Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
15.07.2009 17:57
| SYMB | FUNDUSZ | 14-07 | 13-07 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 12,65 | 12,18 | 3,86 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 12,24 | 12,09 | 1,24 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 13,66 | 13,64 | 0,15 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,15 | 6,02 | 2,16 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,77 | 11,76 | 0,09 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 9,31 | 9,12 | 2,08 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 5,31 | 5,18 | 2,51 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 4,70 | 4,51 | 4,21 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 7,88 | 7,78 | 1,29 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 11,00 | 10,98 | 0,18 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktyw Al kat A Subf | 6,37 | 6,22 | 2,41 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,96 | 10,96 | 0,00 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 7,42 | 7,17 | 3,49 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 6,81 | 6,69 | 1,79 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 5,87 | 5,76 | 1,91 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,60 | 3,56 | 1,12 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,67 | 8,68 | -0,12 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 9,32 | 9,25 | 0,76 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 8,80 | 8,84 | -0,45 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 143,29 | 144,04 | -0,52 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 125,96 | 125,66 | 0,24 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 141,05 | 137,58 | 2,52 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 118,08 | 118,04 | 0,03 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 112,48 | 113,62 | -1,00 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 106,11 | 105,42 | 0,65 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 67,10 | 66,77 | 0,49 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 82,93 | 82,88 | 0,06 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 76,22 | 75,96 | 0,34 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 44,23 | 42,79 | 3,37 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 50,20 | 48,93 | 2,60 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 79,77 | 77,14 | 3,41 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 62,75 | 61,29 | 2,38 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 62,18 | 60,79 | 2,29 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 68,94 | 67,08 | 2,77 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 69,34 | 67,04 | 3,43 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 63,53 | 61,89 | 2,65 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 21,70 | 21,48 | 1,02 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 27,73 | 27,16 | 2,10 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 22,20 | 22,05 | 0,68 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny subf. | 99,87 | 99,51 | 0,36 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 subf. | 101,01 | 99,83 | 1,18 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2499,96 | 2499,24 | 0,03 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 229,65 | 222,41 | 3,26 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 215,63 | 215,77 | -0,06 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,75 | 1,72 | 1,74 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 35,97 | 35,01 | 2,74 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 55,86 | 54,32 | 2,84 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 28,32 | 28,32 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,79 | 1,73 | 3,47 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 13,02 | 12,88 | 1,09 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 11,07 | 11,06 | 0,09 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1038,10 | 1038,00 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 117,59 | 115,96 | 1,41 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 158,72 | 158,57 | 0,09 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 134,98 | 134,19 | 0,59 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 256,88 | 247,19 | 3,92 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 263,99 | 258,42 | 2,16 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 231,80 | 231,60 | 0,09 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 278,63 | 267,73 | 4,07 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 201,73 | 194,39 | 3,78 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 208,60 | 204,24 | 2,13 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 204,23 | 204,02 | 0,10 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 44,42 | 43,7 | 1,65 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 10,185 | 9,92 | 2,65 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 70,54 | 69,35 | 1,72 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 22,640 | 21,95 | 3,16 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 186,76 | 184,33 | 1,32 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 209,54 | 209,71 | -0,08 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 222,22 | 214,57 | 3,57 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 179,04 | 178,90 | 0,08 |
| INGC | ING FIO SMS | 136,94 | 133,76 | 2,38 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 80,95 | 78,00 | 3,78 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 88,45 | 86,59 | 2,15 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 114,33 | 114,23 | 0,09 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 100,31 | 99,01 | 1,31 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 111,96 | 112,05 | -0,08 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 65,87 | 64,32 | 2,41 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 55,63 | 54,11 | 2,81 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 51,87 | 49,86 | 4,03 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 56,81 | 55,54 | 2,29 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 99,74 | 98,74 | 1,01 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 117,83 | 117,25 | 0,49 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 99,96 | 99,78 | 0,18 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 54,14 | 52,41 | 3,30 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 140,78 | 137,87 | 2,11 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 156,99 | 156,82 | 0,11 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 138,40 | 138,13 | 0,20 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 156,68 | 154,66 | 1,31 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 56,70 | 54,26 | 4,50 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 112,92 | 112,80 | 0,11 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 115,30 | 115,13 | 0,15 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 42,97 | 41,54 | 3,44 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 44,17 | 43,00 | 2,72 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 177,08 | 176,93 | 0,08 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 150,65 | 145,81 | 3,32 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 55,17 | 54,26 | 1,68 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,54 | 10,43 | 1,05 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 149,72 | 149,93 | -0,14 