Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

20.12.2010 18:03

20.12. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB	FUNDUSZ	17-12	16-12	zmiana dzienna %
AIFA	AMPLICO FIO Akcji kat A	18,40	18,35	0,27
AISW	AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A	14,74	14,72	0,14
AIFO	AMPLICO FIO Obligacji kat A	15,95	15,93	0,13
AIOZ	AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A	8,01	8,00	0,12
AIRP	AMPLICO FIO Pieniężny kat A	13,13	13,12	0,08
AINE	AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A	11,27	11,26	0,09
AIMŚ	AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A	7,86	7,84	0,26
AIPA	AMPLICO Sub Akcji Plus kat A	6,77	6,75	0,30
AIPS	AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA	9,50	9,49	0,11
AIPO	AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A	12,44	12,43	0,08
AIPZ	AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A	8,28	8,22	0,73
AIP5	AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A	12,15	12,14	0,08
AIP6	AMPLICO Sub Akcji NE kat A	10,49	10,50	-0,10
AIP7	AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A	8,83	8,90	-0,79
AIP8	AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A	8,70	8,76	-0,68
AIP9	AMPLICO Sub Akcji Europejskich	4,93	4,93	0,00
AIP1	AMPLICO Sub Oblig Światowych	9,10	9,18	-0,87
AIP2	AMPLICO Sub Zrówn. Azjat.	11,42	11,49	-0,61
AI3B	AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich A	7,87	7,94	-0,88
AI3C	AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B	7,90	7,92	-0,25
ALOB	Allianz Obligacji FIO	137,04	136,98	0,04
ALSW	Allianz Stabilnego Wzrostu FIO	130,17	129,63	0,42
ALAK	Allianz Akcji FIO	178,70	177,38	0,74
ALPI	Allianz Pieniężny FIO	124,95	124,83	0,10
ALWA	Allianz Walutowy FIO	110,32	110,33	-0,01
ALAA	Allianz Aktywnej Alokacji FIO	116,00	115,75	0,22
ALBU	Allianz Budownictwo 2012	82,88	82,58	0,36
ALMS	Allianz Małych i Średnich Spółek	118,13	117,18	0,81
ALPL	Allianz Akcji Plus	109,22	108,46	0,70
ALBR	Allianz BRIC EUR	67,79	68,52	-1,07
ALAR	Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR	78,30	78,34	-0,05
ALAJ	Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR	119,26	119,68	-0,35
ALAE	Allianz Akcji Europejskich EUR	103,17	103,12	0,05
ALAM	Allianz Akcji Amerykańskich USD	83,25	82,66	0,71
AL01	Allianz Akcji Światowych EUR	90,89	91,07	-0,20
AL02	Allianz Akcji Strefy EURO EUR	82,63	82,51	0,15
AL03	Allianz Akcji EcoTrends EUR	70,06	70,39	-0,47
ARMS	ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO	28,96	29,01	-0,17
ARDS	ARKA BZ WBK Akcji FIO	40,21	40,12	0,22
ARFI	ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO	27,51	27,50	0,04
CAPA	BPH Akcji Globalny Sub	133,89	134,14	-0,19
CAPO	BPH Ochrony Kapitału 1 Sub	113,75	113,68	0,06
CARP	BPH Obligacji 2 Sub	2843,18	2842,38	0,03
CARS	BPH Akcji Sub	320,04	318,46	0,50
CADP	BPH Obligacji 1 Sub	242,57	242,61	-0,02
CAZR	BPH Aktyw. Zarządz. Sub	2,21	2,20	0,45
CAAM	BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub	49,55	49,41	0,28
