Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
28.05.2012 | aktual.: 28.05.2012 18:23
28.05. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
SYMB | FUNDUSZ | 25-05 | 24-05 | zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 13,45 | 13,45 | 0,00 |
AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,98 | 13,97 | 0,07 |
AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 17,37 | 17,36 | 0,06 |
AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,68 | 6,68 | 0,00 |
AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,14 | 14,14 | 0,00 |
AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,14 | 10,15 | -0,10 |
AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,11 | 6,11 | 0,00 |
AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,08 | 5,09 | -0,20 |
AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,06 | 9,06 | 0,00 |
AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,54 | 13,54 | 0,00 |
AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,05 | 6,04 | 0,17 |
AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,82 | 12,82 | 0,00 |
AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 7,93 | 7,94 | -0,13 |
AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,30 | 7,29 | 0,14 |
AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 6,83 | 6,80 | 0,44 |
AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,52 | 4,52 | 0,00 |
AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,56 | 10,61 | -0,47 |
AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,24 | 11,26 | -0,18 |
AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,09 | 7,10 | -0,14 |
AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,12 | 7,13 | -0,14 |
ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 142,17 | 142,07 | 0,07 |
ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 121,86 | 121,81 | 0,04 |
ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 146,32 | 146,39 | -0,05 |
ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 133,06 | 133,05 | 0,01 |
ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 118,00 | 117,89 | 0,09 |
ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 119,48 | 119,62 | -0,12 |
ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 80,69 | 80,79 | -0,12 |
ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 93,05 | 93,33 | -0,30 |
ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 83,85 | 83,97 | -0,14 |
ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 23,52 | 23,56 | -0,17 |
ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 27,23 | 27,30 | -0,26 |
ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,18 | 25,21 | -0,12 |
CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 133,31 | 133,91 | -0,45 |
CAPO | BPH Selektywny | 111,40 | 111,45 | -0,04 |
CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2865,67 | 2864,13 | 0,05 |
CARS | BPH Akcji Sub | 226,57 | 226,27 | 0,13 |
CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 249,33 | 249,24 | 0,04 |
CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,85 | 1,85 | 0,00 |
CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 34,68 | 34,68 | 0,00 |
CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 56,65 | 56,87 | -0,39 |
CASK | BPH Skarbowy Sub | 31,82 | 31,82 | 0,00 |
CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,15 | 1,15 | 0,00 |
CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,71 | 14,70 | 0,07 |
CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,37 | 12,36 | 0,08 |
CASP | BPH SFIO Total Profit | 1097,43 | 1096,72 | 0,06 |
CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 137,56 | 136,78 | 0,57 |
DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 280,54 | 280,36 | 0,06 |
DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 292,30 | 292,12 | 0,06 |
DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 316,87 | 316,68 | 0,06 |
DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 263,79 | 263,64 | 0,06 |
DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 266,02 | 265,87 | 0,06 |
DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 271,96 | 271,81 | 0,06 |
DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 295,14 | 295,45 | -0,10 |
DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 313,14 | 313,44 | -0,10 |
DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 339,75 | 340,03 | -0,08 |
DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 131,12 | 130,13 | 0,76 |
DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 211,77 | 211,76 | 0,00 |
DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 213,01 | 212,99 | 0,01 |
DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 215,93 | 215,92 | 0,00 |
DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 20,71 | 20,66 | 0,24 |
DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 22,18 | 22,13 | 0,23 |
DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 22,98 | 22,93 | 0,22 |
D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 155,60 | 154,76 | 0,54 |
D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 167,57 | 166,73 | 0,50 |
D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 185,21 | 184,37 | 0,46 |
DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 37,60 | 37,57 | 0,08 |
DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 61,98 | 61,71 | 0,44 |
BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 63,60 | 63,33 | 0,43 |
BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 65,33 | 65,05 | 0,43 |
DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 54,83 | 54,91 | -0,15 |
DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 52,07 | 51,91 | 0,31 |
DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 50,75 | 50,50 | 0,50 |
DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 119,40 | 119,39 | 0,01 |
DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 201,88 | 199,30 | 1,29 |
GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 205,72 | 203,14 | 1,27 |
GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 210,58 | 207,98 | 1,25 |
DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 174,99 | 174,76 | 0,13 |
DWP9 | INVESTOR Rosja | 141,62 | 143,64 | -1,41 |
DW01 | INVESTOR Turcja | 165,35 | 166,72 | -0,82 |
DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 163,57 | 164,34 | -0,47 |
DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 132,22 | 131,91 | 0,24 |
DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 167,13 | 164,85 | 1,38 |
WABE | KBC BETA SFIO | 175,87 | 175,87 | 0,00 |
WAGA | KBC GAMMA SFIO | 208,12 | 208,12 | 0,00 |
KBDL | KBC DELTA SFIO | 105,14 | 105,10 | 0,04 |
KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 64,41 | 64,31 | 0,16 |
KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 133,91 | 133,81 | 0,07 |
KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 136,26 | 136,25 | 0,01 |
KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 53,47 | 53,39 | 0,15 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 51,35 | 51,30 | 0,10 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 51,35 | 51,30 | 0,10 |
KBCA | KBC Akcyjny | 63,69 | 63,71 | -0,03 |
KBAK | KBC Aktywny | 165,85 | 165,83 | 0,01 |
WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 185,47 | 185,28 | 0,10 |
KBPI | KBC Pieniężny | 161,11 | 161,10 | 0,01 |
W3FF | KBC Stabilny | 190,46 | 190,23 | 0,12 |
KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 102,42 | 102,52 | -0,10 |
KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 98,59 | 98,53 | 0,06 |
KB62 | KBC Globalny Stabilny | 106,03 | 106,00 | 0,03 |
KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 52,62 | 52,46 | 0,30 |
PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 170,49 | 170,45 | 0,02 |
PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,85 | 13,84 | 0,07 |
PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 49,70 | 49,65 | 0,10 |
PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 112,52 | 112,50 | 0,02 |
PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 114,42 | 114,33 | 0,08 |
EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 172,73 | 172,57 | 0,09 |
PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 104,78 | 104,73 | 0,05 |
PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,76 | 5,76 | 0,00 |
PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 19,29 | 19,28 | 0,05 |
PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 7,72 | 7,71 | 0,13 |
PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,13 | 10,13 | 0,00 |
PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,28 | 6,27 | 0,16 |
PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 10,82 | 10,80 | 0,19 |
PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 42,31 | 42,49 | -0,42 |
PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,72 | 9,73 | -0,10 |
PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 32,80 | 32,87 | -0,21 |
PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 62,81 | 63,19 | -0,60 |
PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 37,55 | 37,79 | -0,64 |
PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 67,15 | 67,65 | -0,74 |
PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,07 | 10,06 | 0,10 |
PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,73 | 11,72 | 0,09 |
PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,46 | 10,45 | 0,10 |
PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,24 | 10,24 | 0,00 |
PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,33 | 9,33 | 0,00 |
PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,47 | 9,45 | 0,21 |
PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,05 | 10,04 | 0,10 |
PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,56 | 12,55 | 0,08 |
PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,43 | 11,44 | -0,09 |
PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 6,83 | 6,85 | -0,29 |
PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,96 | 6,98 | -0,29 |
PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 6,94 | 6,94 | 0,00 |
PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,03 | 6,00 | 0,50 |
PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 14,54 | 14,55 | -0,07 |
PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,24 | 8,19 | 0,61 |
PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,89 | 10,89 | 0,00 |
PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 13,81 | 13,78 | 0,22 |
PITP | PIONEER SFIO TP | 22,04 | 22,02 | 0,09 |
PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 121,88 | 121,75 | 0,11 |
PKCZ | PKO Zrównoważony | 103,97 | 103,84 | 0,13 |
