Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

SYMB FUNDUSZ 21-07 20-07 zmiana dzienna %
AIFA AIG FIO Akcji kat A 13,48 13,30 1,35
AISW AIG FIO Stab. Wzrostu kat A 12,55 12,48 0,56
AIFO AIG FIO Obligacji kat A 13,86 13,83 0,22
AIOZ AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A 6,37 6,32 0,79
AIRP AIG FIO Pieniężny kat A 11,81 11,81 0,00
AINE AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A 9,63 9,57 0,63
AIMŚ AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A 5,54 5,49 0,91
AIPA AIG Parasol Akcji Subf. 4,96 4,91 1,02
AIPS AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. 8,09 8,05 0,50
AIPO AIG Parasol Obligacji Subf. 11,11 11,08 0,27
AIPZ AIG Parasol Aktyw Al kat A Subf 6,59 6,55 0,61
AIP5 AIG Parasol Pieniężny Subf. 10,99 10,99 0,00
AIP6 AIG Parasol Akcji NE Subf. 7,85 7,75 1,29
AIP7 AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf 7,20 7,22 -0,28
AIP8 AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf 6,28 6,26 0,32
AIP9 AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf 3,73 3,71 0,54
AIP1 AIG Parasol Oblig Światowych Subf. 8,70 8,68 0,23
AIP2 AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. 9,59 9,59 0,00
AIP3 AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. 9,09 9,01 0,89
ALOB Allianz Obligacji FIO 142,61 142,69 -0,06
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 124,44 124,82 -0,30
ALAK Allianz Akcji FIO 144,31 143,43 0,61
ALPI Allianz Pieniężny FIO 118,15 118,13 0,02
ALWA Allianz Walutowy FIO 109,53 110,09 -0,51
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 105,32 105,54 -0,21
ALBU Allianz Budownictwo 2012 65,65 65,85 -0,30
ALMS Allianz Małych i Średnich Sp. 81,14 81,60 -0,56
ALPL Allianz Akcji Plus 73,66 74,18 -0,70
ALBR Allianz BRIC EUR 48,10 47,37 1,54
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 53,81 53,16 1,22
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 85,10 84,99 0,13
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 65,74 65,34 0,61
ALAM Allianz Akcji Amerykańskich USD 65,75 65,09 1,01
AL01 Allianz Akcji Światowych EUR 71,70 71,08 0,87
AL02 Allianz Akcji Strefy EURO EUR 73,56 72,96 0,82
AL03 Allianz Akcji EcoTrends EUR 66,23 65,84 0,59
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 22,42 22,35 0,31
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 29,19 29,03 0,55
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 22,61 22,53 0,36
CAPA BPH Akcji Globalny subf. 103,80 103,75 0,05
CAPO BPH Ochrony Kapitału 1 subf. 103,61 103,03 0,56
CARP BPH Obligacji 2 subf. 2523,62 2514,40 0,37
CARS BPH Akcji subf. 242,26 239,76 1,04
CADP BPH Obligacji 1 subf. 217,33 216,84 0,23
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. subf. 1,81 1,80 0,56
CAAM BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. 37,19 37,04 0,40
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. 58,64 58,05 1,02
CASK BPH Skarbowy subf. 28,38 28,37 0,04
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. 1,83 1,82 0,55
CASW BPH Stabilnego Wzrostu subf. 13,38 13,30 0,60
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. 11,08 11,08 0,00
CASP BPH SFIO Płynnościowy 1038,76 1038,67 0,01
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. 120,99 120,73 0,22
CUOB FIO AI Obligacji 159,73 159,33 0,25
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 136,23 135,98 0,18
CUPA FIO AI Polskich Akcji 272,71 269,44 1,21
DWZR DWS FIO Zrównoważony 276,14 273,70 0,89
DWDP DWS FIO DPW 232,52 232,41 0,05
DWAK DWS FIO Akcji 300,06 295,68 1,48
INGA ING FIO Akcji typu A i B 214,53 212,07 1,16
INGZ ING FIO Zrównoważony typu A i B 216,52 214,97 0,72
INGO ING FIO Obligacji typu A i B 205,12 205,00 0,06
INRO ING FIO Rosja EUR 48,29 48,41 -0,25
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 11,314 11,26 0,51
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 73,33 74,02 -0,93
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 24,425 24,48 -0,23
INGE ING FIO St. Wzrostu typu A i B 191,40 190,50 0,47
INGG ING FIO Gotówkowy typu A E F 210,01 209,69 0,15
INA2 ING SFIO Akcji 2 235,57 232,88 1,16
ING2 ING SFIO Obligacji 2 179,90 179,74 0,09
INGC ING FIO SMS 141,81 141,18 0,45
INSA ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 86,02 85,05 1,14
INSZ ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS 91,79 91,13 0,72
INSO ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS 114,79 114,75 0,03
INSS ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS 102,78 102,30 0,47
INSG ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS 112,16 112,07 0,08
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 69,53 68,66 1,27
INBN ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS 57,51 57,37 0,24
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 55,26 54,82 0,80
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 59,58 59,25 0,56
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 102,25 102,29 -0,04
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 119,84 119,60 0,20
ISM9 ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 100,95 100,84 0,11
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 57,32 56,66 1,16
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 145,59 144,49 0,76
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 157,55 157,49 0,04
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 138,73 138,63 0,07
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 160,38 159,63 0,47
KBPA KBC Portfel Akcyjny 61,39 60,43 1,59
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 113,37 113,42 -0,04
KBPY KBC Portfel Pieniężny 115,60 115,36 0,21
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. 44,72 44,43 0,65
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 45,45 45,20 0,55
WAGA KBC GAMMA SFIO 177,44 177,37 0,04
WABE KBC BETA SFIO 159,79 157,83 1,24
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 57,07 56,77 0,53
OPNG OPERA NGO SFIO (4) 10,73 10,54 1,80
PIO6 PIONEER P FIO 150,22 150,20 0,01
EFOA PIONEER Obligacji FIO 284,90 284,24 0,23
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 41,80 41,65 0,36
EFZA PIONEER StabW FIO 191,03 189,80 0,65