CAEU	BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub	72,05	72,12	-0,10
CASK	BPH Skarbowy Sub	30,39	30,38	0,03
CAEZ	BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub	2,22	2,21	0,45
CASW	BPH Stabilnego Wzrostu Sub	16,07	16,05	0,12
CADZ	BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub	12,09	12,10	-0,08
CASP	BPH SFIO Total Profit	1223,84	1221,91	0,16
CAZS	BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub	154,29	152,86	0,94
CUOB	FIO AI Obligacji	173,93	173,93	0,00
CUOK	FIO AI Ochrony Kapitału Plus	159,93	160,00	-0,04
CUPA	FIO AI Polskich Akcji	415,68	416,53	-0,20
DWZR	DWS FIO Zrównoważony kat A	331,94	331,71	0,07
DWZ2	DWS FIO Zrównoważony kat I	341,22	340,99	0,07
DWZ3	DWS FIO Zrównoważony kat P	358,47	358,23	0,07
DWDP	DWS FIO DPW kat A	247,92	247,83	0,04
DWD2	DWS FIO DPW kat I	249,82	249,73	0,04
DWD3	DWS FIO DPW kat P	253,56	253,46	0,04
DWAK	DWS FIO Akcji kat A	391,44	390,51	0,24
DWA2	DWS FIO Akcji kat I	405,80	404,85	0,23
DWA3	DWS FIO Akcji kat P	425,48	424,53	0,22
DWA+	DWS FIO Akcji Plus	184,63	184,58	0,03
DWSP	DWS FIO Płynna Lokata kat A	201,17	201,16	0,00
DWS2	DWS FIO Płynna Lokata kat I	202,13	202,11	0,01
DWS3	DWS FIO Płynna Lokata kat P	203,86	203,84	0,01
DWEM	DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A	22,43	22,41	0,09
DWE2	DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I	23,55	23,53	0,08
DWE3	DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P	23,98	23,96	0,08
D25M	DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A	209,75	209,89	-0,07
D252	DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I	220,05	220,18	-0,06
D253	DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P	234,30	234,42	-0,05
DWMS	DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus	53,04	53,39	-0,66
DWP1	DWS BRIC akt A	82,23	81,79	0,54
BRI2	DWS BRIC akt I	83,02	82,58	0,53
BRI3	DWS BRIC akt P	83,33	82,88	0,54
DWP2	DWS Nieruchomości i Budownictwa	76,12	76,81	-0,90
DWP3	DWS Zmian Klimatycznych	69,84	69,68	0,23
DWP4	DWS Infrastruktury i Informatyki	72,78	72,86	-0,11
DWP6	DWS Gotówkowy	113,78	113,77	0,01
DWP7	DWS Gold kat A	189,35	188,43	0,49
GOL2	DWS Gold kat I	190,87	189,94	0,49
GOL3	DWS Gold kat P	191,73	190,80	0,49
DWP8	DWS Agrobiznes	179,63	181,28	-0,91
DWP9	DWS Rosja	171,06	170,62	0,26
DW01	DWS Turcja	209,81	213,98	-1,95
DW02	DWS Indie i Chiny	199,72	198,91	0,41
DW03	DWS Zrówn. Rynków Wschodzących	149,65	149,60	0,03
DW04	DWS Ameryka Łacińska	185,18	183,90	0,70
INGA	ING Subf. Akcji kat. A P S I K F	281,47	280,81	0,24
INGZ	ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F	263,26	262,75	0,19
INGO	ING Subf. Obligacji kat A P S I K F	220,19	219,93	0,12
INRO	ING FIO Rosja EUR	77,92	77,87	0,06
INZE	ING FIO Rosja EUR (EUR)	19,56	19,52	0,21
INCI	ING FIO Chiny i Indie USD	92,70	93,37	-0,72
INZD	ING FIO Chiny i Indie USD (USD)	31,07	30,99	0,23
INGE	ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F	221,80	221,46	0,15
INGG	ING Subf. Gotówkowy kat A E F	223,06	223,02	0,02
