRR	PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych	7,50	7,42	1,08
PRDW	PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch.	7,82	7,76	0,77
PEWS	PIONEER Europy Wschodniej	6,96	6,98	-0,29
PIO7	PIONEER Obl. Strategicznych	14,60	14,55	0,34
PIO8	PIONEER Surowców i Energii	8,63	8,70	-0,80
PIGO	PIONEER Gotówkowy	10,83	10,83	0,00
PI10	PIONEER Fundusze Zagraniczne	14,14	14,12	0,14
PITP	PIONEER SFIO TP	22,88	22,81	0,31
PZUP	PZU FIO POLONEZ (dp)	127,61	127,47	0,11
PZUM	PZU FIO MAZUREK (sw)	116,33	115,99	0,29
PZUK	PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)	96,57	95,99	0,60
STBP	SUPERFUND TREND BIS POW	73,39	73,39	0,00
STBC	SUPERFUND TREND BIS POW USD	23,53	23,50	0,13
STBA	SUPERFUND TREND BIS POW EUR	17,64	17,64	0,00
SUC1	SUPERFUND TREND Podstawowy	80,17	80,17	0,00
SUC2	SUPERFUND TREND Podstawowy USD	25,70	25,67	0,12
SUC3	SUPERFUND TREND Podstawowy EUR	19,26	19,27	-0,05
SKE2	SKOK SFIO Etyczny 2	88,02	88,01	0,01
KORP	SKOK FIO Rynku Pieniężnego	135,77	135,76	0,01
SKOA	SKOK Subfundusz Akcji	83,68	83,43	0,30
KAZA	SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok	118,70	118,45	0,21
SKGO	SKOK Subfundusz Gotówkowy	108,65	108,67	-0,02
SKOB	SKOK Subfundusz Obligacji	153,08	152,95	0,08
KSZA	SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok	124,10	123,92	0,15
SKET	SKOK SFIO Etyczny 1	109,96	109,86	0,09
FOAK	BNP PARIBAS FIO AKCJI	110,17	109,51	0,60
FOSW	BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU	122,22	121,94	0,23
KH1A	Legg Mason Strateg FIO (A)	229,50	228,95	0,24
KH2A	Legg Mason Akcji FIO (A)	322,15	321,25	0,28
MIAK	MILLENNIUM Akcji Sub	178,53	177,64	0,50
MIZR	MILLENNIUM Zrównoważony Sub	153,66	153,17	0,32
MISW	MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub	130,20	129,87	0,25

SYMBOL	FUNDUSZ:	02-04	30-03	Zmiana dzienna %
KHPŁ	Korporacyjny SFIO	145381,26	145322,40	0,04

SYMBOL	FUNDUSZ KBC BONDS	29-03	28-03	Zmiana dzienna %
KB13	INCOME FUND DIV (EUR)	307,26	306,72	0,18
KB14	HIGH INTEREST KAP (EUR)	1931,11	1933,39	-0,12
KB15	HIGH INTEREST DIV (EUR)	399,60	400,07	-0,12
KB16	CAPITAL FUND KAP (EUR)	803,52	801,97	0,19
KB18	EMERGING MARKETS KAP (USD)	1846,21	1848,20	-0,11
KB19	EMERGING MARKETS DIV (USD)	652,49	653,19	-0,11
KB20	CORPORATES EURO KAP (EUR)	701,64	701,55	0,01
KB21	CORPORATES EURO DIV (EUR)	373,08	373,03	0,01
KB22	EURO CANDIDATES KAP (EUR)	910,55	909,73	0,09
KB23	EURO CANDIDATES DIV (EUR)	472,12	471,69	0,09
KB24	CONVERTIBLES KAP (EUR)	636,45	636,35	0,02
KB25	CONVERTIBLES DIV (EUR)	527,21	527,12	0,02
KB26	INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR)	810,26	812,74	-0,31
KB27	INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR)	615,04	616,92	-0,30
KB28	EUROPE KAP (EUR)	222,81	222,40	0,18
KB29	EUROPE DIV (EUR)	109,47	109,26	0,19
KB30	CORPORATE USD KAP (USD)	923,47	922,35	0,12
KB31	CORPORATE USD DIV (USD)	507,67	507,06	0,12
KB33	CENTRAL EUROPE KAP (EUR)	805,25	806,95	-0,21
KB32	CENTRAL EUROPE DIV (EUR)	461,06	462,03	-0,21

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/ amp/

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie