Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

10 kwietnia 2012, 18:03

10.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB	FUNDUSZ	5-04	4-04	zmiana dzienna %
AIFA	AMPLICO FIO Akcji kat A	14,83	14,80	0,20
AISW	AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A	14,39	14,39	0,00
AIFO	AMPLICO FIO Obligacji kat A	17,23	17,25	-0,12
AIOZ	AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A	7,01	7,00	0,14
AIRP	AMPLICO FIO Pieniężny kat A	14,06	14,05	0,07
AINE	AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A	10,54	10,55	-0,09
AIMŚ	AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A	6,66	6,69	-0,45
AIPA	AMPLICO Sub Akcji Plus kat A	5,57	5,58	-0,18
AIPS	AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA	9,31	9,31	0,00
AIPO	AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A	13,46	13,48	-0,15
AIPZ	AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A	6,76	6,77	-0,15
AIP5	AMPLICO Sub Lokacyjny kat A	12,75	12,75	0,00
AIP6	AMPLICO Sub Akcji NE kat A	8,71	8,70	0,11
AIP7	AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C	8,06	8,02	0,50
AIP8	AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C	7,83	7,81	0,26
AIP9	AMPLICO Sub Akcji Europejskich C	4,71	4,73	-0,42
AIP1	AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C	9,94	9,89	0,51
AIP2	AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C	11,68	11,62	0,52
AI3B	AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C	7,70	7,70	0,00
AI3C	AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B	7,73	7,73	0,00
ALOB	Allianz Sub Obligacji Plus FIO	141,74	141,89	-0,11
ALSW	Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO	126,11	126,23	-0,10
ALAK	Allianz Sub Akcji FIO	156,61	157,22	-0,39
ALPI	Allianz Sub Pieniężny FIO	132,40	132,39	0,01
ALWA	Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb	116,58	116,51	0,06
ALAA	Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO	121,06	121,31	-0,21
ALBU	Allianz Sub Selektywny FIO	90,05	90,18	-0,14
ALMS	Allianz Sub Małych i Średnich Sp.	105,42	105,97	-0,52
ALPL	Allianz Sub Akcji Plus	94,29	94,60	-0,33
ALBR	Allianz Sub BRIC EUR	55,95	56,35	-0,71
ALAJ	Allianz Sub Akcji Azji i Pac. EUR	111,41	110,81	0,54
ARMS	ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO	24,73	24,76	-0,12
ARDS	ARKA BZ WBK Akcji FIO	30,02	30,03	-0,03
ARFI	ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO	25,88	25,91	-0,12
CAPA	BPH Akcji Globalny Sub	136,24	135,81	0,32
CAPO	BPH Selektywny	112,95	112,89	0,05
CARP	BPH Obligacji 2 Sub	2870,55	2873,08	-0,09
CARS	BPH Akcji Sub	254,68	253,92	0,30
CADP	BPH Obligacji 1 Sub	248,72	248,90	-0,07
CAZR	BPH Aktyw. Zarządz. Sub	1,97	1,97	0,00
CAAM	BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub	39,00	39,03	-0,08
CAEU	BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub	63,09	62,78	0,49
CASK	BPH Skarbowy Sub	31,69	31,68	0,03
CAEZ	BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub	1,29	1,28	0,78
CASW	BPH Stabilnego Wzrostu Sub	15,23	15,22	0,07
CADZ	BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub	12,09	12,09	0,00
CASP	BPH SFIO Total Profit	1123,34	1125,69	-0,21
CAZS	BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub	148,71	148,52	0,13
CUOB	Aviva Investors Obligacji	191,97	192,27	-0,16
CUOK	Aviva Investors Ochrony Kap. Plus	159,68	159,95	-0,17
CUPA	Aviva Investors Polskich Akcji	360,04	360,03	0,00
DWZR	INVESTOR FIO Zrównoważony kat A	299,07	299,53	-0,15
DWZ2	INVESTOR FIO Zrównoważony kat I	310,62	311,07	-0,14
DWZ3	INVESTOR FIO Zrównoważony kat P	334,34	334,78	-0,13
DWDP	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A	261,85	262,28	-0,16
DWD2	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I	264,05	264,48	-0,16
DWD3	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P	269,77	270,19	-0,16
DWAK	INVESTOR FIO ADS kat A	326,38	326,49	-0,03
DWA2	INVESTOR FIO ADS kat I	344,09	344,19	-0,03
DWA3	INVESTOR FIO ADS kat P	369,80	369,88	-0,02
DWA+	INVESTOR FIO Akcji	149,26	149,42	-0,11
DWRP	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A	210,67	210,67	0,00
DWR2	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I	211,88	211,88	0,00
DWR3	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P	214,68	214,68	0,00
DWEM	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A	21,64	21,67	-0,14
DWE2	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I	23,07	23,10	-0,13
DWE3	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P	23,85	23,87	-0,08
D25M	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A	172,28	172,10	0,10
D252	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I	184,11	183,92	0,10
D253	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P	201,28	201,08	0,10
DWMS	INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp.	41,98	41,88	0,24
DWP1	INVESTOR BRIC kat A	70,66	69,88	1,12
BRI2	INVESTOR BRIC kat I	72,21	71,43	1,09
BRI3	INVESTOR BRIC kat P	73,75	72,97	1,07
DWP2	INVESTOR Nieruchomości i Bud	55,35	55,43	-0,14
DWP3	INVESTOR Zmian Klimatycznych	56,34	56,43	-0,16
DWP4	INVESTOR Infrastruktury i Info	55,21	55,16	0,09
DWP6	INVESTOR Gotówkowy	118,91	118,93	-0,02
DWP7	INVESTOR Gold kat A	202,63	201,60	0,51
GOL2	INVESTOR Gold kat I	206,25	205,22	0,50
GOL3	INVESTOR Gold kat P	210,53	209,49	0,50
DWP8	INVESTOR Agrobiznes	185,83	184,53	0,70
DWP9	INVESTOR Rosja	163,84	161,78	1,27
DW01	INVESTOR Turcja	174,24	174,44	-0,11
DW02	INVESTOR Indie i Chiny	168,48	168,27	0,12
DW03	INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących	141,52	140,90	0,44
DW04	INVESTOR Ameryka Łacińska	176,60	175,46	0,65
INGA	ING Subf. Akcji kat. A P S I K F	226,22	225,99	0,10
IN22	ING Subf. Akcji kat. E	279,54	279,24	0,11
IN35	ING Subf. Akcji kat. T	227,14	226,89	0,11
INCI	ING FIO Chiny i Indie USD	80,66	80,54	0,15
INZD	ING FIO Chiny i Indie USD (USD)	25,46	25,57	-0,40
INGG	ING Subf. Gotówkowy kat A E F P	234,60	234,81	-0,09
IN36	ING Subf. Gotówkowy kat T	234,67	234,88	-0,09
INGO	ING Subf. Obligacji kat A P S I K F	236,14	236,71	-0,24
IN24	ING Subf. Obligacji kat. E	248,41	249,01	-0,24
IN37	ING Subf. Obligacji kat. T	236,33	236,89	-0,24
ISM9	ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S	102,92	102,98	-0,06
INRO	ING FIO Rosja EUR	17,17	17,12	0,35
INZE	ING FIO Rosja EUR (EUR)	71,35	71,02	0,46
INSP	ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S	65,53	65,47	0,09