INA2	ING SFIO Akcji 2	312,14	311,18	0,31
ING2	ING SFIO Obligacji 2	197,17	197,00	0,09
INGC	ING Subf. SMS	170,11	169,67	0,26
INSP	ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS	87,57	87,27	0,34
INBN	ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER.	68,66	69,02	-0,52
INSF	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN.	68,52	68,94	-0,61
INSM	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S.	68,67	68,99	-0,46
ISWP	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO	140,07	140,69	-0,44
ISDP	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN	121,08	121,65	-0,47
ISM9	ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90	104,32	104,56	-0,23
ING3	ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych	119,27	119,27	0,00
ING4	ING Subf Sp. Dywidendowych USA	113,68	113,65	0,03
ING5	ING Subf Europejski Sp. Dywidend	108,36	108,94	-0,53
ING6	ING Subf Sektora Energii	113,62	114,37	-0,66
ING7	ING Subf Sekt. Użyteczności Publi.	103,56	104,64	-1,03
ING8	ING Subf Sekt. Żywnościowego	115,48	116,17	-0,59
ING9	ING Subf Sekt. Biotechnologii	104,95	104,54	0,39
ING1	ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med.	105,25	106,66	-1,32
IN11	ING Subf Japonia	109,56	109,76	-0,18
IN12	ING Subf Nowej Azji	115,12	114,85	0,24
IN13	ING Subf Rynków Wschodzących	112,28	112,51	-0,20
IN14	ING Subf Ameryki Łacińskiej	112,22	111,32	0,81
IN15	ING Subf PD Rynków Wschodzących	117,22	117,71	-0,42
IN16	ING Subf Globalny Długu Korp	114,32	113,47	0,75
IN17	ING Subf VIP Globalny Fund Akcji	117,11	117,19	-0,07
IN18	ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws	113,07	112,99	0,07
IN19	ING VIP Zrównoważony Fund Glob	109,13	109,11	0,02
IN21	ING Globalnych Możliwości	109,27	109,05	0,20
KBCA	KBC Akcyjny	86,43	86,27	0,19
KBAK	KBC Aktywny	186,29	186,42	-0,07
WPDF	KBC Papierów Dłużnych	170,77	170,70	0,04
KBPI	KBC Pieniężny	149,8	149,78	0,01
W3FF	KBC Stabilny	197,4	197,45	-0,03
KBPA	KBC Portfel Akcyjny	87,85	87,72	0,15
KBPO	KBC Portfel Obligacyjny	122,90	122,87	0,02
KBPY	KBC Portfel Pieniężny	125,54	125,48	0,05
KBPS	KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub	69,25	69,06	0,28
KBMS	KBC Akcji MiŚ Spółek FIO	64,40	64,13	0,42
WAGA	KBC GAMMA SFIO	192,12	192,06	0,03
WABE	KBC BETA SFIO	221,88	221,39	0,22
KBAM	KBC Akcji Małych Spółek SFIO	68,86	68,44	0,61
PKCP	PKO Stabilnego Wzrostu	125,75	125,67	0,06
PKCZ	PKO Zrównoważony	119,78	119,65	0,11
PKCA	PKO Akcji	319,17	318,52	0,20
PZUP	PZU FIO POLONEZ (dp)	109,91	109,92	-0,01
PZUM	PZU FIO MAZUREK (sw)	119,84	119,81	0,03
PZUK	PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)	118,31	118,11	0,17
STBP	SUPERFUND TREND BIS POW	91,75	91,73	0,02
STBC	SUPERFUND TREND BIS POW USD	30,75	30,45	0,99
STBA	SUPERFUND TREND BIS POW EUR	23,03	22,99	0,17
SUC1	SUPERFUND TREND Podstawowy	100,83	100,90	-0,07
SUC2	SUPERFUND TREND Podstawowy USD	33,79	33,49	0,90
SUC3	SUPERFUND TREND Podstawowy EUR	25,31	25,29	0,08