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 131,38 130,12 0,97
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 8,41 8,28 1,57
PIO3 PIONEER AP FIO 26,97 26,60 1,39
PIMI PIONEER MISS RP FIO 8,81 8,74 0,80
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 36,58 36,75 -0,46
PIAE PIONEER Akcji Europ. 27,27 27,32 -0,18
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 39,06 39,12 -0,15
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 37,85 37,92 -0,18
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 26,83 26,94 -0,41
PIO5 PIONEER AA FIO 45,62 45,87 -0,55
PLOK PIONEER Lokacyjny FIO 12,35 12,32 0,24
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 9,19 9,14 0,55
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 8,21 8,14 0,86
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 9,69 9,69 0,00
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 10,42 10,37 0,48
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 11,13 11,10 0,27
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 10,24 10,09 1,49
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 6,83 6,81 0,29
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 5,20 5,18 0,39
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,56 7,49 0,93
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 4,66 4,57 1,97
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 9,69 9,64 0,52
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 6,86 6,79 1,03
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 9,64 9,57 0,73
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 10,90 10,86 0,37
PITP PIONEER SFIO TP 19,41 19,32 0,47
PKCP PKO/CS Stabilnego Wzrostu 111,16 110,91 0,23
PKCZ PKO/CS Zrównoważony 102,21 101,94 0,26
PKCA PKO/CS Akcji 251,51 250,09 0,57
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 105,33 105,28 0,05
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 106,30 105,91 0,37
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 89,80 88,79 1,14
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 119,34 119,49 -0,13
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 68,14 67,26 1,31
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 111,96 111,06 0,81
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 122,10 122,08 0,02
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 114,47 114,00 0,41
SKFF SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy 80,78 79,56 1,53
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 101,70 101,55 0,15
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 123,42 123,38 0,03
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 215,05 213,91 0,53
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 265,54 262,27 1,25
MIAK MILLENNIUM Akcji subf. 165,41 163,57 1,12
MIZR MILLENNIUM Zrównowazony subf. 143,62 142,66 0,67
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. 117,11 116,65 0,39
NOAA Noble Fund Akcji 83,66 82,86 0,97
NOMA Noble Fund Mieszany 96,78 96,30 0,50
NOSA Noble Fund Skarbowy 110,41 110,33 0,07
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Sp. 49,69 49,91 -0,44
NLUX Noble Fund Luxury 92,64 92,53 0,12
NOTI Noble Fund Timingowy 113,85 112,81 0,92
NOGR Noble Fund Global Return 102,81 102,83 -0,02
SKAK SKARBIEC Kasa 271,55 271,33 0,08
SKAW SKARBIEC Waga 242,00 239,25 1,15
SKAA SKARBIEC Akcja 237,54 233,28 1,83
SYMBOL FUNDUSZ 22-07 21-07 Zmiana dzienna %
SEB1 NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO 185,69 185,72 -0,02
SEB2 NOVO Obligacji FIO 177,57 176,99 0,33
SEB3 NOVO Akcji FIO 189,27 189,45 -0,10
KHPŁ Korporacyjny SFIO 131279,32 131259,90 0,01
UNIO UniKORONA Obligacje subf. 228,21 227,78 0,19
UNIZ UniKORONA Zrównoważony subf. 217,35 217,52 -0,08
UNIA UniKORONA (Akcje) subf. 133,65 134,01 -0,27
RBEE 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR 84,42 82,72 2,06
RBED 130/30European Equities D EUR 64,28 63,71 0,89
RBNA 130/30North American Equit. D EUR 23,88 23,76 0,51
RBCE Robeco Chinese Equities D EUR 44,17 43,97 0,45
RBEM Emerging Markets Equities M EUR 75,82 75,36 0,61
RBSE Emerging Stars Equities D EUR 103,08 102,99 0,09
RBOP European Opportunities D EUR 51,63 50,21 2,83
RBFA Robeco Food & Agri Equities D EUR 43,13 43,01 0,28
RBGB Robeco Global Bonds D EUR 69,28 69,10 0,26
RBPE Robeco Property Equities D EUR 58,38 57,91 0,81
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 164,75 164,58 0,10
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 148,13 148,08 0,03
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 20-07 17-07 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 292,16 293,16 -0,34
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1520,11 1510,21 0,66
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 369,49 367,08 0,66
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 689,31 691,69 -0,34
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1289,02 1284,96 0,32
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 564,36 562,59 0,31
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 592,81 591,93 0,15
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 363,85 363,31 0,15
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 782,86 780,52 0,30
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 465,81 464,42 0,30
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 550,12 551,41 -0,23
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 481,75 482,89 -0,24
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 785,24 784,49 0,10
KB27 INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) 631,73 631,12 0,10
KB28 EUROPE C1 (EUR) 194,94 194,64 0,15
KB29 EUROPE D1 (EUR) 108,41 108,25 0,15
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 736,15 732,07 0,56
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 463,33 460,77 0,56
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 477,28 473,02 0,90
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 708,57 702,26 0,90

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/mln

Źródło artykułu:PAP
tabelafunduszezestawienie

Wybrane dla Ciebie

Komentarze (0)