PKCA | PKO Akcji | 244,35 | 243,90 | 0,18 |
PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 128,20 | 128,18 | 0,02 |
PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 112,19 | 112,16 | 0,03 |
PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 86,83 | 86,77 | 0,07 |
STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 81,15 | 81,17 | -0,02 |
STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,46 | 23,34 | 0,51 |
STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,65 | 18,59 | 0,32 |
SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 89,26 | 89,23 | 0,03 |
SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,81 | 25,66 | 0,58 |
SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,51 | 20,44 | 0,34 |
SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 80,92 | 80,92 | 0,00 |
KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 136,65 | 136,63 | 0,01 |
SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 74,96 | 74,70 | 0,35 |
KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 109,82 | 109,99 | -0,15 |
SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 109,20 | 109,19 | 0,01 |
SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 154,51 | 154,39 | 0,08 |
KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 121,79 | 121,78 | 0,01 |
SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 110,38 | 110,36 | 0,02 |
FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 101,14 | 100,87 | 0,27 |
FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 119,01 | 118,72 | 0,24 |
KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 213,93 | 213,90 | 0,01 |
KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 289,96 | 289,60 | 0,12 |
MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 160,76 | 160,95 | -0,12 |
MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 143,73 | 143,83 | -0,07 |
MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 125,22 | 125,25 | -0,02 |
NOAA | Noble Fund Akcji | 99,62 | 99,18 | 0,44 |
NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 60,03 | 60,07 | -0,07 |
NOGR | Noble Fund Global Return | 106,13 | 106,43 | -0,28 |
NOMA | Noble Fund Mieszany | 106,74 | 106,34 | 0,38 |
NOSA | Noble Fund Skarbowy | 123,91 | 123,88 | 0,02 |
NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 109,89 | 110,20 | -0,28 |
NOTI | Noble Fund Timingowy | 109,73 | 109,43 | 0,27 |
NOAF | Noble Fund Africa | 77,35 | 76,26 | 1,43 |
QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 123,02 | 123,01 | 0,01 |
QUSE | QUERCUS Selektywny | 116,29 | 116,32 | -0,03 |
QUAG | QUERCUS Agresywny | 123,21 | 123,19 | 0,02 |
QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 100,12 | 100,41 | -0,29 |
QURO | QUERCUS Rosja | 87,17 | 88,39 | -1,38 |
QULE | QUERCUS lev | 65,94 | 65,82 | 0,18 |
QUSH | QUERCUS short | 109,79 | 109,91 | -0,11 |
QUGL | QUERCUS Gold lev | 97,10 | 95,14 | 2,06 |
QUGS | QUERCUS Gold short | 102,55 | 103,66 | -1,07 |
QUOL | QUERCUS Oil lev | 90,17 | 90,41 | -0,27 |
QUOS | QUERCUS Oil short | 106,01 | 106,03 | -0,02 |
QUWL | QUERCUS Wheat lev | 122,32 | 116,49 | 5,00 |
QUWS | QUERCUS Wheat short | 89,23 | 91,58 | -2,57 |
SYMBOL | FUNDUSZ: | 28-05 | 25-05 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
SEB3 | NOVO FIO Akcji | 184,41 | 184,23 | 0,10 |
SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 208,99 | 208,73 | 0,12 |
SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 179,76 | 179,62 | 0,08 |
KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 146217,20 | 146179,23 | 0,03 |
SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 24-05 | 23-05 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 322,28 | 322,22 | 0,02 |
KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1956,62 | 1949,73 | 0,35 |
KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 404,88 | 403,45 | 0,35 |
KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 841,44 | 841,13 | 0,04 |
KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1830,90 | 1833,62 | -0,15 |
KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 647,08 | 648,04 | -0,15 |
KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 699,89 | 700,81 | -0,13 |
KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 372,14 | 372,63 | -0,13 |
KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 923,67 | 920,22 | 0,37 |
KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 478,92 | 477,13 | 0,38 |
KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 638,33 | 638,37 | -0,01 |
KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 528,77 | 528,80 | -0,01 |
KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 808,69 | 803,45 | 0,65 |
KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 613,84 | 609,87 | 0,65 |
KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 228,93 | 228,25 | 0,30 |
KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,47 | 112,14 | 0,29 |
KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 929,78 | 931,31 | -0,16 |
KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 511,14 | 511,98 | -0,16 |
KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 803,81 | 797,23 | 0,83 |
KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 460,23 | 456,46 | 0,83 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/