Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
11.03.2013 | aktual.: 11.03.2013 18:08
11.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 8-03 | 7-03 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,97 | 15,82 | 0,95 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,57 | 15,53 | 0,26 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,60 | 18,61 | -0,05 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,58 | 7,54 | 0,53 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,94 | 14,94 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,40 | 11,32 | 0,71 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,93 | 6,86 | 1,02 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 5,93 | 5,90 | 0,51 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,93 | 9,90 | 0,30 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,37 | 14,38 | -0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,63 | 6,58 | 0,76 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,30 | 13,29 | 0,08 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,29 | 9,18 | 1,20 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,11 | 8,05 | 0,75 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,93 | 7,88 | 0,63 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,48 | 5,50 | -0,36 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,23 | 10,26 | -0,29 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,66 | 12,64 | 0,16 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,53 | 7,51 | 0,27 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,56 | 7,54 | 0,27 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 149,88 | 149,88 | 0,00 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 129,65 | 129,51 | 0,11 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 168,22 | 167,25 | 0,58 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 139,65 | 139,64 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 126,26 | 126,30 | -0,03 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 120,95 | 120,70 | 0,21 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 86,65 | 86,02 | 0,73 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 105,10 | 104,50 | 0,57 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 98,78 | 98,03 | 0,77 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,06 | 27,94 | 0,43 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,49 | 33,23 | 0,78 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,98 | 28,93 | 0,17 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 209,66 | 209,70 | -0,02 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 167,83 | 167,67 | 0,10 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 402,80 | 401,18 | 0,40 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 329,72 | 328,34 | 0,42 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 342,79 | 341,41 | 0,40 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 372,52 | 371,12 | 0,38 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 281,94 | 282,07 | -0,05 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 284,37 | 284,50 | -0,05 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 291,66 | 291,79 | -0,04 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 366,15 | 363,70 | 0,67 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 385,98 | 383,53 | 0,64 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 418,22 | 415,74 | 0,60 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 163,14 | 162,03 | 0,69 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 219,47 | 219,47 | 0,00 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 220,86 | 220,87 | 0,00 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 224,49 | 224,50 | 0,00 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 23,49 | 23,44 | 0,21 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 25,14 | 25,09 | 0,20 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 26,13 | 26,08 | 0,19 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 186,80 | 185,67 | 0,61 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 199,59 | 198,45 | 0,57 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 219,99 | 218,85 | 0,52 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 45,03 | 44,79 | 0,54 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 68,18 | 67,54 | 0,95 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 70,19 | 69,55 | 0,92 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 73,00 | 72,36 | 0,88 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 60,30 | 60,69 | -0,64 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 58,15 | 57,66 | 0,85 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 55,90 | 55,50 | 0,72 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 123,09 | 123,10 | -0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 189,55 | 189,36 | 0,10 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 194,66 | 194,46 | 0,10 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 202,88 | 202,67 | 0,10 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 199,96 | 199,84 | 0,06 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 152,86 | 153,46 | -0,39 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 232,86 | 230,26 | 1,13 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 175,07 | 172,57 | 1,45 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 147,74 | 146,97 | 0,52 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 178,60 | 177,69 | 0,51 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 210,57 | 209,18 | 0,66 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 216,84 | 216,84 | 0,00 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 116,36 | 116,42 | -0,05 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 79,50 | 78,94 | 0,71 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 146,44 | 146,53 | -0,06 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 141,71 | 141,73 | -0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 64,70 | 64,19 | 0,79 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 79,88 | 79,23 | 0,82 |
| KBAK | KBC Aktywny | 191,40 | 190,59 | 0,42 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 202,12 | 202,27 | -0,07 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 165,75 | 165,75 | 0,00 |
| W3FF | KBC Stabilny | 219,55 | 218,97 | 0,26 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 108,42 | 108,79 | -0,34 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 112,91 | 112,47 | 0,39 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 113,89 | 114,15 | -0,23 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 62,39 | 61,87 | 0,84 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 60,87 | 60,47 | 0,66 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 175,85 | 175,84 | 0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,98 | 13,99 | -0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,47 | 52,48 | -0,02 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 114,37 | 114,39 | -0,02 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 122,38 | 122,40 | -0,02 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,38 | 10,38 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 191,12 | 190,51 | 0,32 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,33 | 11,29 | 0,35 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 118,56 | 117,93 | 0,53 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,23 | 6,20 | 0,48 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 23,00 | 22,82 | 0,79 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,90 | 9,84 | 0,61 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,15 | 11,12 | 0,27 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,64 | 7,56 | 1,06 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 14,27 | 14,13 | 0,99 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 42,38 | 42,33 | 0,12 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,21 | 10,21 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 38,36 | 38,03 | 0,87 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 61,72 | 62,00 | -0,45 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 37,89 | 37,92 | -0,08 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 70,48 | 70,40 | 0,11 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,08 | 11,06 | 0,18 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,37 | 12,36 | 0,08 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,21 | 11,19 | 0,18 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,06 | 11,04 | 0,18 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,00 | 9,98 | 0,20 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,38 | 10,36 | 0,19 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,04 | 11,02 | 0,18 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,27 | 10,25 | 0,20 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,61 | 14,53 | 0,55 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,13 | 13,11 | 0,15 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,22 | 8,14 | 0,98 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 8,39 | 8,35 | 0,48 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,27 | 8,22 | 0,61 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,57 | 7,55 | 0,26 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,21 | 16,20 | 0,06 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,32 | 8,27 | 0,60 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,29 | 11,29 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 15,57 | 15,58 | -0,06 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 24,88 | 24,80 | 0,32 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 136,71 | 136,49 | 0,16 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 118,62 | 118,27 | 0,30 |