INGE	ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F	214,42	214,65	-0,11
IN25	ING Subf. St. Wzrostu kat. E	240,84	241,08	-0,10
IN26	ING Subf. St. Wzrostu kat. T	224,54	224,76	-0,10
INGZ	ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F	240,46	240,54	-0,03
IN23	ING Subf. Zrównoważony kat. E	294,25	294,33	-0,03
IN38	ING Subf. Zrównoważony kat. T	241,26	241,33	-0,03
INGC	ING Subf. SMS	130,18	130,50	-0,25
INBN	ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S	43,74	43,85	-0,25
INSF	ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S	49,77	50,20	-0,86
ISWP	ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S	118,57	118,71	-0,12
IN14	ING Ameryki Łacińskiej	94,44	94,48	-0,04
IN31	ING Ameryki Łacińskiej kat E	95,87	95,90	-0,03
IN33	ING SFIO Depozytowy	102,90	102,99	-0,09
ING5	ING Europejski Sp. Dywidend	106,81	106,87	-0,06
IN16	ING Globalny Długu Korp	126,64	126,85	-0,17
IN32	ING Globalny Długu Korp kat E	127,80	128,01	-0,16
IN39	ING Globalny Długu Korp kat T	126,85	127,06	-0,17
ING3	ING Globalny Sp. Dywidendowych	127,51	127,17	0,27
IN27	ING Globalny Sp. Dywi. kat E	129,42	129,07	0,27
IN40	ING Globalny Sp. Dywi. kat T	127,82	127,47	0,27
IN21	ING Globalnych Możliwości	108,81	108,25	0,52
IN41	ING Globalnych Możliwości T	109,08	108,51	0,53
IN11	ING Japonia	103,60	103,69	-0,09
IN12	ING Nowej Azji	107,52	106,92	0,56
IN28	ING Nowej Azji kat E	109,14	108,53	0,56
In42	ING Nowej Azji kat T	107,78	107,18	0,56
IN15	ING PD Rynków Wschodzących A	119,37	119,51	-0,12
IN44	ING PD Rynków Wschodzących E	119,49	119,62	-0,11
IN13	ING Rynków Wschodzących	98,91	98,46	0,46
IN29	ING Rynków Wschodzących kat E	100,38	99,92	0,46
IN43	ING Rynków Wschodzących kat T	99,15	98,70	0,46
ING6	ING Sektora Energii	103,37	103,82	-0,43
ING4	ING Sp. Dywidendowych USA	123,64	124,08	-0,35
IN34	ING Subf. Oblig. Rynków Wsch.	102,66	102,69	-0,03
IN18	ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch.	94,21	93,99	0,23
IN19	ING VIP Zrównoważony Fund Glob	105,43	105,43	0,00
IN45	ING Subfundusz Perspektywa 2020	99,46	99,56	-0,10
IN46	ING Subfundusz Perspektywa 2025	99,37	99,45	-0,08
IN47	ING Subfundusz Perspektywa 2030	99,31	99,35	-0,04
IN48	ING Subfundusz Perspektywa 2035	99,24	99,25	-0,01
IN49	ING Subfundusz Perspektywa 2040	99,19	99,17	0,02
IN50	ING Subfundusz Perspektywa 2045	99,15	99,11	0,04
INA2	ING SFIO Akcji 2	275,20	274,61	0,21
ING2	ING SFIO Obligacji 2	214,87	215,27	-0,19
WABE	KBC BETA SFIO	190,55	190,32	0,12
WAGA	KBC GAMMA SFIO	206,64	206,64	0,00
KBDL	KBC DELTA SFIO	104,17	104,32	-0,14
KBPA	KBC Portfel Akcyjny	70,72	70,72	0,00
KBPO	KBC Portfel Obligacyjny	132,69	132,83	-0,11
KBPY	KBC Portfel Pieniężny	135,35	135,34	0,01
KBPS	KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub	58,75	59,03	-0,47
KBMS	KBC Akcji MiŚ Spółek FIO	56,12	56,39	-0,48
KBMS	KBC Akcji MiŚ Spółek FIO	56,12	56,39	-0,48
KBCA	KBC Akcyjny	70,29	70,40	-0,16
KBAK	KBC Aktywny	173,23	173,52	-0,17
WPDF	KBC Papierów Dłużnych	183,74	183,97	-0,13
KBPI	KBC Pieniężny	160,00	160,01	-0,01
W3FF	KBC Stabilny	194,50	194,79	-0,15
KB60	KBC Globalny Akcyjny	102,13	102,64	-0,50