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 283,00 | 283,37 | -0,13 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 41,48 | 41,53 | -0,12 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 185,88 | 183,61 | 1,24 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 125,52 | 122,64 | 2,35 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 8,23 | 8,15 | 0,98 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 25,39 | 24,53 | 3,51 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 8,46 | 8,26 | 2,42 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,12 | 37,50 | -1,01 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 26,56 | 26,42 | 0,53 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 40,11 | 40,62 | -1,26 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 38,18 | 38,47 | -0,75 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,00 | 27,21 | -0,77 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 45,30 | 45,37 | -0,15 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,29 | 12,29 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 8,93 | 8,85 | 0,90 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 7,88 | 7,76 | 1,55 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,70 | 9,70 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,16 | 10,05 | 1,09 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 10,78 | 10,66 | 1,13 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 9,93 | 9,83 | 1,02 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 6,32 | 6,19 | 2,10 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 4,99 | 4,92 | 1,42 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,14 | 6,97 | 2,44 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 4,25 | 4,21 | 0,95 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 9,52 | 9,53 | -0,10 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 6,51 | 6,50 | 0,15 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 9,22 | 9,08 | 1,54 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,70 | 10,64 | 0,56 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 19,06 | 18,88 | 0,95 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 110,02 | 109,37 | 0,59 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 100,63 | 99,67 | 0,96 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 244,07 | 239,85 | 1,76 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 105,00 | 104,92 | 0,08 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 104,12 | 103,08 | 1,01 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 84,31 | 81,55 | 3,38 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 121,09 | 121,64 | -0,45 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 109,35 | 110,82 | -1,33 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 25,07 | 25,16 | -0,35 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 35,10 | 35,07 | 0,07 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 63,97 | 61,88 | 3,38 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 108,21 | 106,11 | 1,98 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 121,99 | 121,96 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 112,44 | 111,32 | 1,01 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 77,63 | 77,03 | 0,78 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 100,60 | 100,43 | 0,17 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 123,19 | 123,06 | 0,11 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 210,32 | 207,93 | 1,15 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 252,85 | 246,19 | 2,71 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 156,48 | 152,05 | 2,91 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 138,76 | 136,47 | 1,68 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 114,68 | 113,61 | 0,94 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 78,92 | 76,20 | 3,57 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 94,22 | 92,67 | 1,67 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 109,88 | 109,77 | 0,10 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 49,19 | 48,70 | 1,01 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 89,98 | 89,36 | 0,69 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 111,59 | 111,53 | 0,05 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 102,33 | 101,71 | 0,61 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 271,15 | 271,20 | -0,02 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 231,81 | 226,99 | 2,12 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 223,24 | 217,41 | 2,68 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 15-07 | 14-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 182,51 | 181,04 | 0,81 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 176,71 | 176,58 | 0,07 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 182,86 | 179,87 | 1,66 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 131170,73 | 131146,91 | 0,02 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 78,01 | 76,60 | 1,84 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 60,60 | 59,99 | 1,02 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 22,88 | 22,72 | 0,70 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 41,89 | 40,98 | 2,22 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 70,69 | 68,58 | 3,08 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 96,00 | 94,67 | 1,40 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 49,09 | 47,33 | 3,72 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 42,02 | 42,02 | 0,00 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 69,27 | 69,29 | -0,03 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 55,40 | 54,94 | 0,84 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 162,36 | 161,59 | 0,48 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 144,74 | 142,26 | 1,74 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 13-07 | 10-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 297,21 | 297,60 | -0,13 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1496,18 | 1498,44 | -0,15 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 363,67 | 364,22 | -0,15 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 701,89 | 702,50 | -0,09 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1274,84 | 1273,38 | 0,11 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 558,16 | 557,52 | 0,11 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 590,42 | 589,90 | 0,09 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 362,38 | 362,07 | 0,09 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 778,25 | 778,05 | 0,03 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 463,06 | 462,95 | 0,02 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 547,30 | 546,21 | 0,20 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 479,28 | 478,33 | 0,20 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 785,73 | 786,71 | -0,12 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 632,12 | 632,91 | -0,12 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 194,87 | 194,76 | 0,06 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 108,38 | 108,31 | 0,06 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 736,41 | 738,01 | -0,22 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 463,50 | 464,51 | -0,22 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 466,92 | 468,16 | -0,26 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 693,20 | 695,03 | -0,26 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