SKOA	SKOK Subfundusz Akcji	98,34	97,57	0,79
KAZA	SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok	129,18	129,13	0,04
KORP	SKOK FIO Rynku Pieniężnego	128,90	128,89	0,01
KSZA	SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok	126,70	126,67	0,02
SKET	SKOK SFIO Etyczny 1	110,63	110,62	0,01
SKOB	SKOK Subfundusz Obligacji	142,13	142,13	0,00
SKGO	SKOK Subfundusz Gotówkowy	101,85	101,84	0,01
SKE2	SKOK SFIO Etyczny 2	106,09	106,10	-0,01
FOAK	FORTIS FIO AKCJI	152,15	152,02	0,09
FOSW	FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU	134,02	134,03	-0,01
KH1A	Legg Mason Zrównoważony FIO (A)	245,39	245,13	0,11
KH2A	Legg Mason Akcji FIO (A)	363,09	361,45	0,45
NOAA	Noble Fund Akcji	122,38	122,16	0,18
NMSS	Noble Fund Małych i Średnich Spółek	71,88	71,90	-0,03
NOGR	Noble Fund Global Return	130,99	131,00	-0,01
NOMA	Noble Fund Mieszany	122,58	122,53	0,04
NOSA	Noble Fund Skarbowy	118,28	118,24	0,03
NLUX	Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS	116,95	116,99	-0,03
NOTI	Noble Fund Timingowy	132,02	132,54	-0,39
NOAF	Noble Fund Africa	108,65	109,21	-0,51
QUOK	QUERCUS Ochrony Kapitału	115,36	115,34	0,02
QUSE	QUERCUS Selektywny	116,24	116,20	0,03
QUAG	QUERCUS Agresywny	142,18	141,64	0,38
QUBT	QUERCUS Bałkany i Turcja	141,13	142,35	-0,86
QURO	QUERCUS Rosja	112,36	112,66	-0,27
QUSH	QUERCUS short	85,43	85,43	0,00
QULE	QUERCUS lev	137,00	137,15	-0,11

SYMBOL	FUNDUSZ:	20-12	17-12	Zmiana dzienna %
SEB3	NOVO FIO Akcji	245,15	246,26	-0,45
SEB2	NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw	193,00	192,92	0,04
SEB1	NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu	213,83	214,44	-0,28
KHPŁ	Korporacyjny SFIO	139606,18	139561,12	0,03
UNIO	UniKORONA Obligacje Sub	259,09	258,96	0,05
UNIZ	UniKORONA Zrównoważony Sub	273,09	273,74	-0,24
UNIA	UniKORONA Akcje Sub	189,41	190,23	-0,43

SYMBOL	FUNDUSZ KBC BONDS	16-12	15-12	Zmiana dzienna %
KB13	INCOME FUND DIV (EUR)	296,66	295,37	0,44
KB14	HIGH INTEREST KAP (EUR)	1860,11	1852,07	0,43
KB15	HIGH INTEREST DIV (EUR)	404,28	402,54	0,43
KB16	CAPITAL FUND KAP (EUR)	752,52	748,78	0,50
KB18	EMERGING MARKETS KAP (USD)	1618,02	1629,48	-0,70
KB19	EMERGING MARKETS DIV (USD)	611,58	615,91	-0,70
KB20	CORPORATES EURO KAP (EUR)	658,38	658,99	-0,09
KB21	CORPORATES EURO DIV (EUR)	368,37	368,71	-0,09
KB22	EURO CANDIDATES KAP (EUR)	875,33	873,06	0,26
KB23	EURO CANDIDATES DIV (EUR)	472,83	471,60	0,26
KB24	CONVERTIBLES KAP (EUR)	650,59	644,95	0,87
KB25	CONVERTIBLES DIV (EUR)	549,81	544,54	0,97
KB26	INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR)	792,75	793,50	-0,09
KB27	INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR)	614,00	614,58	-0,09
KB28	EUROPE KAP (EUR)	205,50	205,46	0,02
KB29	EUROPE DIV (EUR)	104,55	104,53	0,02
KB30	CORPORATE USD KAP (USD)	843,76	842,02	0,21
KB31	CORPORATE USD DIV (USD)	483,76	482,76	0,21
KB32	CENTRAL EUROPE DIV (EUR)	483,90	483,30	0,12
KB33	CENTRAL EUROPE KAP (EUR)	807,09	806,10	0,12

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/