KB81	KBC Zmiennej Alokacji	99,99	100,01	-0,02
KB62	KBC Globalny Stabilny	104,73	105,07	-0,32
KBAM	KBC Akcji Małych Spółek SFIO	57,92	57,98	-0,10
PIO6	PIONEER Pieniężny FIO	169,52	169,54	-0,01
PLOK	PIONEER Lokacyjny	13,79	13,80	-0,07
PIO2	PIONEER Obligacji + FIO	49,36	49,43	-0,14
PI11	PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO	111,92	111,90	0,02
PI12	PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO	113,73	113,87	-0,12
EFZA	PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO	179,76	179,91	-0,08
PIO1	PIONEER Zrównoważony FIO	112,20	112,27	-0,06
PIAA	PIONEER Aktywnej Alokacji FIO	6,37	6,36	0,16
PIO3	PIONEER Akcji Polskich FIO	21,45	21,43	0,09
PIAS	PIONEER Akcji Aktywna Selekcja	8,52	8,52	0,00
PI13	PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO	10,61	10,61	0,00
PIMI	PIONEER MISS RP FIO	6,98	7,00	-0,29
PIDS	PIONEER Dynamicznych Spółek	11,97	11,92	0,42
PIOE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO	40,54	40,53	0,02
PIAE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR)	9,76	9,77	-0,10
PIAE	PIONEER Akcji Europejskich FIO	33,29	33,19	0,30
PIOD	PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO	58,13	57,88	0,43
PIOZ	PIONEER Zrównoważony US FIO	35,77	35,63	0,39
PIO5	PIONEER Akcji Amerykańskich FIO	65,80	65,56	0,37
PIZB	PIONEER Zabezpieczony RP SFIO	10,15	10,17	-0,20
PIZA	PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO	11,85	11,85	0,00
PIA2	PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO	10,61	10,61	0,00
PIA3	PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO	10,35	10,36	-0,10
PIA4	PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws.	9,51	9,53	-0,21
PIEW	PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W.	9,72	9,75	-0,31
PI14	PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego	10,12	10,14	-0,20
PICH	PIONEER Rynku Chińskiego	13,17	13,21	-0,30
PIRP	PIONEER Regionu Pacyfiku	12,24	12,25	-0,08
PIRW	PIONEER Akcji Rynków Wschodz.	7,93	7,91	0,25
PIRR	PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych	7,41	7,41	0,00
PRDW	PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch.	7,82	7,85	-0,38
PEWS	PIONEER Europy Wschodniej	7,05	7,08	-0,42
PIO7	PIONEER Obl. Strategicznych	14,58	14,58	0,00
PIO8	PIONEER Surowców i Energii	8,69	8,82	-1,47
PIGO	PIONEER Gotówkowy	10,83	10,83	0,00
PI10	PIONEER Fundusze Zagraniczne	14,11	14,14	-0,21
PITP	PIONEER SFIO TP	22,73	22,77	-0,18
PKCP	PKO Stabilnego Wzrostu	124,98	125,14	-0,13
PKCZ	PKO Zrównoważony	109,44	109,50	-0,05
PKCA	PKO Akcji	266,97	266,81	0,06
PZUP	PZU FIO POLONEZ (dp)	127,49	127,62	-0,10
PZUM	PZU FIO MAZUREK (sw)	115,81	115,82	-0,01
PZUK	PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)	95,64	95,46	0,19
STBP	SUPERFUND TREND BIS POW	71,99	71,98	0,01
STBC	SUPERFUND TREND BIS POW USD	22,63	22,72	-0,40
STBA	SUPERFUND TREND BIS POW EUR	17,32	17,33	-0,06
SUC1	SUPERFUND TREND Podstawowy	78,63	78,64	-0,01
SUC2	SUPERFUND TREND Podstawowy USD	24,72	24,82	-0,40
SUC3	SUPERFUND TREND Podstawowy EUR	18,92	18,93	-0,05
SKE2	SKOK SFIO Etyczny 2	86,11	86,27	-0,19
KORP	SKOK FIO Rynku Pieniężnego	135,89	135,87	0,01
SKOA	SKOK Subfundusz Akcji	82,75	82,79	-0,05
