Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
04.09.2012 18:00
04.09. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 3-09 | 31-08 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,76 | 14,74 | 0,14 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,71 | 14,70 | 0,07 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 17,85 | 17,84 | 0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,19 | 7,19 | 0,00 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,42 | 14,42 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,91 | 10,93 | -0,18 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,10 | 6,07 | 0,49 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,55 | 5,55 | 0,00 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,44 | 9,43 | 0,11 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,88 | 13,87 | 0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,06 | 6,04 | 0,33 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,99 | 12,99 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,81 | 8,78 | 0,34 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,05 | 7,01 | 0,57 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,11 | 7,05 | 0,85 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,87 | 4,83 | 0,83 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,62 | 10,60 | 0,19 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,51 | 11,47 | 0,35 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,79 | 6,79 | 0,00 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,82 | 6,82 | 0,00 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 25,84 | 25,78 | 0,23 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 30,78 | 30,73 | 0,16 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,95 | 26,88 | 0,26 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 199,51 | 199,15 | 0,18 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 157,43 | 157,34 | 0,06 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 353,31 | 351,91 | 0,40 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 300,42 | 299,84 | 0,19 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 312,62 | 312,02 | 0,19 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 338,91 | 338,26 | 0,19 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 270,80 | 270,55 | 0,09 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 273,10 | 272,84 | 0,10 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 279,50 | 279,24 | 0,09 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 335,58 | 334,65 | 0,28 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 354,18 | 353,23 | 0,27 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 382,65 | 381,64 | 0,26 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 141,71 | 141,40 | 0,22 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 214,43 | 214,36 | 0,03 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 215,73 | 215,65 | 0,04 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 218,90 | 218,82 | 0,04 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 21,81 | 21,80 | 0,05 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 23,34 | 23,32 | 0,09 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 24,21 | 24,19 | 0,08 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 155,85 | 155,43 | 0,27 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 168,09 | 167,65 | 0,26 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 186,63 | 186,18 | 0,24 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 39,28 | 39,15 | 0,33 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 64,15 | 63,66 | 0,77 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 65,91 | 65,41 | 0,76 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 68,01 | 67,50 | 0,76 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 56,15 | 55,90 | 0,45 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 52,92 | 52,72 | 0,38 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 50,03 | 49,91 | 0,24 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 120,85 | 120,82 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 213,82 | 214,46 | -0,30 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 218,11 | 218,73 | -0,28 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 224,14 | 224,73 | -0,26 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 190,98 | 190,57 | 0,22 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 151,42 | 150,27 | 0,77 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 198,91 | 199,64 | -0,37 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 160,93 | 160,58 | 0,22 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 138,62 | 138,12 | 0,36 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 170,76 | 169,53 | 0,73 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 195,88 | 195,53 | 0,18 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 210,46 | 210,40 | 0,03 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 109,31 | 109,14 | 0,16 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 70,77 | 70,52 | 0,35 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 137,39 | 137,26 | 0,09 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 137,58 | 137,55 | 0,02 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 55,08 | 54,77 | 0,57 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 70,50 | 70,19 | 0,44 |
| KBAK | KBC Aktywny | 176,35 | 175,78 | 0,32 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 190,45 | 190,26 | 0,10 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 161,53 | 161,47 | 0,04 |
