10.09. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 9-09 | 6-09 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,85 | 15,53 | 2,06 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,47 | 15,36 | 0,72 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,34 | 18,30 | 0,22 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,29 | 7,19 | 1,39 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,09 | 15,09 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,86 | 10,79 | 0,65 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,62 | 7,45 | 2,28 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,17 | 6,05 | 1,98 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,42 | 9,38 | 0,43 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,29 | 14,28 | 0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,25 | 7,11 | 1,97 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,45 | 13,44 | 0,07 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,49 | 8,37 | 1,43 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,16 | 8,12 | 0,49 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,48 | 7,45 | 0,40 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,64 | 5,67 | -0,53 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,21 | 10,27 | -0,58 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,30 | 12,32 | -0,16 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,24 | 8,24 | 0,00 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,26 | 8,26 | 0,00 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 149,33 | 148,63 | 0,47 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 126,91 | 126,13 | 0,62 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 160,06 | 157,06 | 1,91 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 141,13 | 141,06 | 0,05 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 124,38 | 123,66 | 0,58 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 110,32 | 109,65 | 0,61 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 86,99 | 85,61 | 1,61 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 121,63 | 119,32 | 1,94 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 96,84 | 95,16 | 1,77 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,40 | 27,04 | 1,33 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 32,22 | 31,59 | 1,99 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,60 | 28,34 | 0,92 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 207,76 | 207,11 | 0,31 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 161,16 | 159,95 | 0,76 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 415,40 | 408,14 | 1,78 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 346,43 | 343,82 | 0,76 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 361,59 | 358,85 | 0,76 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 397,66 | 394,57 | 0,78 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 282,55 | 282,28 | 0,10 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 285,11 | 284,84 | 0,09 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 293,31 | 293,01 | 0,10 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 361,08 | 355,56 | 1,55 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 383,02 | 377,14 | 1,56 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 420,52 | 413,99 | 1,58 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 178,05 | 175,65 | 1,37 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 222,79 | 222,67 | 0,05 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 224,32 | 224,20 | 0,05 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 228,48 | 228,35 | 0,06 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 24,45 | 24,32 | 0,53 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 26,34 | 26,20 | 0,53 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 27,54 | 27,38 | 0,58 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 220,82 | 218,23 | 1,19 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 236,91 | 234,11 | 1,20 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 263,80 | 260,64 | 1,21 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 47,17 | 46,64 | 1,14 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 61,22 | 60,88 | 0,56 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 63,34 | 62,98 | 0,57 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 66,63 | 66,24 | 0,59 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 58,47 | 58,20 | 0,46 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 58,62 | 58,22 | 0,69 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 59,32 | 59,14 | 0,30 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 124,49 | 124,44 | 0,04 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 156,90 | 158,94 | -1,28 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 161,75 | 163,83 | -1,27 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 170,22 | 172,39 | -1,26 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 181,69 | 181,11 | 0,32 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 146,75 | 145,99 | 0,52 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 181,54 | 177,00 | 2,56 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 162,79 | 162,48 | 0,19 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 136,56 | 135,53 | 0,76 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 155,59 | 153,66 | 1,26 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 202,21 | 198,98 | 1,62 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 218,72 | 218,51 | 0,10 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 116,58 | 116,79 | -0,18 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 78,78 | 77,15 | 2,11 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 146,51 | 146,28 | 0,16 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 143,23 | 143,14 | 0,06 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 73,84 | 72,08 | 2,44 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 82,23 | 80,57 | 2,06 |
| KBAK | KBC Aktywny | 192,56 | 190,12 | 1,28 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 198,73 | 197,81 | 0,47 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 167,57 | 167,43 | 0,08 |
| W3FF | KBC Stabilny | 219,25 | 217,15 | 0,97 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 109,10 | 109,53 | -0,39 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 107,68 | 106,68 | 0,94 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 113,73 | 113,65 | 0,07 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 73,31 | 71,62 | 2,36 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 72,63 | 71,33 | 1,82 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 178,21 | 178,11 | 0,06 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 51,96 | 51,70 | 0,50 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 122,30 | 121,62 | 0,56 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,34 | 10,29 | 0,49 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 188,43 | 186,06 | 1,27 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,18 | 11,05 | 1,18 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 118,78 | 116,72 | 1,76 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 23,00 | 22,49 | 2,27 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,10 | 9,89 | 2,12 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,09 | 11,04 | 0,45 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 8,77 | 8,55 | 2,57 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 16,05 | 15,65 | 2,56 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 43,37 | 43,70 | -0,76 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,16 | 10,17 | -0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 41,29 | 41,62 | -0,79 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 61,50 | 62,14 | -1,03 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 40,08 | 40,29 | -0,52 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 76,61 | 76,72 | -0,14 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,85 | 10,78 | 0,65 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,18 | 12,09 | 0,74 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,61 | 10,51 | 0,95 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,90 | 10,85 | 0,46 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,90 | 9,87 | 0,30 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,06 | 10,03 | 0,30 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,27 | 11,20 | 0,63 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,05 | 9,98 | 0,70 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,49 | 14,39 | 0,69 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,24 | 13,14 | 0,76 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,73 | 7,59 | 1,84 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 9,12 | 9,10 | 0,22 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,26 | 8,18 | 0,98 |
| PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 6,95 | 6,90 | 0,72 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,02 | 16,03 | -0,06 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,85 | 7,81 | 0,51 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,43 | 11,43 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 15,80 | 15,75 | 0,32 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 24,98 | 24,67 | 1,26 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 137,09 | 136,11 | 0,72 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 118,52 | 117,30 | 1,04 |
| PKCA | PKO Akcji | 306,06 | 301,43 | 1,54 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 138,44 | 138,12 | 0,23 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 126,26 | 124,84 | 1,14 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 107,26 | 104,78 | 2,37 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 49,88 | 48,84 | 2,13 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 49,15 | 48,17 | 2,03 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 80,67 | 80,53 | 0,17 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 58,43 | 58,29 | 0,24 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 194,74 | 193,54 | 0,62 |
| SUPB | SUPERFUND B | 831,53 | 831,73 | -0,02 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 256,99 | 254,10 | 1,14 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 175,07 | 171,11 | 2,31 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 747,55 | 735,34 | 1,66 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 231,03 | 224,65 | 2,84 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 170,72 | 169,82 | 0,53 |
| SUPC | SUPERFUND C | 728,96 | 729,80 | -0,12 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 225,29 | 222,96 | 1,05 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 160,47 | 158,40 | 1,31 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 685,22 | 680,74 | 0,66 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 211,77 | 207,97 | 1,83 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 324,89 | 322,70 | 0,68 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1387,30 | 1386,80 | 0,04 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 428,75 | 423,68 | 1,20 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 182,98 | 180,75 | 1,23 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 781,33 | 776,77 | 0,59 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 241,47 | 237,31 | 1,75 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,59 | 17,47 | 0,69 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 75,11 | 75,07 | 0,05 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,21 | 22,93 | 1,22 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,39 | 17,27 | 0,69 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 74,26 | 74,22 | 0,05 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 22,95 | 22,68 | 1,19 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 17,24 | 17,12 | 0,70 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 73,61 | 73,57 | 0,05 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,75 | 22,48 | 1,20 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 17,11 | 16,99 | 0,71 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 73,06 | 73,02 | 0,05 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,58 | 22,31 | 1,21 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,76 | 19,62 | 0,71 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 84,39 | 84,33 | 0,07 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,08 | 25,76 | 1,24 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 143,31 | 143,27 | 0,03 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 87,91 | 86,15 | 2,04 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 113,53 | 111,73 | 1,61 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 116,36 | 116,11 | 0,22 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 98,01 | 95,88 | 2,22 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 114,59 | 114,50 | 0,08 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 159,46 | 158,25 | 0,76 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 132,90 | 132,14 | 0,58 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 122,72 | 119,78 | 2,45 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 129,58 | 128,07 | 1,18 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 245,46 | 243,16 | 0,95 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 369,24 | 363,56 | 1,56 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 200,05 | 196,29 | 1,92 |
| MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 160,11 | 158,23 | 1,19 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 137,22 | 136,10 | 0,82 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 123,14 | 121,27 | 1,54 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 86,06 | 84,34 | 2,04 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 110,94 | 110,90 | 0,04 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 141,72 | 140,17 | 1,11 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 129,62 | 129,55 | 0,05 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 125,04 | 124,41 | 0,51 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 139,45 | 138,02 | 1,04 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 63,90 | 63,70 | 0,31 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 130,64 | 130,61 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 136,65 | 136,00 | 0,48 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 164,79 | 162,12 | 1,65 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 107,05 | 102,93 | 4,00 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 92,65 | 91,88 | 0,84 |
| QULE | QUERCUS lev | 86,68 | 84,20 | 2,95 |
| QUSH | QUERCUS short | 89,70 | 91,06 | -1,49 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 68,25 | 68,65 | -0,58 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 82,83 | 81,89 | 1,15 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 89,35 | 91,81 | -2,68 |
| QUAZ | QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (5) | 1296,86 | 1290,42 | 0,50 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 10-09 | 09-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 202,85 | 197,16 | 2,89 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 212,05 | 211,81 | 0,11 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 188,72 | 185,19 | 1,91 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 307,21 | 306,17 | 0,34 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 293,93 | 288,98 | 1,71 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 192,96 | 187,59 | 2,86 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 6-09 | 5-09 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 298,51 | 297,62 | 0,30 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1918,10 | 1912,33 | 0,30 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 380,41 | 379,27 | 0,30 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 801,53 | 799,86 | 0,21 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1860,17 | 1854,69 | 0,30 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 627,30 | 625,45 | 0,30 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 763,91 | 761,69 | 0,29 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 391,61 | 390,47 | 0,29 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 903,94 | 900,17 | 0,42 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 453,70 | 451,81 | 0,42 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 695,78 | 696,57 | -0,11 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 565,30 | 565,94 | -0,11 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 872,01 | 869,38 | 0,30 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 648,73 | 646,78 | 0,30 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 235,73 | 234,92 | 0,34 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,41 | 112,02 | 0,35 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 943,05 | 943,31 | -0,03 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 500,96 | 501,10 | -0,03 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 837,02 | 834,24 | 0,33 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 456,20 | 454,68 | 0,33 |
5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.