KAZA	SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok	116,69	116,88	-0,16
SKGO	SKOK Subfundusz Gotówkowy	108,72	108,71	0,01
SKOB	SKOK Subfundusz Obligacji	152,89	153,08	-0,12
KSZA	SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok	123,75	123,81	-0,05
SKET	SKOK SFIO Etyczny 1	109,89	109,98	-0,08
SKAA	SKARBIEC Akcja	242,24	241,97	0,11
SKAK	SKARBIEC Kasa	301,22	301,17	0,02
SKAW	SKARBIEC Waga	243,44	243,52	-0,03
FOAK	BNP PARIBAS FIO AKCJI	108,84	108,78	0,06
FOSW	BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU	121,58	121,81	-0,19
KH1A	Legg Mason Strateg FIO (A)	226,64	227,45	-0,36
KH2A	Legg Mason Akcji FIO (A)	317,93	318,28	-0,11
MIAK	MILLENNIUM Akcji Sub	176,84	176,67	0,10
MIZR	MILLENNIUM Zrównoważony Sub	152,67	152,59	0,05
MISW	MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub	129,59	129,61	-0,02
NOAA	Noble Fund Akcji	108,88	108,42	0,42
NMSS	Noble Fund Małych i Średnich Spółek	65,99	66,18	-0,29
NOGR	Noble Fund Global Return	110,75	110,75	0,00
NOMA	Noble Fund Mieszany	114,61	114,54	0,06
NOSA	Noble Fund Skarbowy	123,45	123,53	-0,06
NLUX	Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS	112,39	112,52	-0,12
NOTI	Noble Fund Timingowy	116,86	116,83	0,03
NOAF	Noble Fund Africa	79,09	80,67	-1,96
QUOK	QUERCUS Ochrony Kapitału	122,18	122,16	0,02
QUSE	QUERCUS Selektywny	118,46	118,56	-0,08
QUAG	QUERCUS Agresywny	133,79	133,82	-0,02
QUBT	QUERCUS Bałkany i Turcja	109,84	110,40	-0,51
QURO	QUERCUS Rosja	100,80	100,00	0,80
QULE	QUERCUS lev	83,42	83,21	0,25
QUSH	QUERCUS short	98,30	98,44	-0,14

SYMBOL	FUNDUSZ:	10-04	05-04	Zmiana dzienna %
SEB3	NOVO FIO Akcji	200,51	200,74	-0,11
SEB2	NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw	207,64	207,72	-0,04
SEB1	NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu	190,06	190,13	-0,04
KHPŁ	Korporacyjny SFIO	145490,17	145453,22	0,03
UNIO	UniKORONA Obligacje Sub	282,67	282,65	0,01
UNIZ	UniKORONA Zrównoważony Sub	260,71	260,83	-0,05
UNIA	UniKORONA Akcje Sub	164,92	165,23	-0,19

SYMBOL	FUNDUSZ KBC BONDS	4-04	3-04	Zmiana dzienna %
KB13	INCOME FUND DIV (EUR)	308,48	306,21	0,74
KB14	HIGH INTEREST KAP (EUR)	1952,08	1940,98	0,57
KB15	HIGH INTEREST DIV (EUR)	403,94	401,64	0,57
KB16	CAPITAL FUND KAP (EUR)	804,68	800,48	0,52
KB18	EMERGING MARKETS KAP (USD)	1844,54	1847,76	-0,17
KB19	EMERGING MARKETS DIV (USD)	651,90	653,04	-0,17
KB20	CORPORATES EURO KAP (EUR)	700,82	701,57	-0,11
KB21	CORPORATES EURO DIV (EUR)	372,65	373,05	-0,11
KB22	EURO CANDIDATES KAP (EUR)	913,84	914,11	-0,03
KB23	EURO CANDIDATES DIV (EUR)	473,83	473,96	-0,03
KB24	CONVERTIBLES KAP (EUR)	639,29	635,84	0,54
KB25	CONVERTIBLES DIV (EUR)	529,56	526,70	0,54
KB26	INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR)	804,09	811,48	-0,91
KB27	INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR)	610,35	615,96	-0,91
KB28	EUROPE KAP (EUR)	223,17	223,05	0,05
KB29	EUROPE DIV (EUR)	109,65	109,58	0,06
KB30	CORPORATE USD KAP (USD)	918,69	919,11	-0,05
KB31	CORPORATE USD DIV (USD)	505,04	505,27	-0,05
KB33	CENTRAL EUROPE KAP (EUR)	808,77	811,25	-0,31
KB32	CENTRAL EUROPE DIV (EUR)	463,07	464,49	-0,31

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/