| W3FF | KBC Stabilny | 200,81 | 200,38 | 0,21 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 104,90 | 104,63 | 0,26 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 100,82 | 100,72 | 0,10 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 109,17 | 108,98 | 0,17 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 53,05 | 52,76 | 0,55 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 54,17 | 54,03 | 0,26 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 172,06 | 172,08 | -0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,82 | 13,84 | -0,14 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 50,65 | 50,64 | 0,02 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 112,50 | 112,77 | -0,24 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 117,81 | 117,73 | 0,07 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,08 | 10,07 | 0,10 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 180,61 | 180,54 | 0,04 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 10,20 | 10,18 | 0,20 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 110,10 | 110,10 | 0,00 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,86 | 5,86 | 0,00 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 21,03 | 21,03 | 0,00 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,84 | 8,81 | 0,34 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,39 | 10,38 | 0,10 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,49 | 6,47 | 0,31 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 11,83 | 11,75 | 0,68 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 41,55 | 41,41 | 0,34 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,90 | 9,90 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 34,94 | 34,55 | 1,13 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 62,71 | 62,56 | 0,24 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 37,65 | 37,59 | 0,16 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 68,44 | 68,37 | 0,10 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,57 | 10,56 | 0,09 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,09 | 12,08 | 0,08 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,86 | 10,85 | 0,09 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,66 | 10,65 | 0,09 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,64 | 9,63 | 0,10 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,90 | 9,89 | 0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,44 | 10,43 | 0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,97 | 12,94 | 0,23 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,84 | 11,84 | 0,00 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,30 | 7,27 | 0,41 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,48 | 7,45 | 0,40 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,08 | 7,06 | 0,28 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,89 | 6,87 | 0,29 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 15,12 | 15,11 | 0,07 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,03 | 8,97 | 0,67 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,04 | 11,04 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 14,50 | 14,48 | 0,14 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,33 | 23,31 | 0,09 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 128,52 | 128,35 | 0,13 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 111,29 | 111,12 | 0,15 |
| PKCA | PKO Akcji | 271,85 | 271,06 | 0,29 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 132,92 | 132,74 | 0,14 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 117,49 | 117,30 | 0,16 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 93,31 | 93,14 | 0,18 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 228,11 | 228,64 | -0,23 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 318,58 | 318,55 | 0,01 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 111,44 | 111,36 | 0,07 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 60,73 | 60,69 | 0,07 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 110,11 | 109,91 | 0,18 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 112,40 | 112,36 | 0,04 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 125,80 | 125,75 | 0,04 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 111,07 | 111,00 | 0,06 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 119,41 | 119,30 | 0,09 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 79,86 | 79,10 | 0,96 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 124,90 | 124,85 | 0,04 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 115,74 | 115,75 | -0,01 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 127,42 | 127,39 | 0,02 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 118,95 | 118,13 | 0,69 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 93,44 | 92,59 | 0,92 |
| QULE | QUERCUS lev | 88,47 | 88,56 | -0,10 |
| QUSH | QUERCUS short | 93,57 | 93,53 | 0,04 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 112,58 | 112,59 | -0,01 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 93,73 | 93,72 | 0,01 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 99,21 | 99,20 | 0,01 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 95,11 | 95,11 | 0,00 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 195,52 | 195,47 | 0,03 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 69,23 | 69,21 | 0,03 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 04-09 | 03-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 199,03 | 199,82 | -0,40 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 208,71 | 208,62 | 0,04 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 187,11 | 187,56 | -0,24 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 147873,75 | 147848,21 | 0,02 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 31-08 | 30-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 325,87 | 327,12 | -0,38 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2053,58 | 2059,14 | -0,27 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 424,93 | 426,08 | -0,27 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 850,89 | 854,06 | -0,37 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2004,66 | 2002,23 | 0,12 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 708,49 | 707,63 | 0,12 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 726,67 | 727,22 | -0,08 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 386,38 | 386,67 | -0,07 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 967,60 | 968,21 | -0,06 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 501,70 | 502,01 | -0,06 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 665,07 | 668,30 | -0,48 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 550,91 | 553,59 | -0,48 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 846,11 | 845,90 | 0,02 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 642,23 | 642,07 | 0,02 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 233,67 | 234,34 | -0,29 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 114,80 | 115,13 | -0,29 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 968,27 | 965,40 | 0,30 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 532,30 | 530,72 | 0,30 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 863,59 | 860,70 | 0,34 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 494,45 | 492,79 | 0,34 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