| PKCA | PKO Akcji | 298,74 | 297,46 | 0,43 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 139,64 | 139,65 | -0,01 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 127,12 | 126,59 | 0,42 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 105,87 | 104,95 | 0,88 |
| SUPA | SUPERFUND A | 724,19 | 741,34 | -2,31 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 228,52 | 233,07 | -1,95 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 174,52 | 178,76 | -2,37 |
| SUPB | SUPERFUND B | 806,95 | 833,87 | -3,23 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 254,64 | 262,16 | -2,87 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 194,46 | 201,07 | -3,29 |
| SUPC | SUPERFUND C | 699,45 | 729,23 | -4,08 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 220,72 | 229,26 | -3,73 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 168,55 | 175,84 | -4,15 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 766,89 | 784,30 | -2,22 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 242,00 | 246,57 | -1,85 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 184,81 | 189,12 | -2,28 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1359,54 | 1359,72 | -0,01 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 429,01 | 427,48 | 0,36 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 327,62 | 327,86 | -0,07 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 723,04 | 721,36 | 0,23 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 228,16 | 226,79 | 0,60 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 174,24 | 173,94 | 0,17 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 73,40 | 75,82 | -3,19 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,16 | 23,84 | -2,85 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,69 | 18,28 | -3,23 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 71,10 | 73,49 | -3,25 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,44 | 23,10 | -2,86 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 17,13 | 17,72 | -3,33 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 72,26 | 74,69 | -3,25 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 22,80 | 23,48 | -2,90 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,41 | 18,01 | -3,33 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 71,60 | 74,01 | -3,26 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,59 | 23,27 | -2,92 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 17,25 | 17,85 | -3,36 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 81,22 | 83,99 | -3,30 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,63 | 26,41 | -2,95 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,57 | 20,25 | -3,36 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 99,36 | 98,45 | 0,92 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 141,35 | 141,34 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 88,92 | 88,25 | 0,76 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 116,02 | 114,79 | 1,07 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 112,28 | 112,29 | -0,01 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 160,42 | 160,44 | -0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 131,42 | 131,34 | 0,06 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 117,57 | 117,61 | -0,03 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 120,90 | 119,93 | 0,81 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 130,75 | 130,39 | 0,28 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 239,54 | 238,33 | 0,51 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 350,37 | 348,16 | 0,63 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 198,21 | 197,01 | 0,61 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 164,68 | 164,04 | 0,39 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 139,02 | 138,69 | 0,24 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 123,94 | 123,34 | 0,49 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 73,01 | 72,65 | 0,50 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 118,67 | 118,13 | 0,46 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 132,33 | 131,94 | 0,30 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 128,82 | 128,84 | -0,02 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 120,44 | 120,23 | 0,17 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 138,73 | 137,97 | 0,55 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 70,68 | 71,04 | -0,51 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 128,41 | 128,37 | 0,03 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 128,27 | 127,87 | 0,31 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 152,75 | 151,74 | 0,67 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 142,04 | 140,46 | 1,12 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 95,75 | 95,09 | 0,69 |
| QULE | QUERCUS lev | 101,90 | 99,99 | 1,91 |
| QUSH | QUERCUS short | 86,35 | 87,09 | -0,85 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 93,97 | 93,97 | 0,00 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 99,89 | 99,90 | -0,01 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 82,42 | 81,71 | 0,87 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 100,75 | 101,28 | -0,52 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 112,80 | 112,82 | -0,02 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 87,45 | 87,55 | -0,11 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 11-03 | 08-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 207,66 | 207,47 | 0,09 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 212,08 | 212,16 | -0,04 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 193,37 | 193,37 | 0,00 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 310,41 | 310,67 | -0,08 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 290,13 | 289,84 | 0,10 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 186,89 | 186,59 | 0,16 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 7-03 | 6-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 305,65 | 307,68 | -0,66 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2077,71 | 2086,55 | -0,42 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 412,07 | 413,83 | -0,43 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 821,71 | 826,80 | -0,62 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2052,18 | 2057,93 | -0,28 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 692,04 | 693,98 | -0,28 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 756,68 | 757,39 | -0,09 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 387,90 | 388,26 | -0,09 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 931,97 | 935,75 | -0,40 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 467,77 | 469,67 | -0,40 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 673,39 | 675,88 | -0,37 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 547,10 | 549,12 | -0,37 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 890,29 | 889,84 | 0,05 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 662,40 | 662,06 | 0,05 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 235,60 | 236,11 | -0,22 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,34 | 112,59 | -0,22 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 974,73 | 976,67 | -0,20 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 517,79 | 518,82 | -0,20 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 898,04 | 898,35 | -0,03 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 489,43 | 489,60 | -0,03 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
